公司出納工作人員的工作計劃

1、公司出納工作人員的工作計劃（總2頁）-本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可- -內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小-公司出納工作人員的工作計劃公司出納工作人員的工作計劃作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為 公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作， 特制定如下出納工作計劃：、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好曰常核算2、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財 務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費 用開支的核算

2、，及時進行記帳，編制出納曰報明細表，匯總表，月 初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳 支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強學(xué)習(xí)結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方 面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理 費用，營業(yè)費用等各項支出。2、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然 得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部 門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門 預(yù)算要求每月25曰必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須 于每月2曰報送財務(wù)部。3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目 標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān) 督度，細化工作，切實