SAP固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè)

1、2.4 公司代碼配置(1)SAP 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè)SAP固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè)概述業(yè)務(wù)說明資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要用于處理企業(yè)日常的固定資產(chǎn)管理（AM）業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào)廢等。TableNo表名短描述備注上線前提需要準(zhǔn)備以下的內(nèi)容：（ 1） 公司代碼（Company ID。 ）（ 2） 科目表(Chart of Accoun) t。邏輯關(guān)系折舊表和科目表的關(guān)系是多對(duì)多的關(guān)系。一個(gè)折舊表(Chart of Depreciation)分配給不同的公司代碼。一個(gè)科目表分配給不同的公司代碼。兩者通過公司代碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)?？颇康拇_定邏輯資產(chǎn)類別的科目設(shè)置是通過科目決定變式(Account Deter

2、mination)作為紐帶的，每個(gè)類別單獨(dú)定義在每個(gè)公司代碼對(duì)應(yīng)的科目。第一步，折舊表下設(shè)置不同的折舊范圍。第二步，折舊表分配不同的公司代碼。這樣每個(gè)公司就會(huì)對(duì)應(yīng)有一個(gè)折舊表，然后針對(duì)折舊范圍( Depreciation Are)來進(jìn)行不同的核算方式，包括核算不同的分類賬。a第三步，定義一個(gè)科目決定變式。第四步，設(shè)置資產(chǎn)類別對(duì)應(yīng)的科目決定變式，再通過設(shè)置折舊表、科目表、科目決定變式、折舊范圍來確定一個(gè)科目。頁(yè)腳內(nèi)容 4不同分類賬的處理一個(gè)折舊表(Chart of Depreciation)中包含不同的折舊范圍，每個(gè)折舊范圍可以指定不同的分類賬，同時(shí)可以指定對(duì)總賬的影響。在設(shè)置每個(gè)公司代碼的各折

3、舊范圍的科目時(shí)可以確定不同折舊范圍對(duì)應(yīng)不同的分類賬。折舊的計(jì)算邏輯在第一次資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生時(shí)便會(huì)形成資產(chǎn)的各會(huì)計(jì)期間的折舊信息。在資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生變化時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)事務(wù)類型確定對(duì)資產(chǎn)價(jià)值和折舊的影響，如果對(duì)當(dāng)年折舊產(chǎn)生影 響，將直接在最近一次的折舊計(jì)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整。概念折舊表固定資產(chǎn)折舊范圍事務(wù)類型2.4 公司代碼配置（1）不同折舊方式正常折舊正常折舊是指每月按照折舊方法確定的方式計(jì)提的折舊，sap系統(tǒng)在資產(chǎn)價(jià)值形成時(shí)便會(huì)自動(dòng)計(jì)算出各會(huì)計(jì)期間的折舊金額，但是不包括特別會(huì)計(jì)期間，由于小數(shù)點(diǎn)的問題，各期間的折舊金額會(huì)有幾分錢 的差異。在資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生增加或者減少時(shí)，如果是屬于當(dāng)年的事務(wù)，會(huì)自動(dòng)調(diào)整以后各期的折

4、舊金額，系統(tǒng)會(huì) 在第一次折舊計(jì)算時(shí)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，如果前面多提，當(dāng)月將沖回，如果前面少提，當(dāng)月將補(bǔ)提。資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)同特殊折舊是相同的處理模式。特殊折舊特殊折舊是指資產(chǎn)的價(jià)值因?yàn)槎嘤?jì)等原因?qū)Y產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行減少，特殊折舊將直接影響當(dāng)年的資 產(chǎn)折舊。特殊折舊對(duì)應(yīng)的事務(wù)類型組（ Transaction Type Grou） p為 62和 63， 相應(yīng)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)類型（ TransactionType）為620（以前年度購(gòu)置資產(chǎn)的資產(chǎn)的特殊折舊）和 630（當(dāng)年購(gòu)置的資產(chǎn)的特殊折舊），也可以自行定義需要的事務(wù)類型。計(jì)劃外折舊計(jì)劃外折舊也是不同于正常折舊的一種折舊類型，同樣會(huì)影響資產(chǎn)的價(jià)值，同特殊折

5、舊不同的是，計(jì) 劃外折舊是影響下一年度的折舊計(jì)算，對(duì)當(dāng)年不影響。手工折舊如果資產(chǎn)的折舊碼設(shè)置為手工折舊（標(biāo)準(zhǔn)折舊碼是MAN）U，那么該資產(chǎn)每月的折舊金額就需要在系統(tǒng)中直接做憑證來記賬，在計(jì)算折舊時(shí)不會(huì)處理該資產(chǎn)。疑問系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的折舊范圍到底是在什么地方設(shè)置，沒有找到。通過以前年度方式增加資產(chǎn)價(jià)值折舊如何變化？Config公共設(shè)置設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅（OBC）L這一步是在分配折舊表時(shí)必須的。通過 T-CODE:OBCL頁(yè)腳內(nèi)容9設(shè)置折舊期間控制（系統(tǒng)默認(rèn)）這個(gè)用于設(shè)置折舊的期間，例如從哪個(gè)月開始提折舊，到什么時(shí)間計(jì)提折舊結(jié)束等。2.4 公司代碼配置（1）頁(yè)腳內(nèi)容 102.4 公司代碼配置（1）頁(yè)腳內(nèi)

6、容77定義殘值率編碼（系統(tǒng)有默認(rèn)值）設(shè)置折舊碼的計(jì)算方法最后激活折舊碼創(chuàng)建折舊表Chart of depreciation復(fù)制折舊表（EC0）8復(fù)制完成后修改折舊表名稱。修改折舊表名稱設(shè)置折舊表的折舊范圍設(shè)置折舊表中哪個(gè)折舊范圍是過賬的。其中 1 表示過賬到總賬，0 表示不過賬。通過這種設(shè)置就可以明確那個(gè)折舊范圍是用于記賬的了。如果需要設(shè)置不同的折舊范圍對(duì)應(yīng)不同的分類賬，在此處就可以進(jìn)行設(shè)置（Target Ledger Grou） p。對(duì)于設(shè)置折舊表的折舊范圍，也可以通過單獨(dú)的t-code進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置折舊表的折舊范圍（OAD）C折舊范圍是必須從屬于某一個(gè)折舊表的，所以在操作時(shí)首先需要確定是針

7、對(duì)哪個(gè)折舊表，如果已經(jīng)設(shè)置了當(dāng)前的折舊表，可以直接通過設(shè)置進(jìn)行修改。在此處可以新增或者刪除折舊范圍。但是系統(tǒng)會(huì)控制1（賬面折舊）這個(gè)折舊范圍不可刪除，估計(jì)是在程序中寫死的，反正是沒有找到在哪里有這個(gè)設(shè)置，等以后研究源代碼的時(shí)候再看。設(shè)置當(dāng)前的折舊表（OAP）L在進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置時(shí)，都是需要基于某一個(gè)折舊表，這個(gè)時(shí)候可以設(shè)置當(dāng)前用戶的折舊表，這樣在相關(guān)功能中就不需要重復(fù)操作了。這一點(diǎn)同co中的設(shè)置成本控制范圍是一樣的道理。為折舊范圍定義允許的折舊類型設(shè)置每種折舊類型下，折舊范圍是否可以使用，已經(jīng)每個(gè)折舊范圍所能允許的數(shù)值。定義跨公司代碼的折舊范圍-未整理定義關(guān)于跨公司代碼的折舊范圍的幫助說明：Cr

8、oss-system depreciation areaA cross-system depreciation area has the same function and significance in all charts of depreciation in one client a corporate group.UseA cross-system depreciation area consists of a key and a description only. It has no control parameters of its own. you assign local de

9、preciation areas of various charts of depreciation to a cross-system depreciation area, they will have the same key in all clients.You can specify different transfer methods for different cross-system depreciation areatrsainnsafe r variant.Note:Normally it is not necessary to define cross-system dep

10、reciation areas.分配折舊表到公司代碼在此前必須設(shè)置好公司代碼的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅。設(shè)置公司代碼下折舊范圍的記賬規(guī)則（OAY）R指定間隔和過賬規(guī)則在定義時(shí)，每個(gè)公司代碼所能定義的折舊范圍是根據(jù)折舊表來確定的。設(shè)置號(hào)碼范圍(AS08)此步驟需要在為公司代碼設(shè)置完折舊表后才能進(jìn)行。這一步驟是為了創(chuàng)建主數(shù)據(jù)使用的。設(shè)置跨公司代碼的號(hào)碼范圍- AO11Specify Number Assignment Across Company Codes可以將多個(gè)公司設(shè)置使用一套號(hào)碼范圍，這個(gè)時(shí)候就需要將所有的公司代碼的號(hào)碼范圍設(shè)置指向某一個(gè)公司代碼。維護(hù)固定資產(chǎn)類別創(chuàng)建資產(chǎn)類別的屏幕格式后續(xù)的屏幕設(shè)置

11、用到的是這個(gè)類別的。此步的創(chuàng)建方式為選擇一個(gè)復(fù)制為新的。通過復(fù)制有一個(gè)好處在于將屏幕變式可以自動(dòng)復(fù)制過去，這 樣可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配置的幾種類型的屏幕變式進(jìn)行快速配置，再進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)。設(shè)置資產(chǎn)類別的屏幕格式本步驟更多的是進(jìn)來看一下，然后保存。針對(duì)的是前面創(chuàng)建的屏幕規(guī)則。創(chuàng)建資產(chǎn)類別需要先創(chuàng)建好資產(chǎn)類別的屏幕格式此處的號(hào)碼范圍對(duì)應(yīng)設(shè)置的號(hào)碼范圍段；屏幕變式和賬戶決定都是單獨(dú)定義的，其中屏幕變式用于確定資產(chǎn)類別處理時(shí)各屬性值如何處理，而賬戶決定變式則確定在對(duì)應(yīng)的折舊表、科目表下，資產(chǎn)類別 的某個(gè)折舊范圍的各種業(yè)務(wù)發(fā)生產(chǎn)生的總賬憑證科目，具體可以參見資產(chǎn)類別的科目設(shè)置。設(shè)置資產(chǎn)類別的科目設(shè)置資產(chǎn)類別的帳戶

12、決定項(xiàng)賬戶決定項(xiàng)用于同折舊表、科目表確定某個(gè)折舊范圍的資產(chǎn)不同業(yè)務(wù)下的總賬科目設(shè)置。為資產(chǎn)類別分配總賬科目（AO90）在此之前需要設(shè)置好固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目，并且要設(shè)置統(tǒng)馭科目為資產(chǎn)。進(jìn)入界面后，就直接要求選擇不同的科目表，這是因?yàn)檎叟f表是設(shè)置好的環(huán)境變量。這里就可以看出一個(gè)折舊表可以對(duì)應(yīng)不同的公司代碼，從而對(duì)應(yīng)不同的科目表，也就是說科目表同折舊表是多對(duì)多的關(guān)系。折舊表中的類別是對(duì)應(yīng)的科目表中某個(gè)公司代碼下的會(huì)計(jì)科目。在多種折舊范圍的情況下，可以針對(duì)不同的折舊范圍設(shè)置記賬科目。激活賬戶分配對(duì)象-ACSET可以指定在資產(chǎn)價(jià)值確認(rèn)和資產(chǎn)折舊時(shí)能夠分別記賬到什么成本對(duì)象，例如成本中心、內(nèi)部訂單等。

13、一般都需要定義折舊時(shí)可以記賬到成本中心。事務(wù)可以設(shè)置為星號(hào)。Integration with the General Ledge r Additional Account Assignment objects -Activate Account Assignment Objects.定義折舊范圍的默認(rèn)值設(shè)置折舊范圍的屏幕變式（AO2）1定義資產(chǎn)類別的折舊范圍（OAY） Z2.4 公司代碼配置（1）頁(yè)腳內(nèi)容 792.4 公司代碼配置（1）直接保存即可。在這個(gè)界面中可以達(dá)到兩個(gè)目的：第一，可以設(shè)置資產(chǎn)類別下哪些折舊范圍可以使用， 需要將資產(chǎn)類別的折舊方式設(shè)置為激活，否則無法進(jìn)行折舊；第二，可以設(shè)置

14、當(dāng)前類別下的默認(rèn)折舊 碼、折舊年限等。維護(hù)檢查固定資產(chǎn)類別的缺省值（進(jìn)行設(shè)置的全面檢查）在以下這種方式下，可以對(duì)資產(chǎn)的多項(xiàng)默認(rèn)值進(jìn)行設(shè)置和檢查。頁(yè)腳內(nèi)容109事務(wù)定義缺省的事務(wù)類型定義一些事務(wù)代碼的缺省事務(wù)類型，一般采用標(biāo)準(zhǔn)即可。資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)-單獨(dú)總結(jié)參見SAP_FI_AA-SA固定資產(chǎn)中資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè) P投資訂單管理的資產(chǎn)-單獨(dú)總結(jié)參見SAP_FI_AA-SA固定資產(chǎn)中投資訂單配置及操作手冊(cè) P固定資產(chǎn)同PM模塊的集成-單獨(dú)總結(jié)參見SAP_PM-P配置及操作手冊(cè)M。低價(jià)值資產(chǎn)的管理（LVA） -未整理Operation主數(shù)據(jù)維護(hù)創(chuàng)建資產(chǎn)設(shè)置此項(xiàng)以后可以將資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用自動(dòng)歸集到相

15、關(guān)的成本中心。f-02就可以增加資產(chǎn)的價(jià)值，如果是帶折舊的資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)，可以使用abso來處理，使用事務(wù)類100進(jìn)行入賬即可。后資本化后資本化入賬系統(tǒng)會(huì)根據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值日和折舊范圍計(jì)算出應(yīng)該計(jì)提的折舊金額。一個(gè)資產(chǎn)只有在第一次后資本化時(shí)會(huì)產(chǎn)生折舊，第二次就不會(huì)再產(chǎn)生折舊。查看后資本化的憑證-AB03系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)折舊的年份計(jì)算出折舊的金額。可以看到系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生事務(wù)類型400.帶抵消科目的后資本化同于正常的后資本化。折舊業(yè)務(wù)正常折舊特別折舊-Special Depreciation手工折舊-Manual Depreciation當(dāng)年購(gòu)置的手工折舊-61 事務(wù)類型組以前年度購(gòu)置的手工折舊-60事務(wù)類型組

16、計(jì)劃外折舊業(yè)務(wù)-單獨(dú)總結(jié)Unplanned depreciation/manual depreciation 計(jì)劃外折舊只會(huì)在折舊運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。以前年度購(gòu)置計(jì)劃外折舊-64事務(wù)類型組當(dāng)年購(gòu)置計(jì)劃外折舊-65事務(wù)類型組特殊評(píng)估資產(chǎn)價(jià)值重估資產(chǎn)價(jià)值重估- 81事務(wù)類型組可以用于處理減值準(zhǔn)備業(yè)務(wù)。資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)有收入的報(bào)廢使用F-92的好處是，指定好客戶和資產(chǎn)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生相關(guān)的科目。如果使用AWAO實(shí)質(zhì)就是指定報(bào)廢后的對(duì)方科目，按照中國(guó)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（N,2006 年版） ，需要轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理賬戶”，所以使用F-92做比較合適。后續(xù)收入主要是針對(duì)資產(chǎn)已經(jīng)報(bào)廢，又發(fā)現(xiàn)需要計(jì)入的收入。后續(xù)成本主要是針對(duì)資產(chǎn)已經(jīng)報(bào)廢，又發(fā)現(xiàn)需要計(jì)入的成本。期初上線-單獨(dú)總結(jié)參見SAP_FI_AA-SA固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期初上線配