物資管理制度

1、物資管理制度XXXXX物業(yè)服務(wù)有限公司 物資管理制度目錄物品分類2物品申購制度2應(yīng)急物品采購制度6倉庫管理制度61.0對倉管人員之要求62.0物品驗收制度73.0物品入庫制度104.0物品保管制度125.0倉庫安全管理制度14 6.0工具借用制度157.0物品領(lǐng)用制度168.0物品報廢制度179.0物品盤點(diǎn)制度1810.0固定資產(chǎn)管理制度19制服管理制度21固定資產(chǎn)管理制度22物品分類固定資產(chǎn)的定義-單位價值二千元以上或者使用年限超過一年以上的物品。低值易耗品的定義- 不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時 間較長的物品。辦公耗材的定義- 辦公使用的消耗性物品（如鉛筆、紙張、回 形針、訂書釘?shù)任?/p>

2、品）。物料的定義- 進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。第一章管理職責(zé)第一條 行政人事部負(fù)責(zé)物品申購計劃的制訂工作。第二條 行政人事部米購人員負(fù)責(zé)物品的米購工作。 各種物品的米 購原則上由行政人事部采購人員負(fù)責(zé)，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用 品，可由部門主管申請，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。第三條 倉庫管理員負(fù)責(zé)物品的驗收、出、入庫手續(xù)的辦理及庫存 物品的保管工作。第四條 財務(wù)部負(fù)責(zé)物品申購計劃的審核及倉庫物品稽核。第五條 各部門主管負(fù)責(zé)小金額（200元以下）應(yīng)急物品申購的審 批。第六條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)申購計劃、零星物品、大額應(yīng)急物品采購等 的審批。第二章物品申購制度第一條凡管理處為提供服務(wù)、管

3、理所需要的有形物料、工具等, 均屬采購申請范圍。第二條 各部門需新增固定資產(chǎn)、低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到管理處倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。第三條計劃米購物品的申購1、下列有形產(chǎn)品如公司倉庫無儲存時，應(yīng)提出申購計劃： 公用設(shè)施設(shè)備、裝載運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、 配件、組件； 為便于服務(wù)和管理所添 載的設(shè)備、設(shè)施、裝載； 房屋本體及其他公共配套設(shè)施修繕?biāo)枰牟牧稀?、各部門對其使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗 用量；倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量， 并于接近最 低庫存量時提出申購計劃。3、倉庫每月根據(jù)最低庫存量及管理處相關(guān)規(guī)定于每月 25日

4、前編 制月度申購計劃表，并上報行政人事部門。第四條零星物品的申購1、凡屬常用品以外，數(shù)量較少，且倉庫中沒有儲存的，可按零 星物品進(jìn)行申購。2、零星物品之申購，由使用部門填寫物品申購單，列明所 需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途（或使用個別地方），上報行 政人事部門。第五條 行政人事部門收到各部門上報之 物品申購單及倉庫上 報之月度申購計劃表后，審核各物品之庫存情況及報價；對于未 知價格物品進(jìn)行詢價后，于每月28日前匯總形成月度申購預(yù)算， 報財務(wù)部備案。第六條 行政人事部并將財務(wù)部在核實(shí)倉庫實(shí)際庫存量、 當(dāng)月實(shí)際 消耗量、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)、下月預(yù)計消耗量、下月資金預(yù)算等項 目的基礎(chǔ)上，審核月度

5、申購預(yù)算，對不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整，審 核完畢后于每月30日前報項目經(jīng)理審批。第七條 月度申購預(yù)算經(jīng)項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，報物業(yè)分管領(lǐng) 導(dǎo)審批，返還項目行政人事部。第八條 項目部行政人事部門根據(jù)已批準(zhǔn)之申購預(yù)算采購物品。并由物業(yè)行政部查驗和領(lǐng)取物品第三章物品采購制度第一條 行政人事部采購人員應(yīng)隨時了解和掌握管理處常用物品 的市場價格和供應(yīng)情況，對于常用物品及耗用量大的物品，應(yīng)根據(jù)不 同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。（原則上應(yīng)找三家以上供貨商比價， 挑選價格較低、信譽(yù)較好的供貨 商作為該物品之固定供貨商。跨年度采購必須重新比價，重新挑選固 定供應(yīng)商）。第二條行政人事部采

6、購人員應(yīng)要求固定供貨商每季度提供近期 物品的供貨價和供貨品種，及時更新各物品之價格及供應(yīng)情況， 以便 采購時可得到最優(yōu)惠之價格。第三條 行政人事部采購人員在收取已批準(zhǔn)之申購預(yù)算后， 屬于固 定供貨商供應(yīng)的，通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式 結(jié)算貨款。對于不屬于固定供貨商供應(yīng)之物品， 采購人員應(yīng)向有關(guān)供 貨商詢價，并采用挑選固定供貨商的方法選擇供貨商。第四條行政人事部采購人員根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格 清單，于每月5日前，制訂當(dāng)月采購計劃，經(jīng)部門主管審核后， 報財務(wù)部審核。第五條 財務(wù)部在核實(shí)供應(yīng)商、物品單價、金額等項目的基礎(chǔ)上， 審核采購計劃，對不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整，審核完

7、畢后于每 月7日前報項目經(jīng)理和物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六條 采購計劃經(jīng)項目經(jīng)理審批后，返還行政人事部并抄送 財務(wù)部備案。行政人事部米購人員收到已批準(zhǔn)之米購計劃后，實(shí) 施米購。第七條 對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間 的物品，行政人事部采購人員應(yīng)將情況知會使用部門， 以便使用部門 能及時采取相應(yīng)措施。第八條凡購進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應(yīng)先取樣品，征得 使用人同意后，才可進(jìn)行采購或定制。第九條 屬業(yè)戶指定或安排的采購，需得到業(yè)戶的書面委托并收取 訂購金（押金）后方可進(jìn)行。有關(guān)資料需保存歸檔備查。第十條供貨商報價單原件必須保留于財務(wù)部備案。第十一條 行政人事部于年終前1個月根據(jù)各部

8、門主管提供之部門 采購計劃編訂年度采購預(yù)算，報財務(wù)部審核后再報項目經(jīng)理和分管領(lǐng) 導(dǎo)審批。第十二條 采購須要求提供正式發(fā)票。特殊情況只能提供收據(jù)或白 條類者，采購人員須提前經(jīng)財務(wù)主管同意方可。第十三條 采購人員憑已經(jīng)批準(zhǔn)之申購單據(jù)，往財務(wù)部辦理采購借 支手續(xù)。第十四條 采購審批資料須由行政人事部門長期保存?zhèn)洳?。第四?應(yīng)急物品采購制度第一條 管理處設(shè)立應(yīng)急物品零用金，金額為人民幣二千元，用于 應(yīng)急物品的申購。凡屬突發(fā)性急用物品而倉庫中沒有儲存的 （包括設(shè) 備/系統(tǒng)故障急修所需要物品），按應(yīng)急物品進(jìn)行申購。第二條 應(yīng)急物品之申購，由使用部門填寫應(yīng)急物品申購單， 并上報部門主管。第三條 所購物資費(fèi)用

9、在人民幣五百元以內(nèi)， 由項目經(jīng)理審批。超 過500元的須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。第四條項目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政人事部采購人員實(shí)施 采購。必要情況下，可以由使用部門直接購買。第五條 應(yīng)急物品的采購原則上不應(yīng)超過3個小時，特殊情況下， 報部門主管同意后可另行處理。第六條應(yīng)急物品購物品費(fèi)用在二千元以內(nèi)，從應(yīng)急物品零用金內(nèi) 支取，超過二千元，由項目財務(wù)報請財務(wù)中心申請費(fèi)用， 事后走報銷 程序。第五章倉庫管理制度第一條對倉管人員之要求1、倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資之基本特性、使用性能、保管 知識、規(guī)格用途、存放期限等；2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情 況；3、經(jīng)常保持倉庫環(huán)境之

10、整潔文明、各種物資存放整齊。第二條物品驗收制度1、物品驗收要求： 每次采購物資單位數(shù)量少于20個的，要求100%僉收； 每次采購物品單位數(shù)量多于20個的，要求抽樣20-50%僉收； 所采購物品必須具備合格證明，特別是對批量（或成箱、成件） 購買之物品必須要驗收物品之合格證，物品之合格證由倉庫管理員保 存； 對目測無法驗收之物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗收； 對驗收物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與物品申購計劃表上之內(nèi) 容相符； 倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)將常用物品之說明書、使用說明書及保修卡 等資料在驗收無誤后保存、備查。2、物品驗收分類 應(yīng)具有計量所檢定合格的物品一一萬用表、鉗形表、搖表等； 應(yīng)抽樣驗收合格證的物

11、品水表、電表、清潔劑、去污粉、潔廁靈、肥料、藥品、種籽、水平儀、壓力表、空調(diào)（水泵、電梯、發(fā)電機(jī)）設(shè)備的備用配件等; 應(yīng)抽樣驗收外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗收之 物品一一水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管、開關(guān)、導(dǎo)線、 接觸器、燈管、燈泡、保險絲、玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； 應(yīng)抽樣試用或通電驗收之物品吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、 水泵、電鉆、電焊機(jī)等； 凡不屬于上述驗收范圍的，應(yīng)對其是否符合采購計劃要求之規(guī) 格、型號、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對。3、物品驗收方法： 物品包裝驗收方法：A倉庫管理員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無 滲漏、無污染或破損痕跡

12、；B注意核對物品包裝上注明之生產(chǎn)日期及有效期，對已過有效期 的，倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收入庫；對有效期間不足一個月之物品，由 倉庫管理人員組織人員對其試用，以便檢查該物品之有效程度是否合 格，并要求采購人員對該類物品限量采購。 物品質(zhì)量之驗收方法：A仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形；B在驗收鐵制物品時，應(yīng)注意有無銹跡；C轉(zhuǎn)動物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的摩擦聲；D仔細(xì)檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；E驗證物品質(zhì)地、物品顏色及物品規(guī)格、尺寸是否符合購買要求；F對物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗，看其是否達(dá) 到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn)；G檢查物品附屬件是否齊全。

13、 物品性能的驗證方法：A對物品的機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；B驗收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗證的方法，以便檢查其性 能情況；C在驗收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的 指數(shù)首先達(dá)到物品合格證明的標(biāo)準(zhǔn)，其次還必須達(dá)到國家有關(guān)指數(shù)的 正常標(biāo)準(zhǔn)；D國家規(guī)定之其他驗收方法。 物品驗收程序A新采購物品的驗收程序：a將采購回來的物品及時送交倉庫管理員驗收；b按照“物品驗收要求”、“物品驗收分類”及“物品驗收方法” 中之相關(guān)規(guī)定，對物品進(jìn)行驗收。對驗收合格的物品，由倉庫管理員 填寫入庫單后入庫，對驗收不合格之物品，不允許入庫。B退回倉庫的物品驗收程序：a退物品人員將未使用完需退回

14、倉庫的物品送交倉庫驗收；b倉庫管理員核對該物品之規(guī)格型號、性能情況、可利用價值及 其他特性;c倉庫管理員再根據(jù)“物品驗收要求”、“物品驗收分類”及“物 品驗收方法”中之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。對驗收合格的物品，按相關(guān)規(guī) 定入庫存放，對驗收不合格物品，由倉庫管理人員填寫不合格品處 理表，等待處理。5、物品驗收資料的保管 倉庫管理員應(yīng)作好每次物品驗收結(jié)果的記錄； 物品驗收之相關(guān)資料由倉庫管理員按月歸檔保存； 工具設(shè)備的驗收資料由倉庫管理員按月歸檔長期保存。 第三條物品入庫制度1、采購人員原則上應(yīng)在物品購回當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收， 特殊情況不能在當(dāng)日入庫的，應(yīng)報行政人事部主管批準(zhǔn)后另行處理。2、物品入庫

15、時，必須先行驗收，未經(jīng)驗收之物品一律不允許入 庫。3、所有物資入庫前由采購人員填寫一式四聯(lián)入庫單。4、入庫單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中： 第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)； 第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷； 第三聯(lián)送財務(wù)部存查（倉管人員在完成驗收手續(xù)后，每十天匯 集后交財務(wù)部）； 第四聯(lián)由米購人員（經(jīng)辦人）留存。5、已取得發(fā)票的物資入庫，倉管人員及采購人員必須對發(fā)票上所 列的內(nèi)容進(jìn)行核對；凡尚未取得發(fā)票而先行入庫的物資， 倉管人員及 采購人員必須核對入庫單上所列的品名、 規(guī)格等與實(shí)收物資及送貨單 是否相符。6、燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機(jī)等使用的汽油等燃料，不需入庫，但 供貨商送油到達(dá)時，倉管

16、人員需在現(xiàn)場核實(shí)油料的質(zhì)量、數(shù)量。7、設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但入、出庫的手續(xù)必須參照物品出入庫手 續(xù)辦理。8采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，需交工程檔案 管理人員統(tǒng)一歸檔，復(fù)印件由倉庫管理員保存。9、退回物品的入庫程序： 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫， 填寫一式三聯(lián)紅字工 具領(lǐng)用單； 倉庫管理員對物品進(jìn)行驗收： 合格品，填寫入庫單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫” 字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)； 不合格品，填寫不合格品處理表后存放在不合格品區(qū)等待 處理。 倉庫管理員根據(jù)退回物品的入庫單，登記倉庫物品明細(xì)賬， 并將入庫單匯總后每十天送管理處財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。10、設(shè)備工具的入庫程序：

17、新采購的工具按物品的入庫程序執(zhí)行； 以舊換新的設(shè)備工具入庫A經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的工具領(lǐng)用單到倉庫辦 理舊工具入庫手續(xù)；B倉庫管理員對舊工具進(jìn)行檢查，無誤后予以辦理入庫手續(xù)；C經(jīng)辦人員在員工工具借用登記表上簽名確認(rèn)。 退還的設(shè)備工具入庫A倉庫管理員根據(jù)使用人的員工工具借用登記表上的項目， 逐項清點(diǎn)退還工具；B倉庫管理員對退還的工具進(jìn)行驗收；C倉庫管理員在員工工具借用登記表上登記，并由使用人所 在部門主管簽名確認(rèn)后存檔。 借用工具入庫A工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清潔干凈；B倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，對歸還工具進(jìn)行驗收；C驗收完畢后，倉庫管理員及時在員工工具借用登記表上

18、登 記。第四條物品保管制度1、所有物品均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分 倉庫進(jìn)行保管。2、所有物品由財務(wù)部統(tǒng)一分類編號。3、倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)4、倉管人員應(yīng)合理使用倉容，對干貨、濕貨、輕重、危險品需區(qū) 分，重載物品與輕拋物品不能混堆，有揮發(fā)性物品與吸潮物品不能混 堆。5、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)：日常消耗物料的庫存限額一般為每月平 均消耗量的2倍；常備零件物品的庫存限額一般為每月平均消耗量的 3 倍；各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該管理處每月管理費(fèi)用收入加其 他各項經(jīng)營收入總和的40%以下。6、物品的堆放與防護(hù) 易燃易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的

19、物品A遠(yuǎn)離熱源，須單獨(dú)設(shè)載存放倉庫，且盡量不放在貨架上，擺放 在地上，既方便倒取又減少因碰撞而產(chǎn)生的危險；并做好防火措施， 按規(guī)定配一只4公斤的滅火器；B保持包裝的完好。密封不好的應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，如 更換包裝。 吸水性強(qiáng)容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品A用磚或木架空放、放干燥地上或貨架上；B超長或散裝物品。可放架空層上，防潮通風(fēng)；也可靠在墻而立， 體積重的應(yīng)在墻上預(yù)設(shè)穩(wěn)固鐵鉤，以防時間一長靠墻物品角度變化或 取料時有傾倒傷人的隱患；C重型機(jī)具設(shè)備放干燥地上，并在擺放時考慮取放的方便性。 常用工具、材料配件等A不易規(guī)則擺放在貨架上的，用盒或袋裝好擺放。規(guī)則的物品整 齊擺放在貨架上或地上；B體積

20、大而重量輕的物品，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇干燥 通風(fēng)的地面堆放。 易碎、易損物品A體積較小的或瓶裝物品，可放 載貨架底層或擺放在不經(jīng)常使用 的物品貨架上或整齊堆放在地上， 但不可以放載貨架較高的層，因體 積較小不穩(wěn)固，易擺動；B體積較大的物品應(yīng)靠墻放 載，一般不應(yīng)采用平放，應(yīng)考慮立放， 且該位載的上方一般不再懸掛物品；C堆放地選擇人員活動較少之地。 沙石、磚瓦可放載在露天的材料庫；放在室內(nèi)倉庫時，必須用袋裝好堆放在地上。7、倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，注意質(zhì)保期限。對 滯存在倉庫時間較長的物品要主動和部門主管反映滯存情況，對倉儲中發(fā)現(xiàn)有霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)及時提出處理意見。

21、第五條倉庫安全管理制度1、倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范， 倉管人員要留意庫房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安 全存放。2、倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的 有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉庫。3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時，必須辦理 入倉登記手續(xù)，記錄進(jìn)入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等，進(jìn) 倉要有倉庫管理員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡入倉人員工作完畢，出倉 時應(yīng)主動請倉管人員檢查。4、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。5、倉庫周圍及倉庫辦公地點(diǎn)不得會客， 其它部門的職工不得圍聚 閑聊。6、倉庫內(nèi)不得存放

22、私人物品。第六條工具借用制度工具借用制度是為了確保工具正常使用。 工具借用按時間可分為臨時 借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。1、臨時借用工具，由使用人填寫工具領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管批 準(zhǔn)后，向倉管人員申請領(lǐng)取。2、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人員工工具借用登記表的記錄，核 對原表上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： 如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫 管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； 如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并 在員工工具借用登記表上登記。3、工具使用人在交還工具時，倉管人員檢查工具及其附件是否完好無損，在員工工具借用登記表上注明交還時間并簽收。倉管 人員檢查工

23、具后若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即記錄，并上報部門主管。4、個人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng) 部門主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個人負(fù)責(zé)使用 保管，離開管理處時交還，倉管人員需作簽收記錄。5、公共領(lǐng)用工具由領(lǐng)班申請，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，到倉庫辦理 領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管。6、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明 原因，向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損， 由責(zé)任 人按當(dāng)時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在伍百 元以內(nèi)，由部門主管批準(zhǔn)辦理報廢手續(xù)，超過伍百元需項目經(jīng)理審批。7、工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門

24、主管批準(zhǔn)同意后 方可借出。第七條物品領(lǐng)用制度1、領(lǐng)用各種物品都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)， 并經(jīng)部門主管審批。各部 門日常使用的消耗性物品可向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。2、物品領(lǐng)用需預(yù)先填寫物品領(lǐng)用單，列明出庫物資的編號、 品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必 須有使用部門的主管簽名。所有物品出庫一律憑使用部門開出之 物 品領(lǐng)用單發(fā)貨。3、物品領(lǐng)用單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物品發(fā)出后的 記賬依據(jù)；第二聯(lián)交由財務(wù)部存檔（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部）；第二聯(lián)由領(lǐng)料人自存4、固定資產(chǎn)領(lǐng)用除需埴寫物品領(lǐng)用單外，使用部門應(yīng)同時登 記物品保管清單，倉管人員每月匯總，上報財務(wù)部。財

25、務(wù)部每半 年對各部門固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清點(diǎn)。5、物品領(lǐng)用原則上以舊換新，特殊情況下經(jīng)部門主管審批后可先 領(lǐng)后交，發(fā)生多領(lǐng)情況，應(yīng)主動歸還。辦公耗材（如鉛筆、回形針等） 及物料（如水泥、河砂等）的領(lǐng)用可不交還舊物直接領(lǐng)用。6、遇物品丟失、損毀嚴(yán)重等意外情況，無法以舊換新時，價值人 民幣200元內(nèi)，經(jīng)部門主管審批后直接領(lǐng)用。價值人民幣 200元以上， 須由項目經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用。7、若維修項目中確需新增的物品，或因被盜及遺失的物品需要補(bǔ) 領(lǐng)的，必須在物品領(lǐng)用單上注明情況。8倉管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先 入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在物品領(lǐng)用單上簽名并及 時登記入賬。9

26、、已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退 貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字工具領(lǐng)用單， 倉庫憑紅字工具領(lǐng)用單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的 物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。第八條物品報廢制度1、倉庫物品報廢的標(biāo)準(zhǔn)： 物品到有效期； 客觀原因造成物品工具已無使用價值的; 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢的。2、報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部門主管簽名確認(rèn)的 物品報廢單 到倉庫辦理報廢手續(xù)。3、倉庫庫存物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫物品報廢單，并附報廢物品之有關(guān)原始材料，包括：入庫時間、物品性能介紹、使 用時間、使用說明等，報項目經(jīng)理審批。4、申請設(shè)備報廢，須由工程經(jīng)理申請

27、，經(jīng)財務(wù)部及項目經(jīng)理審批 后方可報廢，若設(shè)備價值超過人民幣5000元，還需報業(yè)主委員會或開 發(fā)商審核后方可報廢。5、設(shè)備報廢需符合下列情況： 經(jīng)預(yù)測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝（工作）要求，同時大修費(fèi)用相對更新設(shè)備較多的； 嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的； 嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的； 其它需淘汰或更換的設(shè)備。6、員工以舊換新的舊料（如燈具、閥門等），集中到一定數(shù)量作 報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站， 所得款項交財務(wù)入賬。7、倉庫管理員應(yīng)定期將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交財務(wù)部進(jìn)行有 關(guān)的賬務(wù)處理第九條物品盤點(diǎn)制度1、倉管人員應(yīng)

28、分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物品的收、發(fā)、存情況, 倉庫內(nèi)的種物品應(yīng)做到賬、物、卡三相符。同時，倉管人員應(yīng)每月編制倉庫物品存量表（各部門若設(shè)載分倉，則各分倉管理人員應(yīng)于 25日前報送當(dāng)月報表至財務(wù)部總倉管理人員核對）。2、總倉管理人員每月31日前匯總倉庫物品存量表報財務(wù)部主 管及項目經(jīng)理。3、倉管人員在定期盤點(diǎn)庫存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因， 并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴(yán)重，倉管人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、倉管人員應(yīng)制訂最高儲備品和最低儲備量的定額，數(shù)量上不能 把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。5、財務(wù)部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房的情況，防止出現(xiàn)物品過多、過少、 損壞或過期等情況。（各部門設(shè)分倉的，由各部門主管承擔(dān)

29、監(jiān)督其分 倉庫房之責(zé)任。）6、財務(wù)部負(fù)責(zé)每季實(shí)物盤點(diǎn)核查，并將核查結(jié)果報項目經(jīng)理。第十條固定資產(chǎn)管理制度1、財務(wù)部主管負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實(shí)施及監(jiān)督。2、倉庫管理員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點(diǎn)及清查。3、使用部門主管或使用人負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。4、固定資產(chǎn)的建賬和日常管理 倉庫管理員根據(jù)入庫單，在3個工作日內(nèi)建立固定資產(chǎn) 臺賬。臺賬內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存 放地點(diǎn)、購買日期、原值、使用年限、月折舊額、累計折舊額、責(zé)任 人等。 財務(wù)部會計應(yīng)按企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表 的有關(guān)規(guī)定 采取平均年限法按月計提固定資產(chǎn)折舊，平均年限法的固定資產(chǎn)折舊 率和折舊額的計算公

30、式如下：A年折舊率二（1-預(yù)計凈殘值率）/折舊年限X100%B月折舊率二年折舊率/12%C月折舊額二固定資產(chǎn)原值X月折舊率。 凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%-5%|定，凈殘值率低于3%或 高于5%勺，由財務(wù)部自主確定。 使用部門主管和使用人因工作崗位調(diào)動或離職， 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定 辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。 對流動使用的固定資產(chǎn)，各部門應(yīng)完整的記錄每次使用情況。 對部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)，雙方應(yīng)在調(diào)整使用后 的一個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對。 出售或外借的固定資產(chǎn)，憑項目經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到財務(wù)部 辦理相關(guān)手續(xù)。 日常報廢或丟失的固定資產(chǎn)，應(yīng)由使用部門主管組織相關(guān)人員 查清

31、原因、提出處理意見，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 閑置和暫停使用的資產(chǎn)，由倉庫進(jìn)行統(tǒng)一庫存管理；庫存資產(chǎn) 重新使用前應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。5、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查 財務(wù)部每半年會同公司各部門主管根據(jù) 固定資產(chǎn)臺賬及物 品保管清單對各部所管轄的資產(chǎn)進(jìn)行清查。 清查內(nèi)容包括：固定資 產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。 財務(wù)部主管在資產(chǎn)清查工作結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)清查資料編制相關(guān) 的資產(chǎn)報表，在次月30日之前上報項目經(jīng)理。6、固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置 對不能維修或已無使用價值的資產(chǎn)，由使用部門填寫物品報 廢單，經(jīng)相關(guān)部門檢查驗收、財務(wù)部門審核、報項目經(jīng)理批準(zhǔn)

32、后，到財務(wù)辦理報廢及除賬手續(xù)。 如報廢資產(chǎn)的零配件拆除后或已出售或作為其它資產(chǎn)維修配 件使用的，應(yīng)報財務(wù)部處理。 各部門要求報廢、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報財務(wù)部辦理相 關(guān)手續(xù)。7、固定資產(chǎn)檔案的保管 固定資產(chǎn)的賬務(wù)檔案，每月由財務(wù)部會計分類、整理、歸檔和 裝訂。 資料經(jīng)財務(wù)部主管審核后，加密在財務(wù)部內(nèi)作長期保存。第七章制服管理制度第一條員工辦理完畢入職手續(xù)后，倉管人員按其所屬崗位及其本 人提供的型號發(fā)放制服。第二條倉管人員發(fā)放前應(yīng)在制服卡上注明制服種類、數(shù)量、編號, 發(fā)放時要求其本人簽收第二條 制服存放和領(lǐng)用時，任何人不得無故進(jìn)入制服存放室。第四條 員工之間不得隨意調(diào)換制服，歸還時編號必須與發(fā)放編號 一致。第五條 未固定發(fā)放于某人的制服（如大衣等），必須班與班交接 清楚（上不清，下不接）。第六條 行政管理人員制服使用年限為24個月。第七條 員工由于辭職等原因退回制服時，必須保證制服編號及商 標(biāo)完好無誤，若發(fā)現(xiàn)制服有故意損壞或丟失，須照價賠償。第八章固定資產(chǎn)管理制