二級(jí)庫(kù)管理辦法

1、歡迎閱讀二級(jí)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)二級(jí)庫(kù)管理工作，規(guī)范二級(jí)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)行為，保證三級(jí)市場(chǎng)材料核算標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，保證材料足額、高效的用于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少材料浪費(fèi)，加快材料管理工作不斷向“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化”邁進(jìn)的步伐，適應(yīng)紅嶺煤業(yè)的發(fā)展需要，特制定本辦法。第二條本辦法適用于紅嶺煤業(yè)公司二級(jí)庫(kù)管理系統(tǒng)。第三條企管部、供應(yīng)部是二級(jí)庫(kù)管理部門(mén)，主要職責(zé)是:?貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)工作的方針、政策和規(guī)定；編制倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)處理與有關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)各類(lèi)管理人員的培訓(xùn)考核工作；督促檢查物資從進(jìn)庫(kù)到出庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作；負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)、匯總和上報(bào)工作。

2、第三條做好物資入庫(kù)、儲(chǔ)存和出庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存各環(huán)節(jié)平衡銜接。第二章倉(cāng)儲(chǔ)管理第四條要牢固樹(shù)立“服務(wù)第一”的經(jīng)營(yíng)理念，認(rèn)真貫徹“安全、優(yōu)質(zhì)、方便、低耗”的倉(cāng)儲(chǔ)工作方針。第五條實(shí)行二級(jí)庫(kù)庫(kù)存材料資金定額管理，嚴(yán)格執(zhí)行。第六條加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)效率，嚴(yán)格把好貨物進(jìn)庫(kù)清點(diǎn)、在庫(kù)保養(yǎng)、出庫(kù)發(fā)放三關(guān)，保證做到貨物收發(fā)快、數(shù)量準(zhǔn)、責(zé)任清。第七條物資保管員必須做到“四懂” ：懂物資名稱(chēng)與規(guī)格型號(hào)含義；懂物資性能與用途；懂業(yè)務(wù)流程；懂技術(shù)保安規(guī)歡迎閱讀程。 “五會(huì)”：會(huì)識(shí)別貨物；會(huì)計(jì)量換算；會(huì)保管保養(yǎng)；會(huì)使用衡器量具；會(huì)使用消防器材。第八條倉(cāng)儲(chǔ)條件符合有關(guān)規(guī)定，設(shè)備完好，計(jì)量符合規(guī)定要求。第九條

3、二級(jí)庫(kù)要有可行的安全保衛(wèi)措施和消防部門(mén)認(rèn)可的消防設(shè)施。做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。二級(jí)庫(kù)區(qū)隊(duì)必須認(rèn)真執(zhí)行公安消防法規(guī)，落實(shí)庫(kù)場(chǎng)安全保衛(wèi)責(zé)任制，加強(qiáng)專(zhuān)兼職消防隊(duì)伍建設(shè)，按規(guī)定配置消防設(shè)備。認(rèn)真做好防火、 防爆、防盜、防破壞、防毒害和防自然災(zāi)害工作，及時(shí)檢查消除不安全隱患。第十條腐蝕性、易燃易爆等危險(xiǎn)品的存放要符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。第十一條二級(jí)庫(kù)管理必須遵循下列基本原則：1.存量控制的原則。各二級(jí)庫(kù)區(qū)隊(duì)必須根據(jù)實(shí)際情況制訂倉(cāng)儲(chǔ)的最低和最高庫(kù)存，控制庫(kù)存量的變化，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.日清日結(jié)的原則。各倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)出、入、退庫(kù)手續(xù)的辦理單據(jù)必須當(dāng)日登記入帳，做到每日清點(diǎn)記帳和每

4、日結(jié)帳。必須做到帳帳相符、帳物相符、物卡相符。3.各區(qū)隊(duì)從一級(jí)庫(kù)領(lǐng)用的一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直達(dá)領(lǐng)用，使用班組亦必須事先通知保管員，在事后一日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。4.要按照“先入先出、推舊儲(chǔ)新”的原則進(jìn)行發(fā)料， 保持庫(kù)存物資完好有效。第十三條做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符，數(shù)量準(zhǔn)確歡迎閱讀無(wú)誤。第十四條積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。第十五條入庫(kù)物資按規(guī)定要根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和保管要求，采取分類(lèi)分區(qū)和貨位編號(hào)的辦法，安排適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存地點(diǎn)。嚴(yán)禁互相影響、污染、串味的物資以及養(yǎng)護(hù)措

5、施、滅火方法不同的物資混雜堆放。按照保管保養(yǎng)規(guī)定，成行、成箱、碼垛，進(jìn)行“四號(hào)定位” “ 五五擺放”管理，鋼材一頭齊放置。物資堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、安全、方便。第十六條對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。第十七條入庫(kù)物資能上貨架的必須上貨架，貨架做到經(jīng)常擦拭無(wú)灰塵； 庫(kù)房達(dá)到墻無(wú)蛛網(wǎng)，地?zé)o雜物， 標(biāo)號(hào)清楚，井然有序。第十八條按照“以防為主、防治結(jié)合”的方針，加強(qiáng)物資養(yǎng)護(hù)管理工作。按照物資的屬性，采用科學(xué)的保養(yǎng)方法，做到防雨、防曬、防銹、防霉變，進(jìn)行上蓋下墊。定期按時(shí)保養(yǎng)物資，并做好保養(yǎng)記錄。第十九條物資出庫(kù)必須辦理物資出庫(kù)單，內(nèi)容填寫(xiě)必須

6、規(guī)范、清晰、準(zhǔn)確。保管員發(fā)料必須憑提料人員持有的計(jì)劃員填制的提料單，核對(duì)無(wú)誤后方可發(fā)料。提料單需簽名的有關(guān)人員必須是有關(guān)部門(mén)和單位指定的本人簽名，各類(lèi)印章加蓋人員必須是指定人員。第二十條物資出庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)必須根據(jù)本區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的出庫(kù)通知單或用料班組的提料單（需有領(lǐng)料人簽字），認(rèn)真歡迎閱讀檢查貨物。有下列情況之一的，不得發(fā)貨: 1.沒(méi)有出庫(kù)通知單或用料班組提料單的；2.查驗(yàn)不合格的；3.單貨不符的4.提貨憑證名稱(chēng)、印鑒不符；有涂改或超過(guò)提貨有效期的；5.嚴(yán)禁口頭提貨、電話提貨、白條提貨。第二十一條物資盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)物資正常情況下每年盤(pán)點(diǎn)一次，特殊情況下可組織臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)或抽查。盤(pán)點(diǎn)主要要求有：1.實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，

7、逐件清點(diǎn)、稱(chēng)重，列出明細(xì)，造冊(cè)登記。2.符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求的盤(pán)盈和盤(pán)虧，查明原因后，經(jīng)批準(zhǔn)，并按規(guī)定進(jìn)行處理。第二十二條倉(cāng)儲(chǔ)貨物因錯(cuò)收錯(cuò)發(fā)、違章作業(yè)、保管養(yǎng)護(hù)不當(dāng)或沒(méi)有向貨主及時(shí)通報(bào)質(zhì)量變化信息而發(fā)生保管事故，造成貨物變質(zhì)、毀損、短缺、污染等損失的，保管員應(yīng)及時(shí)向所在區(qū)隊(duì)報(bào)告，接受檢查處理，并按規(guī)定賠償經(jīng)濟(jì)損失。第二十三條對(duì)違反本辦法的單位和個(gè)人，造成經(jīng)濟(jì)損失或惡劣政治影響的，對(duì)直接責(zé)任人員要依法追究行政責(zé)任或刑事責(zé)任。第二十四條內(nèi)化領(lǐng)導(dǎo)小組按本管理辦法每月對(duì)二級(jí)庫(kù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)帳卡物不符現(xiàn)象，對(duì)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人、二級(jí)庫(kù)保管員（兼職）進(jìn)行50 元/項(xiàng)罰款；發(fā)現(xiàn)物資丟失的，按物資現(xiàn)行采購(gòu)價(jià)值對(duì)區(qū)隊(duì)負(fù)

8、責(zé)人、二級(jí)庫(kù)保管員（兼職）進(jìn)行罰款；發(fā)現(xiàn)物資盈余的， 按盈余材料金額的20% 對(duì)對(duì)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人、二級(jí)庫(kù)保管員（兼職）進(jìn)行罰款。歡迎閱讀第三章附則第二十五條二級(jí)庫(kù)的負(fù)責(zé)人必須掌握國(guó)家有關(guān)物資管理的法律、法規(guī)和規(guī)定，熟悉倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。第二十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。紅嶺煤業(yè)公司二級(jí)庫(kù)出入庫(kù)流程圖二級(jí)庫(kù)庫(kù)存定額管理辦法為了盤(pán)活庫(kù)存物資, 降低資金占用 , 提高資金利用率 , 結(jié)合公司庫(kù)存物資實(shí)際情況, 經(jīng)研究制定二級(jí)庫(kù)庫(kù)存定額管理辦法, 一、 組織機(jī)構(gòu)為保證各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展， 成立二級(jí)庫(kù)庫(kù)存定額管理領(lǐng)導(dǎo)材料員根據(jù)作業(yè)計(jì)劃編制調(diào)拔申請(qǐng)單區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)需要審核安監(jiān)部根據(jù)安全生產(chǎn)情況審核通風(fēng)部根據(jù)區(qū)域瓦

9、斯治理需要審安全費(fèi)用企管部根據(jù)工作量和材料定額審核區(qū)域瓦斯治理供應(yīng)部根據(jù)一級(jí)庫(kù)庫(kù)存情況審核計(jì)劃外計(jì)劃內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員審核發(fā)放二級(jí)庫(kù)保管員按調(diào)拔單查驗(yàn)、入庫(kù)班組根據(jù)作業(yè)需要填寫(xiě)領(lǐng)料單區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人審批二級(jí)庫(kù)保管員依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放歡迎閱讀小組。組長(zhǎng)：總經(jīng)理、黨委書(shū)記副組長(zhǎng)：公司各副總經(jīng)理成員單位：企管部、供應(yīng)部、紀(jì)委及其它相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室， 辦公室設(shè)在企管部， 負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)庫(kù)存材料資金定額的制定、二級(jí)庫(kù)管理考核， 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按照倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)參與內(nèi)化小組二級(jí)庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)檢查。二、 總體要求（一）要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，高度重視庫(kù)存材料資金定額的重要性，將其作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作常抓不懈，并以此為契機(jī)，推動(dòng)庫(kù)存材料資金

10、定額工作取得大的進(jìn)展。（二）各區(qū)隊(duì)要重視庫(kù)存物資儲(chǔ)備工作，對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存認(rèn)真分析，定分類(lèi)的物資儲(chǔ)備定額；要保證安全生產(chǎn)，搞好特種儲(chǔ)備和保安儲(chǔ)備（最低儲(chǔ)備） ；每季度分類(lèi)分析，對(duì)當(dāng)季的物資儲(chǔ)備做好總結(jié)工作， 不足之處，要提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施；優(yōu)化進(jìn)貨策略，常規(guī)物資要做到少進(jìn)、常進(jìn)，變企業(yè)庫(kù)存為市場(chǎng)存放。（三）庫(kù)存資金定額方面要加強(qiáng)計(jì)劃管理，精打細(xì)算，建立責(zé)任追究制度， 對(duì)不負(fù)責(zé)造成積壓或影響安全生產(chǎn)的，庫(kù)存資金居高不下和達(dá)不到要求的，要追究經(jīng)辦人和相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任；嚴(yán)格出入庫(kù)管理， 各項(xiàng)物資的出入庫(kù)必須辦理手續(xù)，建立定期核對(duì)和不定期抽查制度，保證賬、卡、物相符。三、庫(kù)存資金定額（以財(cái)務(wù)數(shù)字為準(zhǔn)）根據(jù)各區(qū)隊(duì)月消耗情況，經(jīng)過(guò)測(cè)算，二級(jí)庫(kù)庫(kù)存材料總定額為： 36 萬(wàn)元。根據(jù)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 對(duì)庫(kù)存材料定額分解如下 : 歡迎閱讀單位 : 萬(wàn)元倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)準(zhǔn)備隊(duì)綜采隊(duì)一掘隊(duì)二掘隊(duì)一開(kāi)隊(duì)二開(kāi)隊(duì)通風(fēng)隊(duì)抽放隊(duì)機(jī)運(yùn)隊(duì)皮帶隊(duì)巷修隊(duì)機(jī)修廠主暗斜合計(jì)定額15 5 3 3 25 25 2 3 2 5 1 2 4 4 36 四、考核辦法（一）庫(kù)存資金考核1、企管部、 供應(yīng)部為庫(kù)存資金考核管理的責(zé)任部門(mén), 各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人、二級(jí)庫(kù)保管員（兼職）為二級(jí)庫(kù)庫(kù)存資金考核管理的責(zé)任人。2、考核領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)庫(kù)存資金進(jìn)行考核，月末超儲(chǔ)的，按超儲(chǔ)金額的1% 對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。因技