財務出納崗位說明書(共2頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上出納崗位說明書一、基本資料崗位名稱出納所在部門財務資產部直接上級主管會計崗位定員1直接下級無直轄崗數(shù)無二、工作描述：在集團財務部和學校分管校領導下，負責學校出納管理工作（1）主要職責與工作任務職責一職責表述：通用職責工作任務根據(jù)部門計劃安排，完成相關工作；參與學校、本部門組織的培訓工作；參與學校的績效考核工作；職責二職責表述：現(xiàn)金收付和管理工作，票據(jù)管理工作。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”。每日做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清月結，賬實相符。職責三職責表述：銀行賬處理，各種費用繳納。工作任務登記銀行日記賬時，應先分清賬戶，避免張冠李戴。每日結出各賬戶存款余額，以便董事長、財務經

2、理及會計了解公司資金運行情況，以調度資金，每日下班前填寫日報。按時繳納社保、個稅、水費、電費、公積金等日常費用。發(fā)放教職工工資。妥善保管好公司財務專用章。妥善保管好各種票據(jù)，不得隨意亂放。 職責四職責表述：報銷審核工作任務根據(jù)財務制度規(guī)定，費用報銷單報銷必須有會計及相關領導簽字后方可報銷。其他請款單單據(jù)整理、并統(tǒng)計金額根據(jù)賬戶資金情況填寫請款計劃報相關領導審批。認真審查各種報銷或支付的原始單據(jù)，違反規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。職責五職責表述：負責做好學費收費工作工作任務每學期根據(jù)開學時間按時收取學生學雜費，并填寫收據(jù)。制作收費、欠

3、費明細及匯總表，及時上報領導。對每學期各種收費及時匯總入賬。職責六職責表述：加強學習，提高業(yè)務能力加強政治學習，提高政治思想水平，努力鉆研業(yè)務，不斷豐富財會理論知識，提高業(yè)務能力，正確處理各類賬冊，熟悉計算技術和分析方法，做好本職工作。嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準，堅決杜絕亂收費的現(xiàn)象，如有出現(xiàn)亂收費的違紀行為，追究責任人，并按上級和學校的有關規(guī)定作出嚴肅處理。（2）工作權責權責一：有財務檔案管理權；權責二：有各類上報票據(jù)的審核權；權責三：有會計監(jiān)督權；權責四：有財務制度的執(zhí)行權；權責五：對賬目的審核權；（3）工作協(xié)作關系內部協(xié)調關系學校各部門外部協(xié)調關系銀行、公司等三、任職資格一、知識1學歷要

4、求高中、中專大專大學本科碩士研究生及以上2專業(yè)要求：企業(yè)管理、經濟、財務等相關專業(yè)3工作經驗要求工作經驗：1年以下 12年 24年 47年 7年以上行業(yè)經驗：1年以下 12年 24年 47年 7年以上同職經驗：1年以下 12年 24年 47年 7年以上4培訓經歷財務、電算化等培訓二、技能1專業(yè)技能要求專業(yè)職稱要求： 不要求 要求：初級會計師以上 專業(yè)技能描述：精通財務管理、現(xiàn)金管理2管理技能要求計劃 不要求 一般 較強 強 很強組織 不要求 一般 較強 強 很強領導 不要求 一般 較強 強 很強控制 不要求 一般 較強 強 很強決策 不要求 一般 較強 強 很強3上崗資格證書要求不要求 要求：從業(yè)資格證、會計證三、職業(yè)素養(yǎng)職業(yè)素養(yǎng)要求服務意識 不要求 一般 較強 強 很強團隊精神 不要求 一般 較強 強 很強創(chuàng)新精神 不要求 一般 較強 強 很強廉潔誠信 不要求 一般 較強 強 很強責任感 不要求 一般 較強