公司創(chuàng)業(yè)成本預(yù)算表模板

1、九：財(cái)務(wù)分析公司預(yù)編成本預(yù)算表單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年五年總支出員工工資126138.6152.46215.70237.27870.04租金3030306060210亡aH畀 丿 告費(fèi)101010202070水電費(fèi)0.50.50.5113.5固定資產(chǎn)折舊25.425.425.444.744.7165.6其他101010151560總計(jì)201.9214.5228.36356.41377.981379.14公司預(yù)編資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金300300400應(yīng)收賬款存款304.5340.4295.26流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)604.5640.4

2、695.26固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值254254254減：累計(jì)折舊25.450.876.2固定資產(chǎn)凈值228.6203.2177.8資產(chǎn)合計(jì)833.1843.6873.06負(fù)債及權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款短期借款負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收資本833.1833.1834.14盈余公積未分配利潤(rùn)10.538.92所有者權(quán)益總計(jì)833.1843.6837.06負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)833.1843.6837.06公司預(yù)編損益表單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入21603600432066968400減：銷售成本2176.4035394227.866537.908156.97銷售利潤(rùn)-16.40

3、6192.14158.094243.02減：銷售和管理費(fèi)用50.5050.550.59696稅前利潤(rùn)-71.4641.6462.094147.02減：所得稅1.043.107.35凈利潤(rùn)-66.910.540.5960.54143.34公司預(yù)編現(xiàn)金流量表單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量提供服務(wù)產(chǎn)品收到的現(xiàn)金21603600432066968400現(xiàn)金流入小計(jì)21603600432066968400購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金50.550.550.59696支付給職工的現(xiàn)金126138.6152.46215.70237.27支付的稅金1.043.107.35支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金2025337540506277.57875現(xiàn)金流出小計(jì)2201.53564.14254.006592.318215.62經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-41.535.965.99103.68184.37二投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金-254-193投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-254-193三.籌建活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金1000現(xiàn)金流入小計(jì)1000分配股利所支付的現(xiàn)金12.1718.1643.00現(xiàn)金