用友ERP財務管理系統(tǒng)項目化項目八財務管理系統(tǒng)期末處理

1、用友用友ERPERP財務管理系統(tǒng)工程化工程八財務管理系統(tǒng)期末處理財務管理系統(tǒng)工程化工程八財務管理系統(tǒng)期末處理任務其他系統(tǒng)在總賬中的處理12結賬財務管理系統(tǒng)v 在財務管理系統(tǒng)中，啟用了除總賬以外的各個子系統(tǒng)，在每個系統(tǒng)中進行業(yè)務處理后都會生成憑證，這些憑證會自動地傳遞到總賬的未記賬憑證庫文件中去，需要由具有相應權限的崗位對相關的憑證進行審核、記賬，將所有的工作處理完畢后，這個月的業(yè)務才能結束，總賬才能結賬。崗位描述v 出納崗位的主要任務是負責貨幣資金的收發(fā)核算，及時對庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務進行核算和檢查，確保企業(yè)財產物資的平安完整。出納工作，是指按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的庫存現(xiàn)金收付

2、、銀行結算等有關業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。出納可以進行出納簽字、銀行對賬等工作。崗位描述v 審核記賬崗位的主要任務是審核制單是否正確，憑證中所列示的各個工程是否已經填寫齊全、完整，有關經辦人員是否按照規(guī)定的手續(xù)和程序在記賬憑證上簽章、完成記賬將憑證數(shù)據(jù)轉載到規(guī)定格式的賬簿上去、賬簿管理和結賬工作。該崗位的操作是否正確，直接關系到賬簿和會計報表的數(shù)據(jù)是否正確。該崗位也可以由賬套主管兼任。崗位描述v 賬套主管是針對某個賬套的管理員。在賬套中，賬套主管起著統(tǒng)領作用，負責賬套操作員的管理和根底數(shù)據(jù)環(huán)境的建立，主要包括系統(tǒng)設置、根底資料設置和初始化數(shù)據(jù)輸入等整個賬套前

3、期的工作過程，這個過程稱為系統(tǒng)的初始化。賬套主管的主要任務是負責賬套操作員的管理和根底數(shù)據(jù)環(huán)境的建立，到了期末，主要負責數(shù)據(jù)的匯總、對賬、結賬與反結賬工作。工作任務：v 刪除憑證v 對其他系統(tǒng)中傳遞來的憑證進行審核、記賬v 期末轉賬生成任務1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 刪除憑證v 1作廢憑證任務1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 刪除憑證v 2整理憑證斷號任務1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 審核憑證任務1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 記賬任務1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 期末轉賬生成任務1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 期末轉賬生成任務1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理任務2 結賬v 在財務管理系統(tǒng)中，因為啟用的模塊比較多，涉及總賬系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)和應付款管理系統(tǒng)，在期末結賬的時候，要注意相應的結賬順序。v 1工資管理系統(tǒng)、固定資產管理系統(tǒng)先結賬，且不分先后順序；v 2然后是應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)進行月末結賬；v 3除總賬系統(tǒng)外的各個系統(tǒng)均進行月末結賬后，總賬才能結賬。工作任務：v 財務管理系統(tǒng)除總賬外各系統(tǒng)結賬v 總賬結賬任務2 結賬v 工資管理系統(tǒng)結賬 任務2 結賬v 固定資產管理系統(tǒng)結賬任務2 結賬v 應付款管理系統(tǒng)結賬任務2 結賬v 應收款管理系統(tǒng)結賬任務2