二級庫管理辦法

1、歡迎閱讀二級庫倉儲管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)二級庫管理工作，規(guī)范二級庫倉儲行為，保證三級市場材料核算標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，保證材料足額、高效的用于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少材料浪費(fèi)，加快材料管理工作不斷向“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化”邁進(jìn)的步伐，適應(yīng)紅嶺煤業(yè)的發(fā)展需要，特制定本辦法。第二條本辦法適用于紅嶺煤業(yè)公司二級庫管理系統(tǒng)。第三條企管部、供應(yīng)部是二級庫管理部門，主要職責(zé)是:?貫徹執(zhí)行國家有關(guān)倉儲工作的方針、政策和規(guī)定；編制倉儲部門發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)處理與有關(guān)部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)倉儲部門各類管理人員的培訓(xùn)考核工作；督促檢查物資從進(jìn)庫到出庫的倉儲管理工作；負(fù)責(zé)倉儲業(yè)務(wù)的主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計、匯總和上報工作。

2、第三條做好物資入庫、儲存和出庫工作，并使物資儲存各環(huán)節(jié)平衡銜接。第二章倉儲管理第四條要牢固樹立“服務(wù)第一”的經(jīng)營理念，認(rèn)真貫徹“安全、優(yōu)質(zhì)、方便、低耗”的倉儲工作方針。第五條實行二級庫庫存材料資金定額管理，嚴(yán)格執(zhí)行。第六條加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)效率，嚴(yán)格把好貨物進(jìn)庫清點(diǎn)、在庫保養(yǎng)、出庫發(fā)放三關(guān)，保證做到貨物收發(fā)快、數(shù)量準(zhǔn)、責(zé)任清。第七條物資保管員必須做到“四懂” ：懂物資名稱與規(guī)格型號含義；懂物資性能與用途；懂業(yè)務(wù)流程；懂技術(shù)保安規(guī)歡迎閱讀程。 “五會”：會識別貨物；會計量換算；會保管保養(yǎng)；會使用衡器量具；會使用消防器材。第八條倉儲條件符合有關(guān)規(guī)定，設(shè)備完好，計量符合規(guī)定要求。第九條

3、二級庫要有可行的安全保衛(wèi)措施和消防部門認(rèn)可的消防設(shè)施。做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全。二級庫區(qū)隊必須認(rèn)真執(zhí)行公安消防法規(guī)，落實庫場安全保衛(wèi)責(zé)任制，加強(qiáng)專兼職消防隊伍建設(shè)，按規(guī)定配置消防設(shè)備。認(rèn)真做好防火、 防爆、防盜、防破壞、防毒害和防自然災(zāi)害工作，及時檢查消除不安全隱患。第十條腐蝕性、易燃易爆等危險品的存放要符合國家有關(guān)規(guī)定。第十一條二級庫管理必須遵循下列基本原則：1.存量控制的原則。各二級庫區(qū)隊必須根據(jù)實際情況制訂倉儲的最低和最高庫存，控制庫存量的變化，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.日清日結(jié)的原則。各倉儲部門出、入、退庫手續(xù)的辦理單據(jù)必須當(dāng)日登記入帳，做到每日清點(diǎn)記帳和每

4、日結(jié)帳。必須做到帳帳相符、帳物相符、物卡相符。3.各區(qū)隊從一級庫領(lǐng)用的一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直達(dá)領(lǐng)用，使用班組亦必須事先通知保管員，在事后一日內(nèi)及時補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。4.要按照“先入先出、推舊儲新”的原則進(jìn)行發(fā)料， 保持庫存物資完好有效。第十三條做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物帳，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相符，數(shù)量準(zhǔn)確歡迎閱讀無誤。第十四條積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。第十五條入庫物資按規(guī)定要根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和保管要求，采取分類分區(qū)和貨位編號的辦法，安排適當(dāng)?shù)膬Υ娴攸c(diǎn)。嚴(yán)禁互相影響、污染、串味的物資以及養(yǎng)護(hù)措

5、施、滅火方法不同的物資混雜堆放。按照保管保養(yǎng)規(guī)定，成行、成箱、碼垛，進(jìn)行“四號定位” “ 五五擺放”管理，鋼材一頭齊放置。物資堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、安全、方便。第十六條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。第十七條入庫物資能上貨架的必須上貨架，貨架做到經(jīng)常擦拭無灰塵； 庫房達(dá)到墻無蛛網(wǎng)，地?zé)o雜物， 標(biāo)號清楚，井然有序。第十八條按照“以防為主、防治結(jié)合”的方針，加強(qiáng)物資養(yǎng)護(hù)管理工作。按照物資的屬性，采用科學(xué)的保養(yǎng)方法，做到防雨、防曬、防銹、防霉變，進(jìn)行上蓋下墊。定期按時保養(yǎng)物資，并做好保養(yǎng)記錄。第十九條物資出庫必須辦理物資出庫單，內(nèi)容填寫必須

6、規(guī)范、清晰、準(zhǔn)確。保管員發(fā)料必須憑提料人員持有的計劃員填制的提料單，核對無誤后方可發(fā)料。提料單需簽名的有關(guān)人員必須是有關(guān)部門和單位指定的本人簽名，各類印章加蓋人員必須是指定人員。第二十條物資出庫，倉儲部門必須根據(jù)本區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)的出庫通知單或用料班組的提料單（需有領(lǐng)料人簽字），認(rèn)真歡迎閱讀檢查貨物。有下列情況之一的，不得發(fā)貨: 1.沒有出庫通知單或用料班組提料單的；2.查驗不合格的；3.單貨不符的4.提貨憑證名稱、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的；5.嚴(yán)禁口頭提貨、電話提貨、白條提貨。第二十一條物資盤點(diǎn)，倉儲物資正常情況下每年盤點(diǎn)一次，特殊情況下可組織臨時盤點(diǎn)或抽查。盤點(diǎn)主要要求有：1.實物盤點(diǎn)，

7、逐件清點(diǎn)、稱重，列出明細(xì)，造冊登記。2.符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求的盤盈和盤虧，查明原因后，經(jīng)批準(zhǔn)，并按規(guī)定進(jìn)行處理。第二十二條倉儲貨物因錯收錯發(fā)、違章作業(yè)、保管養(yǎng)護(hù)不當(dāng)或沒有向貨主及時通報質(zhì)量變化信息而發(fā)生保管事故，造成貨物變質(zhì)、毀損、短缺、污染等損失的，保管員應(yīng)及時向所在區(qū)隊報告，接受檢查處理，并按規(guī)定賠償經(jīng)濟(jì)損失。第二十三條對違反本辦法的單位和個人，造成經(jīng)濟(jì)損失或惡劣政治影響的，對直接責(zé)任人員要依法追究行政責(zé)任或刑事責(zé)任。第二十四條內(nèi)化領(lǐng)導(dǎo)小組按本管理辦法每月對二級庫進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)帳卡物不符現(xiàn)象，對區(qū)隊負(fù)責(zé)人、二級庫保管員（兼職）進(jìn)行50 元/項罰款；發(fā)現(xiàn)物資丟失的，按物資現(xiàn)行采購價值對區(qū)隊負(fù)

8、責(zé)人、二級庫保管員（兼職）進(jìn)行罰款；發(fā)現(xiàn)物資盈余的， 按盈余材料金額的20% 對對區(qū)隊負(fù)責(zé)人、二級庫保管員（兼職）進(jìn)行罰款。歡迎閱讀第三章附則第二十五條二級庫的負(fù)責(zé)人必須掌握國家有關(guān)物資管理的法律、法規(guī)和規(guī)定，熟悉倉儲業(yè)務(wù)。第二十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。紅嶺煤業(yè)公司二級庫出入庫流程圖二級庫庫存定額管理辦法為了盤活庫存物資, 降低資金占用 , 提高資金利用率 , 結(jié)合公司庫存物資實際情況, 經(jīng)研究制定二級庫庫存定額管理辦法, 一、 組織機(jī)構(gòu)為保證各項工作的順利開展， 成立二級庫庫存定額管理領(lǐng)導(dǎo)材料員根據(jù)作業(yè)計劃編制調(diào)拔申請單區(qū)隊負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)需要審核安監(jiān)部根據(jù)安全生產(chǎn)情況審核通風(fēng)部根據(jù)區(qū)域瓦

9、斯治理需要審安全費(fèi)用企管部根據(jù)工作量和材料定額審核區(qū)域瓦斯治理供應(yīng)部根據(jù)一級庫庫存情況審核計劃外計劃內(nèi)倉庫保管員審核發(fā)放二級庫保管員按調(diào)拔單查驗、入庫班組根據(jù)作業(yè)需要填寫領(lǐng)料單區(qū)隊負(fù)責(zé)人審批二級庫保管員依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放歡迎閱讀小組。組長：總經(jīng)理、黨委書記副組長：公司各副總經(jīng)理成員單位：企管部、供應(yīng)部、紀(jì)委及其它相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室， 辦公室設(shè)在企管部， 負(fù)責(zé)二級庫庫存材料資金定額的制定、二級庫管理考核， 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按照倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)參與內(nèi)化小組二級庫專項檢查。二、 總體要求（一）要進(jìn)一步提高認(rèn)識，高度重視庫存材料資金定額的重要性，將其作為一項長期的工作常抓不懈，并以此為契機(jī)，推動庫存材料資金

10、定額工作取得大的進(jìn)展。（二）各區(qū)隊要重視庫存物資儲備工作，對現(xiàn)有庫存認(rèn)真分析，定分類的物資儲備定額；要保證安全生產(chǎn)，搞好特種儲備和保安儲備（最低儲備） ；每季度分類分析，對當(dāng)季的物資儲備做好總結(jié)工作， 不足之處，要提出改進(jìn)意見和措施；優(yōu)化進(jìn)貨策略，常規(guī)物資要做到少進(jìn)、常進(jìn)，變企業(yè)庫存為市場存放。（三）庫存資金定額方面要加強(qiáng)計劃管理，精打細(xì)算，建立責(zé)任追究制度， 對不負(fù)責(zé)造成積壓或影響安全生產(chǎn)的，庫存資金居高不下和達(dá)不到要求的，要追究經(jīng)辦人和相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任；嚴(yán)格出入庫管理， 各項物資的出入庫必須辦理手續(xù)，建立定期核對和不定期抽查制度，保證賬、卡、物相符。三、庫存資金定額（以財務(wù)數(shù)字為準(zhǔn)）根據(jù)各區(qū)隊月消耗情況，經(jīng)過測算，二級庫庫存材料總定額為： 36 萬元。根據(jù)對各倉庫進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研和數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 對庫存材料定額分解如下 : 歡迎閱讀單位 : 萬元倉庫名稱準(zhǔn)備隊綜采隊一掘隊二掘隊一開隊二開隊通風(fēng)隊抽放隊機(jī)運(yùn)隊皮帶隊巷修隊機(jī)修廠主暗斜合計定額15 5 3 3 25 25 2 3 2 5 1 2 4 4 36 四、考核辦法（一）庫存資金考核1、企管部、 供應(yīng)部為庫存資金考核管理的責(zé)任部門, 各區(qū)隊負(fù)責(zé)人、二級庫保管員（兼職）為二級庫庫存資金考核管理的責(zé)任人。2、考核領(lǐng)導(dǎo)小組每月對庫存資金進(jìn)行考核，月末超儲的，按超儲金額的1% 對責(zé)任人進(jìn)行處罰。因技