物資存貨管理制度物資驗(yàn)收、審批發(fā)放、清查盤存規(guī)定

1、存貨管理制度為優(yōu)化資源配置，提高我礦資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，明確存貨管理的責(zé)任、權(quán)力、義務(wù)，規(guī)范存貨管理程序，根據(jù)兩級(jí)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，特制定本辦法。一、范圍本制度規(guī)定了存貨管理的管理職責(zé)、驗(yàn)收入庫、物資的存儲(chǔ)、審批發(fā)放及清查盤存等內(nèi)容。二、職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)存貨中材料出入庫辦理及日常管理工作，定期負(fù)責(zé)倉庫及基層區(qū)隊(duì)庫存材料的清查工作。三、物資驗(yàn)收入庫管理1、各類物資驗(yàn)收入庫管理 （一）每批物資到礦后，由保管員、保管組組長(zhǎng)、計(jì)劃員、 供應(yīng)商四人聯(lián)合驗(yàn)收按照計(jì)劃、合同上的數(shù)量及質(zhì)量要求驗(yàn)收， 一致認(rèn)可材料的質(zhì)量和數(shù)量后由保管員開具驗(yàn)收單，驗(yàn)收單多方驗(yàn)收簽字后方可生效。無計(jì)劃合同的物

2、資不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫。 （二）驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、MA 或勞安證號(hào)等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由保管員，保管組組長(zhǎng)、計(jì)劃員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。 （三）質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。 （四）物資驗(yàn)收無誤后，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)在物資入庫驗(yàn)收單上簽字，并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄。 2、各類材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) （一）鋼鐵類物資驗(yàn)收，要以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的重量計(jì)提方式計(jì)重，以確定物品的實(shí)際重量。 （二）化工類物資驗(yàn)收，供貨商要提供相關(guān)證書，驗(yàn)收員需細(xì)心查看貨物的生產(chǎn)日期、

3、廠家、合格證書等。 （三）電工、儀表類物資驗(yàn)收，供貨單位須提供合格證、說明書、煤安證、防爆標(biāo)志號(hào)等資質(zhì)證明。 （四）各類零星材料驗(yàn)收，依據(jù)購需計(jì)劃合同上的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。 3、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題處理 （一）證件問題。證件未到或不齊時(shí)，應(yīng)及時(shí)向供貨單位索取，到庫物品應(yīng)做為待檢驗(yàn)物品堆放在待驗(yàn)區(qū)，待證件到齊后進(jìn)行驗(yàn)收；證件未到之前，不能驗(yàn)收，不能入庫，更不能發(fā)料。 （二）數(shù)量短缺。數(shù)量短缺規(guī)定在磅差范圍內(nèi)的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，應(yīng)查對(duì)核實(shí)，做成驗(yàn)收記錄交與供貨單位辦理交涉。 （三）質(zhì)量不合格規(guī)定。凡質(zhì)量不合格規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)向供貨單位辦理退貨、換貨交涉。 （四）物資有出入。

4、如發(fā)現(xiàn)供貨商提供的物資，不是計(jì)劃的品牌，或內(nèi)外不一時(shí)，驗(yàn)收人員有權(quán)拒收物品，必要時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 （五）發(fā)生損壞。凡屬承運(yùn)部門造成的物品數(shù)量短少或外包裝嚴(yán)重殘損等，由供貨單位負(fù)責(zé)，接收單位不負(fù)其任何責(zé)任。四、審批發(fā)放管理1、計(jì)劃指標(biāo)管理供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)全礦生產(chǎn)銜接計(jì)劃，結(jié)合各生產(chǎn)單位上報(bào)計(jì)劃及庫存列表，給予生產(chǎn)單位編制消耗計(jì)劃指標(biāo)，報(bào)送計(jì)劃科統(tǒng)一下達(dá)消耗計(jì)劃指標(biāo)。2、審批發(fā)放管理（一）各部門領(lǐng)用材料，采取電子簽章審批流程，由領(lǐng)用人填寫物資領(lǐng)用審批單，將物資領(lǐng)用審批單交由使用單位負(fù)責(zé)人審核；審核通過后，交由使用單位經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)審核；審核通過后，交由職能科室相關(guān)負(fù)責(zé)人審核；審核通過后，交由供應(yīng)科計(jì)劃組審

5、核；審核通過后，交由供應(yīng)科負(fù)責(zé)人審核；領(lǐng)用人到供應(yīng)科保管組打印物資要貨單蓋章確認(rèn)，領(lǐng)取物料。（二）計(jì)劃員結(jié)合隊(duì)組計(jì)劃和消耗計(jì)劃指標(biāo)審批發(fā)放材料，對(duì)自己審批出庫的材料要進(jìn)行跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)有多余情況，應(yīng)下次不批或少批。（三）對(duì)于不規(guī)范的領(lǐng)料堅(jiān)決不予審批和發(fā)放： 打白條或借據(jù)（節(jié)假日或晚上應(yīng)急材料除外）；沒有注明材料用途；需交舊而未交舊的；需要經(jīng)過有關(guān)部門初步審批而沒有審批的； 無計(jì)劃或超計(jì)劃又未經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的； （四）各部門所領(lǐng)用的材料要有合理性計(jì)劃，避免材料浪費(fèi)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束后剩余的材料要及時(shí)登記、回收并統(tǒng)一交回各二級(jí)倉庫保管，倉庫保管員要對(duì)退庫材料做好入庫登記工作。五、物資存儲(chǔ)管理（一）

6、倉庫（儲(chǔ)）管理是物資管理的重要環(huán)節(jié)。物資一經(jīng)驗(yàn)收，一切責(zé)任均由倉庫承擔(dān)。倉庫保管員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度；（二）物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊，并做好防火、防潮、防銹、防腐、防爆及防盜等預(yù)防工作，確保物資安全；（三）保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便，留有回旋余地；（四）倉庫要嚴(yán)格收發(fā)料手續(xù)，物資進(jìn)出都要正確計(jì)量，不得私自轉(zhuǎn)借、移用或損壞。有權(quán)拒絕無關(guān)人員進(jìn)入庫房，帳冊(cè)、物資情況對(duì)外保密。（五）庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁止

7、明火，禁止無關(guān)人員入內(nèi),庫房?jī)?nèi)必須配備消防措施,做到防火、防盜、防潮，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙禁火標(biāo)示應(yīng)設(shè)置于庫房大門外；（六）倉庫人員工作變動(dòng)或調(diào)離，應(yīng)辦理移交手續(xù)。要在主管（或指定人員）監(jiān)交下，進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)移交。經(jīng)管的帳冊(cè)、憑證、文件資料和其他應(yīng)該移交的物件及事項(xiàng)，都應(yīng)編造清單，清點(diǎn)移交。六、存貨的清查盤存管理物資盤點(diǎn)以年終盤點(diǎn)、定期盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)三種形式進(jìn)行；清查盤存組織和時(shí)間。（一）日常經(jīng)常性的盤存由各存貨保管員進(jìn)行；（二）月末盤存由供應(yīng)科會(huì)計(jì)組、保管組及計(jì)劃組進(jìn)行清查盤存；（三）季度盤存由供應(yīng)科牽頭組織財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)組、計(jì)劃組及保管組相關(guān)人員對(duì)庫存材料進(jìn)行清查盤存；（四）年終

8、對(duì)存貨進(jìn)行全面清查。由供應(yīng)科會(huì)同財(cái)務(wù)科對(duì)存貨進(jìn)行全面清查盤存。2、盤點(diǎn)方法（一）盤點(diǎn)前各倉庫要將所有未入賬單據(jù)進(jìn)行入賬處理，無法處理的要列出明細(xì)； （二）相關(guān)單據(jù)補(bǔ)充入賬后，打印盤點(diǎn)表，分發(fā)給各盤點(diǎn)小組，盤點(diǎn)表一式兩份，各小組財(cái)務(wù)人員和保管人員各執(zhí)一份； （三）實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后，各組整理盤點(diǎn)結(jié)果，分析差異原因。如因單據(jù)未開、未入賬、多入賬或重復(fù)入賬等原因造成的差異，補(bǔ)充相關(guān)手續(xù)后進(jìn)行賬務(wù)處理。如因盤虧、盤盈或暫時(shí)無法查明原因等造成的差異，在盤點(diǎn)報(bào)告中說明，提出處理意見，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)財(cái)務(wù)暫作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理，處理結(jié)果明確后，再做相關(guān)賬務(wù)處理； (四)盤點(diǎn)過程中各小組成員必須全程參加，確實(shí)無法參加的，必須有其他人員能夠代替，不得以任何理由影響盤點(diǎn)工作的進(jìn)行；（五）為保證盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確，材料出庫盡量安排在實(shí)物盤點(diǎn)前出庫，盤點(diǎn)過程中盡量減少非急需的材料出庫，確實(shí)生產(chǎn)必須出庫的，必須將出