供應(yīng)鏈管理實(shí)訓(xùn)二

1、供應(yīng)鏈實(shí)訓(xùn)任務(wù)二：采購(gòu)管理普通業(yè)務(wù)一、準(zhǔn)備工作引入實(shí)訓(xùn)一完成后輸出備份的001（騰飛貿(mào)易公司）帳套備份 ，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的時(shí)間為2014-02-28（操作員為學(xué)生自己的名字1帳套主管，月末在總賬中審核記賬憑證人員為w01李剛）二、實(shí)訓(xùn) （一）標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)1、2014年02月3日，根據(jù)銷售部門預(yù)測(cè)情況，本月預(yù)計(jì)銷售情況良好，申請(qǐng)向聯(lián)想集團(tuán)采購(gòu)30臺(tái)聯(lián)想電腦，報(bào)價(jià)5000元，需求日期為本月5日。2、2014年02月3日，聯(lián)想集團(tuán)同意請(qǐng)購(gòu)要求，并接受我方提出的價(jià)格為5000元，簽訂正式合同，我方要求到貨日期為本月5日。3、2014年02月4日，收到聯(lián)想集團(tuán)采購(gòu)專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)LX1010140

2、1，無(wú)稅單價(jià)5000元，價(jià)稅合計(jì)175500元。4、2014年02月5日，收到聯(lián)想集團(tuán)發(fā)來(lái)的貨物，采購(gòu)部門進(jìn)行簽收。5、2014年02月5日，商品經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格，辦理入庫(kù)手續(xù)，入聯(lián)想電腦倉(cāng)。6、2014年02月5日，采購(gòu)部門將發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)該筆貨物進(jìn)行采購(gòu)成本結(jié)算，并對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)。7、2014年02月日，財(cái)務(wù)部門開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為175500元，支票號(hào)為ZZ1011，用于支付向聯(lián)想集團(tuán)采購(gòu)的本次貨款。8、2014年02月日，財(cái)務(wù)部門生成本次采購(gòu)業(yè)務(wù)相應(yīng)憑證。（二）現(xiàn)付業(yè)務(wù)1、2014年02月4日，根據(jù)銷售部門的需求，采購(gòu)部門向戴爾公司提出采購(gòu)需求，需要采購(gòu)20臺(tái)戴爾戴

3、爾，報(bào)價(jià)4500元。2、2014年02月4日，戴爾集團(tuán)同意請(qǐng)購(gòu)要求，但認(rèn)為價(jià)格較低，經(jīng)雙方協(xié)商，同意價(jià)格為4800元，簽訂正式合同，我方要求到貨日期為本月7日。3、2014年02月7日，收到戴爾集團(tuán)發(fā)來(lái)的貨物，同時(shí)收到采購(gòu)專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)DE10101701，無(wú)稅單價(jià)4800元，價(jià)稅合計(jì)112320元，采購(gòu)部門進(jìn)行簽收，同時(shí)向戴爾集團(tuán)支付轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為112320元，支付號(hào)為ZZ1012。4、2014年02月7日，商品經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格，辦理入庫(kù)手續(xù)，入戴爾電腦倉(cāng)。5、2014年02月8日，采購(gòu)部門將發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)該筆貨物進(jìn)行采購(gòu)成本結(jié)算，并對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)，同時(shí)生成本次

4、采購(gòu)業(yè)務(wù)相應(yīng)憑證。（三）采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)1、2014年02月5日，申請(qǐng)向聯(lián)想集團(tuán)追加采購(gòu)01臺(tái)聯(lián)想電腦，報(bào)價(jià)5000元。2、2014年02月5日，聯(lián)想集團(tuán)同意請(qǐng)購(gòu)要求，并接受我方提出的價(jià)格為5000元，聯(lián)想集團(tuán)提出由于數(shù)量過(guò)少，運(yùn)費(fèi)由我方承擔(dān)，我方要求到貨日期為本月7日，雙方簽訂正式合同。3、2014年02月7日，收到聯(lián)想集團(tuán)發(fā)來(lái)的貨物，同時(shí)收到兩張發(fā)票，其中采購(gòu)專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)LX10101701，采購(gòu)發(fā)票無(wú)稅單價(jià)5000元，價(jià)稅合計(jì)58500元；運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)LX10101702，運(yùn)費(fèi)金額100元，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，采購(gòu)部門進(jìn)行簽收，同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，入聯(lián)想電腦倉(cāng)。4、2014年02月

5、8日，采購(gòu)部門將兩張發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)該筆貨物進(jìn)行采購(gòu)成本結(jié)算，并對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)，未付款，并生成本次采購(gòu)業(yè)務(wù)相應(yīng)憑證。（四）盈余短缺業(yè)務(wù)1、2014年02月9日，向戴爾集團(tuán)追加采購(gòu)10臺(tái)聯(lián)想電腦，報(bào)價(jià)4800元，戴爾集團(tuán)同意，并于當(dāng)日收到戴爾集團(tuán)發(fā)來(lái)的貨物，同時(shí)收到采購(gòu)專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)LX10101901，采購(gòu)發(fā)票無(wú)稅單價(jià)4800元，價(jià)稅合計(jì)56160元，采購(gòu)部門進(jìn)行簽收。2、2014年02月9日，商品入戴爾電腦倉(cāng)，在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)有兩臺(tái)電腦損壞，經(jīng)查，是我方采購(gòu)部門裝卸貨物時(shí)造成。8臺(tái)電腦正常入庫(kù)，另外兩臺(tái)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后，一臺(tái)電腦作為合理?yè)p耗處理，一臺(tái)電腦由采購(gòu)部門賠償

6、，賠償金額按電腦采購(gòu)含稅價(jià)計(jì)算，計(jì)5616元（4800+816）。3、2014年02月28日，采購(gòu)部門將發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)該筆貨物進(jìn)行采購(gòu)成本結(jié)算，并對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)，未付款，當(dāng)日生成本次采購(gòu)業(yè)務(wù)相應(yīng)憑證。（五）付款1、2014年02月28日，用轉(zhuǎn)賬支票支付聯(lián)想集團(tuán)上次追加電腦的貨款和運(yùn)費(fèi)共計(jì)58600元，支票號(hào)：ZZ1013。2、2014年02月28日，用轉(zhuǎn)賬支票支付戴爾集團(tuán)上月和本月未支付的貨款，共計(jì)641160元（56160+585000），支票號(hào)ZZ1014。3、核銷往來(lái)賬并生成付款憑證。（六）查詢結(jié)算單 （七）查詢憑證 過(guò)程指導(dǎo)（一）標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)需要錄入采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂

7、單。采購(gòu)訂單可以直接輸入，也可以根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成。這里采用“拷貝采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”的方式直接生成“采購(gòu)訂單”；采購(gòu)到貨單拷貝“采購(gòu)訂單”，生成“采購(gòu)到貨單”；采購(gòu)入庫(kù)單需要在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成。操作步驟如下：1、填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（1）以操作員02（總賬會(huì)計(jì)，也是所有日常操作會(huì)計(jì)工作人員，注意權(quán)限的設(shè)置和修改，帳套主管也可以進(jìn)行此操作）登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在本學(xué)習(xí)情境中，所有的日常操作都以學(xué)生自己的名字1（帳套主管）操作完成，登錄日期都為2014-02-28日，在以后的操作中，如果打開(kāi)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，不再書(shū)寫(xiě)此操作內(nèi)容。（2）打開(kāi)“請(qǐng)購(gòu)單”錄入功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)

8、鏈】-【采購(gòu)管理】-【請(qǐng)購(gòu)】-【請(qǐng)購(gòu)單】菜單，打開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單錄入窗口（3）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（4）錄入單據(jù)。修改日期2014-02-3，在表體中錄入存貨編碼001，數(shù)量30，本幣單價(jià)5000，需求日期2014-02-05，選擇供應(yīng)商“聯(lián)想”。（5）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（6）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（7）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。【提示】Ø 業(yè)務(wù)類型有普通采購(gòu)與受托代銷，分別對(duì)應(yīng)普通業(yè)務(wù)和受托代銷業(yè)務(wù)。Ø 供應(yīng)商在請(qǐng)購(gòu)單中是選填內(nèi)容，如果在當(dāng)前表單中填寫(xiě)，

9、將自動(dòng)帶入下一流程，但無(wú)法帶入部門和業(yè)務(wù)人員。Ø 請(qǐng)購(gòu)單保存后，需要審核，否則，在下一流程中，將無(wú)法找到此單據(jù)。Ø 對(duì)于不需要的請(qǐng)購(gòu)單，可以通過(guò)工具欄上的“關(guān)閉”功能進(jìn)行關(guān)閉，已關(guān)閉的請(qǐng)購(gòu)單在采購(gòu)訂單中無(wú)法參照。Ø 可以通過(guò)以前的請(qǐng)購(gòu)單生成現(xiàn)在的請(qǐng)購(gòu)單（生單），生單功能只能在新增或修改狀態(tài)（編輯狀態(tài)）使用。Ø 請(qǐng)購(gòu)單流程是可選操作?！咀⒁馐马?xiàng)】Ø 可以通過(guò)單據(jù)的簽名查看當(dāng)前單據(jù)的狀態(tài)（是否審核）。Ø 單據(jù)可以棄審（取消審核），但是單據(jù)一旦進(jìn)入下一流程，將無(wú)法棄審。Ø 在以后的操作過(guò)程中，每做完一個(gè)單據(jù)，都應(yīng)該關(guān)閉一個(gè)窗口，養(yǎng)

10、成一個(gè)好習(xí)慣。2、生成采購(gòu)訂單（1）打開(kāi)“采購(gòu)訂單”錄入功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)訂貨】-【采購(gòu)訂單】菜單，打開(kāi)采購(gòu)訂單錄入窗口 （2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2014-02-3，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“請(qǐng)購(gòu)單”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇請(qǐng)購(gòu)單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容填寫(xiě)到當(dāng)前訂單中，重新選擇供應(yīng)商“聯(lián)想”，自動(dòng)填寫(xiě)部門與業(yè)務(wù)員。（4）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕

11、，審核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。【提示】Ø 采購(gòu)訂單既可以直接錄入，也可以通過(guò)生單方式參照生成，生成后的單據(jù)可以修改。Ø 選擇供應(yīng)商后，將自動(dòng)填寫(xiě)部門和業(yè)務(wù)員，有利于到貨單的生單。Ø “生單”功能在U872版本中與U861有變化，U861通過(guò)鼠標(biāo)右鍵選擇，而U872是通過(guò)工具欄選擇。Ø “生單”過(guò)程中的過(guò)濾條件不填寫(xiě)時(shí)，默認(rèn)包含所有單據(jù)。Ø 在請(qǐng)購(gòu)單中如果沒(méi)有填寫(xiě)供應(yīng)商，那么在采購(gòu)訂單中，需要補(bǔ)填供應(yīng)商（必填項(xiàng)）。Ø 無(wú)論請(qǐng)購(gòu)單是否填寫(xiě)供應(yīng)商，生單后，會(huì)自動(dòng)清除部門與業(yè)務(wù)員，因此，建議生單后，重新選擇

12、一次供應(yīng)商，將部門與業(yè)務(wù)員填寫(xiě)完整（BUG）。Ø 與采購(gòu)訂單相關(guān)的選項(xiàng)是“必有訂單”選項(xiàng)，如果選中，流程必須經(jīng)過(guò)訂單環(huán)節(jié)。【事項(xiàng)】Ø 單據(jù)頭的“訂單日期”必須小于等于單據(jù)體的“計(jì)劃到貨日期”，否則，會(huì)有錯(cuò)誤提示。Ø 如果生單時(shí)無(wú)法找到需要的請(qǐng)購(gòu)單，說(shuō)明上一步的操作出現(xiàn)問(wèn)題，可能是沒(méi)有審核，或者是請(qǐng)購(gòu)單已關(guān)閉。3、生成采購(gòu)發(fā)票（1）打開(kāi)“采購(gòu)專用發(fā)票”錄入功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)發(fā)票】-【采購(gòu)專用發(fā)票】菜單，打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票錄入窗口 （2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期201

13、4-02-8，錄入發(fā)票號(hào)LX10101401，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購(gòu)訂單”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”按鈕，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇采購(gòu)訂單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將采購(gòu)訂單的內(nèi)容填寫(xiě)到當(dāng)前發(fā)票中。（4）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。【 提示】Ø 當(dāng)發(fā)票先到貨后到時(shí)，參照訂單生成發(fā)票，當(dāng)貨先到票后到時(shí)，參照入庫(kù)單生成發(fā)票。Ø 參照后，可以修改參照后的結(jié)果，說(shuō)明其功能具有擴(kuò)展性，意味著可以實(shí)現(xiàn)一對(duì)一、一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多的功能，在以后的單據(jù)中，如果沒(méi)有特別說(shuō)明，參照后都可

14、以修改。Ø 采購(gòu)發(fā)票錄入完成后，在界面上沒(méi)有審核功能。Ø 當(dāng)必有訂單時(shí)，發(fā)票只能參照，不能錄入。4、生成到貨單（1）打開(kāi)“到貨單”錄入功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)到貨】-【到貨單】菜單，打開(kāi)到貨單錄入窗口 （2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2014-02-5，選擇供應(yīng)商“聯(lián)想”，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購(gòu)訂單”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”按鈕，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇采購(gòu)訂單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將采購(gòu)訂單的內(nèi)容填寫(xiě)到當(dāng)前到貨單中。（4）保存單據(jù)。單擊

15、工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。【 提示】Ø 部門在到貨單中為必填項(xiàng)，而在采購(gòu)訂單與采購(gòu)發(fā)票中為選填項(xiàng)。Ø 如果在生單后沒(méi)有部門，可以重新選擇供應(yīng)商，自動(dòng)填寫(xiě)部門與業(yè)務(wù)員。Ø 采購(gòu)訂單生單后，表示該訂單已執(zhí)行，將不再參與其他到貨單的生單。Ø 在U861版本中，到貨單無(wú)審核功能。Ø 當(dāng)必有訂單時(shí)，到貨單只能參照，不能錄入。【注意事項(xiàng)】Ø 在生單時(shí)，如果無(wú)法找到采購(gòu)訂單，可能訂單已生成了到貨單，或者訂單沒(méi)有審核。5、生成入庫(kù)單

16、（1）打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”錄入功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存管理】-【入庫(kù)業(yè)務(wù)】-【采購(gòu)入庫(kù)單】菜單，打開(kāi)入庫(kù)單錄入窗口， （2）參照生成單據(jù)。單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇到貨單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將到貨單的內(nèi)容填寫(xiě)到當(dāng)前入庫(kù)單中，修改日期2014-02-8，選擇倉(cāng)庫(kù)“聯(lián)想電腦倉(cāng)”。（3）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（4）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（5）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕 【 提示】Ø 生單的依據(jù)有訂單、到貨單，

17、有藍(lán)字模式和紅字模式，還有批量模式；批量入庫(kù)時(shí)可以在選擇時(shí)直接指定倉(cāng)庫(kù)和日期。Ø 生單時(shí)不能進(jìn)入增加狀態(tài)，這一點(diǎn)與到貨單和發(fā)票的模式不一樣，生單后，表單自動(dòng)進(jìn)入增加狀態(tài)。Ø 審核后商品自動(dòng)計(jì)入庫(kù)存的現(xiàn)存量，注意查看現(xiàn)存量審核前數(shù)量為010，審核后，數(shù)量變?yōu)?30?！咀⒁馐马?xiàng)】如果數(shù)據(jù)已進(jìn)入到貨狀態(tài)，那么依據(jù)訂單生單時(shí)將看不到該單據(jù)，只能依據(jù)到貨單生單。6、采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算分為自動(dòng)結(jié)算與手工結(jié)算，主要完成信息流與物流的勾兌工作與采購(gòu)成本的分?jǐn)偣ぷ?，?dāng)物流與信息流的數(shù)據(jù)一致時(shí)，只需要采用自動(dòng)結(jié)算即可，當(dāng)有其他情況發(fā)生時(shí)，需要通過(guò)手工結(jié)算處理。此題可以通過(guò)自動(dòng)結(jié)算完成。自動(dòng)結(jié)算的

18、方法自行練習(xí)，自動(dòng)結(jié)算時(shí)無(wú)法體會(huì)結(jié)算原理，為了方便以后的學(xué)習(xí)，此處采用手工結(jié)算處理。（1）打開(kāi)采購(gòu)“手工結(jié)算”功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)結(jié)算】-【手工結(jié)算】菜單，打開(kāi)采購(gòu)手工結(jié)算窗口 （2）進(jìn)入選單狀態(tài)。單擊工具欄上的“選單”按鈕， （3）查找發(fā)票和入庫(kù)單。單擊工具欄上的“過(guò)濾”按鈕，在條件窗口直接按“確定”按鈕，自動(dòng)列出發(fā)票和入庫(kù)單。（4）選擇發(fā)票和入庫(kù)單。雙擊選擇同一筆業(yè)務(wù)的發(fā)票和入庫(kù)單，然后單擊工具欄上的“確定”按鈕，返回到手工結(jié)算窗口 （5）結(jié)算。單擊工具欄上的“結(jié)算”按鈕，完成結(jié)算。（6）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。【 提示】Ø

19、 選單時(shí)過(guò)濾有三種模式：入庫(kù)單選單過(guò)濾，發(fā)票選單過(guò)濾，入庫(kù)單與發(fā)票同時(shí)過(guò)濾。Ø 在選擇發(fā)票和入庫(kù)單時(shí)，可以選擇一個(gè)方向的單據(jù)，然后通過(guò)工具欄上的“匹配”功能自動(dòng)選擇另一方向的單據(jù)。Ø 取消結(jié)算的方法是在【結(jié)算單列表】中過(guò)濾找到結(jié)算單后，雙擊打開(kāi)結(jié)算單，再通過(guò)工具欄上的“刪除”按鈕刪除結(jié)算單。7、記賬（1）打開(kāi)采購(gòu)“正常單據(jù)記賬”功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【業(yè)務(wù)結(jié)算】-【正常單據(jù)記賬】菜單，打開(kāi)過(guò)濾條件選擇窗口。（2）查找記賬單據(jù)。在過(guò)濾條件中直接單擊“過(guò)濾”按鈕，顯示未記賬單據(jù)一覽表。（3）記賬。雙擊選擇單據(jù)，單擊工具欄上的“記賬”按鈕，開(kāi)始自動(dòng)記賬

20、，記賬完成后，提示記賬成功，單擊“確定”按鈕后，被記賬單據(jù)消失。（4）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。【 提示】Ø 取消記賬可以通過(guò)【恢復(fù)記賬】功能實(shí)現(xiàn)。Ø 在選項(xiàng)中有“單據(jù)審核后才能記賬”選項(xiàng)。Ø 試一試，可否先記賬，后采購(gòu)結(jié)算。8、審核發(fā)票通過(guò)【應(yīng)付款管理】-【應(yīng)付單據(jù)處理】-【應(yīng)付單據(jù)審核】功能對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核。9、填制付款單通過(guò)【應(yīng)付款管理】-【付款單據(jù)處理】-【付款單據(jù)錄入】功能支付貨款，并審核付款單。01、核銷往來(lái)賬通過(guò)【應(yīng)付款管理】-【核銷處理】-【手工核銷】功能核銷往來(lái)賬。11、生成采購(gòu)憑證通過(guò)【應(yīng)付款管理】-【制單處理】功能依據(jù)采購(gòu)發(fā)票

21、生成采購(gòu)憑證。12、生成付款憑證通過(guò)【應(yīng)付款管理】-【制單處理】功能依據(jù)付款單生成付款憑證。13、生成入庫(kù)憑證（1）打開(kāi)存貨核算“生成憑證”功能。雙擊【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【財(cái)務(wù)核算】-【生成憑證】菜單，打開(kāi)“生成憑證”窗口。（2）打開(kāi)查詢窗口。單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開(kāi)“查詢條件”窗口 （3）設(shè)置查詢條件。設(shè)置選擇“（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口 （4）選擇單據(jù)。單擊“選擇”欄，選擇需要生成憑證的原始單據(jù)，單擊工具欄上的“確定”按鈕，系統(tǒng)切換到“生成憑證”列表窗口（5）生成憑證。修改憑證類別為“轉(zhuǎn)”字，單擊工具欄上

22、的“生成”按鈕，自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，修改憑證日期2014-02-06， （6）關(guān)閉界面。單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，依次關(guān)閉打開(kāi)的窗口。【提示】Ø 存貨中對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)生成憑證的依據(jù)是入庫(kù)單，銷售業(yè)務(wù)的依據(jù)是“銷售發(fā)票”而不是出庫(kù)單。Ø 存貨模塊中生成的憑證只能在存貨模塊中通過(guò)【憑證列表】功能進(jìn)行刪除，無(wú)法在總賬中刪除。Ø 生成憑證前，一定要保證當(dāng)月貨到票也到的業(yè)務(wù)都已完成結(jié)算。Ø 生成憑證界面中的科目根據(jù)存貨科目與對(duì)方科目的定義自動(dòng)生成，可以修改，如果科目為空，說(shuō)明定義存在問(wèn)題。【注意事項(xiàng)】Ø 如果在生成憑證時(shí)無(wú)法找到單據(jù)，很有可能是你沒(méi)有記賬，查

23、看單據(jù)是否記賬的方法有兩種，一是可以到取消記賬中查看是否記賬，另一種是通過(guò)【采購(gòu)入庫(kù)單列表】查詢?nèi)霂?kù)單，看是否有記賬人簽名。（二）現(xiàn)付業(yè)務(wù)現(xiàn)付單據(jù)只能通過(guò)“應(yīng)付款項(xiàng)系統(tǒng)”命令實(shí)現(xiàn)審核。現(xiàn)付發(fā)票通過(guò)“應(yīng)付款系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)憑證生成。需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，再由采購(gòu)訂單生成到貨單，采購(gòu)發(fā)票拷貝采購(gòu)訂單生成，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算并支付款項(xiàng)的操作。操作步驟如下：1、填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)資料直接手填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。2、生成采購(gòu)訂單。生成訂單后，注意要修改單價(jià)為4800元。3、生成到貨單。依據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單。4、生成采購(gòu)發(fā)票并現(xiàn)付。依據(jù)訂單生成發(fā)票，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)付處理。（1）生成采購(gòu)發(fā)票并保存。（2）現(xiàn)付。單擊

24、工具欄上的“現(xiàn)付”按鈕，打開(kāi)采購(gòu)現(xiàn)付窗口，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，錄入原幣金額“112320”，票據(jù)號(hào)“ZZ1012”，單擊“確定”按鈕，返回到發(fā)票界面 （3）關(guān)閉發(fā)票窗口。5、生成入庫(kù)單。依據(jù)到貨單生成入庫(kù)單。6、采購(gòu)結(jié)算?？梢詫?duì)入庫(kù)單和發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算或手工結(jié)算。7、記賬。對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行正常單據(jù)記賬。8、審核發(fā)票。在應(yīng)付模塊對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核，在條件中需要選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”。9、生成采購(gòu)憑證（現(xiàn)付憑證）。在應(yīng)付模塊生成憑證。由于等額支付，科目不再是應(yīng)付賬款，而是銀行存款01、生成入庫(kù)憑證。在存貨模塊生成入庫(kù)憑證。【提示】Ø 現(xiàn)付可以取消。Ø 此題只能生成兩張憑證，思考一

25、下，為什么。Ø 如果不是等額支付，生成的憑證會(huì)不相同，操作步驟也可能有所變化?！臼马?xiàng)】Ø 在審核發(fā)票時(shí)，在過(guò)濾條件中需要選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”，否則，無(wú)法找到發(fā)票。Ø 生成采購(gòu)憑證時(shí)，需要選擇“現(xiàn)結(jié)制單”。（三）采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)采購(gòu)發(fā)票是供應(yīng)商開(kāi)出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)采購(gòu)成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購(gòu)發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為藍(lán)字和紅字發(fā)票；按發(fā)票類型分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票，錄入采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行手工結(jié)算。操作步驟如下：1、填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。2、生成采購(gòu)訂單。3、生成到貨單。4、生成入庫(kù)單。5、生成采購(gòu)發(fā)票。6、填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。在【

26、運(yùn)費(fèi)發(fā)票】功能中錄入數(shù)據(jù)。將運(yùn)費(fèi)當(dāng)作是一種存貨，填寫(xiě)方法與正常發(fā)票填寫(xiě)方法相同。因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)稅，需要將稅率改為0。7、采購(gòu)結(jié)算并分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)。選擇發(fā)票時(shí)需要選擇采購(gòu)發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)顯示在在結(jié)算界面的下方，先單擊分?jǐn)偅缓笤俳Y(jié)算，其他操作方法與標(biāo)準(zhǔn)流程相同。8、記賬。9、審核發(fā)票。01、生成采購(gòu)憑證。生成采購(gòu)和運(yùn)費(fèi)兩張憑證。11、生成入庫(kù)憑證。【提示】Ø 采購(gòu)結(jié)算只能進(jìn)行手工結(jié)算，如果進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，運(yùn)費(fèi)將無(wú)法計(jì)入成本。Ø 采購(gòu)結(jié)算后，存貨的單價(jià)會(huì)發(fā)生變化，同時(shí)會(huì)修改入庫(kù)單的單價(jià)，可以查看結(jié)算單和入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)證。Ø 費(fèi)用的分?jǐn)傆邪磾?shù)量和按金額兩種方法，當(dāng)只有

27、一種存貨時(shí)，兩種方法計(jì)算結(jié)果相同。Ø 結(jié)算完成后，查詢結(jié)算單，并查看結(jié)算單價(jià)，已由5000變?yōu)?001，同時(shí)，查詢?nèi)霂?kù)單的單價(jià)，其單價(jià)已由5000變?yōu)?001，說(shuō)明結(jié)算時(shí)，會(huì)根據(jù)結(jié)算單回寫(xiě)入庫(kù)單的單價(jià)。Ø 由于此業(yè)務(wù)沒(méi)有付款，所以無(wú)需填寫(xiě)付款單，無(wú)需核銷。（四）盈余短缺業(yè)務(wù)當(dāng)采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不一致時(shí)，就是盈余短缺。采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量屬于損耗，可以根據(jù)損耗原因在采購(gòu)手工結(jié)算時(shí)在相應(yīng)欄內(nèi)輸入損耗數(shù)量，可進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算；采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量應(yīng)視為贈(zèng)品，不計(jì)算金額，降低入庫(kù)存貨的采購(gòu)成本。如果入庫(kù)數(shù)量+合理?yè)p耗+非合理?yè)p耗等項(xiàng)目不等于發(fā)票數(shù)量，則系統(tǒng)提示不能結(jié)算。操作

28、思路是生成采購(gòu)入庫(kù)單，按照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票，并執(zhí)行手工采購(gòu)結(jié)算。操作步驟如下：1、填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。2、生成采購(gòu)訂單。3、生成到貨單。4、生成采購(gòu)發(fā)票。5、生成并修改入庫(kù)單。生成入庫(kù)單后，將入庫(kù)數(shù)量由10修改為8。6、采購(gòu)結(jié)算并分?jǐn)偤侠頁(yè)p耗。（1）選擇發(fā)票和入庫(kù)單。在手工結(jié)算界面，按標(biāo)準(zhǔn)流程操作方法選擇發(fā)票和入庫(kù)單。（2）錄入損耗。錄入合理?yè)p耗數(shù)量“1”，非合理?yè)p耗數(shù)量“1”，非合理?yè)p耗金額“4800”，選擇非合理?yè)p耗類型“裝卸責(zé)任”，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額“816”（已自動(dòng)填寫(xiě)）。（3）結(jié)算。其他操作方法與標(biāo)準(zhǔn)流程相同。7、正常單據(jù)記賬。8、審核發(fā)票。9、生成采購(gòu)憑證。01、生成入庫(kù)憑證。11、關(guān)閉到貨單。在填寫(xiě)到貨單界面，通過(guò)查找或翻頁(yè)（最后一張），找到9日到貨的單據(jù)，單擊工具欄上的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前到貨單?！咎崾尽?#216; 采購(gòu)結(jié)算只能進(jìn)行手工結(jié)算，因數(shù)量不一致，無(wú)法完成自動(dòng)結(jié)算。Ø 結(jié)算單和入庫(kù)單