分公司出納的工作職責(zé)

1、分公司出納的工作職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)備用金的管理，根據(jù)分公司財(cái)務(wù)規(guī)定審核原始憑證，根據(jù)原始憑證編制費(fèi)用報(bào)銷單，完成分公司的日常費(fèi)用報(bào)銷工作。2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的收款及付款管理。3. 負(fù)責(zé)登記銀行及現(xiàn)金日記賬，并做到日清月結(jié)。4. 每月終了，負(fù)責(zé)銀行及現(xiàn)金日記賬的對賬工作，并即使編制余額調(diào)節(jié)表。5. 負(fù)責(zé)分公司的社保及住房公積金的管理工作。6. 負(fù)責(zé)分公司的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷工作。7. 負(fù)責(zé)分公司銷售合同的存檔，收款工作，并協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好銷售合同的統(tǒng)計(jì)工作。8. 負(fù)責(zé)空白支票、發(fā)票的購買及管理。9. 負(fù)責(zé)在收款后增值稅發(fā)票的開票工作。10. 負(fù)責(zé)編制分公司的工資表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到銀行發(fā)放工資。11.

2、 月末，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與總公司發(fā)生的費(fèi)用往來。12. 月度終了，負(fù)責(zé)抄報(bào)稅工作。大王公司租金：2013年11月1日-2014年12月31日 380元/月.間*1間*15個(gè)月=5700元電費(fèi)：電表示數(shù)3010*1.2元/字=3612元合計(jì)：5700+3612=9312元 北京四海振興旅社有限公司2014-12-112016年2月3日送給會(huì)計(jì)原始憑證明細(xì)如下：2016/1/6黃禮東北京偉林天云氣東液壓有限責(zé)任公司貨款管件24,848.50 167,575.19 支出憑單，發(fā)票，請購單，入庫單，明細(xì)2016/1/8李衛(wèi)平辦公費(fèi)家具抵雙薪4,550.00 163,025.19 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/

3、8白福增辦公費(fèi)辦公用品抵燕山焊接閥門款1,200.00 161,825.19 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/1/8白福增材料費(fèi)1,350.00 160,475.19 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票。請購單，入庫單，銀行回單2016/1/8白福增材料配件費(fèi)159.00 160,316.19 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，請購單，入庫單，銀行回單2016/1/8白福增辦公費(fèi)桶裝水500.00 159,816.19 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/1/8白福增招待費(fèi)186.00 159,630.19 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/1/8白福增交通費(fèi)汽油費(fèi)抵銅棒190.45 159,439.74 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)

4、票，銀行回單2016/1/8白福增材料配件費(fèi)螺栓2,273.75 157,165.99 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，請購單，入庫單2016/1/8劉小景北京順豐速運(yùn)有限公司運(yùn)費(fèi)2,090.00 155,075.99 支出憑單，發(fā)票，銀行回單2016/1/8劉小景北京遼北鐵密商貿(mào)有限公司材料配件費(fèi)O型圈80.00 154,995.99 支出憑單，發(fā)票，請購單，入庫單2016/1/8魏軍濤交通費(fèi)停車費(fèi)抵雙薪3,700.00 151,295.99 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/8劉小景工行中山街支行利息118.28 151,414.27 銀行回單2016/1/8劉小景工行中山街支行辦公費(fèi)對公小額帳戶管理費(fèi)90

5、.00 151,324.27 銀行回單2016/1/8劉小景航天科工哈爾濱風(fēng)華有限公司貨款30%25,500.00 176,824.27 銀行回單2016/1/8劉小景工行中山街支行辦公費(fèi)對公結(jié)算70.00 176,754.27 銀行回單2016/1/8劉小景北京市順義區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心福利費(fèi)社保12月份12,704.88 164,049.39 銀行回單2016/1/19白福增交通費(fèi)汽油費(fèi)198.00 163,851.39 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，請購單，入庫單，銀行回單2016/1/19白福增辦公費(fèi)金杯車保養(yǎng)410.00 163,441.39 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/1/19白福增

6、辦公費(fèi)電話費(fèi)200.00 163,241.39 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/1/19白福增交通費(fèi)過路費(fèi)，停車費(fèi)339.00 162,902.39 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單162,902.39 2016/1/19張勇通訊費(fèi)手機(jī)費(fèi)247.29 162,655.10 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/19李衛(wèi)平差旅費(fèi)榆林2,398.00 160,257.10 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，出差申請報(bào)告2016/1/19劉小景北京久萬自動(dòng)化設(shè)備有限公司貨款6,715.00 153,542.10 支出憑單，發(fā)票2016/1/19劉小景北京恒瑞星輝科貿(mào)有限公司貨款22,120.00 131,422.10 支出憑

7、單，發(fā)票2016/1/19劉小景工行中山街支行辦公費(fèi)對公收費(fèi)23.00 131,399.10 銀行回單2016/1/19劉小景岳陽長煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司貨款46,000.00 177,399.10 銀行回單2016/1/19劉小景優(yōu)尼克科技發(fā)展（大連）有限公司貨款950.00 178,349.10 銀行回單2016/1/19劉小景克瑞國際商貿(mào)（北京）有限公司貨款44,070.00 222,419.10 銀行回單2016/1/19劉小景克瑞國際商貿(mào)（北京）有限公司貨款22,400.00 244,819.10 銀行回單2016/1/19劉小景克瑞國際商貿(mào)（北京）有限公司貨款69,633.13 3

8、14,452.23 銀行回單2016/1/19劉小景北京住房公積金管理中心福利費(fèi)匯繳住房公積金4,230.00 310,222.23 銀行回單2016/1/19劉小景北京星之輝科貿(mào)有限責(zé)任公司貨款3,600.00 313,822.23 銀行回單2016/1/19劉小景工行中山街支行辦公費(fèi)對公收費(fèi)23.00 313,799.23 銀行回單2016/1/25胡秀成工資4,314.80 309,484.43 費(fèi)用報(bào)銷單，收條2016/1/25孔慶喜工資2,575.00 306,909.43 費(fèi)用報(bào)銷單，收條2016/1/25孔慶喜交通費(fèi)抵保險(xiǎn)680.00 306,229.43 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票201

9、6/1/25劉小景星之輝分公司工資51,153.33 255,076.10 支出憑單，支票根，銀行回單2016/1/25黃禮東北京鴻翔萬里物流有限公司運(yùn)費(fèi)抵包裝費(fèi)2,200.00 252,876.10 支出憑單，發(fā)票2016/1/25黃禮東中瑞開利流體科技（北京）有限公司貨款4,200.00 248,676.10 支出憑單，發(fā)票，請購單，入庫單，銀行回單2016/1/25黃禮東北京順義金山金屬結(jié)構(gòu)廠貨款15,599.31 233,076.79 支出憑單，發(fā)票，請購單，入庫單2016/1/25劉小景北京北洋金銘機(jī)電設(shè)備有限公司貨款600.00 232,476.79 支出憑單，發(fā)票2016/1/2

10、5劉小景北京北洋金銘機(jī)電設(shè)備有限公司貨款質(zhì)量證書1,000.00 231,476.79 支票領(lǐng)用登記單，發(fā)票2016/1/25劉小景順義國稅稅費(fèi)增值稅25,698.74 205,778.05 銀行回單2016/1/25劉小景順義國稅稅費(fèi)增值稅1,000.70 204,777.35 銀行回單2016/1/25劉小景順義地稅稅費(fèi)城建稅1334.97，教育附加800.98，地方教育附加533.992,669.94 202,107.41 銀行回單2016/1/25劉小景順義地稅稅費(fèi)個(gè)稅1,921.38 200,186.03 銀行回單2016/1/25劉小景順義地稅稅費(fèi)印花稅20.00 200,166.

11、03 銀行回單2016/1/25劉小景順義地稅稅費(fèi)印花稅588.85 199,577.18 銀行回單2016/1/28黃禮東北京煒豪物流有限公司包裝費(fèi)2,716.00 196,861.18 支出憑單，發(fā)票，2016/1/28白福增交通費(fèi)汽油費(fèi)抵閥門焊接費(fèi)900.00 195,961.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28劉小景北京市北方開關(guān)廠辦公費(fèi)電費(fèi)2,680.00 193,281.18 37286040#支出憑單，支票根，發(fā)票2016/1/28金文林交通費(fèi)停車費(fèi)抵汽油費(fèi)1,120.00 192,161.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28金文林交通費(fèi)抵汽油費(fèi)280.00 191,88

12、1.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28金文林交通費(fèi)汽油費(fèi)300.00 191,581.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28金文林招待費(fèi)1,001.00 190,580.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28金文林招待費(fèi)年終會(huì)餐酒水2,000.00 188,580.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28金文林交通費(fèi)過橋費(fèi)710.00 187,870.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28金文林交通費(fèi)207.00 187,663.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/29黃禮東北京袁氏順民包裝有限公司包裝費(fèi)19,116.00 168,547.18 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/19劉

13、小景辦公費(fèi)惠普硒鼓469.00 6,585.32 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/1/28劉小景辦公費(fèi)水費(fèi)700.90 5,884.42 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票收到SMC(中國）有限公司開出增值稅發(fā)票，票號09625610，金額8600元。開出優(yōu)尼克科技發(fā)展（大連）有限公司增值稅發(fā)票，票號：00018924，金額950元。開出北京康特威爾流體設(shè)備有限公司增值稅發(fā)票，票號：00018923，金額75460元。開出北京康特威爾流體設(shè)備有限公司增值稅發(fā)票，票號：00018922，金額75460元。2016年4月6日快遞會(huì)計(jì)原始憑證明細(xì)如下：2016/3/9胡立會(huì)北京百信貨物運(yùn)輸有限公司運(yùn)費(fèi)31,700.00 1

14、39,600.98 支票領(lǐng)用登記單，發(fā)票，明細(xì)2016/3/9楊文保通訊費(fèi)手機(jī)費(fèi)280.25 139,320.73 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/9楊文保交通費(fèi)停車過路費(fèi)221.50 139,099.23 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/9劉小景北京順豐速運(yùn)有限公司運(yùn)費(fèi)819.00 138,280.23 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/9張勇通訊費(fèi)手機(jī)費(fèi)244.50 138,035.73 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票,銀行回單2016/3/9張勇招待費(fèi)178.00 137,857.73 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票,銀行回單2016/3/9張勇交通費(fèi)抵工資1,864.61 135,993.12 銀行回單，費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票

15、2016/3/16白福增交通費(fèi)過路費(fèi)，停車費(fèi)114.50 135,878.62 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/16白福增交通費(fèi)抵平鍵，衛(wèi)生紙等200.00 135,678.62 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/16白福增辦公費(fèi)辦公室電話費(fèi)，網(wǎng)費(fèi)1,260.00 134,418.62 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/16白福增材料配件費(fèi)726.92 133,691.70 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單，請購單，入庫單2016/3/16劉小景備用金20,000.00 113,691.70 支出憑單，發(fā)票根2016/3/16劉小景北京星之輝科貿(mào)有限責(zé)任公司貨款2,500.00

16、116,191.70 銀行回單2016/3/16劉小景北京星之輝科貿(mào)有限責(zé)任公司貨款175,000.00 291,191.70 銀行回單2016/3/16劉小景北京住房公積金管理中心福利費(fèi)匯繳住房公積金4,230.00 286,961.70 銀行回單2016/3/16劉小景工行中山街支行辦公費(fèi)對公結(jié)算61.00 286,900.70 銀行回單2016/3/16劉小景北京市順義區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心福利費(fèi)12,704.88 274,195.82 銀行回單2016/3/16劉小景克瑞國際商貿(mào)（北京）有限公司貨款22,400.00 296,595.82 銀行回單2016/3/16劉小景順義國稅稅費(fèi)增

17、值稅5,644.19 290,951.63 銀行回單2016/3/16劉小景順義地稅稅費(fèi)城建稅282.21教育附加169.33，地方教育附加112.88564.42 290,387.21 銀行回單2016/3/16劉小景順義地稅稅費(fèi)個(gè)稅1,834.26 288,552.95 銀行回單2016/3/16劉小景北京哈鏝鉆孔工具有限公司辦公費(fèi)房租175,000.00 113,552.95 支出憑單，銀行回單2016/3/22劉小景工行中山街支行辦公費(fèi)對公小額帳戶管理費(fèi)90.00 113,462.95 銀行回單2016/3/22劉小景工行中山街支行利息128.70 113,591.65 銀行回單201

18、6/3/24劉小景星之輝分公司工資49,703.43 63,888.22 銀行回單2016/3/25金文林招待費(fèi)350.00 63,538.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/25金文林交通費(fèi)520.00 63,018.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/25金文林交通費(fèi)940.00 62,078.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/25金文林交通費(fèi)78.00 62,000.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/25楊文保交通費(fèi)228.00 61,772.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/25楊文保交通費(fèi)71.00 61,701.22 費(fèi)用報(bào)銷

19、單，發(fā)票，銀行回單2016/3/25胡秀成工資3,985.00 57,716.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/3/31黃禮東北京恒瑞星輝科貿(mào)有限公司貨款11,640.00 46,076.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，請購單，入庫單，明細(xì)2016/3/31白福增材料配件費(fèi)180.00 45,896.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/31白福增工具配件費(fèi)195.00 45,701.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，入庫單，請購單2016/3/31白福增辦公費(fèi)200.00 45,501.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/31白福增辦公費(fèi)金杯車維修費(fèi)545.00 44,956.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票20

20、16/3/31白福增福利費(fèi)勞保用品抵閥門焊接費(fèi)450.00 44,506.22 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/3劉小景福利費(fèi)勞保用品509.50 2,310.27 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/3劉小景辦公費(fèi)辦公用品244.60 2,065.67 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/9黃禮東交通費(fèi)抵打壓設(shè)備用O型圈40.00 2,025.67 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票 2016/3/15胡立會(huì)交通費(fèi)抵婦女節(jié)福利費(fèi)100.00 1,925.67 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/3/15劉小景交通費(fèi)抵婦女節(jié)福利費(fèi)100.00 1,825.67 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票1、2016年3月17日，開出克瑞國際商貿(mào)（北京）有限公司

21、增值稅發(fā)票，票號00018927，金額33400元。2、2016 年3月29日，開出北京迪威吉自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司增值稅發(fā)票，票號00547543，金額47400元。3、2016年3月29日，開出克瑞國際商貿(mào)（北京）有限公司增值稅發(fā)票，票號00547542，金額20000元。 2016年5月4日快速給王會(huì)計(jì)原始憑證明細(xì)如下： 2016/4/6張勇交通費(fèi)抵工資1,905.11 42,601.11 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/4/6張勇手機(jī)費(fèi)266.77 42,334.34 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票，銀行回單2016/4/7黃禮東北京亦誠聯(lián)拓科技發(fā)展有限公司包裝費(fèi)12,000.00 30,334.3

22、4 支出憑單，發(fā)票，銀行回單 2016/4/20金文林交通費(fèi)55.00 23,287.34 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/4/20金文林交通費(fèi)停車費(fèi)142.50 23,144.84 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/4/20金文林交通費(fèi)過橋費(fèi)475.00 22,669.84 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/4/20金文林招待費(fèi)1,600.00 21,069.84 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/4/20金文林交通費(fèi)汽油費(fèi)1,087.00 19,982.84 費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/4/25李娟貨款56.50 19,926.34 銀行回單2016/4/25王劍云辦公費(fèi)180.00 19,746.34 銀行回單，費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票2016/4/25劉小景辦公費(fèi)對公電子銀行結(jié)算12.00 19,734.34 銀行回單2016/4/25劉小景北京星之輝科貿(mào)有限責(zé)任公司貨款50,000.00 69,734.34 銀行回單2016/4/25劉小景北京星之輝科貿(mào)有限責(zé)任公司貨款7,820.00 77,554.3