秀隆集團(tuán)財(cái)務(wù)中心戰(zhàn)略規(guī)劃書PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1秀隆集團(tuán)財(cái)務(wù)中心戰(zhàn)略規(guī)劃書秀隆集團(tuán)財(cái)務(wù)中心戰(zhàn)略規(guī)劃書2第1頁/共29頁3記錄/報(bào)告資金稅務(wù)預(yù)算審計(jì)IT信息提高贏利能力,促進(jìn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化F1保持健康的現(xiàn)金流完善全面成本管理合理控制部門費(fèi)用預(yù)算F2F3F4第2頁/共29頁4財(cái)務(wù)使命財(cái)務(wù)使命描述圍繞集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)圍繞集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合合“財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃書財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃書”財(cái)務(wù)工作思路，以財(cái)務(wù)結(jié)果為導(dǎo)財(cái)務(wù)工作思路，以財(cái)務(wù)結(jié)果為導(dǎo)向，圍繞增值業(yè)務(wù)下功夫，在實(shí)踐中狠抓執(zhí)行，將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各向，圍繞增值業(yè)務(wù)下功夫，在實(shí)踐中狠抓執(zhí)行，將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，大力挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值

2、，牽頭成本領(lǐng)先，提高盈利能力。個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，大力挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值，牽頭成本領(lǐng)先，提高盈利能力。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及資本性支出的資金需求；根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及資本性支出的資金需求；根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，保持合理資金持有量；根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，保持合理資金持有量；滿足公司資金需求情況下，提高資金使用效率滿足公司資金需求情況下，提高資金使用效率, ,靈活運(yùn)用資金，降低融資成本。靈活運(yùn)用資金，降低融資成本。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略

3、目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。全面成本管理包含產(chǎn)品成本、資金成本、稅收成本以及部門運(yùn)行成本等方面。全面成本管理包含產(chǎn)品成本、資金成本、稅收成本以及部門運(yùn)行成本等方面。加強(qiáng)采購成本控制，費(fèi)用成本控制在目標(biāo)成本以內(nèi)；通過嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，強(qiáng)加強(qiáng)采購成本控制，費(fèi)用成本控制在目標(biāo)成本以內(nèi)；通過嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，強(qiáng)化資金管理，拓寬金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈化資金管理，拓寬金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈的影響的影響, ,為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障；研究國家稅收政策，合理進(jìn)行納稅籌劃，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障

4、；研究國家稅收政策，合理進(jìn)行納稅籌劃，爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，努力降低公司稅務(wù)成本爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，努力降低公司稅務(wù)成本本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。通過預(yù)算控制來推動(dòng)部門費(fèi)用的管理工作通過預(yù)算控制來推動(dòng)部門費(fèi)用的管理工作, ,降低不增值業(yè)務(wù)在部門費(fèi)用使用中的比降低不增值業(yè)務(wù)在部門費(fèi)用使用中的比重重, ,提高部門費(fèi)用的使用效果。提高部門費(fèi)用的使用效果。通過對(duì)部門費(fèi)用的控制來促進(jìn)整個(gè)部門的成本控制理念通過對(duì)部門費(fèi)用的控制來促進(jìn)整個(gè)部門的成本控制理念, ,促進(jìn)部門工作效率和效果促進(jìn)部門工作效率和效果的提升。的提升。本目標(biāo)支撐公

5、司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。提高贏利能力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化保持健康的現(xiàn)金流完善全面成本管理合理控制部門費(fèi)用預(yù)算F1F2F3F4第3頁/共29頁5第4頁/共29頁6第5頁/共29頁7終極目標(biāo),使命第6頁/共29頁8建立規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，財(cái)務(wù)組建立規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，財(cái)務(wù)組織架構(gòu)及崗位職責(zé)說明書織架構(gòu)及崗位職責(zé)說明書第7頁/共29頁9第8頁/共29頁10第9頁/共29頁11步步驟驟目標(biāo)目標(biāo)工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)標(biāo)志標(biāo)志完成時(shí)間完成時(shí)間近期近期會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化、會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，滿足近期內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化，滿足近期內(nèi)部管

6、理，對(duì)外融資、部管理，對(duì)外融資、報(bào)稅的需要報(bào)稅的需要建立完善的行業(yè)會(huì)計(jì)手建立完善的行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)，規(guī)范基礎(chǔ)核算制度冊(cè)，規(guī)范基礎(chǔ)核算制度；建立標(biāo)準(zhǔn)的工作流程；建立標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，嚴(yán)格的審核制度，嚴(yán)格的審核制度內(nèi)外帳數(shù)據(jù)完內(nèi)外帳數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確；能整、準(zhǔn)確；能編制出準(zhǔn)確的編制出準(zhǔn)確的報(bào)表報(bào)表20142014年年6 6月月中期中期建立預(yù)算管理系統(tǒng)、建立預(yù)算管理系統(tǒng)、資金管控系統(tǒng)、稅務(wù)資金管控系統(tǒng)、稅務(wù)籌劃系統(tǒng)籌劃系統(tǒng)中期財(cái)務(wù)部門建設(shè)；建中期財(cái)務(wù)部門建設(shè)；建立并完善集團(tuán)各行業(yè)的立并完善集團(tuán)各行業(yè)的ERPERP系統(tǒng)；建立各財(cái)務(wù)系統(tǒng)；建立各財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)財(cái)務(wù)中心各管財(cái)務(wù)中心各管理組崗位分工理組崗位分工；各模塊的

7、上；各模塊的上線使用線使用20142014年年1212月月遠(yuǎn)期遠(yuǎn)期建立完善的內(nèi)控系統(tǒng)建立完善的內(nèi)控系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)形成、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)形成規(guī)范、適用、高效、規(guī)范、適用、高效、成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系體系中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門建設(shè)；中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門建設(shè)；制定符合集團(tuán)需要的內(nèi)制定符合集團(tuán)需要的內(nèi)控制度；不斷完善業(yè)務(wù)控制度；不斷完善業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度流程、財(cái)務(wù)制度有效運(yùn)行的內(nèi)有效運(yùn)行的內(nèi)控制度；及時(shí)控制度；及時(shí)、準(zhǔn)確、高效、準(zhǔn)確、高效的財(cái)務(wù)分析成的財(cái)務(wù)分析成果；高效的執(zhí)果；高效的執(zhí)行力行力20152015年年6 6月月第10頁/共29頁12第11頁/共29頁重點(diǎn)工作項(xiàng)目重點(diǎn)工作項(xiàng)目主要行動(dòng)計(jì)劃

8、主要行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任部門責(zé)任部門1.1.完成集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制完成集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等初稿度等初稿財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心建立并完善預(yù)算管理體系建立并完善預(yù)算管理體系2.2.建立預(yù)算管理體系，組織編制、審核、匯總預(yù)建立預(yù)算管理體系，組織編制、審核、匯總預(yù)算，調(diào)整、修正預(yù)算算，調(diào)整、修正預(yù)算 3.3.編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)中心主財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，各部門導(dǎo)，各部門參與參與4.4.完善現(xiàn)有完善現(xiàn)有ERPERP系統(tǒng)（金蝶、瑯凌、陽光）系統(tǒng)（金蝶、瑯凌、陽光）5.5.建立房地產(chǎn)銷售系統(tǒng)、商超零售系統(tǒng)（與財(cái)務(wù)建立房地產(chǎn)銷售系統(tǒng)、商超零

9、售系統(tǒng)（與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接）系統(tǒng)對(duì)接）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部信息部信息部規(guī)范會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)規(guī)范會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ), ,完善管理報(bào)告體完善管理報(bào)告體系系6.6.各行業(yè)帳套標(biāo)準(zhǔn)化、初始化設(shè)置各行業(yè)帳套標(biāo)準(zhǔn)化、初始化設(shè)置7.7.編制核算規(guī)范手冊(cè)編制核算規(guī)范手冊(cè)8.8.完善、優(yōu)化管理報(bào)告完善、優(yōu)化管理報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部檢討、梳理并優(yōu)化財(cái)務(wù)流程檢討、梳理并優(yōu)化財(cái)務(wù)流程9.9.結(jié)合結(jié)合ERPERP實(shí)施，優(yōu)化資金、資產(chǎn)、庫存及價(jià)格管實(shí)施，優(yōu)化資金、資產(chǎn)、庫存及價(jià)格管理流程理流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃10.10.根據(jù)各行業(yè)各子公司進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)籌劃及實(shí)施根據(jù)各行業(yè)各子公司進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)籌劃及

10、實(shí)施財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /投融部投融部加強(qiáng)加強(qiáng)ITIT信息的基礎(chǔ)化建設(shè)信息的基礎(chǔ)化建設(shè)11.11.網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管理網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管理 12.12.建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無縫對(duì)接建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無縫對(duì)接 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /信息部信息部加強(qiáng)財(cái)會(huì)及加強(qiáng)財(cái)會(huì)及ITIT團(tuán)隊(duì)建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)13.13.編制崗位職能及工作說明書編制崗位職能及工作說明書中心各部門中心各部門13第12頁/共29頁14項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止 時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門門/ /責(zé)責(zé)任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年1234567891011121414.01.01- -1414.0.

11、06 61 1、建立符合集團(tuán)各行業(yè)的財(cái)、建立符合集團(tuán)各行業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度（已完成）。（已完成）。2 2、建立標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程、各、建立標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程、各行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)。行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.01.01- -1414.0.03 33 3. .初步建立預(yù)算控制體系初步建立預(yù)算控制體系(20(201414年年0101-20-201414年年0303月月) )財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.0.04 4- -1414.06.064 4. .完善預(yù)算相關(guān)制度、流程、完善預(yù)算相關(guān)制度、流程、報(bào)表報(bào)表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.0.06 6- -1414.0.07 75 5.

12、20.201414年上半年預(yù)算檢討及調(diào)年上半年預(yù)算檢討及調(diào)整整各部門各部門1414. .10106 6. .出臺(tái)出臺(tái)2012015 5年預(yù)算方案年預(yù)算方案各部門各部門1414. .1010- -1414. .12127 7. .組織完成組織完成2012015 5年預(yù)算編制年預(yù)算編制各部門各部門1414.0.01 1- -1414.12.128 8. .編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)務(wù)分析報(bào)告務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部第13頁/共29頁15項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部門責(zé)任部門/ /責(zé)任人責(zé)任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年1234567891011

13、12規(guī)范會(huì)規(guī)范會(huì)計(jì)核算計(jì)核算基礎(chǔ)，基礎(chǔ)，完善管完善管理報(bào)告理報(bào)告體系體系1414.01.019 9. .科目體系梳理科目體系梳理財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011 10 0. .1313年帳務(wù)數(shù)據(jù)整理年帳務(wù)數(shù)據(jù)整理財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011 11 1. .根據(jù)根據(jù)ERPERP實(shí)施方案，完成實(shí)施方案，完成各財(cái)務(wù)模塊的基礎(chǔ)設(shè)置各財(cái)務(wù)模塊的基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011 12 2.ERP.ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，完成1414年財(cái)務(wù)帳套的初始化工作年財(cái)務(wù)帳套的初始化工作財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.0.03 3- -1414.0

14、6.061 13 3. .編制核算手冊(cè)編制核算手冊(cè)財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011414. .建立并完善管理報(bào)告模板建立并完善管理報(bào)告模板總賬主管總賬主管1414.0.01 1- -1414.06.061515. .在在ERPERP系統(tǒng)中建立自動(dòng)報(bào)系統(tǒng)中建立自動(dòng)報(bào)表體系（需要增加報(bào)表模塊）表體系（需要增加報(bào)表模塊）總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121616. .專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析（營收、成專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析（營收、成本、費(fèi)用、稅收、資金等）本、費(fèi)用、稅收、資金等）財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.0.01 1- -1414.0.06 61717. .內(nèi)部往來帳務(wù)清

15、理內(nèi)部往來帳務(wù)清理總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121818. .帳套管理，異?？颇考皵?shù)帳套管理，異?？颇考皵?shù)據(jù)定期檢討清理據(jù)定期檢討清理總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121919. .合并報(bào)表，異常情況披露合并報(bào)表，異常情況披露總賬主管總賬主管第14頁/共29頁16項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門門/ /責(zé)任責(zé)任人人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112檢討檢討/ /梳理并梳理并優(yōu)化財(cái)優(yōu)化財(cái)務(wù)流程務(wù)流程1414.01.01- -1414.12.122 20 0. .供應(yīng)商信息維護(hù)

16、（基礎(chǔ)信供應(yīng)商信息維護(hù)（基礎(chǔ)信息表、合同、報(bào)價(jià)單）息表、合同、報(bào)價(jià)單）成本主成本主管管1414.09.09- -1414.12.122 21 1. .推進(jìn)推進(jìn)ERPERP終端模塊的實(shí)施，終端模塊的實(shí)施，優(yōu)化子公司的資金及庫存管理優(yōu)化子公司的資金及庫存管理方式及流程方式及流程財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管1414.03.03- -1414.06.062 22 2. .結(jié)合結(jié)合ERPERP實(shí)施，優(yōu)化供應(yīng)業(yè)實(shí)施，優(yōu)化供應(yīng)業(yè)務(wù)流程（如：報(bào)價(jià)評(píng)估、付款務(wù)流程（如：報(bào)價(jià)評(píng)估、付款計(jì)劃及發(fā)票管理）計(jì)劃及發(fā)票管理）成本主成本主管管1414.04.04- -1414.12.122 23 3. .優(yōu)化個(gè)人借支對(duì)賬流程，優(yōu)化個(gè)人

17、借支對(duì)賬流程，補(bǔ)充、完善借支管理辦法，定補(bǔ)充、完善借支管理辦法，定期通報(bào)異常信息期通報(bào)異常信息財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管1414.06.062424. .補(bǔ)充、完善報(bào)銷作業(yè)指導(dǎo)補(bǔ)充、完善報(bào)銷作業(yè)指導(dǎo)書書財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管 1414.07.07- -1414.08.082525. .完善固定資產(chǎn)及低值易耗完善固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)范品管理規(guī)范財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管1414.10.102626. .完善及優(yōu)化信用管理制度完善及優(yōu)化信用管理制度財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管 第15頁/共29頁17六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門門/ /責(zé)任責(zé)任人人2014年上半年年上半年2014下半

18、年下半年123456789101112合理進(jìn)合理進(jìn)行稅務(wù)行稅務(wù)籌劃籌劃1414.01.01- -1414.06.062727. .集團(tuán)與子公司總體稅集團(tuán)與子公司總體稅務(wù)籌劃務(wù)籌劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /總監(jiān)總監(jiān)1414.01.01- -1414.12.122828. .日常報(bào)稅規(guī)劃及實(shí)施日常報(bào)稅規(guī)劃及實(shí)施稅務(wù)稅務(wù) 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)加強(qiáng)財(cái)加強(qiáng)財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)會(huì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)建設(shè)1414.0.01 1- -1414. .12122929. .完善各崗位職能及工完善各崗位職能及工作說明書作說明書總監(jiān)總監(jiān)/ / 各經(jīng)理各經(jīng)理 1414.01.01- -1414.12.123030. .在崗培訓(xùn)在崗培訓(xùn)總監(jiān)總監(jiān)/ / 各經(jīng)理各經(jīng)理

19、 1414.01.01- -1414.12.123131. .外部培訓(xùn)外部培訓(xùn)總監(jiān)總監(jiān)/ / 各經(jīng)理各經(jīng)理 第16頁/共29頁18六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門門/ /責(zé)責(zé)任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年1234567891011121414. .0101- -1414.01.013 32 2. .1414財(cái)務(wù)帳套初始化，相財(cái)務(wù)帳套初始化，相關(guān)設(shè)置確立關(guān)設(shè)置確立信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.02.023 33 3. .報(bào)表模塊上線報(bào)表模塊上線信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414. .01013434. .房地產(chǎn)房地產(chǎn)

20、ERPERP方案確定方案確定信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.0.01 1- -1414. .03033535. .房地產(chǎn)房地產(chǎn)ERPERP綜合模塊上綜合模塊上線線信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 1414.01.01- -1414. .01013636. .KTVKTV陽光供應(yīng)鏈模塊上陽光供應(yīng)鏈模塊上線線信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 第17頁/共29頁19六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門門/ /責(zé)責(zé)任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112加強(qiáng)加強(qiáng)ITIT信息基信息基礎(chǔ)化建礎(chǔ)化建設(shè)設(shè)1414.01.01

21、- -1414.12.123737. .網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管理理信息部信息部1414.01.01- -1414.12.123838. .日常日常ITIT信息服務(wù)響應(yīng)（提信息服務(wù)響應(yīng)（提升效率與效果）升效率與效果）信息部信息部1414.01.01- -1414.12.123939.IT.IT信息資產(chǎn)的登記管理及信息資產(chǎn)的登記管理及定期盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)信息部信息部1414.07.07- -1414.12.124040. .員工電腦操作技能的培訓(xùn)員工電腦操作技能的培訓(xùn)與考核與考核信息部信息部 1414.09.09- -1414.12.124141. .建設(shè)基于建設(shè)基于Intern

22、etInternet網(wǎng)路平網(wǎng)路平臺(tái)的企業(yè)郵箱系統(tǒng)臺(tái)的企業(yè)郵箱系統(tǒng)信息部信息部 第18頁/共29頁KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)定義定義可追蹤、衡量的數(shù)據(jù)可追蹤、衡量的數(shù)據(jù)建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的財(cái)務(wù)管理建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度制度、會(huì)計(jì)核算制度建立各子公司賬套及業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)建立各子公司賬套及業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程分錄，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程完善財(cái)務(wù)金蝶系統(tǒng)及報(bào)表模塊上線，陽光完善財(cái)務(wù)金蝶系統(tǒng)及報(bào)表模塊上線，陽光供應(yīng)鏈模塊上線，房地產(chǎn)銷售系統(tǒng)上線，供應(yīng)鏈模塊上線，房地產(chǎn)銷售系統(tǒng)上線，成功上線并通過驗(yàn)收成功上線并通過驗(yàn)收上線及驗(yàn)收時(shí)間上線及驗(yàn)收時(shí)間 系統(tǒng)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率（庫存，財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)

23、差錯(cuò)率（庫存，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)）與業(yè)務(wù)）會(huì)計(jì)及管理報(bào)告的提會(huì)計(jì)及管理報(bào)告的提報(bào)報(bào)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交會(huì)計(jì)報(bào)表和管理報(bào)告，及在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交會(huì)計(jì)報(bào)表和管理報(bào)告，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映企業(yè)的經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映企業(yè)的經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況，披露會(huì)計(jì)核算和經(jīng)營活動(dòng)中存在的異常狀況，披露會(huì)計(jì)核算和經(jīng)營活動(dòng)中存在的異常情況，為經(jīng)營管理決策提供高效、快捷的財(cái)務(wù)情況，為經(jīng)營管理決策提供高效、快捷的財(cái)務(wù)信息服務(wù)。信息服務(wù)。提報(bào)時(shí)間提報(bào)時(shí)間差錯(cuò)率差錯(cuò)率報(bào)表內(nèi)容及必要說明齊全完整報(bào)表內(nèi)容及必要說明齊全完整20第19頁/共29頁六項(xiàng)重點(diǎn)工作六項(xiàng)重點(diǎn)工作定義定義可追蹤、衡量的數(shù)據(jù)可追蹤、衡量的數(shù)據(jù)建立并完善預(yù)算管

24、建立并完善預(yù)算管理體系理體系建立并推進(jìn)預(yù)算控制體系流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，建立并推進(jìn)預(yù)算控制體系流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，及時(shí)、無差錯(cuò)地完成預(yù)算審核及控制工作，及時(shí)、無差錯(cuò)地完成預(yù)算審核及控制工作，及時(shí)提供高質(zhì)有效的預(yù)算執(zhí)行分析及財(cái)務(wù)分及時(shí)提供高質(zhì)有效的預(yù)算執(zhí)行分析及財(cái)務(wù)分析報(bào)告析報(bào)告工作完成的延遲天數(shù)；工作完成的延遲天數(shù)； 分析報(bào)告的差錯(cuò)數(shù)量；分析報(bào)告的差錯(cuò)數(shù)量；有無分析結(jié)論，結(jié)論是否精當(dāng)有無分析結(jié)論，結(jié)論是否精當(dāng)編制核算規(guī)范手冊(cè)編制核算規(guī)范手冊(cè)編制會(huì)計(jì)核算規(guī)范手冊(cè)，對(duì)科目設(shè)置、核算編制會(huì)計(jì)核算規(guī)范手冊(cè)，對(duì)科目設(shè)置、核算項(xiàng)目設(shè)置及典型業(yè)務(wù)的分錄處理等予以規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置及典型業(yè)務(wù)的分錄處理等予以規(guī)范手冊(cè)編制完成時(shí)

25、間；手冊(cè)編制完成時(shí)間；達(dá)到核算口徑統(tǒng)一、連續(xù)的要達(dá)到核算口徑統(tǒng)一、連續(xù)的要求求完善、優(yōu)化管理報(bào)完善、優(yōu)化管理報(bào)告告完善、優(yōu)化現(xiàn)行管理報(bào)告體系，設(shè)立新的報(bào)完善、優(yōu)化現(xiàn)行管理報(bào)告體系，設(shè)立新的報(bào)告模板并予以實(shí)施，為經(jīng)營管理決策提供快告模板并予以實(shí)施，為經(jīng)營管理決策提供快捷、可靠的財(cái)務(wù)信息支持捷、可靠的財(cái)務(wù)信息支持新模板設(shè)立完成時(shí)間；新模板設(shè)立完成時(shí)間；新模板在新模板在ERPERP系統(tǒng)中設(shè)立完成時(shí)系統(tǒng)中設(shè)立完成時(shí)間間優(yōu)化資金、資產(chǎn)及優(yōu)化資金、資產(chǎn)及庫存管理流程庫存管理流程結(jié)合結(jié)合ERPERP項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)現(xiàn)有的資金管理、資項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)現(xiàn)有的資金管理、資產(chǎn)管理及庫存管理流程進(jìn)行梳理、檢討并優(yōu)產(chǎn)管理及

26、庫存管理流程進(jìn)行梳理、檢討并優(yōu)化化各項(xiàng)流程修改完成時(shí)間；各項(xiàng)流程修改完成時(shí)間；因流程疏漏導(dǎo)致的重大財(cái)產(chǎn)安因流程疏漏導(dǎo)致的重大財(cái)產(chǎn)安全事故全事故網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全管網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全管理理加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)軟硬件及數(shù)據(jù)庫的安全管理，如加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)軟硬件及數(shù)據(jù)庫的安全管理，如增設(shè)防火墻，實(shí)時(shí)備份，應(yīng)急方案搭建等等增設(shè)防火墻，實(shí)時(shí)備份，應(yīng)急方案搭建等等具體工作任務(wù)完成時(shí)間；具體工作任務(wù)完成時(shí)間；因管理疏漏導(dǎo)致的重大因管理疏漏導(dǎo)致的重大ITIT信息信息安全事故安全事故OAOA系統(tǒng)優(yōu)化系統(tǒng)優(yōu)化建設(shè)基于建設(shè)基于InternetInternet網(wǎng)路平臺(tái)的的企業(yè)郵箱系網(wǎng)路平臺(tái)的的企業(yè)郵箱系統(tǒng)統(tǒng)項(xiàng)目完成時(shí)間；項(xiàng)目完成時(shí)間；項(xiàng)目完

27、成效果評(píng)估（驗(yàn)收評(píng)估）項(xiàng)目完成效果評(píng)估（驗(yàn)收評(píng)估）21第20頁/共29頁KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值或完成標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)值或完成標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分規(guī)則評(píng)分規(guī)則建立完善財(cái)務(wù)建立完善財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度計(jì)核算制度15%15%建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度推遲完成推遲完成1 1個(gè)月扣個(gè)月扣3%3%，推遲完成，推遲完成2 2個(gè)月扣個(gè)月扣6%6%，推遲完成推遲完成3 3個(gè)月扣個(gè)月扣10%10%ERPERP成功上線成功上線15%15%金蝶報(bào)表模塊、陽光供應(yīng)鏈上線金蝶報(bào)表模塊、陽光供應(yīng)鏈上線并通過驗(yàn)收并通過驗(yàn)收推遲推遲1

28、1個(gè)月上線扣個(gè)月上線扣2.52.5，推遲兩個(gè)月上線扣，推遲兩個(gè)月上線扣5 5；未通過驗(yàn)收扣；未通過驗(yàn)收扣5 5（庫存準(zhǔn)確率不達(dá)標(biāo)扣（庫存準(zhǔn)確率不達(dá)標(biāo)扣2.52.5；其他未達(dá)標(biāo)扣；其他未達(dá)標(biāo)扣2.52.5，其中財(cái)務(wù)總帳，其中財(cái)務(wù)總帳未與應(yīng)收應(yīng)付貫通，應(yīng)收應(yīng)付未與分銷模塊未與應(yīng)收應(yīng)付貫通，應(yīng)收應(yīng)付未與分銷模塊貫通，或財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致，均視為驗(yàn)貫通，或財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致，均視為驗(yàn)收不通過）收不通過）房地產(chǎn)銷售系統(tǒng)上線并通過驗(yàn)收房地產(chǎn)銷售系統(tǒng)上線并通過驗(yàn)收推遲推遲1 1個(gè)月上線扣個(gè)月上線扣2.52.5，推遲兩個(gè)月上線扣，推遲兩個(gè)月上線扣5 5。會(huì)計(jì)及管理報(bào)告會(huì)計(jì)及管理報(bào)告的提報(bào)的提報(bào)20%20%及時(shí)性及時(shí)性推遲一次（月）扣推遲一次（月）扣1%1%，全年扣完，全年扣完1010為止為止準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性每月出現(xiàn)一個(gè)差錯(cuò)扣每月出現(xiàn)一個(gè)差錯(cuò)扣0.1%0.1%，每月扣完，每月扣完1%1%為止，全為止，全年扣完年扣完5 5為止為止全面性全面性每月缺少一張報(bào)表扣每月缺少一張報(bào)表扣0.5%0.5%，缺少二張及以上，缺少二張及以上報(bào)表扣報(bào)表扣1%1%，全年扣完，全年扣完5 5為止為止22第21頁/共29頁六項(xiàng)重點(diǎn)工作六項(xiàng)重點(diǎn)工作權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值或完成標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)值或完成標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分規(guī)則評(píng)分規(guī)則建立并完善預(yù)算管理建立并完善預(yù)算管