預(yù)算分析報告

1、預(yù)算分析報告時期（）* 公司_預(yù)算分析一、上期改進建議執(zhí)行情況二、預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析（一）主要項目項目本期預(yù)算 ( 元) 本期實際 (元) 差異額 ( 元) 差異率主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本期間費用財務(wù)費用利潤總額( 文字說明部分：對各個項目的總體變動情況進行總的分析和相關(guān)性的說明。) （二）資產(chǎn)負債表對比項目期初數(shù) (萬元 ) 期末數(shù) (元) 預(yù)算實際差異額預(yù)算實際差異額貨幣資金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款預(yù)提費用長期應(yīng)付款負責(zé)合計所有者權(quán)益合計負責(zé)及所有者權(quán)益三、主要

2、指標完成情況及差異原因分析（一）應(yīng)收賬款客戶期初數(shù)期末預(yù)算數(shù) ( 元) 期末實際數(shù) ( 元) 差異額 (元) 差異率老客戶新客戶合計( 文字說明部分：請對新老客戶的基本情況及合作狀況（合同金額，執(zhí)行進度等）進行描述，并對形成的差異進行分析說明。) （二）存貨類別期初數(shù)期末預(yù)算數(shù) ( 元) 期末實際數(shù) ( 元) 差異額 ( 元) 差異率主要材料：a b c d e 輔助材料其他合計( 文字說明部分：請對差異額較大的主要材料進行詳細的分析說明。) （三）應(yīng)付賬款客戶期初數(shù)期末預(yù)算數(shù) ( 元) 期末實際數(shù) ( 元) 差異額 ( 元) 差異率a b c d e 合計( 文字說明部分：請對差異額較大的項

3、目進行詳細分析說明。) （四）預(yù)收賬款客戶合同金額期末預(yù)算數(shù) ( 元) 期末實際數(shù) ( 元) 差異額 ( 元) 差異率a b c d e 合計( 文字說明部分：請對差異額較大項目進行詳細的分析說明。) ( 五) 營業(yè)收入分析項目類別單位本期預(yù)算本期實際差異額差異率當(dāng)期回款率預(yù)算總回款率運輸收入元設(shè)備類型起重收入元設(shè)備類型合計（文字說明部分：重點對差異率超過5的項目進行詳細說明。 ）（六）成本定額分析（ */ 公里，*/ 噸，*/ 小時， */ 天）明細科目定額標準實際單耗差異合計文字說明部分：請簡單描述定額管理情況并分析差異產(chǎn)生的原因（設(shè)備原因、價格因素等）。（七）期間費用分析明細科目本期數(shù)累計數(shù)預(yù)算實際差異額差異率預(yù)算實際差異額差異率管理費用：營業(yè)費用：財務(wù)費用合計（文字說明部分：財務(wù)費用只填列數(shù)據(jù)；重點對差異率超過5的項目進行詳細說明。）（八）資金支出分析責(zé)任中心本期(萬元) 累計( 萬元) 預(yù)算實際差異額差異率預(yù)算實際差異額差異率現(xiàn)金管理費. 成本費用外付費用其他應(yīng)收款材料合計（文字說明部分：分析正差異產(chǎn)生的原因；簡單描述負差異的成因，并著重分析負差異已經(jīng)或可能帶來的影響。 ）四、預(yù)算運行中突出問題專題分析及改進措施：1、公司預(yù)算運行環(huán)境變化的問題（政策、價格、投資、競爭對手、設(shè)備等方面） 。2、公司全面預(yù)算管理體系運行的問題。3、公司