金蝶EAS出納管理操作手冊

1、遼寧禾豐股份有限公司EAS項目實施文檔操 作 手 冊 出納管理操作手冊文檔作者：董鈺創(chuàng)建日期：2014年5月14日確認日期：2014年5月14日當(dāng)前版本：1.0EAS 版本： 7.5目錄一、結(jié)算通知單的操作31.結(jié)算通知單新增、提交32. 結(jié)算通知單審核、收款4二、付庫單的操作81.付款單付款及取消付款；8三、憑證的復(fù)核11四、日記賬查詢151.現(xiàn)金日記賬查詢152.銀行日記賬查詢17五、銀行對賬單的操作191.銀行對賬單錄入192.銀行存款的對賬及反對賬25六、余額調(diào)節(jié)表的查詢29七、期末處理301.期末對賬302.期末結(jié)轉(zhuǎn)31出納管理業(yè)務(wù)主要包括：結(jié)算通知單的操作、付款單的操作、憑證復(fù)核及

2、反復(fù)核；現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的查詢；銀行對賬單的錄入、對賬及反對賬；額調(diào)節(jié)表的查詢和期末處理。一、結(jié)算通知單的操作1.結(jié)算通知單新增、提交出納員或收款員在實際收到貨款后，在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【結(jié)算通知單處理】-【結(jié)算通知單新增】雙擊，會出來結(jié)算通知單編輯界面，在結(jié)算通知單編輯界面上錄入收款類型選預(yù)收款，收款科目選擇現(xiàn)金或銀行存款（收款科目為銀行存款的時候收款賬戶需要選擇對應(yīng)的銀行賬戶），摘要默認是客戶預(yù)收款在前面加上收款的日期，部門人員和可用金額是輸入往來戶后自動帶出，分錄結(jié)算方式里面選擇現(xiàn)金存折收款或POS劃卡，分錄收款類型選預(yù)收款，應(yīng)收金額上面錄入收到的金額，備注

3、里面可以錄入需要備注的信息，輸入完后點提交按鈕，進行提交。如下圖：2. 結(jié)算通知單審核、收款出納員或收款員在確認實際收到貨款后，在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【結(jié)算通知單處理】-【結(jié)算通知單維護】雙擊，直接進入結(jié)算通知單查詢界面，在查詢界面點上面漏斗查詢按鈕，如下圖：彈出“結(jié)算通知單-條件查詢”界面，在查詢界面單據(jù)日期選擇當(dāng)前期間，提交狀態(tài)選擇已提交，審核狀態(tài)選擇未審核，收款狀態(tài)選擇未收款未生成憑證，點確定進入結(jié)算通知單查詢界面。也可以把往來戶類型選擇客戶，在往來戶上按客戶編碼或助記碼查詢對應(yīng)客戶已提交未審核的單據(jù)進行審核。如下圖：在結(jié)算通知單查詢界面，查詢出對應(yīng)客戶的提交狀態(tài)需

4、要審核的結(jié)算通知單，并選中點審核按鈕，進行審核操作。結(jié)算通知單審核后，點 查詢按鈕。查詢出對應(yīng)客戶的審核狀態(tài)需要收款或反審核的結(jié)算通知單，并選中點收款按鈕，進行收款操作；點反審核按鈕，進行反審核操作。在結(jié)算通知單查詢界面，查詢出對應(yīng)客戶的收款狀態(tài)需要取消收款的結(jié)算通知單，并選中點取消收款按鈕，進行取消收款操作。注意：（1）結(jié)算通知單收款類型選擇預(yù)收款，并且上面表頭和下面分錄里面的收款類型都選擇預(yù)收款，否則就會出現(xiàn)應(yīng)收和預(yù)收賬款對沖不掉的問題。（2）結(jié)算通知單上顯示的可用金額已經(jīng)減去銷售出庫單提交狀態(tài)的金額了，正數(shù)表示賬上余額扣除已開票的提交狀銷售出庫單的金額還有余款，負數(shù)表示賬上余額扣除已開票

5、的提交狀銷售出庫單的金額后的欠款數(shù)。（3）結(jié)算通知單上的收款類型選擇退預(yù)收款的時候，下面應(yīng)收金額應(yīng)該錄入負數(shù)。（4）結(jié)算通知單上的部門和人員如果沒自動帶出，就是客戶財務(wù)資料里的部門和業(yè)務(wù)員沒維護，請去“企業(yè)建模主數(shù)據(jù)客戶財務(wù)資料”，把業(yè)務(wù)員維護上。 注意：結(jié)算通知單取消收款時，對應(yīng)的結(jié)算通知單必須是未進行結(jié)算的，已結(jié)算金額為0。如果提示“累計結(jié)算金額不等于0不能取消收款”，需要會計在應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)算處理結(jié)算記錄里查詢對應(yīng)的結(jié)算記錄，并反結(jié)算，然后再進行取消收款操作。二、付庫單的操作 1.付款單付款及取消付款；出納員在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單維護】，雙擊付

6、款單維護，直接進入“應(yīng)付系統(tǒng)付款單”查詢界面，如下圖：在應(yīng)付系統(tǒng)付款單查詢界面，點上面的查詢按鈕，彈出“付款單-條件查詢”界面，在“付款單條件查詢”界面上，首先選擇單據(jù)日期為當(dāng)前期間的日期，單據(jù)狀態(tài)位置，提交選擇全部，審核選擇已審核，付款選擇未付款，生成憑證選擇全部或未生成憑證。如下圖：然后點確定，進入付款單查詢界面，查詢出來已審核未付款的付款單，選中需要進行付款的供應(yīng)商付款單，點“付款”按鈕，對付款單進行付款操作。在付款單條件查詢界面上，單據(jù)狀態(tài)位置，提交選擇全部，審核選擇全部，付款選擇已付款，生成憑證選擇未生成憑證，然后點確定，進入付款單查詢界面，查詢出來已付款未生成憑證的付款單，選中需要

7、反付款的付款單，點“取消付款”按鈕，對付款單進行取消付款操作。注意：付款單取消收款時，對應(yīng)的付款單必須是未進行結(jié)算的，已結(jié)算金額為0。如果提示“累計結(jié)算金額不等于0不能取消付款”，需要會計在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)算處理結(jié)算記錄里查詢對應(yīng)的結(jié)算記錄，并反結(jié)算，然后進行取消付款操作。三、憑證的復(fù)核由各公司出納員操作。在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【出納管理】-【憑證登帳】-【憑證復(fù)核】，如下圖：雙擊憑證復(fù)核，出來“憑證條件查詢”界面，在條件界面會計期間默認本期會計期間，狀態(tài)的位置選擇未復(fù)核，然后點確定按鈕，進入憑證復(fù)核界面。如下圖：在“憑證復(fù)核”界面，首先點擊上面的登帳設(shè)置，登帳方式選擇按現(xiàn)金/銀行科目、登帳

8、日期選擇按憑證日期，點確定。如下圖：設(shè)置完登帳設(shè)置后，在憑證復(fù)核界面，選中需要符合的憑證，點自動復(fù)核或手工復(fù)核按鈕，出來信息提示憑證復(fù)核成功，進行憑證的復(fù)核操作。如下圖：如果憑證復(fù)核后需要進行反復(fù)核，需要在憑證條件查詢界面，狀態(tài)的位置選擇已復(fù)核或全部，然后點確定按鈕，進入憑證復(fù)核界面，查詢到已復(fù)核需要反復(fù)核的憑證并選中，點反復(fù)核按鈕，進行反復(fù)核操作。如下圖：四、日記賬查詢1.現(xiàn)金日記賬查詢出納員在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【出納管理】-【現(xiàn)金】-【現(xiàn)金日記賬】，如下圖：雙擊現(xiàn)金日記賬，出來現(xiàn)金日期賬條件查詢界面。如下圖： 在現(xiàn)金日期賬條件查詢界面上，首先選擇是按期間查詢或按日期查詢，并選擇對

9、應(yīng)的日期或期間段，在排序里面可以選擇按“憑證號”排序，然后點確定按鈕，進入現(xiàn)金日記賬查詢界面。如下圖：2.銀行日記賬查詢出納員在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀行日記賬】，雙擊銀行金日記賬，出來銀行日期賬條件查詢界面。如下圖：在銀行日期賬條件查詢界面上，首先選擇是按期間查詢或按日期查詢，并選擇對應(yīng)的日期或期間段，然后再排序里面選擇按憑證號升序進行排序，然后點確定按鈕，進入銀行日記賬查詢界面。如果要查詢已銷戶的銀行賬戶，需要把顯示已銷戶賬戶選上。如下圖：在銀行賬戶上，點放大鏡按鈕，選擇具體的銀行賬戶，就能查詢到對應(yīng)銀行賬戶的銀行日期賬了。五、銀行對賬單的操作1.銀行對

10、賬單錄入出納員在【應(yīng)有中心】-【財務(wù)會計】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀行對賬單】，雙擊銀行對賬單，進入“銀行對賬單條件查詢”界面。如下圖：在銀行對賬單查詢界面，首先在銀行賬戶的位置，點后面的放大鏡，進入銀行賬戶查詢界面選擇對應(yīng)的銀行賬戶，然后上面的“引入方案維護”，首先進行維護導(dǎo)入檔案。如下圖：在引入方案維護里，系統(tǒng)默認的日期、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號及金額這五項是選上的，我們只需把數(shù)據(jù)借貸分列顯示這一項選上就行，然后關(guān)聯(lián)銀行賬戶里面選上對應(yīng)的銀行賬戶，然后點左上角的保存輸入引入方面的名稱，把設(shè)置的引入方案保存上。如下圖：引入方案維護完后，點右上角多行新增按鈕，進入銀行對賬單多行-新增界面

11、。如下圖：在銀行對賬單多行-新增界面，首先選擇銀行對賬單每筆發(fā)生的具體日期，然后在借方金額上輸入銀行對賬單的借方發(fā)生數(shù)，貸方金額上輸入銀行對賬單的貸方發(fā)生數(shù)，摘要和結(jié)算方式分別輸入對賬單對應(yīng)的信息，輸入完成后點提交按鈕進行提交。銀行對賬單的導(dǎo)入， 銀行對賬單引入模板，是Excel表格分六列內(nèi)容，依次為日期、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、借方金額和貸方金額。后面兩列參考余額、對方單位，導(dǎo)入模板上有沒有都可以，不影響導(dǎo)入結(jié)果。如下圖：注意：導(dǎo)入模板必須是2003格式的文件，2007格式的文件導(dǎo)入的時候是選不到的。在銀行對賬單引入模板上，把日期、摘要、結(jié)算方式、借方金額和貸方金額分別整理到到模板上，然后在

12、銀行對賬單多行-新增界面，點左上角導(dǎo)入按鈕，出來引入銀行對賬單方框。如下圖：在引入銀行對賬單方框上的文件路徑上，選擇銀行對賬單模板的路徑，然后點確定，就把銀行對賬單引入進去了。 2.銀行存款的對賬及反對賬出納員在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀行存款對賬】，雙擊銀行存款對賬，出來銀行存款對賬條件查詢界面。如下圖：在銀行存款對賬條件查詢界面上，首先在期間上選擇需要進行對賬的會計期間，在銀行賬戶上選擇對賬的銀行賬戶，點確定進入銀行存款對賬界面。如下圖：在銀行存款對賬界面，上面部分為銀行對賬單信息，下面部分為銀行日記賬信息，點自動對賬按鈕，系統(tǒng)會自動按銀行對賬單和銀行日記

13、賬的金額相等、方向相反進行自動對賬。如果點手工對賬，需要先選中銀行對賬單分錄和銀行日記賬分錄。用手工對賬，可以選擇多筆銀行對賬單和一筆銀行日記賬對賬，也可以一筆銀行對賬單和多筆銀行日記賬對賬。自動對賬完成后，會自動彈出“銀行存款對賬結(jié)果”，在銀行存款對賬結(jié)果查詢界面首先要點上面的全選，選中全部的對賬結(jié)果，然后點左上角保存對賬結(jié)果，只要點保存對賬結(jié)果后，本次對賬才算完成，否則不保存對賬結(jié)果，相當(dāng)于沒對賬。如下圖：銀行存款反對賬，在銀行存款對賬界面，點查詢對賬結(jié)果，出來條件查詢界面。如下圖：在自定義里設(shè)置“憑證號等于對應(yīng)憑證號”，就可以查詢出對應(yīng)憑證的對賬結(jié)果。如下圖：選中需要反對賬的對賬結(jié)果，然后點上面的反對賬，進行反對賬操作。六、余額調(diào)節(jié)表的查詢出納員在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【出納管理】-【銀行存款】-【余額調(diào)節(jié)表】，雙擊余額調(diào)節(jié)表，進入余額調(diào)節(jié)表條件查詢界面。如下圖： 在余額調(diào)節(jié)表條件查詢界面，首先選擇會計期間，然后在銀行賬戶上選擇對應(yīng)的銀行賬戶，點確定進入余額調(diào)節(jié)表查詢界面。如下圖：七、期末處理1.期末對賬在【應(yīng)用中心】-【財務(wù)會計】-【出納管理】-【期末處理】-【期末對賬】，雙擊期末對賬，進入期末對賬