XX項(xiàng)目現(xiàn)金流匯報(bào)模板實(shí)用教案

1、二、項(xiàng)目分期(fn q)情況及地塊編號(hào)位置介紹第1頁(yè)/共23頁(yè)第一頁(yè)，共24頁(yè)。三、最新的項(xiàng)目現(xiàn)狀全景(qun jn)照片（一） A地塊地塊面積：面積：21.40萬(wàn)平萬(wàn)平米米(pn m)開(kāi)工時(shí)間：開(kāi)工時(shí)間：2012/3/01 C1-1地塊地塊面積：面積：26.31萬(wàn)平萬(wàn)平米米(pn m)開(kāi)工時(shí)間：開(kāi)工時(shí)間：2012/3/01 C4地塊地塊面積：20.89萬(wàn)平米開(kāi)工時(shí)間2012/12/7第2頁(yè)/共23頁(yè)第二頁(yè)，共24頁(yè)。三、最新的項(xiàng)目現(xiàn)狀全景(qun jn)照片（二） C4地塊地塊(d kui)面積：面積：20.89萬(wàn)平米萬(wàn)平米開(kāi)工時(shí)間開(kāi)工時(shí)間2012/12/7 C1-1地塊地塊面積面積(min

2、 j)：26.31萬(wàn)平米萬(wàn)平米開(kāi)工時(shí)間：開(kāi)工時(shí)間：2012/3/01第3頁(yè)/共23頁(yè)第三頁(yè)，共24頁(yè)。xxxxxxxx項(xiàng)目總體指標(biāo)項(xiàng)目總體指標(biāo)經(jīng)營(yíng)期經(jīng)營(yíng)期xxxxxx xxxxxx 至至 xxxxxxxxxx總銷(xiāo)售收入總銷(xiāo)售收入xxxxxxxx億億指標(biāo)凈現(xiàn)金流指標(biāo)凈現(xiàn)金流xxxxxxxx億億指標(biāo)外凈現(xiàn)金流指標(biāo)外凈現(xiàn)金流xxxx xxxx 億億經(jīng)營(yíng)貸經(jīng)營(yíng)貸xxxxxxxx億億整體現(xiàn)金流整體現(xiàn)金流xxxxxxxx億億開(kāi)業(yè)時(shí)間開(kāi)業(yè)時(shí)間四、總體(zngt)指標(biāo)第4頁(yè)/共23頁(yè)第四頁(yè)，共24頁(yè)。五、里程碑節(jié)點(diǎn)(ji din)計(jì)劃節(jié)節(jié) 點(diǎn)點(diǎn)時(shí)時(shí) 間間節(jié)節(jié) 點(diǎn)點(diǎn)時(shí)時(shí) 間間摘牌時(shí)間摘牌時(shí)間2011/12/15

3、2011/12/15交地時(shí)間交地時(shí)間2011/12/302011/12/30四證時(shí)間四證時(shí)間2012/06/132012/06/13開(kāi)工慶典開(kāi)工慶典2012/3/12012/3/1開(kāi)工時(shí)間開(kāi)工時(shí)間A/C1-1A/C1-1：12/12/3 3/ /0101C4C4：12/12/712/12/7分段開(kāi)工分段開(kāi)工售樓處開(kāi)放售樓處開(kāi)放（按最新要求時(shí)（按最新要求時(shí)間）間）2012/3/302012/3/30首期開(kāi)盤(pán)首期開(kāi)盤(pán)（按最新要求時(shí)間）（按最新要求時(shí)間）2012/6/12012/6/15 5大商業(yè)大商業(yè)開(kāi)業(yè)時(shí)間開(kāi)業(yè)時(shí)間2012013 3/ /4 4/ /1919第5頁(yè)/共23頁(yè)第五頁(yè)，共24頁(yè)。六、

4、大商業(yè)關(guān)鍵(gunjin)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間難點(diǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)明難點(diǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)明1 1開(kāi)工開(kāi)工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土護(hù)降土護(hù)降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主體結(jié)構(gòu)地下室主體結(jié)構(gòu)2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4步行街預(yù)售形象步行街預(yù)售形象5 5裙房裙房封頂封頂20132013-8-29-8-2920122012-11-21-11-216 6塔樓預(yù)售形象塔樓預(yù)售形象7 7塔樓封頂塔樓封頂2012-10-132012-10-13

5、2012-2-192012-2-198 8外裝外裝2012-3-192012-3-192012-9-152012-9-159 9內(nèi)裝內(nèi)裝2012-2012-2 2-1-15 52012-11-142012-11-141010市政、景觀市政、景觀2012-9-12012-9-12012-11-302012-11-301111竣工備案竣工備案2012013 3-3-15-3-152013-4-12013-4-11212開(kāi)業(yè)開(kāi)業(yè)2012013 3- -4 4-1-19 9第6頁(yè)/共23頁(yè)第六頁(yè)，共24頁(yè)。六、住宅C1關(guān)鍵(gunjin)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間難點(diǎn)簡(jiǎn)要

6、說(shuō)明難點(diǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)明1 1開(kāi)工開(kāi)工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土護(hù)降土護(hù)降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主體結(jié)構(gòu)地下室主體結(jié)構(gòu)2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4預(yù)售形象（預(yù)售形象（X X層）層）2012-8-292012-8-2920122012-11-7-11-75 5預(yù)售證預(yù)售證20122012-8-29-8-292012-2-202012-2-206 6開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)2012-2-202012-2-207 7主體封頂主體封頂20122012-8-29-8-2920

7、12-2-202012-2-208 8外裝外裝2013-2013-4 4- -8 82013-9-212013-9-219 9內(nèi)裝內(nèi)裝2013-5-242013-5-2420132013-9-21-9-211010市政、景觀市政、景觀2013-6-12013-6-12012014 4-1-15-1-151 11 1竣工備案竣工備案2014-3-152014-3-152014-4-12014-4-11212入伙入伙2014-2014-4 4-1-19 9第7頁(yè)/共23頁(yè)第七頁(yè)，共24頁(yè)。六、住宅C4關(guān)鍵(gunjin)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間難點(diǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)明難點(diǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)

8、明1 1開(kāi)工開(kāi)工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土護(hù)降土護(hù)降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主體結(jié)構(gòu)地下室主體結(jié)構(gòu)2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4預(yù)售形象（預(yù)售形象（X X層）層）2012-8-292012-8-2920122012-11-7-11-75 5預(yù)售證預(yù)售證20122012-8-29-8-292012-2-202012-2-206 6開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)2012-2-202012-2-207 7主體封頂主體封頂20122012-8-29-8-292012-2-20

9、2012-2-208 8外裝外裝2013-2013-4 4- -8 82013-9-212013-9-219 9內(nèi)裝內(nèi)裝2013-5-242013-5-2420132013-9-21-9-211010市政、景觀市政、景觀2013-6-12013-6-12012014 4-1-15-1-151 11 1竣工備案竣工備案2014-3-152014-3-152014-4-12014-4-11212入伙入伙2014-2014-4 4-1-19 9第8頁(yè)/共23頁(yè)第八頁(yè)，共24頁(yè)。七、12年銷(xiāo)售性物業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)(ji din)計(jì)劃序號(hào)序號(hào)分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住

10、宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車(chē)位區(qū)車(chē)位20122012年可售面積年可售面積( (萬(wàn)萬(wàn)) )20.712.691.35805個(gè)20122012年可售貨值年可售貨值( (萬(wàn)萬(wàn)元元) )72.4511.043.380.81 1開(kāi)工開(kāi)工2012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12 2取得銷(xiāo)證工程取得銷(xiāo)證工程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)2012.7.82012.8.22012.9.2/2012.11.102012.10.102012.9.23 3可否突破取證可否突破取證/ /預(yù)計(jì)取證時(shí)預(yù)計(jì)取證時(shí)間間2012.6.10無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常

11、取證4 4開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)2012.6.152012.6.152012.8.52012.8.52012.9.9/2012.9.9/2012.11.152012.11.152012.10.152012.10.152012.9.92012.9.95 5結(jié)構(gòu)封頂結(jié)構(gòu)封頂2013.7.32013.9.252013.11.252013.11.252013.6.206 6入伙入伙2014.4.192014.4.192014.3.302014.3.302014.3.30第9頁(yè)/共23頁(yè)第九頁(yè)，共24頁(yè)。七、13年銷(xiāo)售性物業(yè)(w y)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃序號(hào)序號(hào)分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1

12、區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車(chē)位區(qū)車(chē)位20132013年可售面積年可售面積( (萬(wàn)萬(wàn)) )20.712.691.35805個(gè)20132013年可售貨值年可售貨值( (萬(wàn)萬(wàn)元元) )72.4511.043.380.81 1開(kāi)工開(kāi)工填寫(xiě)時(shí)間節(jié)點(diǎn)2 2取得銷(xiāo)證工程取得銷(xiāo)證工程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)3 3可否突破取證可否突破取證/ /預(yù)計(jì)取證時(shí)預(yù)計(jì)取證時(shí)間間無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證4 4開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)5 5結(jié)構(gòu)封頂結(jié)構(gòu)封頂6 6入伙入伙第10頁(yè)/共23頁(yè)第十頁(yè)，共24頁(yè)。七、14年銷(xiāo)售(xioshu)性物業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃序號(hào)序號(hào)分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A

13、區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車(chē)位區(qū)車(chē)位20132013年可售面積年可售面積( (萬(wàn)萬(wàn)) )20.712.691.35805個(gè)20132013年可售貨值年可售貨值( (萬(wàn)萬(wàn)元元) )72.4511.043.380.81 1開(kāi)工開(kāi)工填寫(xiě)時(shí)間節(jié)點(diǎn)2 2取得銷(xiāo)證工程取得銷(xiāo)證工程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)3 3可否突破取證可否突破取證/ /預(yù)計(jì)取證時(shí)預(yù)計(jì)取證時(shí)間間2013.6.10無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證無(wú)需突破正常取證4 4開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)5 5結(jié)構(gòu)封頂結(jié)構(gòu)封頂6 6入伙入伙第11頁(yè)/共23頁(yè)第十一頁(yè)，共24頁(yè)。八、銷(xiāo)售(xioshu)性物業(yè)2012年任務(wù)指標(biāo)分期分期

14、A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車(chē)位區(qū)車(chē)位20122012年可售面積年可售面積( (萬(wàn)萬(wàn)) )20122012年可售貨值年可售貨值( (萬(wàn)元萬(wàn)元) )認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)簽約簽約回款回款入伙入伙備注備注全年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）全年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）其中：上半年銷(xiāo)售指其中：上半年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）標(biāo)（萬(wàn)元）其中：下半年銷(xiāo)售指其中：下半年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）標(biāo)（萬(wàn)元）第12頁(yè)/共23頁(yè)第十二頁(yè)，共24頁(yè)。八、銷(xiāo)售性物業(yè)(w y)2013年任務(wù)指標(biāo)分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車(chē)位區(qū)

15、車(chē)位20132013年可售面積年可售面積( (萬(wàn)萬(wàn)) )20132013年可售貨值年可售貨值( (萬(wàn)元萬(wàn)元) )認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)簽約簽約回款回款入伙入伙備注備注全年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）全年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）其中：上半年銷(xiāo)售指其中：上半年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）標(biāo)（萬(wàn)元）其中：下半年銷(xiāo)售指其中：下半年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）標(biāo)（萬(wàn)元）第13頁(yè)/共23頁(yè)第十三頁(yè)，共24頁(yè)。八、銷(xiāo)售性物業(yè)(w y)2014年任務(wù)指標(biāo)分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車(chē)位區(qū)車(chē)位20142014年可售面積年可售面積( (萬(wàn)萬(wàn)) )20142014年可售貨值年可售貨值( (萬(wàn)元萬(wàn)

16、元) )認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)簽約簽約回款回款入伙入伙備注備注全年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）全年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）其中：上半年銷(xiāo)售指其中：上半年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）標(biāo)（萬(wàn)元）其中：下半年銷(xiāo)售指其中：下半年銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)元）標(biāo)（萬(wàn)元）第14頁(yè)/共23頁(yè)第十四頁(yè)，共24頁(yè)。九、12年推盤(pán)計(jì)劃(jhu)p8月5日金街一環(huán)開(kāi)盤(pán)p銷(xiāo)售面積：約7000平米p銷(xiāo)售均價(jià)：35000元/平米p銷(xiāo)售總價(jià)(zn ji)：24500萬(wàn)元p銷(xiāo)售目標(biāo)：認(rèn)購(gòu)目標(biāo)24500萬(wàn)元；比例100%；簽約目標(biāo)23500萬(wàn)元，比例96%。p注：計(jì)劃2012年8月2日取得預(yù)售證p6月15日金街二環(huán)、三環(huán)同時(shí)開(kāi)盤(pán)p銷(xiāo)售面積：約20000平米p銷(xiāo)售均價(jià)：35000元/平米

17、p銷(xiāo)售總價(jià)：70000萬(wàn)元p銷(xiāo)售目標(biāo)：認(rèn)購(gòu)目標(biāo)70000萬(wàn)元，比例100%；簽約目標(biāo)66500萬(wàn)元，比例95%。 注：計(jì)劃2012年6月8日前取得預(yù)售證2012年度金街商鋪實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)額目標(biāo)94500萬(wàn)元，比例100%；簽約目標(biāo)90000萬(wàn)元，比例96%。第15頁(yè)/共23頁(yè)第十五頁(yè)，共24頁(yè)。暫1暫3暫5暫7暫8暫6暫4暫2p9月9日C1組團(tuán)暫6、暫7、暫8號(hào)樓開(kāi)盤(pán)。p銷(xiāo)售面積：約74200平米。p銷(xiāo)售均價(jià)：約8500元/平米。p銷(xiāo)售總價(jià)：約63000萬(wàn)元p銷(xiāo)售目標(biāo)：p認(rèn)購(gòu)目標(biāo)56600萬(wàn)元，比例(bl) 90%；簽約目標(biāo)40750萬(wàn)元，比例(bl)72%。p 注：計(jì)劃2012年9月2日取得預(yù)售證

18、（房管局要求取得預(yù)售后一周內(nèi)開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售）p11月15日C1組團(tuán)暫2、暫4、暫5號(hào)樓開(kāi)盤(pán)。p銷(xiāo)售面積：p約52650平米。p銷(xiāo)售均價(jià)：約9000元/平米。p銷(xiāo)售總價(jià)：約47385萬(wàn)元p銷(xiāo)售目標(biāo)：p認(rèn)購(gòu)目標(biāo)28426萬(wàn)元，比例60%；簽約目標(biāo)20010萬(wàn)元，比例70%。p注：計(jì)劃(jhu)2012年11月10日取得預(yù)售證2012年度住宅實(shí)現(xiàn)(shxin)認(rèn)購(gòu)目標(biāo)85026萬(wàn)元，比例77%；簽約目標(biāo)60760萬(wàn)元，比例71%。九、12年推盤(pán)計(jì)劃第16頁(yè)/共23頁(yè)第十六頁(yè)，共24頁(yè)。暫1暫3暫5暫7暫8暫6暫4暫2p10月15日C1南區(qū)、北區(qū)底商開(kāi)盤(pán)p銷(xiāo)售面積：約13500平米p銷(xiāo)售均價(jià)：25000元/

19、平米p銷(xiāo)售總價(jià)：33750萬(wàn)元p銷(xiāo)售目標(biāo)(mbio)：p認(rèn)購(gòu)目標(biāo)(mbio)18500萬(wàn)元，比例55%；簽約目標(biāo)(mbio)17575萬(wàn)元，比例95%。p注：計(jì)劃2012年10月10日取得預(yù)售證2012年度(nind)住宅底商實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)額18500萬(wàn)元，占比55%；回款17570萬(wàn)元 ，占比95%。九、12年推盤(pán)計(jì)劃第17頁(yè)/共23頁(yè)第十七頁(yè)，共24頁(yè)。十、項(xiàng)目(xingm)融資計(jì)劃貸款貸款分期分期地塊地塊總建面總建面四證節(jié)點(diǎn)四證節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)總預(yù)計(jì)總投投開(kāi)發(fā)貸開(kāi)發(fā)貸 20112011 20122012 20132013 20142014合計(jì)合計(jì)經(jīng)營(yíng)貸經(jīng)營(yíng)貸放款放款合計(jì)合計(jì)歸還開(kāi)發(fā)貸歸還開(kāi)發(fā)貸第18頁(yè)/共23頁(yè)第十八頁(yè)，共24頁(yè)。十一(ShY)、項(xiàng)目總體現(xiàn)金流分析內(nèi)容內(nèi)容20112011201220122013201320142014 合計(jì)合計(jì)資金資金收入收入（億元）（億元）銷(xiāo)