公司出納工作人員的工作計(jì)劃

1、公司出納工作人員的工作計(jì)劃（總2頁(yè)）-本頁(yè)僅作為文檔封面，使用時(shí)請(qǐng)直接刪除即可- -內(nèi)頁(yè)可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小-公司出納工作人員的工作計(jì)劃公司出納工作人員的工作計(jì)劃作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為 公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作， 特制定如下出納工作計(jì)劃：、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好曰常核算2、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái) 務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi) 用開(kāi)支的核算

2、，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納曰報(bào)明細(xì)表，匯總表，月 初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳 支票。4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方 面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理 費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。2、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然 得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部 門(mén)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門(mén) 預(yù)算要求每月25曰必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須 于每月2曰報(bào)送財(cái)務(wù)部。3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)，錢(qián)怎么花都行;無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專項(xiàng)審批。四、個(gè)人建議措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān) 督度，細(xì)化工作，切實(shí)