旅行社管理業(yè)務(wù)流程分析

1、旅行社管理業(yè)務(wù)流程分析姓名： 張飛琪 學(xué)號(hào)： 0916160331 班級(jí)： B1603 信息技術(shù)學(xué)院2017年06月 一、旅行社業(yè)務(wù)流程調(diào)查（一）組織結(jié)構(gòu)調(diào)查外聯(lián)部綜合業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部計(jì)調(diào)部信息部綜合業(yè)務(wù)部（二）管理功能調(diào)查旅行社管理信息系統(tǒng)信息處理外聯(lián)處理計(jì)調(diào)處理綜合業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)處理輸入旅客訂單處理旅客資料處理不可供訂單處理退訂通知處理可供訂單處理退訂單據(jù)處理業(yè)務(wù)單據(jù)處理團(tuán)社計(jì)劃書指示訂票收款處理退款處理匯各種旅游業(yè)務(wù)處理報(bào)表處理各旅社總報(bào)表匯總訂單記錄（三）管理業(yè)務(wù)流程調(diào)查1、組團(tuán)的業(yè)務(wù)流程綜合業(yè)務(wù)部門報(bào)表有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)旅行社接待部接團(tuán)單接待員住宿通知單出車通知單預(yù)定賓館交通部2、接待的業(yè)務(wù)流程

2、旅游消費(fèi)者申請(qǐng)表審核員未通過的申請(qǐng)表接待部通過的申請(qǐng)表3、計(jì)調(diào)部的業(yè)務(wù)流程組團(tuán)中心組團(tuán)計(jì)劃計(jì)調(diào)部預(yù)訂票單交通部出票通知接待中心預(yù)訂車單汽車隊(duì)4、綜合業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)流程外聯(lián)部財(cái)務(wù)部組團(tuán)信息旅游計(jì)劃核算報(bào)告導(dǎo)游信息信息部計(jì)調(diào)部旅游路線時(shí)間制定財(cái)務(wù)核算統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息住宿信息游客訂單景點(diǎn)信息景點(diǎn)信息交通信息預(yù)定合同住宿報(bào)價(jià)景點(diǎn)報(bào)價(jià)交通報(bào)價(jià)合同，協(xié)議總報(bào)表客戶反饋綜合業(yè)務(wù)部旅游相關(guān)部門游客線路報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程總圖車隊(duì)，景點(diǎn)，飯店聯(lián)系人綜合業(yè)務(wù)部總報(bào)表主管部門散客部接團(tuán)部組團(tuán)部其他部門費(fèi)用單據(jù)財(cái)務(wù)部賓館盤點(diǎn)單據(jù)業(yè)務(wù)部門匯總單據(jù)價(jià)格表綜合業(yè)務(wù)部通過的申請(qǐng)表二、旅行社數(shù)據(jù)流程調(diào)查1、組團(tuán)的數(shù)據(jù)流程團(tuán)隊(duì)單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)查詢

3、結(jié)果查詢條件海外旅行社P1計(jì)劃輸入D2 價(jià)格文件D1 計(jì)劃書文件P2報(bào)價(jià)P3統(tǒng)計(jì)P4查詢D3 確認(rèn)計(jì)劃書文件組團(tuán)核算使用部門圖 1根據(jù)組團(tuán)報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程繪制的數(shù)據(jù)流程圖，見圖1圖加工P1計(jì)劃輸入海外旅行社送達(dá)的原始計(jì)劃，P2報(bào)價(jià)是根據(jù)海外旅行社提供的旅游計(jì)劃書，計(jì)算住房費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，交通費(fèi)，門票，車費(fèi)，餐費(fèi)等，合計(jì)每一個(gè)大致的單價(jià)，生成確認(rèn)的報(bào)價(jià)，并生成確認(rèn)的計(jì)劃文件；P3統(tǒng)計(jì)是將報(bào)價(jià)按照海外旅行社匯總包組團(tuán)結(jié)算室，并生成組團(tuán)匯總文件；P4查詢時(shí)提供根據(jù)人數(shù)，國籍，日期等進(jìn)行組團(tuán)情況查詢的服務(wù)。圖1中D1是計(jì)劃書文件，內(nèi)含計(jì)劃書編碼，計(jì)劃書名稱，旅行社代碼，旅行社名稱，國籍，團(tuán)體名稱，團(tuán)體人數(shù)，婦

4、女人數(shù)，兒童人數(shù)，預(yù)計(jì)到達(dá)日期，預(yù)計(jì)離開日期，旅行線路等數(shù)據(jù)；D2為價(jià)格問文件，用于保存營業(yè)項(xiàng)目，單價(jià)等信息；D3為確認(rèn)計(jì)劃書文件，保存的數(shù)據(jù)內(nèi)容同D1。大部分旅行社將組團(tuán)核算置于組團(tuán)中心的行政管理下，但從實(shí)際業(yè)務(wù)上應(yīng)屬于財(cái)務(wù)部。組團(tuán)核算業(yè)務(wù)是核算外聯(lián)部所組團(tuán)隊(duì)的收支情況，流程為：根據(jù)組團(tuán)報(bào)價(jià)計(jì)算預(yù)提成本，并做收入及預(yù)提成本憑證，記入應(yīng)收賬款。對(duì)各地送達(dá)的團(tuán)隊(duì)費(fèi)用結(jié)算單，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行審核，審核容內(nèi)容一般為旅游線路與計(jì)劃是否相符，費(fèi)用支出是否合理等。審核結(jié)束后進(jìn)行核算，記實(shí)際成本憑證送財(cái)務(wù)并記入應(yīng)付賬款。對(duì)財(cái)務(wù)部支付給各地旅行社的賬款和回收海外的營業(yè)款制做憑證，沖減相對(duì)的應(yīng)收或應(yīng)付款項(xiàng)。根據(jù)組團(tuán)

5、核算業(yè)務(wù)繪制的數(shù)據(jù)流程圖見圖2查詢結(jié)果查詢條件審核的結(jié)算單費(fèi)用核算單支出憑證收入憑證匯總的報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)P1匯總報(bào)價(jià)P2收入核算D1 應(yīng)收賬款P5查詢打印D2 應(yīng)付賬款P4支出核算P3審核使用部門財(cái)務(wù)部各地旅行社外聯(lián)組團(tuán)圖 2圖2中p1將報(bào)價(jià)單投海外旅行社分別進(jìn)行匯總；p2根據(jù)匯總結(jié)果制做收入憑證，同時(shí)掛應(yīng)收賬款；p3對(duì)結(jié)算單進(jìn)行合理，合法性審核；p4將審核后的單據(jù)做支出憑證，并掛應(yīng)付賬款；P5對(duì)應(yīng)收或應(yīng)付款根據(jù)條件進(jìn)行查詢和打印個(gè)旅行社應(yīng)收或應(yīng)付款信息。圖2中D1應(yīng)收賬款文件保存收入帳號(hào)，費(fèi)用編碼，數(shù)量，金額，日期等信息；D2應(yīng)付賬款保存支出賬號(hào)，費(fèi)用編碼，數(shù)量，金額，日期等信息。2、接待的數(shù)據(jù)流

6、程旅行社接待部門的工作主要是接待旅行消費(fèi)者，其接待過程比飯店的接待要簡單。由于接待部門主要業(yè)務(wù)是進(jìn)行接團(tuán)核算，而且核算過程比較復(fù)雜，因此我們重點(diǎn)介紹接團(tuán)核算的信息流程。接團(tuán)核算業(yè)務(wù)的主要只能是審核各接待部門接待團(tuán)隊(duì)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)，核算接待團(tuán)隊(duì)的收入情況，并與全國各組團(tuán)社進(jìn)行核算；根據(jù)接待中心各接待部門送達(dá)的接團(tuán)單據(jù)與計(jì)劃書進(jìn)行審核；根據(jù)計(jì)劃和費(fèi)用單據(jù)做向上結(jié)算單，送達(dá)至各組團(tuán)社，并以之做憑證送財(cái)務(wù)部記應(yīng)收賬款；根據(jù)財(cái)務(wù)部送來的銀行匯款通知單，沖減應(yīng)收賬款；根據(jù)各種實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)，如餐單、房單、車單作向下結(jié)算，送達(dá)財(cái)務(wù)部作為向餐點(diǎn)、景點(diǎn)付款的依據(jù)。接團(tuán)核算業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)流程圖見下圖：向下結(jié)算單

7、行車公里數(shù)審核的計(jì)劃書、費(fèi)用單費(fèi)用單、計(jì)劃書向上結(jié)算單接待部P1審核P2核算D4 價(jià)格文件D1 費(fèi)用單文件D2 向上結(jié)算單文件財(cái)務(wù)部P3制作憑證D3 應(yīng)收賬款文件各組團(tuán)社收入憑證圖中，P1是根據(jù)計(jì)劃書、費(fèi)用單、行車公里數(shù)據(jù)，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況及發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行審核；P2對(duì)計(jì)劃書和費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行核算，根據(jù)各種收入價(jià)格表制作向上結(jié)算單，并送各組團(tuán)社，同時(shí)，根據(jù)各種成本價(jià)格表制作向下結(jié)算單，并送財(cái)務(wù)部；P3根據(jù)向上結(jié)算單匯總制作收入憑證送財(cái)務(wù)部，并記應(yīng)收賬款明細(xì)賬。圖中D1費(fèi)用單文件保存費(fèi)用單編碼、日期、費(fèi)用編碼、單價(jià)、數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)；D2向上結(jié)算單文件保存對(duì)方單位名稱、日期、費(fèi)用編碼、數(shù)量、金額、備注等數(shù)

8、據(jù)；D3應(yīng)收賬款文件保存收入帳號(hào)、費(fèi)用編碼、數(shù)量、金額、日期；D4價(jià)格文件主要保存費(fèi)用編碼、單價(jià)等數(shù)據(jù)。3、計(jì)調(diào)部的數(shù)據(jù)流程圖中的P1是把收到的各種外聯(lián)計(jì)劃書輸入到計(jì)劃匯總文件中；P3根據(jù)外聯(lián)各接待部收到的計(jì)劃變更書修改計(jì)劃匯總文件，并通知交通部；P2可根據(jù)接團(tuán)名、旅行社名、日期、國籍、人數(shù)、流量、接待方式、地陪抵離時(shí)間、游覽內(nèi)容等查詢有關(guān)計(jì)劃，再根據(jù)計(jì)劃及調(diào)度情況打印登記表、流量表、機(jī)票預(yù)訂單等；P5根據(jù)計(jì)劃匯總文件內(nèi)容及調(diào)度方案生成計(jì)劃調(diào)度文件。圖中D1保存接待部門名稱、旅行社代碼、旅行社名稱、國籍、團(tuán)體名稱、團(tuán)體人數(shù)、婦女人數(shù)、兒童人數(shù)、預(yù)計(jì)到達(dá)日期、預(yù)計(jì)離開日期、旅行線路等數(shù)據(jù)；D2保

9、存已安排的計(jì)劃，其數(shù)據(jù)內(nèi)容同D1。使用單位接待中心其他旅行社組團(tuán)中心 報(bào)表查詢結(jié)果查詢條件計(jì)劃變更書計(jì)劃變更組團(tuán)計(jì)劃交通部P1計(jì)劃輸入P3計(jì)劃修改P2計(jì)劃查詢P4打印報(bào)表P5計(jì)劃調(diào)度D1 計(jì)劃匯總文件 D2 計(jì)劃調(diào)度文件 橫向計(jì)劃4、綜合業(yè)務(wù)部的數(shù)據(jù)流程綜合業(yè)務(wù)部的信息流程：在旅行社經(jīng)營管理中，與綜合業(yè)務(wù)部有業(yè)務(wù)往來的部門較多，而且該部門與地區(qū)景點(diǎn)，飯店等聯(lián)系也比較多。綜合業(yè)務(wù)部通過統(tǒng)計(jì)及檢查等方式，完成各旅行社的總體情況報(bào)表，并把這些報(bào)表提供給有關(guān)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。綜合業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)流程圖中講協(xié)議價(jià)格表輸入到價(jià)格文件中；P2根據(jù)綜合數(shù)據(jù)文件的記錄進(jìn)行按部門，按項(xiàng)目匯總，生成匯總后的數(shù)據(jù)文件；P3根

10、據(jù)各種條件查詢有關(guān)價(jià)格信息；P4打印各種價(jià)格報(bào)表。 圖中D1保存明細(xì)的部門編碼，部門名稱，日期，營業(yè)項(xiàng)目，價(jià)格，數(shù)量，金額，備注；財(cái)務(wù)部D2種保存的數(shù)據(jù)內(nèi)容同D1，其中的數(shù)據(jù)則是按部門，按營業(yè)項(xiàng)目匯總后的數(shù)據(jù)。P1輸入數(shù)據(jù)P2綜合統(tǒng)計(jì)P3統(tǒng)計(jì)查詢D1 綜合數(shù)據(jù)文件P4打印報(bào)表D2 綜合文檔車隊(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表工資月接待報(bào)表查詢條件查詢結(jié)果報(bào)表數(shù)據(jù)流程表車隊(duì)財(cái)務(wù)部人事部外聯(lián)部散客部使用部門5、財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)流程1、 帳務(wù)處理流程根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做收入憑證、支出憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。根據(jù)憑證中有關(guān)條目記總賬、明細(xì)賬。如果是現(xiàn)金或銀行存款憑證則記日記賬，結(jié)算出當(dāng)天余額。到月底根據(jù)總賬及明細(xì)賬有關(guān)科目做資產(chǎn)負(fù)債表

11、、損益表和其它財(cái)務(wù)報(bào)表。2、 成本核算流程旅行社的接待中心、散客部、交通部等業(yè)務(wù)部門將接待所發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用單據(jù)經(jīng)初步核算后送財(cái)務(wù)部。每月底財(cái)務(wù)部將發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)分賓館盤點(diǎn)和業(yè)務(wù)部門匯總，再根據(jù)與旅游部門協(xié)商的價(jià)格計(jì)算所發(fā)生的費(fèi)用，計(jì)入業(yè)務(wù)部門的成本和賓館、景點(diǎn)、車隊(duì)等部門的往來帳戶中。D4 成本明細(xì)賬記賬憑證D3 應(yīng)付賬款匯總費(fèi)用費(fèi)用單據(jù)費(fèi)用單據(jù)費(fèi)用單據(jù)費(fèi)用單據(jù)D2 價(jià)格表D1 費(fèi)用單文件P1費(fèi)用輸入P2分類匯總P3記憑證P4記賬散客部接團(tuán)部組團(tuán)部通過的申請(qǐng)表圖中的P1將手工制單的來自各業(yè)務(wù)部門的各種成本憑證輸入計(jì)算；P2將系統(tǒng)中記錄的各種費(fèi)用單據(jù)按費(fèi)用發(fā)生部門和費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行匯總；P3將匯總費(fèi)

12、用根據(jù)有關(guān)費(fèi)用科目記成本憑證；P4將憑證中的成本憑證記入成本帳和掛應(yīng)付款。圖中D1費(fèi)用單文件主要保存費(fèi)用單編碼、日期、費(fèi)用編碼、單價(jià)、數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)；D2價(jià)格表主要保存費(fèi)用編碼、單價(jià)等數(shù)據(jù)；D3應(yīng)付賬款保存賬號(hào)、費(fèi)用編碼、數(shù)量、金額、日期；D4成本明細(xì)賬保存費(fèi)用編碼、單價(jià)、數(shù)量、金額、摘要等數(shù)據(jù)。旅行社管理信息系統(tǒng)的頂層數(shù)據(jù)流程圖如圖1所示。該圖表示了中原旅行社管理信息系統(tǒng)與外部實(shí)體之間的信息輸入、輸出關(guān)系：即標(biāo)定了系統(tǒng)與外界的界面。 頂層數(shù)據(jù)流程圖的第一級(jí)分節(jié)如圖2，該圖實(shí)際上是把圖的“P1業(yè)務(wù)處理”框進(jìn)行細(xì)化。初步分解為信息處理、會(huì)計(jì)處理和外聯(lián)處理三個(gè)子系統(tǒng)。在功能分解的同時(shí)，得到了相應(yīng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（如應(yīng)收帳款、旅客資料庫、訂單記錄等）和數(shù)據(jù)流（如訂單、收據(jù)、報(bào)表等）。 三個(gè)子系統(tǒng)中，信息處理的數(shù)據(jù)流程圖（即二級(jí)分解）如圖3所示退訂單、資料訂單P1旅游業(yè)務(wù)處理資料、訂單收據(jù)注：運(yùn)營商包括酒店、車站、飛機(jī)場(chǎng)及景物購票處等。圖1S1旅客S2外聯(lián)部退訂通知定金收據(jù)定金P1.3會(huì)計(jì)處理報(bào)表P1.1信息處理資料P1.2外聯(lián)