財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作202x自查報(bào)告范文 根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：成立標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體工程實(shí)施，x月31日以前，由財(cái)務(wù)部組織召開發(fā)動(dòng)會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)20xx109 號(hào)文關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)根底工作自查報(bào)告。 本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)的重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)的要求;有了認(rèn)識(shí)之后，根據(jù)關(guān)于填報(bào)深圳轄

2、區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作調(diào)查問(wèn)卷的通知以及關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)根底工作常見問(wèn)題的通報(bào)中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確定整改方案。 本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。 依據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)計(jì)電算化管理方法、會(huì)計(jì)檔案管理方法等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照調(diào)查問(wèn)卷和常見問(wèn)題通報(bào)進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況： 1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置根本情況 1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在

3、其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)。 1.2 會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況 會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)人員任用回避制度。 整改措施：在財(cái)務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避制度。 責(zé)任人：財(cái)務(wù)部 整改期限：10月15號(hào)以前 1.3 會(huì)計(jì)人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況 公司有安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了員工外出培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)。 2、會(huì)計(jì)核算根底工作標(biāo)準(zhǔn)性情況 2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況 會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有局部原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、局部憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。 整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，標(biāo)準(zhǔn)自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)