公司出差費用管理制度規(guī)定

1、公司出差費用管理規(guī)定2 作者: 日期: 公司出差費用管理規(guī)定 、 總則 第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效 的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。 第二條：報銷原則 1 1 公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。 2 2 高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。 第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。 二、出差實施細則 第四條：員工出差依下列程序辦理： 1 1 出差前 3 3 日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況，事前予以 核定，并依照程序?qū)徍恕?2 2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定

2、數(shù)額的備用金， 借款額為每日Y 500.00500.00 元。返回后 7 7 個工作日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用 金。特殊情況請事先說明，未于 7 7 個工作日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中 先予扣回，等報銷時再行核付。 第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出 差時間，否則延時期間費用不予報銷。 第六條：出差返回后，3 3 日內(nèi)向派遣負責(zé)人匯報情況，以書面形式做出出差報告。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費 三、出差人員費用報銷標準 第八條：住宿費、伙食費報銷標準: 地區(qū) 宿標準 職級 沿海、全國重點及省 會城市 一般中小城市 縣級、地

3、級城市及 其它地區(qū) 一般人員 300300 200200 200200 管理人員 400400 300300 300300 總經(jīng)理 500500 400400 400400 總經(jīng)理、總裁 600600 500500 500500 1 1 出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上 自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 同意，按費用報銷程序?qū)徟?，財?wù)部門給予報銷。 2 2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 第九條：交通費報銷標準: 交通工 具 具務(wù)、 火車 動車 飛機 標準 一般人員 硬臥 二等座 夜間乘車 8 8 小時

4、以上、連續(xù)乘車 1212 小時 管理人員 硬臥 二等座 夜間乘車 6 6 小時以上、連續(xù)乘車 1212 小時 總經(jīng)理以上 硬臥 二等座 經(jīng)濟艙 夜間乘車 6 6 小時以上、連續(xù)乘車 1212 小時， 火車路途 1616 小時以上可乘飛機 1 1 外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或 任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理事先批準后方可乘坐飛機。 2 2、 出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由 3 3、 出差人員乘坐的火車票、汽車票據(jù)實報銷，車票與住宿發(fā)票時間必須吻合。 4 4、 出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi) 交通費。 第十條、補助費報

5、銷標準： 1 1 出差補助：離滬補助 100100 元/ /天/ /人。 2 2、所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費。 第十一條：出國人員費用標準和管理辦法 因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批示后實施。出國人員在 規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明 開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特 殊情況，費用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由總經(jīng)理批示后方可報銷。 四、其他 第十二條： 本規(guī)定自 20162016 年 1 1 月 1 1 日起執(zhí)行。 第十三條： 本規(guī)定由公司人力資源部負責(zé)解釋。 五年十二月二十四日 上海* 有限公司 出差申請單 部門 出差人員 出差事由 行程安排 日期 日期 地點 交通工具 1 2 3 4 5 6 費用