12月財(cái)務(wù)報(bào)表簡要分析匯編

1、2012年十二月份報(bào)表簡要分析一、本月實(shí)現(xiàn)利潤 1143062.40 元（已剔除代售國科同悅電動(dòng)車虧損 276068.38 元），具體如下：1、本月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 27721260.45 元，其中：（1）、銷售車輛 385 臺(tái)（含代售國稅同悅電動(dòng)車 114 臺(tái)），實(shí)現(xiàn)銷售收入 25398535.92 元；（2） 、修理車輛實(shí)現(xiàn)銷售收入 2163700.53 元，其中：瑞森店車輛修理（含配件銷售）業(yè)務(wù)收入 1269280.85 元，裝潢收入 363995.47 元，小 計(jì) 1633276.32元；創(chuàng)新店修理業(yè)務(wù)收入 530424.21 元（3）、保險(xiǎn)傭金及廢品收入等 159024.00 元；2

2、、主營業(yè)務(wù)成本 25440840.39 元，其中：（1）、車輛銷售成本 24536221.10 元，（ 2）、車輛修理、裝潢成本 904619.29 元；3、營業(yè)稅金及附加 99934.82 元；4、銷售部及售后服務(wù)部營業(yè)費(fèi)用 687918.43 元，其中業(yè)務(wù)支持部、市場部等費(fèi)用 92344.82 元未計(jì)入各銷售及售后部門費(fèi)用中；5、公司管理費(fèi)用 378408.76 元；6、財(cái)務(wù)費(fèi)用 -61699.99 元；7、營業(yè)外收入 62000 元是 10、11 月份惠民補(bǔ)貼；8、營業(yè)外支出 11771.38 元是瑞森、創(chuàng)新倉庫材料盤虧；二、銷售及售后服務(wù)部利潤表1 銷售一部利潤表品名數(shù)量銷售收入平均銷

3、售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率瑞風(fēng)373,856,798.66104,237.803,680,177.4199,464.25176,621.254.58%瑞鷹141,121,702.5680,121.61943,893.1867,420.94177,809.3815.85%82,893.73271,536.905.45%賓悅00.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!合計(jì)514,978,501.224,624,070.59354,430.6382,893.73271,536.902、銷售二部利潤表品名數(shù)量銷售收入平均銷銷售成本平均

4、銷銷售毛利銷售銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率售單價(jià)售成本毛利率同悅391,660,987.4842,589.421,559,064.8539,976.02101,922.636.14%54,479.95382,956.724.07%和悅1377,598,443.7755,463.097,264,014.0353,022.00334,429.744.40%悅悅5152,998.2830,599.66151,913.9830,382.801,084.300.71%合計(jì)1819,412,429.538,974,992.86437,436.6754,479.95382,956.723、大客戶部利潤表品名數(shù)

5、量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率瑞風(fēng)3383,815.38127,938.46343,158.11114,386.0440,657.2710.59%瑞鷹6709,468.39118,244.73643,280.22107,213.3766,188.179.33%和悅0#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!70,790.87223,234.087.82%賓悅0#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!其他61,759,786.35293,297.731,572,606.84262,101.14187,179

6、.5110.64%合計(jì)152,853,070.122,559,045.17#DIV/0!294,024.9570,790.87223,234.084、其他車型（代售國科電動(dòng)車）品名數(shù)量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用 銷售利潤銷售利潤率同悅電動(dòng)車1146,888,034.1960,421.357,164,102.5762,843.01-276,068.38-4.01%0-276,068.38-4.01%合計(jì)1146,888,034.197,164,102.57-276,068.380.00-276,068.385、西門店利潤表品名數(shù)量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成

7、本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率瑞風(fēng)167,394.0267,394.0261,280.8261,280.826,113.209.07%17,230.2235,260.732.78%瑞鷹3220,050.4373,350.14202,152.9367,384.3117,897.508.13%賓悅00.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!同悅6251,345.2941,890.88238,382.8939,730.4812,962.405.16%和悅13704,634.2054,202.63686,565.0652,812.7018,069.1

8、42.56%悅悅123,076.9223,076.9225,628.2125,628.21-2,551.29-11.06%合計(jì)241,266,500.861,214,009.9152,490.9517,230.2235,260.736、售后服務(wù)部利潤表名稱收入成本毛利毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率修理（含理賠、配件銷售）1,269,280.85655,347.21977,929.1159.88%240,140.74737,788.3745.17%裝潢（含購車贈(zèng)送裝潢）363,995.47合計(jì)1,633,276.32655,347.21977,929.11240,140.74737,788.3

9、7備注：本月成本中已扣除從淮南江淮購配件成本359092.64 元7、創(chuàng)新店利潤表名稱收入成本毛利毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率修理（含理賠）530,424.21249,272.08281,152.1353.01%108,014.10173,138.0332.64%合計(jì)530,424.21249,272.08281,152.13108,014.10173,138.03備注：本月首保、索賠款 154719.25 元已計(jì)入創(chuàng)新店收入三、累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅前利潤 5394251.07 元（已剔除代售同悅電動(dòng)車虧損 335042.74 元）；1、 累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 162919914.81 元，其中：（

10、1）、銷售車輛 2287 臺(tái)（含國科代開票 162 臺(tái)），實(shí)現(xiàn)銷售收入 145132836.30 元；（2）、修理車輛實(shí)現(xiàn)銷售收入 16782927.88 元，其中：瑞森店車輛修理（含配件銷售）業(yè)務(wù)收入9705918.92 元，裝潢收入 2750066.54 元，小計(jì)12455985.46 元；創(chuàng)新店修理業(yè)務(wù)收入 4326942.42 元（3）、保險(xiǎn)傭金收入等 1004150.63 元；2、主營業(yè)務(wù)成本 148274158.96 元其中：（1）、車輛銷售成本 138918890.28 元；（2）、車輛修理、裝潢成本 9355268.68 元；3、營業(yè)稅金及附加 226663.76 元；4、銷售

11、部及售后服務(wù)部營業(yè)費(fèi)用 7213857.59 元；5、公司管理費(fèi)用 4055787.93 元；6、財(cái)務(wù)費(fèi)用-1520965.45 元；7、營業(yè)外收入 404112.54 元；&營業(yè)外支出 15316.23 元四、銷售及售后服務(wù)部累計(jì)利潤表1、銷售一部累計(jì)利潤表品名數(shù)量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率瑞風(fēng)30631,888,596.04104,211.1029,419,131.0196,140.952,469,465.037.74714,598.712,460,434.015.63%瑞鷹14111,315,617.9680,252.61

12、10,630,119.5775,390.92685,498.396.06賓悅6484,108.5680,684.76464,039.2777,339.8820,069.294.15合計(jì)45343,688,322.5640,513,289.843,175,032.727.27714,598.712,460,434.012、銷售二部累計(jì)利潤表品名數(shù)量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率同悅27511,595,118.6342,164.0711,530,342.5741,928.5264,776.060.56652,676.591,932,455.23

13、2.76%和悅100756,333,589.7655,942.0053,773,982.1653,400.182,559,607.604.54悅悅662,043,028.0930,954.972,091,784.9931,693.71-48,756.90-2.39賓悅176,752.1476,752.1467,247.0867,247.089,505.0612.38合計(jì)1349 70,048,488.6267,463,356.812,585,131.823.69652,676.591,932,455.23備注:1-11 月惠民補(bǔ)貼及淘寶定金 323000 元未計(jì)入二部利潤表中，加上惠民補(bǔ)貼銷售

14、二部實(shí)際銷售利潤為2255455.23 元，銷售利潤率 3.22%;3、大客戶部累計(jì)利潤表品名 數(shù)量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率瑞風(fēng)252,873,697.43114,947.902,666,148.90106,645.96207,548.547.22260,574.45251,279.323.87%瑞鷹101,090,323.09109,032.31990,697.5199,069.7599,625.589.14同悅139,035.0439,035.0437,217.3337,217.331,817.714.66和悅3169,572.6

15、556,524.22153,744.0151,248.0015,828.649.33賓悅3289,230.7896,410.26281,504.3393,834.787,726.452.67其他82,025,978.65253,247.331,846,671.80230,833.98179,306.858.85合計(jì)506,487,837.645,975,983.88511,853.777.89260,574.45251,279.32品名數(shù)量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率瑞風(fēng)10876,953.8487,695.38833,610.5083,

16、361.0543,343.344.94452,490.64-226,934.65-1.71%瑞鷹161,271,484.6079,467.791,186,103.3274,131.4685,381.286.72賓悅2175,042.7387,521.37185,191.7192,595.86-10,148.98-5.80同悅471,992,730.3142,398.521,963,276.1741,771.8329,454.141.48和悅1588,768,544.4555,497.128,691,302.6555,008.2477,241.800.88悅悅6187,658.1031,276.

17、35187,373.7031,228.95284.400.15合計(jì)23913,272,414.0313,046,858.04225,555.99452,490.64-226,934.655、其他車型品名數(shù)量銷售收入平均銷售單價(jià)銷售成本平均銷售成本銷售毛利銷售L毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率同悅電動(dòng)車1629,495,726.5058,615.609,830,769.2460,683.76-335,042.74-3.530.00-335,042.74-3.53%合計(jì)1629,495,726.509,830,769.24-335,042.740.00-335,042.746、售后服務(wù)部累計(jì)利潤表

18、名稱收入成本毛利毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率修理（含理賠）9,705,918.926,794,105.155,661,880.3145.462,445,605.273,216,275.0425.82%裝潢（含購車贈(zèng)送裝潢）2,750,066.54合計(jì)12,455,985.466,794,105.155,661,880.312,445,605.273,216,275.04備注：1 本月成本中已扣除從淮南江淮購配件成本359092.64 元;2、裝潢業(yè)務(wù)的全年毛利為 1155348.32 元;4、西門店累計(jì)利潤表7、創(chuàng)新店累計(jì)利潤表名稱收入成本毛利毛利率銷售費(fèi)用銷售利潤銷售利潤率修理（含理賠）4,326,942.422,561,163.531,765,778.8940.81%1,584,039.76181,739.134.20%合計(jì)4,