財(cái)務(wù)表格匯總

1、財(cái)務(wù)表格匯總購(gòu)置固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)審批表附三家比價(jià)單名稱編號(hào)使用部門存放地點(diǎn)保管人驗(yàn)收日期1聯(lián)使用部門請(qǐng)購(gòu)部門:名稱及型號(hào)用途采購(gòu)金額采購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)人請(qǐng)購(gòu)部門主管預(yù)算內(nèi)金額10萬元預(yù)算日期單位總經(jīng)理審批預(yù)算外金額 10萬元集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批集團(tuán)總裁審批江西新子欣地產(chǎn)有限公資產(chǎn)驗(yàn)收單驗(yàn)收單配置情況交接人驗(yàn)收人驗(yàn)收部門主管名稱編號(hào)使用部門存放地點(diǎn)保管人驗(yàn)收日期配置情況交接人驗(yàn)收人驗(yàn)收部門主管馬僉收單新子欣地產(chǎn)有限公財(cái)名稱數(shù)量購(gòu)置日期聯(lián)類型耐用年限務(wù)型號(hào)固疋員產(chǎn)配置情況已使用年限記轉(zhuǎn)移原因固定資產(chǎn)原編號(hào)帳 聯(lián)固定資產(chǎn)現(xiàn)編號(hào)移出部門移出日期交接人移入部門移入日期接交人轉(zhuǎn)移單號(hào):第資產(chǎn)驗(yàn)收單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單移出部

2、門主移入部門主行政部主固定資產(chǎn)登記卡片名稱固定資產(chǎn)配置類型型號(hào)購(gòu)置日期購(gòu)置金額耐用年限使用單位保管責(zé)任人存放地點(diǎn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移情況日期使用單位保管責(zé)任人存放地點(diǎn)用途固定資產(chǎn)維修情況日期原因維修金額備注固定資產(chǎn)明細(xì)登記表編號(hào)名稱型號(hào)類型數(shù)量購(gòu)置日期購(gòu)置金額耐用年限使用單位責(zé)任人注：1、固定資產(chǎn)編號(hào)實(shí)行集團(tuán)統(tǒng)一管理，由五位構(gòu)成，前兩位為大寫字母，第一位代表集團(tuán)下屬各公司，第二位代表固定資產(chǎn)所屬的類別A為房屋及建筑物；B為運(yùn)輸工具；C為辦公設(shè)備；D為其他 后三位為數(shù)字，各公司所購(gòu)固定資產(chǎn)依購(gòu)置順序依次編序。2、固定資產(chǎn)類型是指根據(jù)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理制度的四大類型，分別填寫類型編號(hào)即可資產(chǎn)盤存單年月日共頁(yè)

3、第頁(yè)資產(chǎn)資產(chǎn)實(shí)物帳面盤點(diǎn)盤盈盤虧盤點(diǎn)備注編號(hào)名稱型號(hào)類別門 部責(zé)任人數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額數(shù)量金額責(zé)任人江西新子欣地產(chǎn)有限公 司固定資產(chǎn)報(bào)廢 單名數(shù)購(gòu)置日期類固定資產(chǎn)配置情況耐用午餐型已使用年限報(bào)廢原因估計(jì)廢品價(jià)值估計(jì)清理費(fèi)用清理人申請(qǐng)人使用部門主管行政部門主管財(cái)務(wù)部門主管總裁批示江西新子欣地產(chǎn)低值易耗品登記卡片資產(chǎn)編號(hào)：卡片編號(hào)名稱資產(chǎn)配置類型型號(hào)購(gòu)置日期購(gòu)置金額耐用年限使用單位保管責(zé)任人存放地點(diǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移情況日期使用單位保管責(zé)任人存放地點(diǎn)用途資產(chǎn)維修情況日期原因維修金額備注江西新子欣地產(chǎn)房地產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)款審批單付款單位： 年 月曰 單位：萬元收款單位：開戶銀行：賬號(hào)：金額：事由：緊急程度經(jīng)辦人：金額小

4、于或等于 500萬元集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批：金額大于 500萬兀集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批：集團(tuán)總裁審批：工程工程設(shè)計(jì)費(fèi)付款審批表年 月曰單位：元工程工程名稱：設(shè)計(jì)合同總價(jià)含增減額：設(shè)計(jì)單位名稱1 .專業(yè)工程師：申請(qǐng)付款理由須詳細(xì)說明：本期已完工作量：原合同付款條件；實(shí)際設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量狀況；申請(qǐng)人意見。該表格由專業(yè)工程師累計(jì)已完工作量：填寫。本次申請(qǐng)金額：年月日累計(jì)已支付金額不含本次：2.總工程師審核實(shí)際工程量：一般要求在 3個(gè)工作日內(nèi)審定 審核設(shè)計(jì)合同的付款條件 審核設(shè)計(jì)進(jìn)度和質(zhì) 金宙卅亠m 口 審批意見 量3財(cái)務(wù)部工程施工前：地方公司財(cái)務(wù)工程施工后審核合同和付款 臺(tái)帳，一般要求在半個(gè)工作日內(nèi)審定。年

5、月日年 月曰4.:地方公司負(fù)責(zé)人：一般要求在半個(gè)工作日內(nèi)審5.集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁：-一般要求在半6 .總裁：一般要求在半個(gè)工作日內(nèi)審定X定O個(gè)工作日內(nèi)審定。年月日年月 日年月日備 注 說 明：1. 總 師 室 需 要 編 制 合 同 付 款臺(tái)帳2. 工程施工定義：以施工許可證的取得為依據(jù)。合同編號(hào):工程工程名稱：工程合同總價(jià)含增減額：工程工程進(jìn)度款方案內(nèi)審批 年月 日表單位：元1.申請(qǐng)付款理由須詳細(xì)說明： 合同付款依據(jù)； 現(xiàn)在實(shí)際形象進(jìn)度節(jié)點(diǎn)； 工程部的意見。該表格由工程部填寫。業(yè)工!商務(wù)代表審核當(dāng)期實(shí)際完工程工作量及已累計(jì)完施工單位名稱：本期已完工作量： 累計(jì)已完工作量： 本次申請(qǐng)金額： 累計(jì)已

6、支付金額不含本次：2.要求一般在4個(gè)工作日內(nèi)審定?，F(xiàn)場(chǎng)商務(wù)代表：年 月曰2.2商務(wù)部經(jīng)理審核合同付款條件和現(xiàn)場(chǎng)商務(wù)代表所簽內(nèi)容：要求在 日內(nèi)審定。商務(wù)部經(jīng)理：1個(gè)工作年 月曰3 .地區(qū)公司分管工程副總經(jīng)理審查是否符合合同條件綜合審查： 要求在半個(gè)工作日內(nèi)審定。4.地方財(cái)務(wù)審查合同和付款臺(tái)賬核對(duì)累計(jì)已付款情況是否符合合同規(guī)定：要 求在半個(gè)工作日內(nèi)審定。年 月曰5.地區(qū)公司總經(jīng)理審批：要求一般在半個(gè)工作日 內(nèi)審定。年 月曰6 .集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁：一般要求在半個(gè)工作日內(nèi)審定。 年 月曰7.總裁：要求一般在1個(gè)工作日內(nèi)審定。年 月曰注:1集團(tuán)所有項(xiàng)目律實(shí)行計(jì)劃管理，每月25日、八刖各地方公司上報(bào)艮備年月

7、日、財(cái)務(wù)部下月資金使用方案，每月1日前資金使用方案經(jīng)總裁審批后執(zhí)行。、工程款付款原那么：方案內(nèi)資金、地方公司總經(jīng)理要按?？顚Ｓ玫脑敲磮?zhí)行付款方案，如改變 用途需總裁審批。3、監(jiān)審部將定期對(duì)付款程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)結(jié)果納入各審批崗位的主要績(jī)效目標(biāo)中進(jìn)行考核。5、審批流程示意：經(jīng)辦人 一專業(yè)工程師 一現(xiàn)場(chǎng)商務(wù)代表 一商務(wù)部經(jīng)理 管工批流查：形象進(jìn)度，合付款條財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁地區(qū)公司分 一地方財(cái)務(wù) 一地區(qū)公司總 經(jīng)理工程配套付款審批表合同編號(hào)：年月日單位工程名稱：款項(xiàng)性質(zhì)：總額：付款進(jìn)度1 .經(jīng)辦人： 合同依據(jù)或其它依據(jù) 寫明本次付款的依據(jù) 須填寫付款進(jìn)度欄內(nèi)容 年月日年月日付款額度

8、已、未付本次申請(qǐng)金額：累計(jì)已支付金額不含本次：2.地方公司開展部經(jīng)理： 審核 付款依據(jù)和付款進(jìn)度狀況。一般 要求在1個(gè)工作日內(nèi)審定。年月日3.地方公司總經(jīng)理：一般要求在半個(gè)工作日內(nèi)審定。年月日4 .集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：一般要求在半個(gè)工作日內(nèi)審定。年月日5 .總裁： 一般要求在1個(gè)工作日 內(nèi)審定。年 月曰備注:1. 集團(tuán)所有工程一律實(shí)行方案管理，每月25日前各地方公司上報(bào)財(cái)務(wù)部下月資金使用方案，每月1日前資金使用方案經(jīng)總裁審批后執(zhí)行。2. 開展部需要編制合同付款臺(tái)帳。3. 監(jiān)審部將定期對(duì)付款程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)結(jié)果納入各審批崗位的主要績(jī)效目標(biāo)中進(jìn)行考核。4.付款原那么：方案內(nèi)資金、地方公司

9、總經(jīng)理要按 ?？顚Ｓ玫脑敲磮?zhí)行付款方案，如改變用途需總裁審批。5. 流程示意：經(jīng)辦人 一地方公司開展部經(jīng)理 一地方公司總經(jīng)理 一集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)一集團(tuán)總裁江西新子欣地產(chǎn)工程目標(biāo)本錢測(cè)算表項(xiàng)目基本情況描述：工程總占地面積 平方米，容積率，工程建筑面積 平方米，工程可售面積 平方米，住宅面積 平方米，商業(yè)面積 平方米，會(huì)所面積 平方米，建設(shè)周期 月，工程分 期。本錢科目工程總投計(jì)算依據(jù)目標(biāo)總投資萬元目標(biāo)單位本錢元5目標(biāo)合同與非合同第一期責(zé)任部門對(duì)接人總投 資計(jì) 算依 據(jù)總投資單位本錢目標(biāo)合 同與非 合同金額說明金額說明4101.01、土地及大配套費(fèi)1.1土地征用費(fèi)投資部1.2土地出讓金投資部1.3土

10、地購(gòu)置拍賣、招標(biāo)費(fèi)投資部1.4拆遷補(bǔ)償費(fèi)投資部1.5拍賣傭金投資部1.6土地交易費(fèi)投資部1.7土地契稅投資部1.99其他土地費(fèi)用投資部4101.02二、前期費(fèi)用2.1七通一平費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)施工道路費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)施工用水接入費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)施工污水管接入費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)施工用電接入費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)施工用氣接入費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)施工辦公 接入費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)施工辦公網(wǎng)絡(luò)接入費(fèi)商務(wù)部場(chǎng)地平整含土方平衡商務(wù)部其他商務(wù)部2.2臨時(shí)設(shè)施商務(wù)部臨時(shí)辦公室費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)廁所費(fèi)單獨(dú)商務(wù)部施工場(chǎng)地圍墻及門衛(wèi)室費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)場(chǎng)地占用費(fèi)商務(wù)部臨時(shí)借用空地租費(fèi)商務(wù)部其他費(fèi)商務(wù)部2.3可行性研究投資部2.4設(shè)計(jì)費(fèi)總師室規(guī)劃方案設(shè)計(jì)費(fèi)總師室管線設(shè)計(jì)費(fèi)總

11、師室施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)總師室幕墻專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)總師室裝飾專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)總師室智能化專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)總師室景觀專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)總師室其他專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)總師室規(guī)劃設(shè)計(jì)模型制作費(fèi)總師室制圖、曬圖費(fèi)總師室方案評(píng)審費(fèi)總師室2.5行政規(guī)費(fèi)及規(guī)劃報(bào)建地方公司工程報(bào)建費(fèi)地方公司施工許可證費(fèi)地方公司規(guī)劃管理費(fèi)地方公司拆遷管理費(fèi)地方公司審圖費(fèi)地方公司價(jià)格評(píng)估費(fèi)地方公司渣土費(fèi)地方公司施工噪音管理費(fèi)地方公司散裝水泥限袋費(fèi)地方公司工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)地方公司工程造價(jià)管理費(fèi)地方公司平安監(jiān)督費(fèi)地方公司勞動(dòng)疋額測(cè)疋費(fèi)地方公司招投標(biāo)管理費(fèi)地方公司房屋所有權(quán)登記費(fèi)地方公司綜合開發(fā)管理費(fèi)地方公司房屋所有權(quán)登記工本費(fèi)地方公司環(huán)境評(píng)測(cè)費(fèi)地方公司建設(shè)工程日照分析工程測(cè)量地

12、方公司2.6大配套費(fèi)地方公司根底設(shè)施配套費(fèi)地方公司白蟻預(yù)防費(fèi)地方公司地方教育附加費(fèi)地方公司新型墻體材料專項(xiàng)費(fèi)地方公司人防易地建設(shè)費(fèi)地方公司2.7水文地質(zhì)勘察總師室地質(zhì)勘察費(fèi)總師室地下障礙物探測(cè)總師室水準(zhǔn)測(cè)量工程測(cè)量總師室工程波速測(cè)試總師室交通流線分析費(fèi)總師室2.8測(cè)繪地方公司地形地貌面積測(cè)繪地方公司地形地貌測(cè)繪地方公司規(guī)劃驗(yàn)線測(cè)繪地方公司房屋面積測(cè)繪地方公司地形圖及管線圖購(gòu)置費(fèi)地方公司工程竣工測(cè)繪地方公司土地修測(cè)費(fèi)地方公司2.9其他前期費(fèi)用地方公司專家評(píng)審費(fèi)總師室4101.03建安工程費(fèi)3.1建安工程費(fèi)商務(wù)部土建工程商務(wù)部根底工程商務(wù)部土方工程商務(wù)部地基加固處理費(fèi)商務(wù)部樁根底商務(wù)部圍護(hù)及支撐費(fèi)

13、商務(wù)部主體工程商務(wù)部土建結(jié)構(gòu)工程商務(wù)部.1鋼筋商務(wù)部.2砼商務(wù)部.3模板商務(wù)部.4砌體商務(wù)部腳手架商務(wù)部.5.6其他商務(wù)部土建建筑工程商務(wù)部.1鋁合金門窗商務(wù)部.2屋面商務(wù)部.3電梯前室商務(wù)部.4樓梯間商務(wù)部.5其他商務(wù)部安裝工程商務(wù)部照明電氣強(qiáng)電工程商務(wù)部弱電智能化工程商務(wù)部給排水工程商務(wù)部消防安裝工程商務(wù)部火災(zāi)報(bào)警工程商務(wù)部煤氣安裝工程費(fèi)商務(wù)部綜合布線系統(tǒng)商務(wù)部避雷接地工程商務(wù)部空調(diào)及通風(fēng)工程商務(wù)部供暖供熱工程商務(wù)部電梯及自動(dòng)扶梯商務(wù)部航空燈商務(wù)部停車設(shè)備商務(wù)部室內(nèi)停車交通設(shè)施商務(wù)部其他安裝工程費(fèi)商務(wù)部裝飾工程商務(wù)部室內(nèi)精裝飾施工商務(wù)部室外精裝飾施工商務(wù)部3.2樣板房/售樓處裝修商務(wù)部樣板

14、房建筑及裝修商務(wù)部房屋模型制作費(fèi)商務(wù)部售樓處建筑及裝修商務(wù)部售樓處景觀商務(wù)部3.3建安監(jiān)理費(fèi)地方公司建設(shè)監(jiān)理費(fèi)地方公司平安監(jiān)理費(fèi)地方公司3.4檢驗(yàn)檢測(cè)地方公司基坑監(jiān)測(cè)地方公司樁基檢測(cè)費(fèi)靜載地方公司樁基檢測(cè)費(fèi)小應(yīng)變地方公司樁基檢測(cè)費(fèi)咼應(yīng)變地方公司工程主體沉降觀測(cè)費(fèi)地方公司其他地方公司3.5工程造價(jià)咨詢費(fèi)商務(wù)部工程施工招標(biāo)代理費(fèi)商務(wù)部工程設(shè)備招標(biāo)代理費(fèi)商務(wù)部工程預(yù)算編審咨詢費(fèi)商務(wù)部工程結(jié)算編審咨詢費(fèi)商務(wù)部3.99其他建安工程費(fèi)商務(wù)部4101.04四、市政根底設(shè)施費(fèi)4.1電力根底設(shè)施費(fèi)1供電貼費(fèi)地方公司1交納的電增容費(fèi)地方公司1設(shè)備安裝及電纜鋪設(shè)費(fèi)商務(wù)部1電源建設(shè)費(fèi)商務(wù)部14.24.2給排水根底設(shè)施

15、費(fèi)1水增容費(fèi)地方公司1供水管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)地方公司1雨污水管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)商務(wù)部1防洪管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)商務(wù)部1消防給水根底設(shè)施費(fèi)商務(wù)部1中水根底設(shè)施費(fèi)商務(wù)部1遠(yuǎn)程抄表費(fèi)用地方公司1給排水施工費(fèi)用商務(wù)部14.3燃?xì)飧自O(shè)施費(fèi)1燃?xì)庠鋈莸纫?guī)費(fèi)地方公司1煤氣管道安裝工程費(fèi)商務(wù)部1煤氣配套費(fèi)地方公司1遠(yuǎn)程抄表費(fèi)用地方公司14.4電視1入網(wǎng)費(fèi)地方公司1有線電視閉路電視的線路鋪設(shè)地方公司1室內(nèi)有線電纜工程費(fèi)商務(wù)部14.5通訊工程費(fèi)1 配套費(fèi)地方公司1 增容費(fèi)地方公司1 電纜集資費(fèi)地方公司14.6通訊線路及設(shè)備安裝商務(wù)部寬帶網(wǎng)接入費(fèi)地方公司智能化系統(tǒng)商務(wù)部4.7供熱根底設(shè)施費(fèi)地方公司4.8小區(qū)道路工程小區(qū)道路商務(wù)部小區(qū)路燈商

16、務(wù)部4.9環(huán)境景觀工程園林建筑小品商務(wù)部綠化商務(wù)部道路廣場(chǎng)商務(wù)部景觀內(nèi)燈飾及音響等商務(wù)部永久性小區(qū)圍墻商務(wù)部環(huán)衛(wèi)商務(wù)部垃圾站箱商務(wù)部滅蚊燈商務(wù)部其他商務(wù)部4.10郵政信報(bào)箱商務(wù)部4.11配套監(jiān)理費(fèi)4.12配套預(yù)算標(biāo)底編制費(fèi)地方公司4.99其他市政根底工程費(fèi)地方公司4101.05五、公用配套設(shè)施費(fèi)5.1區(qū)內(nèi)公建費(fèi)會(huì)所商務(wù)部幼托商務(wù)部門衛(wèi)及圍墻商務(wù)部學(xué)校商務(wù)部居委會(huì)商務(wù)部派出所商務(wù)部消防商務(wù)部公廁商務(wù)部自行車棚商務(wù)部露天停車場(chǎng)或停車設(shè)備商務(wù)部鋼爐房商務(wù)部水塔商務(wù)部室外游樂設(shè)施商務(wù)部5.2小配套費(fèi)地方公司5.3物業(yè)開辦費(fèi)地方公司5.4公共設(shè)施維修基金地方公司5.99其他公用配套設(shè)施費(fèi)地方公司4101

17、.06八、開發(fā)間接費(fèi)用6.1現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用地方公司6.2利息及借款費(fèi)用財(cái)務(wù)部6.3其它財(cái)務(wù)部一 1七、不可預(yù)見費(fèi)財(cái)務(wù)部八、營(yíng)業(yè)費(fèi)用5501.018.1日常費(fèi)用營(yíng)銷部5501.028.2推廣費(fèi)用營(yíng)銷部1廣告費(fèi)營(yíng)銷部2展覽費(fèi)營(yíng)銷部3業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)營(yíng)銷部4代銷費(fèi)用營(yíng)銷部5 .制作費(fèi)用營(yíng)銷部6籌劃設(shè)計(jì)費(fèi)用營(yíng)銷部7 售樓處費(fèi)用營(yíng)銷部8樣板間費(fèi)用營(yíng)銷部9其他市場(chǎng)推廣費(fèi)營(yíng)銷部九、管理費(fèi)用財(cái)務(wù)部、稅金10.1營(yíng)業(yè)稅及附加財(cái)務(wù)部10.2土地增值稅財(cái)務(wù)部、本錢合計(jì)一至十相加工程動(dòng)態(tài)目標(biāo)本錢測(cè)算表工程根本情況描述：工程總占地面積 平方米，容積率，工程建筑面積 平方米，工程可售面積 平方米，住宅面積 平方米，商業(yè)面積 平方

18、米，會(huì)所面積 平方米，建設(shè)周期 月，工程分 期。目標(biāo)合 同與非 合同差異第一期總投目標(biāo) 總投 資萬元目標(biāo)單實(shí)際已待發(fā)生 合同與 非合同萬元?jiǎng)討B(tài) 總投 資 萬元?jiǎng)討B(tài)單總額單位分析 請(qǐng)總投單目標(biāo)合 同與非 合同實(shí) 際已 發(fā)生待發(fā)生動(dòng)態(tài)總動(dòng)態(tài)單差異本錢科目項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)位本錢元/m2金額說明發(fā)生合同 與非合同萬元位本錢元/mJ萬元本錢元/m2另行用WORD 詳 細(xì) 描述資 計(jì) 算 依 據(jù)總投資位成本金額說明合同 與非 合同萬 元合同與非合投資萬 元位成本元總額萬 元單 位 成 本分析 請(qǐng)另行用WORD詳細(xì)責(zé)任部門對(duì)接人土地及大配 套費(fèi)土地征用費(fèi)投資部1.2土地出讓金投資部1.3土地購(gòu)置拍 賣、招標(biāo)費(fèi)投資部1.4拆遷補(bǔ)償費(fèi)投資部1.5拍賣傭金投資部1.6土地交易費(fèi)投資部1.7 土上地契稅投資部其1.99 用圭他十地費(fèi)投資部4101.0