日常管理流程及制度教程文件

1、日常管理流程及制度一、會(huì)議制度：每周 5下午召開(kāi)例會(huì)， 并由行政秘書(shū)做會(huì)議紀(jì)要， 如有重大決議及工作計(jì) 劃會(huì)議紀(jì)要需要當(dāng)事人簽字確認(rèn)并存檔， 每周會(huì)議紀(jì)要由行政秘書(shū)通過(guò)電子郵 件形式發(fā)至?xí)h參加人。如公司臨時(shí)有重要決定需要召開(kāi)會(huì)議， 需由會(huì)議組織人通知行政部， 通知 及組織相關(guān)參會(huì)人員參會(huì)，并做好會(huì)議記錄工作。年中及年底總結(jié)會(huì)， 年中及年底需要召開(kāi)總結(jié)會(huì)， 總結(jié)前期工作并制定未 來(lái)的發(fā)展規(guī)劃。二、考勤制度由行政秘書(shū)負(fù)責(zé)考核，并統(tǒng)一匯總至行政總監(jiān)處，由行政總監(jiān)在每周例 會(huì)上宣布。具體規(guī)定：1、本企業(yè)全體員工每日工作時(shí)間一律以八小時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)。2、上午上班時(shí)間為 10 點(diǎn)整，下班時(shí)間為 14 時(shí)；下午

2、上班時(shí)間為 15 點(diǎn) 30時(shí)，下班時(shí)間為 19 時(shí)整。3、上班 15 分鐘以后到達(dá)，視為遲到，下班 15分鐘以前離開(kāi)，視為早退。4、以月為計(jì)算單位，第一次遲到早退扣款 10 元，第二次遲到早退扣款 20元；第三次遲到早退扣款 30 元，累計(jì)增加。5、遲到早退情節(jié)嚴(yán)重屢教不改者，將給予通報(bào)批評(píng)、扣除績(jī)效工資、直 至解除勞動(dòng)合同處理。6、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實(shí)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可不 按遲到早退處理。7、主管以下人員（含主管）請(qǐng)假一天的由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，兩天至三天的 由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 請(qǐng)假三天以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 部門(mén)經(jīng)理、 總經(jīng)理助理請(qǐng)假 由總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有請(qǐng)假人員都須在人力資源部備

3、案。8、員工因公外出不能按時(shí)打考勤卡，應(yīng)及時(shí)在考勤卡上注明原因，并由 部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。9、員工本人確實(shí)因病，不能正常上班者，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)人力資 源部備案，月累計(jì)超過(guò)兩個(gè)工作日者， 必須取得區(qū)級(jí)以上醫(yī)院開(kāi)據(jù)的休假證明。10、患病員工請(qǐng)假須由本人或由直系親屬于當(dāng)日九點(diǎn)前向所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或 公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。11、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，當(dāng)月累計(jì)病假兩日（含兩日）以?xún)?nèi)的，每日扣績(jī)效 考核分值 3 分。12、患病員工如有區(qū)級(jí)以上醫(yī)院開(kāi)據(jù)病假條的， 當(dāng)月病假累計(jì)三日 （含三 日）以上者，每日扣績(jī)效考核分值 5 分。；全月病假者，扣除全部績(jī)效工資； 連續(xù)病假超過(guò)三個(gè)月者試為自動(dòng)辭職或按烏

4、魯木齊市相關(guān)政策執(zhí)行。三、報(bào)銷(xiāo)制度外購(gòu)材料用品及支付任何款項(xiàng)均需取得對(duì)方開(kāi)具的收款憑據(jù)，在原始 單據(jù)上要注明費(fèi)用發(fā)生明細(xì)、日期、金額大小寫(xiě)要全，原始單據(jù)不得有涂 改的痕跡，憑合法的原始單據(jù)將票據(jù)粘貼好，用中性筆填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo) 單。費(fèi)用支出類(lèi)的單據(jù)要有經(jīng)辦人在原始單據(jù)上簽字、產(chǎn)品及消耗品入庫(kù) 類(lèi)單據(jù)要有行政確認(rèn)簽字；1、將付款憑單傳遞給行政秘書(shū)，由其核對(duì)所報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用是否合理，手續(xù) 是否完整、支出金額是否正確，并對(duì)所審核的單據(jù)簽字確認(rèn)。2、將秘書(shū)審核好的單據(jù)傳總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員審批。3、出納報(bào)銷(xiāo)時(shí)審核簽字手續(xù)是否齊全，手續(xù)完備后進(jìn)行付款，并在付款 單上加蓋“現(xiàn)金付訖 ”章。4、特殊事

5、件急需付現(xiàn)，先向總經(jīng)理請(qǐng)示后，出納先行付款手續(xù)，后補(bǔ)審批手續(xù)。5、員工發(fā)生的費(fèi)用必須在發(fā)生費(fèi)用一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，不得拖延時(shí)限。6、公司為提高工作效率，規(guī)定如下：?jiǎn)喂P報(bào)銷(xiāo)金額或單筆票據(jù)報(bào)銷(xiāo)金額在10000以下的，按照正常的流程由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批即可，金額超過(guò)10000以上的必須要由公司董事長(zhǎng)的審批。 金額超過(guò)10000以上的，董事長(zhǎng)不在的情 況下須要由財(cái)務(wù)總監(jiān)或人事經(jīng)理電話(huà)通知董事長(zhǎng)，得到批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)總監(jiān)、至少1名會(huì)計(jì)主管簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。若財(cái)務(wù)總監(jiān)不在的情況下，由人事經(jīng)理電話(huà) 通知財(cái)務(wù)總監(jiān)，得到批準(zhǔn)后由2名會(huì)計(jì)主管和人事部經(jīng)理同時(shí)簽字方可借款或 報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范

6、的不得付款（1）報(bào)銷(xiāo)程序關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一些操作規(guī)定為了明確公司財(cái)務(wù)管理級(jí)次， 提高公司工作 效率，落實(shí)各部門(mén)和各級(jí)管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際制訂 本財(cái)務(wù)文本。具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)流程辦理：粘貼相應(yīng)票據(jù) （經(jīng)手人和領(lǐng)款人簽字L丿財(cái)務(wù)預(yù)審（出納在人證明或驗(yàn)收簽字、票據(jù)審核 人在審核處簽（字）j財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字出納簽字報(bào)（在審批人處簽銷(xiāo)字）< 丿1 丿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單）報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)負(fù)責(zé)人（或上級(jí)主管）確認(rèn)簽字會(huì)計(jì)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求） 財(cái)務(wù)總監(jiān)（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)） 出納復(fù)核并履 行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的既定程序，以

7、后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷(xiāo)均需要遵 照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。（2）報(bào)銷(xiāo)管理及流程1、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：要憑正規(guī)發(fā)票（公交車(chē)票、車(chē)租車(chē)票）進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)手 續(xù)，需要在經(jīng)費(fèi)支出單上注明起始地、目的地、辦理事項(xiàng)。員工辦公無(wú)特殊情 況不許打車(chē)，如有需要，向總經(jīng)理請(qǐng)示同意后方可打車(chē)辦事并進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)手續(xù) （在 報(bào)銷(xiāo)單上注明打車(chē)原因） 。2、差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：因公出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑正規(guī)車(chē)票、住 宿發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；餐飲費(fèi)按公司規(guī)定按日定額給予報(bào)銷(xiāo)。公司員工出差借款， 應(yīng)填寫(xiě)借款單， 并注明出差時(shí)間行程， 由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、 總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授 權(quán)的指定人員批示后方能支取借款。 出差員工應(yīng)在出差回來(lái)，

8、一周內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo) 手續(xù)。未在規(guī)定期限內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的， 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的 差旅費(fèi)，待報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行支付。3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)：各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)對(duì)象為部門(mén)經(jīng)理，部 門(mén)經(jīng)理發(fā)生招待事項(xiàng)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示， 經(jīng)同意后方可進(jìn)行限額接待。 報(bào)銷(xiāo)時(shí) 憑正規(guī)餐飲業(yè)服務(wù)發(fā)票、 若有在外購(gòu)的酒水， 會(huì)同酒水發(fā)票或收據(jù)， 填制經(jīng)費(fèi) 報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單上必須注明招待對(duì)象、事由、參加人員。4、加班用餐費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)：各部門(mén)因加班用餐報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，需要有加班人員 的簽字方可履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。（四）日常匯報(bào)制度日常工作需要用郵件形式匯報(bào)至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)， 緊急事務(wù)需要電話(huà) +郵件溝通。（五）行政管理制度1、日常值日：每人打掃一周，由行政秘書(shū)制定值日表。每周大掃除一次。2、公共用品申請(qǐng)及使用：辦公用品的采購(gòu)由公司行政人員集中采購(gòu)，各 部門(mén)在月末 20 日向行政人員上報(bào)次月辦公用品需求，由行政人員實(shí)行登記造 冊(cè)管理