公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析人員報表管理制度

1、精品1. 總則明確報表接口人員與相關(guān)職責(zé)，保持統(tǒng)計(jì)分析的穩(wěn)定性。確定報表數(shù)據(jù)種類，統(tǒng)一報表統(tǒng)計(jì)口徑，保證報表數(shù)據(jù)統(tǒng)一性。制定報表開發(fā)與作業(yè)流程，保證報表工作有序性。規(guī)范報表周邊信息以及報表歸檔工作， 確保報表數(shù)據(jù)的可查性和追溯性。2. 細(xì)則2.1 統(tǒng)計(jì)分析人員職責(zé)要求2.1.1 統(tǒng)計(jì)分析人員職責(zé)描述負(fù)責(zé)與市場部、財務(wù)部等部門共同確定報表統(tǒng)計(jì)口徑與固定報表體系負(fù)責(zé)制作財務(wù)報表、集團(tuán)報表、經(jīng)營分析報表等固定報表。 負(fù)責(zé)提取統(tǒng)計(jì)分析類臨時數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析類報表數(shù)據(jù)的稽核、報送及歸檔工作。負(fù)責(zé)就統(tǒng)計(jì)分析類報表相關(guān)事宜與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析類報表問題的核查與處理。2.1.2 統(tǒng)計(jì)分析人員職責(zé)

2、分工需設(shè)立統(tǒng)計(jì)分析崗與統(tǒng)計(jì)分析稽核崗，即填表人與審核人。 填表人負(fù)責(zé)報表的制作與報送工作，審核人負(fù)責(zé)報表的稽核與歸檔工作。 填表人與審核人不能為同一個人，可采取交叉復(fù)核的方式，即此報表的填表 人可作為另一份報表的審核人。填表人和審核人均確認(rèn)后方可報送，由填表人和審核人共同承擔(dān)責(zé)任。2.1.3 對統(tǒng)計(jì)分析報表接口的規(guī)定對于各業(yè)務(wù)部門需要省公司或分公司定期提供的數(shù)據(jù)， 業(yè)務(wù)部門把已審批的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)需求登記表報表需求給信息部，由支撐共享中心負(fù)責(zé)人審批后 交統(tǒng)計(jì)分析崗處理。對于業(yè)務(wù)需求，若不需系統(tǒng)開發(fā)的，轉(zhuǎn)由統(tǒng)計(jì)分析崗處理，對于需系統(tǒng)開發(fā) 的，則由需求管理員安排廠家開發(fā)。財務(wù)部在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中若有程序開發(fā)

3、或改動的需求， 在辦公軟件中向信息部需 求管理員提出需求，由需求管理員安排廠家處理。各業(yè)務(wù)部門須指定統(tǒng)計(jì)分析報表接口人。 統(tǒng)計(jì)分析人員直接向報表接口人提 供報表和有關(guān)信息，由報表接口人向?qū)?yīng)分公司或部門發(fā)布。2.2 相關(guān)報表規(guī)范2.2.1 統(tǒng)一報表統(tǒng)計(jì)口徑報表統(tǒng)計(jì)口徑由集團(tuán)信息中心與相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同確定， 一般在一年內(nèi)不作改動。報表統(tǒng)計(jì)口徑確定后由集團(tuán)信息中心向各分公司發(fā)布， 若有更新及時發(fā)出通 知。各分公司統(tǒng)計(jì)分析人員制作報表應(yīng)遵照集團(tuán)信息中心的統(tǒng)計(jì)口徑， 特別是對 外披露及考核用的重要報表。2.2.2 統(tǒng)計(jì)分析報表主要數(shù)據(jù)種類營收類數(shù)據(jù)：計(jì)費(fèi)出賬收入、營業(yè)款、預(yù)存款等，主要報表如財務(wù)報表、

4、產(chǎn) 品樹收入及業(yè)務(wù)量報表等。業(yè)務(wù)發(fā)展量數(shù)據(jù)：客戶和產(chǎn)品資料新增、刪除、更改等，主要報表如集團(tuán)業(yè) 務(wù)發(fā)展及業(yè)務(wù)量報表、產(chǎn)品樹收入及業(yè)務(wù)量報表。業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)額、指標(biāo)及業(yè)務(wù)數(shù)量等，主要報表如集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展及業(yè)務(wù) 量報表、新簽客戶報表、重點(diǎn)項(xiàng)目報表。考核類數(shù)據(jù)：業(yè)績考核數(shù)據(jù)等2.2.3 統(tǒng)計(jì)分析報表生成時限2.2.3.1 定期報表生成時限日報：每日上午生成前一天數(shù)據(jù)周報：每周二生成上周數(shù)據(jù)旬報：第一、二旬的報表一般在下一旬的第二個工作日（即 12 、22 號）完成，假期順延；第三旬報表由于在出賬期間（每月 1-5 號）出，需在 4 號完月報：5 號生成：收入快報、財務(wù)營收報告單6 號生成：集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)

5、展及業(yè)務(wù)量月報、產(chǎn)品樹收入及業(yè)務(wù)量報表、回款 業(yè)務(wù)收入清單7-8 號生成：其他統(tǒng)計(jì)分析報表（注：以上工作時限的正常情況，及數(shù)據(jù)源處理正常，無延遲。 ）年報：每年初生成上一年的數(shù)據(jù)2.2.3.2 臨時報表、數(shù)據(jù)提供時限一般在接收需求后一個工作日內(nèi)響應(yīng)， 統(tǒng)計(jì)分析人員與需求方討論明確需求可行性和工作量后確定計(jì)劃完成時間， 工作按需求的緩急與接收需求的先后 排序，一般在約定時間內(nèi)完成需求。2.2.4 統(tǒng)計(jì)分析報表數(shù)據(jù)質(zhì)量要求統(tǒng)計(jì)口徑須與集團(tuán)保持一致，特殊情況須相關(guān)業(yè)務(wù)部門討論確定。統(tǒng)計(jì)口徑 不應(yīng)隨意更改。報表數(shù)據(jù)須與數(shù)據(jù)源一致，不可憑空填寫數(shù)據(jù)。重要報表間相關(guān)數(shù)據(jù)的平衡關(guān)系必須一致。做好報表數(shù)據(jù)把關(guān)

6、工作，加強(qiáng)審核力度，對數(shù)據(jù)異常問題重點(diǎn)解決。2.2.5 統(tǒng)計(jì)分析報表報送渠道界面展現(xiàn)：報表系統(tǒng)自動生成的報表郵件報送：手工生成的 excel 報表系統(tǒng)對接：按接口文件格式生成的報表，如財務(wù) ERP 接口 當(dāng)面交接：需蓋公章的紙制報表2.2.6 統(tǒng)計(jì)分析報表歸檔要求 對接收或提出的報表需求的處理情況或反饋結(jié)果統(tǒng)一歸檔， 以便跟蹤和記錄 報表工作。對報表核查中發(fā)現(xiàn)的問題，出現(xiàn)原因及解決措施記錄歸檔，以便分析、總結(jié) 報表問題，改進(jìn)報表工作。對財務(wù)收入稽核，保留各環(huán)節(jié)稽核記錄和臺賬，確保收入統(tǒng)計(jì)正確及明確責(zé) 任。對生成的報表或數(shù)據(jù)，及報表數(shù)據(jù)庫歷史數(shù)據(jù)（包括引用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)sql 語句等），須以介質(zhì)備份保存， 保留期限至少 1 年，確保報表靜態(tài)數(shù)據(jù) 的可查性和追溯性。對重