金蝶K3用戶操作手冊

1、用戶操作手冊目錄1銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程12銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程13銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程54銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程75分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程86銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程107銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程128產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程159生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程1710計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程2311物料計(jì)劃參數(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程2612采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程2813采購申請業(yè)務(wù)規(guī)程3014采購單業(yè)務(wù)規(guī)程3215采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程3516采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程3817倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程4018庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程4219庫物料盤盈、報(bào)廢處理業(yè)務(wù)規(guī)程4720受托入庫業(yè)務(wù)流程規(guī)程4921生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程5122生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)業(yè)務(wù)規(guī)程5323生產(chǎn)任務(wù)單變更業(yè)務(wù)規(guī)程

2、5524生產(chǎn)任務(wù)單返工業(yè)務(wù)規(guī)程5725生產(chǎn)投料業(yè)務(wù)規(guī)程5926生產(chǎn)物料報(bào)廢業(yè)務(wù)規(guī)程6127采購入庫核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程6328采購暫估入庫核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程6629銷售出庫核算業(yè)務(wù)規(guī)程6930分期收款核算業(yè)務(wù)規(guī)程7231委外加工核算業(yè)務(wù)規(guī)程7532物流期末結(jié)帳業(yè)務(wù)規(guī)程7833客戶化需求801 銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程2.1 銷售訂單處理：生管物控在接到客戶訂單后，在K3 系統(tǒng) 物流管理 銷售管理 銷售訂單 錄入 銷售訂單2 銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 202031 規(guī)程說明：規(guī)程提高對銷售訂單的管理能力。規(guī)范銷售訂單的輸入和維護(hù)流程，強(qiáng)化對銷售訂單的目標(biāo)跟蹤、執(zhí)行能力，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。業(yè)務(wù)銷售部需對訂單錄入及

3、維護(hù)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，使生產(chǎn)部門能有效地組織其生產(chǎn)活背景動，以按時(shí)保質(zhì)保量地完成訂單任務(wù)，從而提高客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。規(guī)程銷售訂單的管理。適用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1業(yè)務(wù)助理根據(jù)客戶要求， 如需報(bào)價(jià)在 K3 系統(tǒng)內(nèi)錄入銷營銷部業(yè)務(wù)助理售報(bào)價(jià)單。否則轉(zhuǎn) 32銷售報(bào)價(jià)單交商務(wù)部經(jīng)理審核商務(wù)部經(jīng)理3業(yè)務(wù)助理根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單或在銷售訂單輸入屏幕中錄營銷部業(yè)務(wù)助理入 K/3 系統(tǒng)，以形成銷售訂單。4商務(wù)助理對銷售訂單進(jìn)行審核， 審核后交商務(wù)經(jīng)理審核營銷部5財(cái)務(wù)部對訂單進(jìn)行審核，特殊訂單由總經(jīng)理進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部主題銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人銷售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程審核人主題最初制

4、定日期最后修訂日期銷售管理版本號功能域編制人審核人最初制定日期最后修訂日期6PMC 確認(rèn)產(chǎn)品的交貨期，之后在銷售訂單序時(shí)簿屏幕PMC主管中審核該訂單，生成審核后的銷售訂單。a系統(tǒng)允許對銷售商品進(jìn)行折扣管理，銷售訂單中可以支持折扣率和單位折扣額b銷售訂單是三方關(guān)聯(lián)單據(jù)的原始單據(jù)， 基礎(chǔ)資料的價(jià)格資料對其有效，并且可以實(shí)施最低價(jià)格的控制c 銷售訂單可以進(jìn)行鎖庫，對于沒有形成負(fù)結(jié)存的物料，在允許銷售的范圍內(nèi)， 可以鎖定銷售， 不允許其他業(yè)務(wù)員繼續(xù)銷售此部分商品e 已經(jīng)執(zhí)行了的銷售訂單可以追加執(zhí)行f 銷售訂單是 MRP 計(jì)算的重要需求來源，所以正確維護(hù)銷售定單的相關(guān)日期信息， 比如交貨日期， 需求日期

5、直接決定 mrp 計(jì)算的準(zhǔn)確性g由銷售訂單可在軟件中下推生成采購申請單、產(chǎn)品入庫單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、生產(chǎn)任務(wù)單、銷售發(fā)票2 銷售訂單多級審核流程圖開始營銷部業(yè)務(wù)助理銷售報(bào)價(jià)單錄入營銷部業(yè)務(wù)助理報(bào)價(jià)單銷售單錄入交區(qū)域經(jīng)理審核下推生成銷售單交商務(wù)助理審核交商務(wù)經(jīng)理審核交財(cái)務(wù)審核特殊訂單交總經(jīng)理審核交 PMC審核已審核的銷售訂單結(jié)束外銷流程：香港魯文賬套生成銷售訂單生成采購訂單商務(wù)生成采購入庫單商務(wù)生成銷售出庫單深圳易方賬套開始銷售部業(yè)務(wù)助理錄入銷售訂單商務(wù)生成銷售訂單執(zhí)行多級審核商務(wù)通過外掛GUI 操作商務(wù)將銷售單傳遞到魯文賬套同時(shí)生成銷售單和采購單生成發(fā)貨通知單倉庫生成銷售出庫單注：1、

6、 業(yè)務(wù)助理按客戶區(qū)域劃分，各業(yè)務(wù)助理只能查看和修改自己錄入的銷售訂單。2、 PMC 審核銷售訂單時(shí)屏蔽價(jià)格和付款方式。3.1 輸入數(shù)據(jù)銷售訂單3.2 輸出數(shù)據(jù)銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況匯總表訂單批次跟蹤表3 銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 202041 規(guī)程說明：主題銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程定義發(fā)貨通知過程，便于倉管員有計(jì)劃發(fā)貨。目標(biāo)業(yè)務(wù)為了倉庫準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫存信息并且按照訂單的要求背景發(fā)出發(fā)貨通知。以便倉庫備貨。規(guī) 程從銷售訂單至發(fā)貨的過程管理適 用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1商務(wù)助理定期維護(hù)銷售訂

7、單，在屏幕銷售訂單查詢查看商務(wù)部商務(wù)助理銷售訂單情況。a 如果沒有做銷售訂單，可直接跳過此步驟2商務(wù)助理查看庫存信息以便及時(shí)掌握成品是否已完工商務(wù)部商務(wù)助理入庫。3商務(wù)助理在系統(tǒng)中編制發(fā)貨通知單，交商務(wù)部經(jīng)理審核商務(wù)部商務(wù)助理、 經(jīng)后并打印“發(fā)貨通知單”理4倉庫開票員收到 “發(fā)貨通知單 “復(fù)核后， 通知倉管員取倉庫倉管員單備貨。a 倉管員依據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫 “發(fā)貨通知單 “中實(shí)際發(fā)貨欄。b由發(fā)貨通知單可下推生成倉庫調(diào)撥單、退貨通知單、 銷售出庫單；發(fā)貨檢驗(yàn)申請單下推生成銷售出庫單2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程圖開始營銷部商務(wù)助理查看銷售訂單訂單是否到期產(chǎn)品是否入庫營銷部商務(wù)助理錄入發(fā)貨通知單交商務(wù)經(jīng)理

8、審核交財(cái)務(wù)審核發(fā)貨通知單倉庫備貨結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)銷售訂單發(fā)貨檢驗(yàn)單3.2 輸出數(shù)據(jù)已審核的銷售發(fā)貨通知4 銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 202051 規(guī)程說明：規(guī)程定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進(jìn)行。目標(biāo)業(yè)務(wù)為了倉庫準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。 銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶背景地倉庫 ,并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。倉庫開票員根據(jù)實(shí)際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。主題銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程銷售發(fā)貨的處理過程管理適用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1已審核的發(fā)貨通知單傳遞至倉庫，由倉管人員根據(jù)發(fā)倉庫倉管員貨通知單

9、上貨品的數(shù)量要求備貨a由商務(wù)部商務(wù)助理根據(jù)訂單要求開出發(fā)貨通知單商務(wù)部商務(wù)助理b 商務(wù)助理應(yīng)該即時(shí)查詢庫存情況，根據(jù)實(shí)際的庫存作發(fā)貨通知單2商務(wù)部經(jīng)理對發(fā)貨通知單進(jìn)行審核商務(wù)部經(jīng)理3倉管人員根據(jù)出庫單要求發(fā)貨，生成銷售出庫單并確倉庫倉管員認(rèn)出庫單4倉庫主管對銷售出庫單進(jìn)行審核倉庫主管4財(cái)務(wù)部收到倉管員發(fā)回的出庫單，進(jìn)行出庫核算財(cái)務(wù)部開票員2 銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖開始發(fā)貨通知單資材部倉庫倉管員錄入銷售出庫單銷售出庫單交倉庫主管審核已審核的銷售出結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)銷售發(fā)貨通知單3.2 輸出數(shù)據(jù)5 分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程3.2.1 銷售出庫單分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程主題版本號功能域銷售管理編制人審

10、核人最初制定日期最后修訂日期編號： 202061 規(guī)程說明：規(guī)程定義在銷售過程中，分期收款的處理程序目標(biāo)業(yè)務(wù)已開銷售發(fā)票給客戶，但客戶采取分期付款方式付款，每次客戶款到后編制收款單，背景并與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收款，并編制憑證，直至款額付清。規(guī)程銷售分期收款的處理過程管理適 用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1收到客戶打來的分期收款，由財(cái)務(wù)部錄入收款單財(cái)務(wù)部出納2收款單經(jīng)審核后， 交由核算會計(jì)處理， 將收款單與銷售財(cái)務(wù)部核算會計(jì)發(fā)票核銷，核銷金額為收款單金額3為此次沖減金額編制憑證，記賬財(cái)務(wù)部核算會計(jì)4 此工作需在收到客戶款后的個(gè)工作日內(nèi)完成2 業(yè)務(wù)流程圖開始財(cái)務(wù)部出納1收到客戶分期付款，錄入收

11、款單收款單否審核是財(cái)務(wù)部核算會計(jì)2與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收金額財(cái)務(wù)部核算會計(jì)3生成憑證，并審核憑證結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)銷售發(fā)票收款3.2 輸出數(shù)據(jù)憑證6 銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 202071 規(guī)程說明：規(guī)程定義在銷售過程中，銷售退貨的處理程序目標(biāo)業(yè)務(wù)當(dāng)客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品要求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷售退貨申請，并提背景交退貨通知單，倉管員及時(shí)處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。主題銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程銷售發(fā)票的處理過程管理適用范圍序號處理說明1倉管人員根據(jù)原來的出庫單進(jìn)行收貨責(zé)任部門倉庫責(zé)任人倉管員a 紅字的銷售出庫單可以根據(jù)原來

12、的銷售出庫單生成b 已經(jīng)生成紅字銷售出庫的銷售訂單，可以被重復(fù)執(zhí)行c銷售退貨可以根據(jù)退貨通知單生成， 已經(jīng)生成退貨通知單的銷售訂單可以重復(fù)執(zhí)行d 沒有出庫的退貨，可以執(zhí)行開具退貨通知單即可。2退貨的質(zhì)量管理質(zhì)檢檢驗(yàn)員a 檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置， 對于退貨設(shè)置免檢的， 可以按照上述規(guī)范流程操作b 檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對于退貨設(shè)置抽檢或者全檢的，需要作退貨檢驗(yàn)申請單， 記錄相關(guān)倉庫、 批號信息c 根據(jù)申請單進(jìn)行退貨檢驗(yàn)， 填寫退貨檢驗(yàn)單， 合格的貨品可以入庫d 滿足質(zhì)量檢驗(yàn)要求的貨品可以下推生成紅字銷售出庫單，完成入庫檢驗(yàn)流程4貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開具紅字銷售發(fā)票銷售部銷售助理5財(cái)務(wù)部核算會計(jì)

13、對銷售發(fā)票進(jìn)行審核、核算財(cái)務(wù)部核算會計(jì)2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖開始營銷部銷售員1退貨申請客服部客服助理2錄入退貨通知單退貨通知單否審核是客服部倉管員3錄入紅字銷售出庫單客服部倉管員4收貨，確認(rèn)銷售出庫單銷售出庫單否審核是財(cái)務(wù)部核算會計(jì)5核算3.1 輸入數(shù)據(jù)銷售退貨通知單結(jié)束3.2 輸出數(shù)據(jù)紅字銷售出庫單7 銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 202081 規(guī)程說明：規(guī)程定義在銷售過程中，發(fā)票的處理程序目標(biāo)業(yè)務(wù)當(dāng)客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品確認(rèn)后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷售發(fā)貨通知，倉管員及背景時(shí)處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。主題銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī) 程銷售

14、業(yè)務(wù)發(fā)票的處理過程管理適 用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1倉管人員根據(jù)出庫單進(jìn)行發(fā)貨倉庫倉管員2貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開具銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部會計(jì)人員3銷售發(fā)票受價(jià)格資料的影響，并支持折扣率的方式財(cái)務(wù)部會計(jì)人員a客戶應(yīng)該預(yù)先定義企業(yè)的價(jià)格體系，提供相關(guān)的客戶價(jià)格，此時(shí)由于可以受到銷貨量的影響，輸入數(shù)量后攜帶價(jià)格b 客戶可以預(yù)先定義折扣資料，發(fā)票中支持折扣率的攜帶，系統(tǒng)可以根據(jù)訂單折扣額信息進(jìn)行換算c 銷售發(fā)票是三方關(guān)聯(lián)的最終單據(jù)， 系統(tǒng)可以根據(jù)銷售出庫單與銷售訂單的關(guān)聯(lián)關(guān)系， 直接取到銷售訂單的相關(guān)價(jià)格，并可以根據(jù)情況進(jìn)行折扣信息換算d系統(tǒng)可以處理沒有定單情況下的三方關(guān)聯(lián)定義，也可以取到銷售出庫

15、單中定義的銷售單價(jià)、金額e 在已經(jīng)啟用應(yīng)收系統(tǒng)的情況下， 保存的賒銷銷售發(fā)票自動傳輸?shù)綉?yīng)收系統(tǒng)的銷售發(fā)票中4財(cái)務(wù)部核算會計(jì)對銷售費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行錄入、審核a銷售費(fèi)用不影響貨品成本，但是影響應(yīng)收或者應(yīng)付帳款財(cái)務(wù)部核算會計(jì)b 會計(jì)根據(jù)情況錄入銷售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)付類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中， 作為其他應(yīng)付單， 影響應(yīng)付帳款c 會計(jì)根據(jù)情況錄入銷售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)收類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中， 作為其他應(yīng)收單， 影響應(yīng)收帳款5財(cái)務(wù)部核算會計(jì)對銷售發(fā)票進(jìn)行審核，并與應(yīng)付費(fèi)用、財(cái)務(wù)部核算會計(jì)應(yīng)收費(fèi)用、銷售出庫單進(jìn)行勾稽，確認(rèn)關(guān)系a對于費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票同期到的情況，與銷售發(fā)票、相關(guān)出庫單同時(shí)

16、確認(rèn)勾稽b 對于費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票和出庫單勾稽期間不同期的情況，可以與銷售發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽6發(fā)票不影響成本，可以作財(cái)務(wù)帳，記銷售收入財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)7銷售費(fèi)用發(fā)票可以選擇相關(guān)的類型，可以單獨(dú)記帳。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)2 銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖開始銷售出庫單倉庫倉管員1發(fā)貨財(cái)務(wù)部開票員2開具銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核算會計(jì)3審核發(fā)票否發(fā)票合格是財(cái)務(wù)部核算會計(jì)5核算、記帳結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)銷售發(fā)票銷售費(fèi)用發(fā)票3.2 輸出數(shù)據(jù)銷售明細(xì)表銷售匯總表銷售收入統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部開票員2開具銷售費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部核算會計(jì)3審核發(fā)票8 產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 311041 規(guī)程說明：規(guī) 程在 K/3 系統(tǒng)建立主計(jì)劃需求來源目標(biāo)業(yè) 務(wù)在 K

17、/3系統(tǒng)已經(jīng)錄入部門、供應(yīng)商* 、職員 * 、物料、工作中心、生產(chǎn)資源* 、質(zhì)檢背景方案 BOM ，* 等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；工藝規(guī)程資料完整。說明：“ *”的數(shù)據(jù)可以沒有。規(guī) 程在 K/3 主生產(chǎn)計(jì)劃建立主計(jì)劃需求來源數(shù)據(jù)適 用范圍主題產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域主生產(chǎn)計(jì)劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1資材部計(jì)劃專員對中性部品根據(jù)銷售預(yù)測和歷史數(shù)PMC計(jì)劃專員據(jù)，在K3 系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單，2資材部根據(jù) Forecast 在系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單。PMC計(jì)劃專員2產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)流程圖開始客戶 Forecast中性產(chǎn)品（歷史數(shù)據(jù)和市場預(yù)測）資材部計(jì)劃計(jì)劃專員1. 在 K/

18、3 主生產(chǎn)計(jì)劃 - 產(chǎn)品預(yù)測 -產(chǎn)品預(yù)測單 - 錄入，審核單據(jù)產(chǎn)品預(yù)測數(shù)據(jù)結(jié)束9 生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程編號： 311011 規(guī)程說明：規(guī) 程明確編制主生產(chǎn)計(jì)劃的流程目標(biāo)業(yè) 務(wù)MPS 計(jì)算：在 K/3 系統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM 、工背景作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)資料完整。在以預(yù)測作為計(jì)劃來源時(shí)，預(yù)測數(shù)據(jù)已經(jīng)確定。MRP 計(jì)算：在 K/3 系統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM 、工作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。在以主生產(chǎn)計(jì)劃為需求來源時(shí)，主生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)在K/3 系統(tǒng)確定。以產(chǎn)品預(yù)測為需求來源時(shí)，產(chǎn)品預(yù)測已經(jīng)在 K/3

19、 系統(tǒng)確定。規(guī) 程編制主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃。適 用范圍主題生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程版本號功能域生產(chǎn)管理/ 主生產(chǎn)計(jì)劃編制人最初制定日期審核人最后修訂日期序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)銷售訂單、市場分析，確定產(chǎn)品預(yù)測資料，經(jīng)過PMC計(jì)劃專員審批。在以銷售訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來源時(shí)，本單據(jù)取消。2在 K/3 計(jì)劃管理錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測資料。在以銷售PMC計(jì)劃專員訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來源時(shí)，本流程取消。3在 K/3 計(jì)劃管理的 MPS 計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行PMC計(jì)劃專員MPS 計(jì)算；完成運(yùn)行后，查看運(yùn)行日志。4在 K/3 計(jì)劃管理的 MPS 維護(hù)，對 MPS 結(jié)果維護(hù)，可PMC計(jì)劃專員以增加刪

20、除計(jì)劃訂單，確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單，包括計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請單。5MRP 計(jì)算：在 K/3 計(jì)劃管理的 MRP 計(jì)算，選擇計(jì)劃PMC計(jì)劃專員方案，進(jìn)行 MPS 計(jì)算；6在 K/3 計(jì)劃管理的 MRP 維護(hù)，對 MRP 結(jié)果維護(hù)，如PMC計(jì)劃專員果確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單2 生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖計(jì)劃方案開始1、產(chǎn)品預(yù)測或銷售訂單PMC計(jì)劃專員2. 在 K/3 主生產(chǎn)計(jì)劃 -產(chǎn)品預(yù)測錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測數(shù)據(jù)PMC計(jì)劃專員3 在 K/3 主生產(chǎn)計(jì)劃 -MPS 計(jì)算選擇計(jì)劃方案，運(yùn)行MPS做粗能力計(jì)劃？轉(zhuǎn)下頁不做PMC計(jì)劃專員4 在 K/3 主生產(chǎn)計(jì)劃 -MPS 維護(hù)對MPS 結(jié)果維護(hù)，確認(rèn)后投放計(jì)劃狀態(tài)

21、的生產(chǎn)任務(wù)單采購申請單轉(zhuǎn)下 2頁承上頁P(yáng)MC計(jì)劃專員5. 在 K/3 粗能力需求計(jì)劃 -粗能力計(jì)算，進(jìn)行粗能力計(jì)算PMC計(jì)劃專員6 在 K/3 粗能力需求計(jì)劃-粗能力查詢，如果需要的打印粗能力匯總報(bào)告。粗能力匯總報(bào)告否是否滿意結(jié)束是轉(zhuǎn)下頁承上頁基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)劃方案采購、銷售、倉存、預(yù)測數(shù)據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)PMC計(jì)劃專員7. MRP 計(jì)算：在 K/3 物料需求計(jì)劃-MRP 計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行 MRP 計(jì)算PMC計(jì)劃專員8 在 K/3 物料需求計(jì)劃-MRP 維護(hù)，對 MRP 結(jié)果維護(hù)，確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單采購申請單結(jié)束21 銷售訂單計(jì)劃方案：開始銷售訂單PMC計(jì)劃專員每天一次運(yùn)

22、行MPS 運(yùn)算，需求來源為銷售訂單。計(jì)劃訂單是否需調(diào)整否是確認(rèn)計(jì)劃訂單PMC計(jì)劃專員PMC計(jì)劃專員每天一次運(yùn)行MRP 運(yùn)算，需求來源對 MPS 結(jié)果進(jìn)行投放為 MPS。計(jì)劃訂單生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)計(jì)劃訂單結(jié)束22 中性產(chǎn)品和客戶FORECAST 計(jì)劃方案：開始產(chǎn)品預(yù)測和銷售訂單PMC計(jì)劃專員每周一運(yùn)行MPS 運(yùn)算，需求來源為銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測。計(jì)劃訂單是是否需調(diào)整否確認(rèn)計(jì)劃訂單PMC計(jì)劃專員PMC計(jì)劃專員每天二次運(yùn)行MRP 運(yùn)算，需求來源對需生產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)測的MPS 結(jié)果進(jìn)為 MPS。行投放，但對不需生產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)測MRP 結(jié)果進(jìn)行關(guān)閉。計(jì)劃訂單生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)計(jì)劃訂單結(jié)束3 相關(guān)單據(jù)3.1 輸入數(shù)據(jù)銷售

23、訂單產(chǎn)品預(yù)測資料基礎(chǔ)資料3.2 輸出數(shù)據(jù)計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單（包括生產(chǎn)）未審核的采購申請單粗能力匯總報(bào)告細(xì)能力匯總報(bào)告10 計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 311021 規(guī)程說明：主題（ MPS、 MRP ）計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域生產(chǎn)管理 /計(jì)劃管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī) 程計(jì)劃方案參數(shù)設(shè)置正確目標(biāo)業(yè) 務(wù)1.物料計(jì)劃參數(shù)、 BOM 已經(jīng)已建立，背景規(guī) 程MPS 、MRP 計(jì)劃方案的準(zhǔn)備適 用范圍序號1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，確定處理說明MPS 、MRP計(jì)劃方案參數(shù)責(zé)任部門PMC責(zé)任人計(jì)劃員2在K/3系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃參數(shù)維護(hù)PMC計(jì)劃員2 計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖開始確定的計(jì)劃方案參數(shù)

24、PMC計(jì)劃專員1. 計(jì)劃方案參數(shù)維護(hù)： 主生產(chǎn)計(jì)劃 >系統(tǒng)設(shè)置 -新增計(jì)劃方案否是否正確是計(jì)劃方案結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)3.2 輸出表單計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)4 附表：計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)表銷售訂單產(chǎn)品預(yù)測銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測考慮未審核的銷售訂單預(yù)計(jì)量計(jì)算有效期考慮手工錄入的未下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單考慮未審核的采購訂單考慮代管倉考慮贈品倉考慮現(xiàn)有庫存考慮現(xiàn)有庫存考慮安全庫存考慮預(yù)計(jì)入庫量和已分配量考慮損耗率考慮成品率只計(jì)算物料的凈需求，不需考慮批量法則物料匯總方式- “物料”物料匯總方式- “物料加時(shí)間”運(yùn)算前進(jìn)行BOM完整性檢查如果物料需求日期小于系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修改為當(dāng)前日期運(yùn)算結(jié)果

25、過濾掉需求數(shù)量為零的行“運(yùn)算完成直接生成目標(biāo)單據(jù)”如果物料需求日期小于系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修改為當(dāng)前日期（否則生成例外信息）：投放參數(shù)采購申請單最大分錄數(shù)2單據(jù)生成時(shí)間范圍采購申請人采購申請部門自制件默認(rèn)生產(chǎn)類型委外加工件默認(rèn)生產(chǎn)類型采購申請單分類規(guī)則- 按來源采購申請單分類規(guī)則- 按采購負(fù)責(zé)人11 物料計(jì)劃參數(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 309011 規(guī)程說明：規(guī)程物料計(jì)劃參數(shù)設(shè)置正確目標(biāo)業(yè)務(wù)2.財(cái)務(wù)、物流體系已建立，背景規(guī) 程 物料生產(chǎn)、采購期量標(biāo)準(zhǔn)的制訂，計(jì)劃參數(shù)基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備適 用范圍序號12處理說明根據(jù)設(shè)計(jì)、工藝資料，確定自制件的生產(chǎn)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)根據(jù)設(shè)計(jì)、工藝分工資料、與供應(yīng)商的供貨協(xié)議，確

26、定采購件的采購期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料引出：從開始>程序 >K/3系統(tǒng) />數(shù)據(jù)引入引責(zé)任部門PMC采購部PMC責(zé)任人計(jì)劃員采購員計(jì)劃員出 >基礎(chǔ)資料，功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮饕鑫锪希?根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)修改引出EXCEL 物料文件， 檢查正PMC計(jì)劃員確4物料基礎(chǔ)資料引入： 從開始 >程序 >K/3 系統(tǒng) /> 數(shù)據(jù)引入PMC計(jì)劃員引出 >基礎(chǔ)資料功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮靼研薷暮蟠_定計(jì)劃參數(shù)的EXCEL 物料文件引入 K/3 系統(tǒng)2 物料計(jì)劃參數(shù)業(yè)務(wù)流程圖開始已建立的期量標(biāo)準(zhǔn)PMC計(jì)劃專員1. 基礎(chǔ)資料引出：在“ K/3 系統(tǒng) /&

27、gt;數(shù)據(jù)引入 >基礎(chǔ)資料”引出物料資料PMC計(jì)劃專員2.根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)， 修改引出物料資料EXCLE 文件的計(jì)劃參數(shù)否是否正確是PMC計(jì)劃專員3.物料資料引入： 把修改了計(jì)劃參數(shù)的物料資料的引入K/3物料資料結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)自制件、采購件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)3.2 輸出表單物料計(jì)劃參數(shù)資料數(shù)據(jù)3.1 輸入數(shù)據(jù)自制件、采購件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)12 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程主題采購系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人最初制定日期審核人最后修訂日期編號： 201011 規(guī)程說明：規(guī)程說明采購業(yè)務(wù)涉及的流程整體概況。目標(biāo)業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)整體流程背景規(guī)程采購管理整體適用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任

28、人1采購申請?zhí)幚砉?yīng)部 /生業(yè)務(wù)人員 / 計(jì)產(chǎn)部劃員a. 由 MRP 計(jì)算所得，或者由相關(guān)部門根據(jù)需要填寫申請單2采購定單處理采購部業(yè)務(wù)人員購部經(jīng)理/ 采a. 根據(jù)采購申請確認(rèn)是否采購， 生成采購定單， 或者選單根據(jù)合同生成，也可以手工生成定單3采購收貨處理、采購?fù)素浱幚聿少彶繕I(yè)務(wù)人員管人員/ 倉a. 采購收貨一般經(jīng)過收料通知， 檢驗(yàn)申請， 檢驗(yàn)，合格入庫、不合格退貨等步驟。4采購結(jié)算處理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)a. 財(cái)務(wù)部收到客戶方的發(fā)票后， 應(yīng)當(dāng)將發(fā)票與采購入庫情況進(jìn)行核對，貨物未入庫的，不能進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)。2 業(yè)務(wù)流程圖開始采購部 /生產(chǎn)部1.采購申請?zhí)幚順I(yè)務(wù)員 /計(jì)劃員采購部業(yè)務(wù)人員2.采購定單處

29、理采購部業(yè)務(wù)人員3.采購收貨處理、退貨處理采購部業(yè)務(wù)人員4.采購結(jié)算處理結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)采購申請單采購定單采購入、退貨單采購結(jié)算單費(fèi)用發(fā)票3.2 輸出數(shù)據(jù)采購定單執(zhí)行情況表采購出、入庫匯總表采購出、入庫明細(xì)表暫估入庫表13 采購申請業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 20102主題采購申請業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1 規(guī)程說明：規(guī)程處理采購申請環(huán)節(jié)的申請單錄入、審核等工作內(nèi)容目標(biāo)業(yè)務(wù)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，由MRP 自動生成，或手工錄入采購申請單，審核確認(rèn)采購背景申請。規(guī)程采購申請?zhí)幚磉m用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1采購申請錄入采購部 /生業(yè)務(wù)人員 / 計(jì)產(chǎn)部劃員a.如果

30、同計(jì)劃系統(tǒng)連用，MRP 結(jié)果可生成采購申請單，在此可以查詢b. 也可以根據(jù)生產(chǎn)的需要，手工錄入采購申請單2采購申請審核采購部 /生業(yè)務(wù)人員 / 計(jì)產(chǎn)部劃員a.對錄入系統(tǒng)的采購申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，只有確認(rèn)的采購申請才會作為下采購定單的依據(jù)2 采購申請業(yè)務(wù)流程圖開始采購部 /生產(chǎn)部1.采購申請單錄入業(yè)務(wù)員 /計(jì)劃員由 MRP 自動生成的采購申請單采購申請單采購部 /生產(chǎn)部部門經(jīng)理3.采購申請單審核已審核的采購申請單結(jié)束3.1 輸入數(shù)據(jù)采購申請單3.2 輸出數(shù)據(jù)采購申請報(bào)表14 采購單業(yè)務(wù)規(guī)程編號： 201031 規(guī)程說明：規(guī)程采購定單涉及的業(yè)務(wù)流程。目標(biāo)主題采購定單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制

31、人審核人最初制定日期最后修訂日期業(yè)務(wù)在采購申請批準(zhǔn)以后，向供應(yīng)商下達(dá)采購定單，并跟蹤定單執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情背景況可追加定單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程采購定單管理適用范圍序號處理說明1采購定單錄入責(zé)任部門采購責(zé)任人業(yè)務(wù)人員a. 根據(jù)審核的采購申請單，關(guān)聯(lián)生成采購定單2采購定單審核采購采購部經(jīng)理a先交由采購組長審核采購采購組長b交資材經(jīng)理審核資材部經(jīng)理c 超過一定金額的由上級進(jìn)行審核d. 經(jīng)過審核同意的定單將發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行采購貨物3采購定單執(zhí)行情況a.對各種已經(jīng)下達(dá)的采購定單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉采購部業(yè)務(wù)人員b 對于已經(jīng)執(zhí)行的采購訂單可以追加執(zhí)行c采購訂單的執(zhí)行可以下推生成收料通知單、 外購入

32、庫單以及采購發(fā)票4 審核或者未審核的采購訂單可以作為預(yù)計(jì)入庫量參與MRP 計(jì)算2 采購訂單多級審核流程 :開始資材部采購采購組長資材部計(jì)劃計(jì)劃專員錄入供貨信息錄入申請單交資材經(jīng)理由 MRP 自動生成采審核采購申請單購申請單資材部采購采購員審核審核錄入采購單下推生成采購單交采購組長審核交資材經(jīng)理審核超過一定金額交上級審核已審核的采購單結(jié)束外購流程 :香港魯文賬套生成銷售訂單采購員生成采購單采購員生成采購入庫單采購員生成銷售出庫單深圳易方賬套開始采購部采購員錄入采購訂單執(zhí)行多級審核采購員通過外掛GUI 操作倉庫將采購單傳遞到魯文賬套同時(shí)生成銷售單和采購單生成收貨通知單倉庫生成采購入庫單注：1、 采

33、購員按供應(yīng)商區(qū)域劃分，各采購員只能查看權(quán)限范圍內(nèi)的供應(yīng)商和供應(yīng)商供貨信息，并只能修改自己錄入的采購訂單。2、 鎖定價(jià)格資料。即采購員錄入訂單時(shí)，物料價(jià)格由系統(tǒng)自動帶出，如有價(jià)格變動必須先錄入新的報(bào)價(jià)并審核。3、 對贈品進(jìn)行嚴(yán)格管理,贈品需進(jìn)行出入庫處理。4、 零星采購：有供應(yīng)商則直接在系統(tǒng)中錄入采購單；無供應(yīng)商則在系統(tǒng)中以【其它入庫單（帶單價(jià)） 】的形式直接入庫，無需開出采購單。3.1 輸入數(shù)據(jù)采購定單3.2 輸出數(shù)據(jù)采購定單執(zhí)行情況明細(xì)表采購定單執(zhí)行情況匯總15 采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程主題采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號： 201041 規(guī)程說明：規(guī)程完成采購收貨通知、采購收貨檢驗(yàn)、采購入庫、采購?fù)素浀裙ぷ鞯墓芾怼Ｄ繕?biāo)業(yè)務(wù)采購貨物到達(dá)后， 采購部門人員通知相關(guān)部門準(zhǔn)備收貨，經(jīng)過質(zhì)檢部門的質(zhì)量檢驗(yàn)，背景由倉管人員完成合格