出納一周工作總結(jié)寫

1、出納一周工作總結(jié)寫 出納一周工作總結(jié)怎么寫 財務(wù)周工作總結(jié)范文 一、合理安排收支預(yù)算。 實現(xiàn)事業(yè)方案的重要保證，單位預(yù)算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)。也是單位財務(wù)工作 的根本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好我鄉(xiāng)的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù) 學(xué)校的開展實際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要 客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并屢次向領(lǐng)導(dǎo)匯 報，現(xiàn)有條件下，國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支， 量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”原那么，使預(yù)算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管 理中的積極作用。 二

2、、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的 其種類繁多，固定資產(chǎn)是學(xué)校開展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件。規(guī)格不一。這 一管理上，很多人臨時不重視，存在著重錢輕物，重推銷輕管理的思想。為加強(qiáng)這方面管理， 平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒料理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的催促經(jīng)辦人及時進(jìn) 行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對，確保帳實相符。通過清查盤點(diǎn)能夠及時發(fā)現(xiàn)和 堵塞管理中的漏洞， 妥善處置和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改良措施，確保了固定資產(chǎn)的平 安和完整。 三、重視日常財務(wù)收支管理 加強(qiáng)收支管理，收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重。既是緩解資金供需矛盾， 開展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切

3、事業(yè)方針的表達(dá)。為了加強(qiáng)這一管理，建立健全 了各項財務(wù)，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、 制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度操持，使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過認(rèn)真落實執(zhí) 行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。 四、認(rèn)真做好年終決算工作 主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終決算是一項比擬負(fù)責(zé)和繁重的工作任務(wù)。年終轉(zhuǎn)賬和記入新 帳，編制會計報表。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，財政部門和單位 領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收 支方案的基矗所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加點(diǎn)， 認(rèn)真

4、細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析演 講，對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評 價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在問題，以便改良財務(wù)管理工作，提高 管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。 總之，在，在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作， 新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚(yáng)成績，改正缺乏，以勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取的工作態(tài) 度，為學(xué)校的建設(shè)和開展奉獻(xiàn)我們的力量。篇二：出納工作總結(jié) 出納工作總結(jié) 忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費(fèi)，在收費(fèi)過程中每 天都要面對形形色色的家長。 作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對

5、每一筆開支，我都會細(xì)心地核對， 以保障學(xué)校財務(wù)收支準(zhǔn)確無誤。 在收費(fèi)時，有的學(xué)生家長會毫不猶豫地掏出學(xué)費(fèi)按學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)，可是有的家長 那么會找出種種借口要求減免學(xué)費(fèi)。每當(dāng)此時，我都會耐心而詳細(xì)地向他們作出合理的解釋。 在理解的根底上有些家長還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費(fèi)。對于那些家里確實有困難的學(xué)生， 我就會按照學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費(fèi)申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。 雖然收費(fèi)工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復(fù)雜的問題，如果處理得當(dāng)不 僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生。我校學(xué)生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時，我 向他詳細(xì)介紹了我校的情況，并及時答復(fù)了家長提出的問題，

6、在他感到滿意的同時，又相繼 為我校介紹了六、七名學(xué)生。 在收費(fèi)工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問 題在相互溝通、理解的根底上都會迎刃而解。篇三：出納工作總結(jié)報告 出納工作總結(jié)報告 伴隨著緊張而忙碌的工作，模擬出納的實習(xí)工作已悄然過去了，在老師正確領(lǐng)導(dǎo)下， 辦公室各工作人員的共同努力下，我們完成了各項 工作任務(wù)。 今年是我們08界比擬特 殊的一年，隨著時間的推移，老師的管理也逐漸的正規(guī)化， 這就要求我們辦公人員的工作也 需要從細(xì)、 從精入手， 更好、 更細(xì)致的做好自己的本職工作。 回憶過去兩周的工作，留 給我的有成功的經(jīng)驗，也有缺乏的教訓(xùn)。為了在新 的一年里更

7、加順利的工作，作出更好的成 績，特將過去兩周里工作的得與失 總結(jié)如下： 一、工作內(nèi)容總結(jié)： 在 兩周的工作里，經(jīng)老板的安排我主要進(jìn)行了收付、反映、監(jiān)督工作。 作為出納我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及 獎金的核對和發(fā)放?；貞涍@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配事 之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我 的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡送大家提出珍貴意見。 以下 是我xx年倒財務(wù)部出納工作的工作總結(jié)。 首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo) 和幫助下使我學(xué)

8、到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有 上下之分，一定要好好工作，來表達(dá)人生價值。同時為了提高工作效率， 平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾 個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作： 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符， 做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其 它應(yīng)發(fā)放的

9、經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支 付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 5、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 6、 清理客戶欠費(fèi) ，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。 7、 核對保險 ，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險 的投保工作。 8、 做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。 二、其他工作 1、 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。 2、 迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù) 情況的檢查工作，做好前期自查自糾工

10、作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交 領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。 4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 三. 回憶檢查自身存在的問題，我認(rèn)為： 1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為根底的會計軟件的應(yīng)用及理論根底、專業(yè)知識、 工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 2、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué) 習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得 會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的兩周

11、中，付出過努力，也得到過回報。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待 工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待 工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原那么。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情 之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水 平才能使工作更順利的進(jìn)行。在已經(jīng)到來的xx年，我會揚(yáng)長避短，更好的完本錢職 工作。我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理 四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè) 務(wù)。 在本年度工作中 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目

12、，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不 符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可 報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 主要經(jīng)驗和收獲 在創(chuàng)世紀(jì)科技有限責(zé)任公司工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管 理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和 收獲： (一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉根本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位； (二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境

13、中保持好的工作狀 態(tài)； (三)只有堅持原那么落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)； (四)只有樹立效勞意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好； (五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。 三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作 出納工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我 的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的 感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)： 1、做好財務(wù)工作方案，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制本錢、費(fèi)用的支出，并在日常的 財務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的

14、時間價值和風(fēng) 險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前方案、事中控制、事后總結(jié)反應(yīng)的財 務(wù)管理體系。 2、實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。 3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中， 我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和 業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌開展而努力奮斗。篇四：xx年上半年出 納的工作總結(jié)(出納) xx年的上半年工作總結(jié) 歲月如梭，又是一個世紀(jì)滑過，伴隨著悠悠綿長的鐘聲，在喜慶祥和的氣氛中，又迎來 了新的一年。在這半年多的

15、時間里，使我學(xué)到了許多新的專業(yè)知識。我想，這是與公司的領(lǐng) 導(dǎo)以及上級主管及同事之間的幫助是分不開的。 現(xiàn)對xx年上半年的工作做如下總結(jié)： 1自xx年進(jìn)公司以來能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，從沒遲到早退過。能和同事相 處融洽。 2工作上能認(rèn)真，仔細(xì)。能虛心向老學(xué)習(xí)，不懂就問，不斷提高自己的專業(yè)水平， 使自己更上一個臺階。 3認(rèn)真審核會計做的憑證，無誤后，按票付款。 4認(rèn)真審核支票領(lǐng)用單每項領(lǐng)導(dǎo)的簽字然后按程序領(lǐng)支票。 5認(rèn)真審核借款單每項領(lǐng)導(dǎo)的簽字，然后按程序領(lǐng)支票。 6收取各工程處的房款，辦證費(fèi)，入戶費(fèi)，壁掛爐，并做好臺賬的登記。 7每周給張總報各工程收入及支出周報表、各工程收入明細(xì)日報表。

16、8每日下午到個點(diǎn)接款，次日把款平安送到銀行。 9每天到銀行查詢到賬情況。 10每天做好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬的記賬工作，每天做到日清月結(jié)。 11每月初 去各開戶行打印銀行對賬單核對銀行存款日記賬與銀行的明細(xì)賬。 12每月初和會計核對會 計的明細(xì)賬及時作出與會計及銀行的余額調(diào)節(jié)表。 下半年工作方案： 不斷提高自己，多學(xué)、多問使工作干的更好。 xx-x房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 xx-x xx年6.月20日 阿克蘇金橋房地開發(fā)有限責(zé)任公司 曹玉梅 xx年1月4日篇五：財務(wù)會計月度工作總結(jié)怎么寫 財務(wù)會計月度工作總結(jié)怎么寫 xx月來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任

17、務(wù)。 由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，月 的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下： xx月順利完成的工作： 1、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維 護(hù)。 2、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度、季度、 年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種 日常費(fèi)用的繳納。 3、對各類財務(wù)會計檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。 2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。 3、不

18、斷改良學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用， 注重融會貫穿，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，穩(wěn)固和豐富綜合知識， 使自身綜合能力不斷得到提高。 4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)效勞 意識作為一切工作的'根底;始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。 xx月中仍然存在的缺乏： 盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的缺乏： 1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn) 象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半

19、功倍的的效果。 2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理方法、工 作制度少，工作有廣度，沒深度。 3、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比擬快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識 和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計根底知識和財務(wù)會計根底工作缺乏，影響來工作水 平的提高。 xx月嚴(yán)格履行財務(wù)會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作： 1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水 平和經(jīng)濟(jì)效益。總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機(jī)制。 2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代開展的步伐。 出納一周工作總結(jié)xx-10-10 14:50 |

20、#2樓 出納日常工作總結(jié) 一、 日?，F(xiàn)金銀行收支辦理 （一） 日?，F(xiàn)金收付： 1、拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全，oa是否走完，再予以支付?，F(xiàn)金收付的 要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?，現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認(rèn)。 2、現(xiàn)金銀行一經(jīng)付清，應(yīng)及時在原單據(jù)上加蓋“銀行付訖”或者“現(xiàn)金付訖”章，以避 免重復(fù)支付，造成不必要的損失。 3、因經(jīng)營活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”，應(yīng)當(dāng)及時存入銀行。 4、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天 終了應(yīng)結(jié)算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找 原因，做到賬實相符，造成損失的應(yīng)由相

21、關(guān)責(zé)任人承當(dāng)損失。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，此類支付應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬或電匯等手段。 6、每個月底在主辦的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)金和承兌的盤點(diǎn)，及時做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表，待主辦和財 務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。 （二） 日常銀行收付： 1、銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對。 月份終了，保證銀行回單已經(jīng) 齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單 上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查詢調(diào)整。 2、付款前，先確認(rèn)oa流程有沒有走完，手續(xù)是否齊全，再予以支付。 3、以轉(zhuǎn)賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供給商貨款的，要有供給商出具的蓋有公章或 財務(wù)章的收據(jù)，供給商出具的

22、委托收款證明（加蓋單位公章或財務(wù)章），收款人的簽字及身份 證復(fù)印件等。銀行承兌還得在復(fù)印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期 。 4、隨時關(guān)注銀行的進(jìn)賬款項，并報于銷售部登記。 5、要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 6、辦理銀行結(jié)算，標(biāo)準(zhǔn)使用支票。 二、 票據(jù)正確使用和保管 （一）支票 1.常用支票的種類 出納工作中經(jīng)常接觸到的是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以 由存款人簽發(fā)用于到根本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理 結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。（注：公司一般不開現(xiàn)金支票給個人）；轉(zhuǎn)帳支票 只能用于轉(zhuǎn)賬，不得用于支取現(xiàn)金。它

23、適用于存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項， 以辦理商品交易、勞務(wù)供給、清償債務(wù)和其他往來 款項結(jié)算。(至目前轉(zhuǎn)賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，假設(shè)收到 非同城的轉(zhuǎn)賬支票，應(yīng)及時與銀行溝通)支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。 大小寫金額一定要正確。 2.支票的使用 支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內(nèi)有效，應(yīng)時刻注意支票的日期， 防止過期導(dǎo)致不必要的麻煩。（從簽發(fā)支票當(dāng)日起，到期日遇法定假日順延） 現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章（通常為財務(wù)章和法人章），轉(zhuǎn)賬支票只要出 票人在正面蓋上銀行預(yù)留印鑒章，反面不需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一

24、組清楚，可以重 復(fù)加蓋。（另：如現(xiàn)金支票開給個人，反面不需要加蓋印鑒章，只需收款個人帶著支票和身份 證去銀行領(lǐng)取即可） 支票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險的發(fā)生； 掛失前已經(jīng)支付，銀行不予受理。 出票人簽發(fā)空頭支票、印章與銀行預(yù)留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤 的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。 同城票據(jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位和個人之間的一切款項結(jié)算。適用于同城各單位之間的商品 交易、勞務(wù)供給及其他款項的結(jié)算。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡便，因而是目前同城結(jié)算中使 用比擬廣泛的一種結(jié)算方式. 轉(zhuǎn)賬支票開給個人的情

25、況。如果供給商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票 單位即可以在收款人上加填個人姓名。 開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。 收到付款單位交來的轉(zhuǎn)賬支票后，首先應(yīng)對支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或者無效支 票。對支票的審查應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1、支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機(jī)打的更好。 2、支票票面各項內(nèi)容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預(yù)留印鑒章， 再來大小寫金額是否一致且是否有涂改。 3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。 4、轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi)。（一般是出票之日起十天內(nèi)有效，節(jié)假日順延） 5、如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象，查看每套章加蓋是

26、否齊全清晰。 待支票審查完畢，就可以填寫“進(jìn)賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。 （二）匯票 出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，我公司一般不收商業(yè)銀 行承兌 1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項有說明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委 托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的， 銀行承兌匯票無效。 2、如果收款人是我公司，那么檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。 3、票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。 4、要審查匯票后面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票 。 5、如果匯票上顯示的收款人并

27、非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，要注 意匯票反面是否有背書，背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內(nèi)容是否正確。有印鑒章加 蓋不清晰的，那么需要盡快讓對方出證明。假設(shè)由于第幾手出證明而延誤進(jìn)賬時間的，本公司得 出延期的證明。 6、隨時關(guān)注匯票到期日，在到日期前10天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填 寫“委托xx建行收款”，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證，一并交與銀行。 （三） 收據(jù) 1、收據(jù)中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需 要加個“￥”。 2、收據(jù)開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有涂改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆 開具收據(jù)。 4.假設(shè)是貨款的

28、收據(jù)，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務(wù)經(jīng)理簽字，再予以開具， 并加蓋財務(wù)章，一周內(nèi)貨款未收回，要將已開具的收據(jù)要回并且作廢。 5、假設(shè)收據(jù)作廢，存根、收據(jù)和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。 6、開完一本，與會計交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)。 三、 每月工資發(fā)放 每個月大約15號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認(rèn)紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng) 理的簽字。對于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認(rèn)真做好簽收，以免產(chǎn)生糾紛。拿到工資電子擋，需 檢查有沒有重名，工資金額有沒有負(fù)數(shù)，在此之下，進(jìn)行工資發(fā)放的準(zhǔn)備工作。派遣工資那么 需要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細(xì)，核對是否有未付的員工，如有并確認(rèn)不付

29、的情況下，應(yīng)讓 對方還回來。工資發(fā)完及時給會計做帳，未發(fā)工資需要留檔保存 ，以便下次繼續(xù)發(fā)放 四、 其他日常工作 物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認(rèn)書并確認(rèn)簽字是否齊全。收款 時注意票面真?zhèn)?，確認(rèn)無誤后給經(jīng)理簽字并開具收據(jù)和放行條。 與兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業(yè)務(wù)，及時與 兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系 確認(rèn)金額業(yè)務(wù)。 及時到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。 五、 物品保管 管理庫存現(xiàn)金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出局部應(yīng)及時送繳銀 行。 不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 保管好各種有價證券、各種支付、結(jié)算憑證有關(guān)印章和其他

30、貴重物品 要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折 等的密碼，應(yīng)保守秘密。 妥善保管好空白支票、空白發(fā)票，并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實辦好領(lǐng)用、 注銷手續(xù)。 保管好網(wǎng)銀u盾，人離開一定要把u盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。 篇二：出納工作年終總結(jié)(最新,給力) 年終總結(jié) 轉(zhuǎn)眼間我們送走了xx年迎來了嶄新的xx年，回憶這1年來的工作情況，還是收獲 頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善 工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一現(xiàn)金業(yè)務(wù) 本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證

31、的審核以及 現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會 計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金 工作的準(zhǔn)確性，及時性。 二銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用， 井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀 行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn) 真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的 銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并催促未達(dá)帳項及時入帳。

32、三其他工作 從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作 關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管 理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 及時回收各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)， 及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須 有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 識和豐富的實踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣 能做好自己本職工作的同事還有很多，我們

33、能在過去一年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級領(lǐng)導(dǎo) 的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有 我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所奉獻(xiàn)。我想，普通的 工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比擬平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我 的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長， 一種進(jìn)步。在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從 去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自 己以更踏實的態(tài)度為公司的開展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家

34、對我的期望！同時我也衷心 期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步開展 和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。 最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在 這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！篇 三：出納工作總結(jié)與方案1 隨著時間的流逝，時間到了xx-xx年，總結(jié)xx-xx年的工作以予在xx-xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自 己，完善自我。 xx-xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識 到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納 及

35、物流的工作做出以下總結(jié)； 一、失誤、缺點(diǎn) 1、每月跟“主辦會計”進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)過失及時查找，做到帳實相符 2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)” 3、外圍退貨的跟蹤。 二、出納職責(zé) 在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。 1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。 2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不管金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、 經(jīng)辦人簽字。 3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金 流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。 4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。 5、提取總公司銷售獎勵

36、款和報銷各項費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。 6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。 7、月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符） 7.1現(xiàn)金帳收支。 7.2工程部回款與已送未結(jié). 7.3外圍發(fā)貨及到款。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的 第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的根本要求： 一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī) 和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮 財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強(qiáng)的安 全意識

37、，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通 能力。 2、物流 作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和 外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流效勞。 同時，我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取08年遺憾與缺乏及收獲的經(jīng)驗， 來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司開展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自 己，開展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氣氛。 以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合 的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的xx年將在充實、喜悅、 收

38、獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”（善良）為準(zhǔn)那么。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對 我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！篇四：財務(wù)部7月第四周工作總結(jié)及8月第 一周工作方案 七月第四周工作總結(jié)及八月第一周工作方案 （xx年7月26日31日） 7月第四周工作總結(jié)： 回憶這周，作為財務(wù)人員，主要完成的工作如下： 一、 費(fèi)用支出 1、 2、 3、 4、 5、 餐費(fèi)：普通用餐費(fèi)490元，招待費(fèi)1127元； 生活費(fèi)用：7月23日至31日共計1277 元； 差旅費(fèi)：路橋費(fèi)及車輛加油共計1231元； 購宿舍生活用品共計565元； 辦公室購辦 公

39、用品：插線板114元，防盜網(wǎng)660元，空調(diào)1240元， 費(fèi)200元， 名片240元； 6、 員工宿舍房租費(fèi)4500元。 會計一周工作總結(jié)xx-10-10 12:18 | #3樓 篇一：財務(wù)部7月第四周工作總結(jié)及8月第一周工作方案 七月第四周工作總結(jié)及八月第一周工作方案 （xx年7月26日31日） 7月第四周工作總結(jié)： 回憶這周，作為財務(wù)人員，主要完成的工作如下： 一、 費(fèi)用支出 1、 2、 3、 4、 5、 餐費(fèi)：普通用餐費(fèi)490元，招待費(fèi)1127元； 生活費(fèi)用：7月23日至31日共計1277元； 差旅費(fèi)：路橋費(fèi)及車輛加油共計1231元； 購宿舍生活用品共計565元； 辦公室購辦公用品：插線板

40、114元，防盜網(wǎng)660元，空調(diào)1240元， 費(fèi)200元， 名片240元； 6、 員工宿舍房租費(fèi)4500元。 合計：11644元 二、 協(xié)助其他部門工作 1、 2、 3、 4、 本周地塊上開始做地質(zhì)監(jiān)測，做好與車站的協(xié)調(diào)工作； 安排好本周新招員工的住宿問題； 帶著新同事熟悉周邊環(huán)境； 協(xié)助營銷部3個置業(yè)參謀針對武商量販的要求，對宜城市區(qū)內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì) 的市調(diào)工作，調(diào)查工程包括商業(yè)門點(diǎn)數(shù)量、經(jīng)營業(yè)態(tài)、人流量、車站、周邊社區(qū)人口； 8月第一周工作方案： 從下周開始，公司的主要工作是全面展開宜城市的在售商品房市調(diào)工作，及置業(yè)參謀的工作，財務(wù)部下周主要工作： 1、 2、 做好相關(guān)費(fèi)用支出的記賬工作

41、； 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行制度； 3、 修改完善會計結(jié)算單，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作； 4、 對財務(wù)部相關(guān)文件做好附件歸檔； 宜城新天地置業(yè)財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理：曹佩 xx年7月31日篇二：財務(wù)部12月份第1周總結(jié)及12月份第2周方案 xx年度 財務(wù)部周報 12月份第 1 周工作總結(jié) 與 12月份第 2 周工作方案目 錄 1. 12月份第 1周重點(diǎn)工作方案完成情況。 2. 12月份第1 周數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。 3. 12月份第2 周重點(diǎn)工作方案。 4.需提交會議討論決定的問題。 5.提出的合理化建議。 2.總經(jīng)理助理在每周六收到各部門的周報時，要對各部門長提出的問題匯總，至少在次周一12點(diǎn)以前發(fā)給 各部門長，各部門長必須在會前對所有問題進(jìn)行思考，