收費(fèi)站票證室工作手冊(cè)(擬稿)無(wú)目錄

1、呼和浩特市天虹公路建設(shè)有限責(zé)任公司 票證室工作手冊(cè)票證室工作手冊(cè)第一部分 票證室崗位職責(zé)1.1票證主管崗位職責(zé)1. 嚴(yán)格遵守票證保管工作規(guī)范做好通行票據(jù)領(lǐng)取、運(yùn)輸、存放、出庫(kù)、使用等各環(huán)節(jié)的管理工作及庫(kù)房的安保工作。2. 按月、季、半年合理制作通行票使用計(jì)劃，并以報(bào)表形式上報(bào)收費(fèi)站長(zhǎng)審批。3. 按時(shí)填寫班員考勤，每月將本班考勤表報(bào)至收費(fèi)主管。4. 對(duì)票證存檔的原始資料，定期進(jìn)行檢查，保證原始資料的完整性、規(guī)范性。5. 每月月底做好通行票的盤點(diǎn)工作。6. 嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，每月對(duì)庫(kù)存?zhèn)溆媒疬M(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí),杜絕私拿私放現(xiàn)象。7. 每季度對(duì)票證室安全情況進(jìn)行檢查，并將情況匯報(bào)至收費(fèi)主管。8.

2、做好各類辦公用品使用計(jì)劃，并填寫“辦公用品申請(qǐng)表”報(bào)至收費(fèi)站長(zhǎng)審批。9. 檢查票證員報(bào)表完成情況，配合公司財(cái)務(wù)部做好帳目核對(duì)工作。10. 注意了解票證員思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)召開(kāi)工作會(huì)。11. 做好票證室相關(guān)的業(yè)務(wù)管理工作。12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。13. 也應(yīng)與票證員一樣熟悉票證業(yè)務(wù)。1.2 票證員崗位職責(zé)1. 隨時(shí)掌握票證的庫(kù)存及領(lǐng)用情況，保證收費(fèi)員上崗用票需要，做好票證的保管工作，做到防火、防盜、防腐、防鼠咬，確保票證安全。根據(jù)收費(fèi)額適量發(fā)放票據(jù)，發(fā)現(xiàn)殘、錯(cuò)票，及時(shí)上報(bào)。2. 根據(jù)通行費(fèi)票證領(lǐng)取單，登記票明細(xì)帳。3. 配合稽查員搞好稽查工作，查找隱患分析問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。4. 配合票證主管做好

3、收費(fèi)員退票后個(gè)人帳目的檢查工作。5. 負(fù)責(zé)每日收費(fèi)員下班后的結(jié)帳工作，結(jié)帳過(guò)程出現(xiàn)錯(cuò)帳情況，遵守錯(cuò)帳處理細(xì)則，隨時(shí)開(kāi)取錯(cuò)帳處理單，雙方簽字，一聯(lián)交給票證員，二聯(lián)返監(jiān)控員，三聯(lián)交于收費(fèi)員。監(jiān)督收費(fèi)員結(jié)帳程序的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。6. 負(fù)責(zé)備用金的發(fā)放、回收、管理及票據(jù)、備用金應(yīng)急補(bǔ)送。7. 負(fù)責(zé)票證室的保潔工作。8. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入工作。9. 認(rèn)真做好票根的回收工作，同時(shí)做好結(jié)帳用具的發(fā)放與回收。10. 認(rèn)真履行并遵守收費(fèi)部備用金管理制度。11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第二部分 票證室管理制度2.1 票證室安全管理規(guī)定1. 票證庫(kù)房由專人管理，票證員要24小時(shí)在票證室

4、值班，保障報(bào)警設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2. 票據(jù)出入庫(kù)時(shí)，只允許票證負(fù)責(zé)人員入庫(kù)，其他人員在外面等候，票證員進(jìn)出庫(kù)房要隨時(shí)鎖好防盜門。3. 票證員加強(qiáng)票證保管，做到防霉、防鼠、防火、防盜、防蛀、防丟失。4. 票證員除發(fā)放、回收備用金外，備用金必須鎖入保險(xiǎn)柜。5. 票證員應(yīng)做到“每日三檢”，確保“三鐵一器”及其他安全防范設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6. 票證員交接班時(shí)應(yīng)認(rèn)真對(duì)保險(xiǎn)柜內(nèi)的備用金及其他款項(xiàng)進(jìn)行檢查、核對(duì)并做好交接記錄。7. 票證室出現(xiàn)人員調(diào)整，由主管將密碼進(jìn)行調(diào)整。8. 票證室電腦禁止使用外借光盤、軟盤及移動(dòng)硬盤，須上網(wǎng)的電腦不能存儲(chǔ)票證原始數(shù)據(jù)并安裝殺毒軟件和防火墻，上網(wǎng)時(shí)不準(zhǔn)瀏覽、發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的信息

5、。9. 票證室電腦禁止玩游戲，做與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事情。10. 收費(fèi)員初領(lǐng)收費(fèi)箱時(shí)，由票證人員監(jiān)督重新設(shè)置收費(fèi)箱密碼。11. 收費(fèi)員將收費(fèi)箱放入裝箱柜前必須打亂密碼，鎖好裝箱柜，由票證員負(fù)責(zé)監(jiān)督是否鎖好。12. 收費(fèi)員領(lǐng)取票據(jù)要及時(shí)放進(jìn)票款箱，鎖入裝箱柜，以防丟失。嚴(yán)禁帶回宿舍或隨身攜帶。2.2 票證管理制度2.2.1票證使用1. 收費(fèi)員應(yīng)根據(jù)需要備有相應(yīng)面值的票證，并嚴(yán)格按車輛類型撕售規(guī)定面值的票證，保證以最大面額，最少?gòu)垟?shù)為原則售票。在售票過(guò)程中收費(fèi)人員必須嚴(yán)格按照票證使用范圍專票使用，不得相互替代使用。2. 收費(fèi)員應(yīng)按順序號(hào)撕售票證，不準(zhǔn)跳號(hào)使用。在使用前應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，如有跳號(hào)、重號(hào)、斷號(hào)以及印

6、制不規(guī)范等廢票時(shí)，應(yīng)全體停止使用并逐級(jí)退回票證室。各種票證使用前不清點(diǎn)，使用中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，由使用人按價(jià)賠償。收費(fèi)員在崗期間嚴(yán)禁串票、借票使用，杜絕廢票重用，如遇有通過(guò)車輛不要票據(jù)的，需立即加蓋作廢章。結(jié)帳時(shí)上交票證員，票證員查驗(yàn)、登記并回收。3. 收費(fèi)員使用機(jī)打票時(shí)應(yīng)審驗(yàn)無(wú)誤后發(fā)放給車戶，如出現(xiàn)空白票、報(bào)廢票等，作好回收、統(tǒng)計(jì)、留存、核銷。4. 收費(fèi)員每日結(jié)帳時(shí)，填寫通行費(fèi)結(jié)帳單。其中，售出張數(shù)止號(hào)起號(hào)，金額售出張數(shù)面額，結(jié)存張數(shù)=上班結(jié)存數(shù)+本班次領(lǐng)入數(shù)本班次售出數(shù)。機(jī)打發(fā)票需填寫售出的起止號(hào)、張數(shù)。5. 由收費(fèi)員填寫的結(jié)帳單，要數(shù)字清晰、整潔、阿拉伯?dāng)?shù)字要規(guī)范。根據(jù)存根填寫起號(hào)、止號(hào)、張數(shù)、

7、金額，上交票證員，結(jié)帳單在收費(fèi)員和票證員簽字后，一聯(lián)收費(fèi)員留存，一聯(lián)記賬，一聯(lián)交票證員。6. 票根是收費(fèi)員計(jì)算收費(fèi)額的依據(jù)，要妥善保存，結(jié)帳時(shí)，如數(shù)上交票證員，嚴(yán)禁丟失和丟號(hào)少頁(yè)。7. 票證員根據(jù)結(jié)帳單、實(shí)交現(xiàn)金、審驗(yàn)票、款是否相符。在工作中需嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)、短款現(xiàn)象堅(jiān)持原則，令其長(zhǎng)款上交，短款補(bǔ)齊，雙方簽字，蓋章并妥善保存售出單。并將長(zhǎng)短款情況上報(bào)收費(fèi)部。8. 每日登記票據(jù)售出單，做到數(shù)字準(zhǔn)確，賬實(shí)相符，登記及時(shí)。9. 嚴(yán)禁扣留票根和撤換票根行為。票證員需認(rèn)真清點(diǎn)，核對(duì)收費(fèi)員上交的票根，需與收費(fèi)員上交結(jié)帳單相一致，確認(rèn)無(wú)誤后，再投入廢紙袋，集中收存。10. 當(dāng)收費(fèi)員領(lǐng)取的票證因超過(guò)使用期限

8、或其它原因無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)將其結(jié)存的票證退回票證員，由票證員用紅字填寫通行費(fèi)票證領(lǐng)取單，用以沖減票證員的發(fā)出數(shù)和收費(fèi)員的領(lǐng)取數(shù)。2.2.2票證保管2.1票證室應(yīng)設(shè)有庫(kù)房專門存放各種票證，并碼放整齊。庫(kù)房的保管必需作到“三專”、“六防”，即專人、專房、專柜的管理，防盜、防火、防霉、防鼠、防蛀、防丟失。2.2票證的清查1. 收費(fèi)主管對(duì)通行費(fèi)票證的使用情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果填寫在票據(jù)檢查情況表上。2. 年終編報(bào)通行費(fèi)票據(jù)年報(bào)上報(bào)收費(fèi)主管，收費(fèi)主管匯總并交收費(fèi)站長(zhǎng)審批，之后與財(cái)務(wù)部門通行費(fèi)收入情況表相核對(duì)。保證賬實(shí)相符。3. 票證檔案包括票證記賬憑證、票證存根、及各類票證報(bào)表等。票證檔案須按月及編號(hào)

9、順序裝訂成冊(cè)，并加具封面，封面上注明日期、編號(hào)、種類等。檔案交保管人員保管，做到存放有序，查找方便。票證檔案的保存期限為10年，票根保存5年。2.2.3票證核銷1. 票證超過(guò)使用期限應(yīng)作廢銷毀。2. 票證銷毀，應(yīng)先由票證員填制通行票據(jù)核銷清單及核銷申請(qǐng)，由收費(fèi)主管、票證主管、會(huì)計(jì)組成的監(jiān)銷小組簽字確認(rèn)，并經(jīng)收費(fèi)站長(zhǎng)簽字認(rèn)可后，上報(bào)公司審批。3. 票證使用期截止日起日內(nèi)，將通行票據(jù)核銷清單及核銷申請(qǐng)上報(bào)公司，經(jīng)審核批準(zhǔn)后銷毀，銷毀票證時(shí)，由公司派人監(jiān)銷。4. 公司對(duì)票證核銷工作進(jìn)行不定期抽查。對(duì)于回收的票根，票證室統(tǒng)一封存，統(tǒng)一保管，杜絕私拿、丟、毀現(xiàn)象。2.3 備用金管理制度收費(fèi)站向財(cái)務(wù)部以長(zhǎng)

10、期借用的方式支取一定數(shù)量的現(xiàn)金（視實(shí)際工作需要調(diào)整備用金總額）做為收費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)備用金。2.3.1管理方式備用金由收費(fèi)站統(tǒng)一管理，并將備用金等分為三部分，以便于收費(fèi)班次間的周轉(zhuǎn)。即：收費(fèi)班上崗前，由票證員向上崗收費(fèi)員發(fā)放備用金；下崗收費(fèi)員結(jié)帳時(shí)，先將備用金退還給票證員，從而完成一個(gè)循環(huán)。而備用金第三部分用于與銀行兌換零錢。2.3.2具體規(guī)定1. 由收費(fèi)站與開(kāi)戶行聯(lián)系（或采用其他方式），當(dāng)銀行來(lái)收款時(shí)，攜帶全部為面值伍元的現(xiàn)金，與收回的備用金進(jìn)行交換，從而確保收費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)備用金全部為面值伍元的現(xiàn)金。2. 票證員在銀行工作人員到來(lái)前，需將收回的部分備用金及用于與銀行換零錢的第三部分備用金合二為一，與銀行工作

11、人員帶來(lái)的現(xiàn)金進(jìn)行交換，錢款必須當(dāng)面點(diǎn)清。3. 每個(gè)收費(fèi)班次上班前15分鐘，票證員需攜帶備用金在結(jié)帳室等候收費(fèi)員領(lǐng)取。4. 收費(fèi)員在上班前10分鐘，可進(jìn)入結(jié)帳室，領(lǐng)取當(dāng)班備用金，并在備用金領(lǐng)取記錄單上簽字后，才可取票款箱，把備用金裝入箱中，再進(jìn)行其他上崗前的準(zhǔn)備工作。5. 所有上崗收費(fèi)員都領(lǐng)取備用金后，票證員需妥善保管備用金領(lǐng)取記錄單。每個(gè)收費(fèi)班次下崗前15分鐘，票證員攜備用金領(lǐng)取記錄單進(jìn)入結(jié)帳室，等待收費(fèi)員下崗結(jié)帳。6. 下崗收費(fèi)員進(jìn)入票證室結(jié)帳時(shí)，先清點(diǎn)備用金，將備用金交票證員后，在備用金領(lǐng)取記錄單上簽字。7. 除發(fā)放、回收備用金時(shí)外，備用金必須鎖入保險(xiǎn)柜，并打亂密碼。8. 備用金的管理還

12、需遵守公司現(xiàn)金管理方面的規(guī)定。2.4 票證員日常行為規(guī)范1. 公共場(chǎng)所不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧，在宿舍內(nèi)不影響其他同事休息。2. 嚴(yán)禁臥床吸煙，嚴(yán)禁酗酒和帶有賭博色彩的娛樂(lè)活動(dòng)，保持宿舍清潔。3. 嚴(yán)禁在禁止吸煙場(chǎng)所吸煙，禁止隨地吐痰，亂扔廢棄物。4. 休息時(shí)間著制服需要符合上崗的著裝規(guī)定，不能制便混穿或私自改型，不能混季節(jié)著裝。5. 女同志在辦公區(qū)、生活區(qū)不能穿露背裝、超短裙，不能內(nèi)衣外穿。6. 辦公區(qū)、生活區(qū)等公共場(chǎng)所不能穿拖鞋走動(dòng)，不能趿拉鞋走路。7. 男同志不能留長(zhǎng)發(fā)、怪異發(fā)型和燙發(fā)，保持自然色，不蓄須。8. 女同志不化濃妝、涂指甲油、頭發(fā)保持自然色。9. 員工不得在其他宿舍就寢。需要到

13、異性宿舍時(shí)，必須在宿舍人員全部起床的前提下方可入內(nèi)，如果晚上必須在21：00前離開(kāi)。當(dāng)損壞公物時(shí)需主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并說(shuō)明情況，照價(jià)賠償。10. 員工之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)、相互謙讓，出現(xiàn)矛盾時(shí)要以正確渠道解決，禁止吵架、打架。2.5 票證員考核辦法指標(biāo)分值滿分扣5分扣10分扣15分扣20分扣30分扣50分扣100分工作程序各項(xiàng)工作均符合工作程序運(yùn)營(yíng)記錄空項(xiàng)、漏項(xiàng)，有涂改報(bào)表報(bào)送不及時(shí)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤通行費(fèi)結(jié)帳單審核錯(cuò)誤運(yùn)營(yíng)記錄核查不到位，造成空項(xiàng)，前后不相符報(bào)表填寫錯(cuò)誤，崗中情況未即時(shí)上報(bào)不能保證備用金正常發(fā)放，造成影響票根未回收不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)帳目不符的現(xiàn)象。備用金丟失文明服務(wù)文明服務(wù)均符合規(guī)范工作時(shí)間未按規(guī)

14、定佩帶胸卡工作時(shí)間未按規(guī)定著制服工作時(shí)間女同志佩帶首飾化濃妝染頭發(fā)頭簾過(guò)眼不帶發(fā)套留長(zhǎng)指甲染指甲。男同志留長(zhǎng)發(fā)、蓄胡子、大鬢角、頭簾過(guò)眉對(duì)收費(fèi)人員態(tài)度惡劣勞動(dòng)紀(jì)律各方面都符合公司勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定工作期間做與工作無(wú)關(guān)的事情允許無(wú)關(guān)人員進(jìn)入票證室脫崗脫崗造成嚴(yán)重影響倒賣票協(xié)助收費(fèi)員平帳出 勤全勤未及時(shí)請(qǐng)假，出現(xiàn)遲到、早退病假按日扣減病假3日以上，遲到早退2次以上（含2次）、事假按日扣減事假累計(jì)3日以上，曠工一次。礦工2日以上衛(wèi)生管理衛(wèi)生達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)票證室區(qū)域的地面、桌面、門窗、墻壁有灰塵、污垢、異味票證室各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)記錄未按規(guī)定擺放。各項(xiàng)衛(wèi)生出現(xiàn)嚴(yán)重不合格行為規(guī)范各項(xiàng)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)穿拖鞋、跨欄背心睡衣出入辦公

15、區(qū)、食堂。隨地吐痰，亂扔垃圾。在宿舍區(qū)、辦公區(qū)、站區(qū)大聲喧嘩打鬧不服從工作安排，有抵觸情緒不服從工作調(diào)動(dòng)、指揮辱罵同事精神文明精神飽滿個(gè)人素質(zhì)達(dá)到要求未按要求規(guī)定參加部門組織的各項(xiàng)活動(dòng)浪費(fèi)公司的各種資源損壞公司財(cái)務(wù)因個(gè)人行為嚴(yán)重影響班組團(tuán)結(jié)安全工作各方面無(wú)安全隱患備用金不及時(shí)放入保險(xiǎn)柜當(dāng)班票證室內(nèi)存在安全隱患未做好數(shù)據(jù)的保密工作出入票證室防盜門不鎖當(dāng)班期間票證室有嚴(yán)重安全隱患2.6 運(yùn)營(yíng)記錄清單及保存年限序號(hào)運(yùn)營(yíng)記錄保存期1收費(fèi)站票證管理制度通行費(fèi)票證領(lǐng)取單2年2通行費(fèi)結(jié)帳單2年3備用金管理制度備用金領(lǐng)取記錄單1年4收費(fèi)站錯(cuò)帳處理辦法錯(cuò)帳處理單2年5收款員工作規(guī)范收款員交接記錄1年6拖欠登記表

16、2年7溢收款登記表1年8留置證件（物品）證明2年第三部分 票證室工作流程3.1 發(fā)放票據(jù)工作流程3.1.1手撕票發(fā)放流程1、核查收費(fèi)員庫(kù)存。2、按收費(fèi)員實(shí)際用量配發(fā)票據(jù)，原則庫(kù)存不超過(guò)4個(gè)班次。3、填寫通行費(fèi)票證領(lǐng)取單，一式兩份，確認(rèn)無(wú)誤后，請(qǐng)收費(fèi)員簽字，一聯(lián)票證留存，二聯(lián)交給收費(fèi)員。4、進(jìn)行微機(jī)錄入，將收費(fèi)員領(lǐng)取的手撕票錄入收費(fèi)員庫(kù)存。核查收費(fèi)員庫(kù)存適量配發(fā)票據(jù)開(kāi)始填寫通行費(fèi)票證領(lǐng)取單收費(fèi)員簽字一聯(lián)票證留存一聯(lián)交收費(fèi)員錄入微機(jī)，手撕票錄入庫(kù)存結(jié)束3.1.2機(jī)打票發(fā)放流程1. 監(jiān)控通知下一班次、道次的收費(fèi)員帶機(jī)打票，取出相應(yīng)的機(jī)打票。2. 請(qǐng)本道次的收費(fèi)員在機(jī)打通行票證領(lǐng)取記錄單上簽字，并確認(rèn)

17、票號(hào)。3. 進(jìn)行微機(jī)錄入，將收費(fèi)員領(lǐng)取的機(jī)打票錄入收費(fèi)員庫(kù)存。監(jiān)控通知取出相應(yīng)機(jī)打票發(fā)放給收費(fèi)員收費(fèi)員確認(rèn)票號(hào)并簽字輸入微機(jī)錄入收費(fèi)員庫(kù)存結(jié)束開(kāi)始3.2 退票工作流程開(kāi)始檢查收費(fèi)員手撕票庫(kù)存清點(diǎn)手撕票張數(shù)用紅筆填寫通行費(fèi)票證領(lǐng)取單錄入微機(jī)將手撕票退回庫(kù)存結(jié)束1、核查收費(fèi)員手撕票庫(kù)存。2、清點(diǎn)手撕票張數(shù)。3、用紅筆填寫通行費(fèi)票證領(lǐng)取單。4、進(jìn)行微機(jī)錄入，將手撕票退回庫(kù)存。3.3 交接班工作流程1. 6：00接班2檢查票證室的設(shè)備、設(shè)施是否完好。3. 清點(diǎn)備用金金額是否相符。4. 交接特殊情況。5. 查看交接班記錄并簽字。開(kāi)始檢查票證室設(shè)備清點(diǎn)備用金交接特殊情況查看交接記錄并簽字結(jié)束3.4 備用金

18、發(fā)放、回收工作流程1.發(fā)放備用金（1）數(shù)出相應(yīng)份數(shù)的備用金。（2）監(jiān)督收費(fèi)員領(lǐng)取備用金并簽字。2.回收備用金（1）清點(diǎn)備用金。（2）監(jiān)督收費(fèi)員簽字。（3）清點(diǎn)份數(shù)。（4）放入金庫(kù)。發(fā)放備用金數(shù)出相應(yīng)份數(shù)的備用金監(jiān)督收費(fèi)員領(lǐng)取并簽字回收備用金清點(diǎn)備用金監(jiān)督收費(fèi)員簽字清點(diǎn)份數(shù)放入金庫(kù)3.5 結(jié)帳工作流程結(jié)帳工作流程清點(diǎn)備用金及份數(shù)核對(duì)通行費(fèi)結(jié)帳單打印投包記錄核實(shí)收費(fèi)員的微機(jī)錄入信息錄入微機(jī)結(jié)束1.清點(diǎn)備用金及份數(shù)。2.核對(duì)通行費(fèi)結(jié)帳單，核對(duì)手撕票的起止號(hào)，做好回收票根的工作。3.打印投包記錄并核實(shí)收費(fèi)員的微機(jī)錄入信息。4.將收費(fèi)額、手撕票、錯(cuò)帳錄入微機(jī)。3.6 錯(cuò)帳處理程序3.6.1 手工收費(fèi)（1

19、）當(dāng)通行票售出金額大于現(xiàn)金時(shí)，以票為準(zhǔn)，收費(fèi)員補(bǔ)齊短款。（2） 當(dāng)通行票售出金額小于現(xiàn)金時(shí)，則以現(xiàn)金為準(zhǔn)，撕通行票加蓋作廢，并上交票證。3.6.2 機(jī)打票式收費(fèi)以監(jiān)控室反饋的“收費(fèi)員對(duì)帳單”為準(zhǔn)，具體處理辦法如下：（1）當(dāng)記錄交通量等于現(xiàn)金交通量時(shí)：實(shí)收金額小于應(yīng)收金額時(shí)，則視為短款，收費(fèi)員補(bǔ)齊短款。實(shí)收金額大于應(yīng)收金額時(shí)，則視為長(zhǎng)款，將長(zhǎng)款計(jì)入通行費(fèi)收入。（2） 機(jī)器交通量大于實(shí)際現(xiàn)金交通量且應(yīng)收金額大于實(shí)收金額為準(zhǔn)補(bǔ)款計(jì)入通行費(fèi)收入。（3）當(dāng)實(shí)收現(xiàn)金流量大于或小于機(jī)器現(xiàn)金流量而實(shí)收金額等于應(yīng)收金額時(shí)視同操作性失誤。（4） 手工售票與機(jī)打票混用的收費(fèi)員依機(jī)打票式收費(fèi)處理細(xì)則執(zhí)行。3.6.3

20、處理程序3.1 微機(jī)收費(fèi)員發(fā)生帳務(wù)不符情況，由票證員在收費(fèi)員下一班次前依據(jù)對(duì)帳單，協(xié)同收費(fèi)員及監(jiān)控員對(duì)錯(cuò)帳作出相應(yīng)處理。3.2 手工收費(fèi)員結(jié)帳過(guò)程中發(fā)生帳務(wù)不符情況，由票證員當(dāng)場(chǎng)對(duì)其作出相應(yīng)處理。結(jié)果確認(rèn)以后，在錯(cuò)帳處理單上簽字后，各留一聯(lián)，以視憑證。3.3 依據(jù)處理結(jié)果，在票證員監(jiān)督下，收費(fèi)員重新填寫相應(yīng)結(jié)帳單據(jù)作廢原單據(jù)，并上交作廢票據(jù)，票證員核實(shí)簽字后，入帳存檔。3.7 現(xiàn)金傳輸系統(tǒng)操作流程（由系統(tǒng)安裝單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)）3.8特殊情況處理程序3.8.1還拖欠款處理程序Ø 遇司機(jī)還拖欠款時(shí)，確認(rèn)其身份Ø 請(qǐng)司機(jī)出示留置證明，并將其抵押的物品交與當(dāng)班班長(zhǎng)。Ø 由班長(zhǎng)

21、帶領(lǐng)司機(jī)到收費(fèi)亭交納拖欠通行費(fèi)Ø 將抵押物品還給司機(jī)拖欠補(bǔ)款確認(rèn)司機(jī)身份請(qǐng)司機(jī)出示留置證明將其抵押的物品交與當(dāng)班班長(zhǎng)班長(zhǎng)帶領(lǐng)司機(jī)交費(fèi)將抵押物品還給司機(jī)3.8.2溢收處理程序Ø 與監(jiān)控核對(duì)收費(fèi)員上班金額Ø 填寫溢收登記表Ø 將溢收款鎖入保險(xiǎn)柜溢收處理程序與監(jiān)控核對(duì)收費(fèi)員上報(bào)金額填寫溢收登記表將溢收款鎖入保險(xiǎn)柜3.8.3假幣處理程序Ø 接到銀行通知，記錄收取假幣的收費(fèi)員信息Ø 通知收費(fèi)員將假幣款補(bǔ)齊Ø 填寫收款員交接記錄Ø 待銀行取款時(shí)，將補(bǔ)款交與財(cái)務(wù)人員，由財(cái)務(wù)人員填寫銀行單據(jù)Ø 財(cái)務(wù)人員填寫銀行單據(jù)3.8

22、.4發(fā)生火情處理程序Ø 上報(bào)監(jiān)控室及主管領(lǐng)導(dǎo)Ø 合理進(jìn)行自救，將人身及財(cái)產(chǎn)損失降到最低Ø 做好相關(guān)記錄3.8.5發(fā)生盜搶處理程序Ø 上報(bào)監(jiān)控室及主管領(lǐng)導(dǎo)Ø 做好相關(guān)記錄3.8.6停電處理程序Ø 上報(bào)監(jiān)控室通知崗上停止投筒Ø 關(guān)掉所有耗電設(shè)備節(jié)省UPS電量Ø 待來(lái)電后首先啟動(dòng)現(xiàn)金傳輸終端電腦，檢查運(yùn)轉(zhuǎn)是否良好，通知監(jiān)控可以投筒Ø 打開(kāi)其它設(shè)備并檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況Ø 做好相關(guān)記錄3.8.7現(xiàn)金傳輸故障處理程序Ø 上報(bào)監(jiān)控通知機(jī)電維修人員并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)Ø 通知收費(fèi)員在下班時(shí)，將本班次所有

23、收入裝進(jìn)現(xiàn)金筒帶回票證Ø 使用緊急投放口進(jìn)行緊急投放Ø 如緊急投放也無(wú)法使用，可使用投包機(jī)進(jìn)行人工投放Ø 根據(jù)現(xiàn)金傳輸記錄錄入系統(tǒng)生成報(bào)表第四部分 運(yùn)營(yíng)記錄填寫規(guī)定運(yùn)營(yíng)記錄規(guī)范化填報(bào)要求1. 填寫運(yùn)營(yíng)記錄時(shí)要求不準(zhǔn)許有空項(xiàng)、漏洞。2. 填寫運(yùn)營(yíng)記錄要求書寫規(guī)范、字跡工整。3. 保持運(yùn)營(yíng)記錄紙張的整潔、干凈，無(wú)臟痕。4. 運(yùn)營(yíng)記錄填寫數(shù)字時(shí)如出現(xiàn)差錯(cuò)多時(shí)應(yīng)更換運(yùn)營(yíng)記錄單重新填寫。5. 填寫時(shí)杜絕涂改，如一旦出現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)在差錯(cuò)處用筆劃掉在旁邊重新填寫，并加蓋人名章。6. 填寫運(yùn)營(yíng)記錄嚴(yán)禁用膠條粘改。7. 票證各種運(yùn)營(yíng)記錄的填寫由票證員負(fù)責(zé)審核，如出現(xiàn)差錯(cuò)由票證員負(fù)責(zé)更

24、正，并在改動(dòng)處加蓋自己的人名章。4.1通行費(fèi)結(jié)帳單1. 本表一式三聯(lián)，一聯(lián)留票證，一聯(lián)收費(fèi)員留存，一聯(lián)交稽查。2. 具體填寫說(shuō)明1) “站名”欄詳細(xì)填寫站名。2) “班組”欄用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫所在班組。3) “班次”欄填寫“早”“中”“小夜”“大夜”相應(yīng)班次。4) “車道號(hào)”欄注明本班次所在車道。如“01”5) 合計(jì)欄起號(hào)、止號(hào)劃“上對(duì)角線”。6) 券別合計(jì)欄劃“對(duì)角線”。7) 各種面值人民幣張數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字在括號(hào)內(nèi)填寫，如：100（100）。8) 售出張數(shù)=止號(hào) 起號(hào) + 1，結(jié)存張數(shù)=本班次領(lǐng)入數(shù)+上班次結(jié)存數(shù)本班次售出數(shù)。9) 無(wú)券別時(shí)括號(hào)內(nèi)寫0（0）金額空白。3. 機(jī)打票同一欄備注表格內(nèi)

25、注明報(bào)費(fèi)票張數(shù)。4.2通行費(fèi)票證領(lǐng)取單1. 該表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交票證存檔，一聯(lián)收費(fèi)員留存。2. 站名欄填寫收費(fèi)站名稱。3. 班組欄填寫阿拉伯?dāng)?shù)字，如1。4. 班次欄劃“”空白。5. 車道號(hào)欄填寫阿拉伯?dāng)?shù)字，如01。6. 合計(jì)起號(hào)、止號(hào)欄劃“上對(duì)角線”。7. 票證人員依編號(hào)使用領(lǐng)取單，并定期依編號(hào)順序整理歸檔。4.3機(jī)打通行票證領(lǐng)取單1. 該領(lǐng)取單用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。4.4備用金領(lǐng)取記錄單1. 此表分班組填報(bào)。2. 收費(fèi)員將實(shí)際領(lǐng)取備用金使用阿拉伯?dāng)?shù)字填報(bào)，同時(shí)簽字（或蓋章）確認(rèn)。3. “備用金回收”欄內(nèi)收費(fèi)員清點(diǎn)備用金無(wú)誤后簽字，并交收款員。4. 班長(zhǎng)經(jīng)確認(rèn)后協(xié)同收款員在最下方簽字。5. 由票證

26、室負(fù)責(zé)領(lǐng)用、歸檔。4.5票證員交接記錄單1. “當(dāng)班情況簡(jiǎn)述”欄即填寫當(dāng)班總收費(fèi)額。2. “銀行差錯(cuò)記錄”欄即銀行反饋的假幣情況，如：XX假幣100元，已處理或未處理，如無(wú)差錯(cuò)填寫“無(wú)”。3. “計(jì)算機(jī)輸入錯(cuò)誤記錄”欄即記錄微機(jī)錄入差錯(cuò)情況，如無(wú)差錯(cuò)填寫“無(wú)”。4. “移交事項(xiàng)”欄填寫備用金份數(shù)及總金額。5. “其他”欄填寫票證室鑰匙完好，需要移交的事項(xiàng)。6. 當(dāng)班收款員填寫各項(xiàng)內(nèi)容，接班收款員核實(shí)內(nèi)容后雙方簽字確認(rèn)。7. 由票證室負(fù)責(zé)領(lǐng)用、歸檔。4.6錯(cuò)帳處理單1. 姓名填寫錯(cuò)帳收費(fèi)員人名。 2. 班組填寫收費(fèi)員所在班組，使用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。（例4）3. 車道填寫收費(fèi)員所在車道，車道號(hào)統(tǒng)一填寫兩位。（例04）4. 錯(cuò)帳時(shí)間填寫日期、班次。（例：XX年XX月XX日，小夜、大夜、早、中）5. 應(yīng)收金額及實(shí)收金額按收費(fèi)員的實(shí)際情況填寫，差額欄填寫最大額及最小額之間的差額。6. 填寫要求按監(jiān)控反應(yīng)數(shù)據(jù)填寫。7. 收款員填寫當(dāng)班票證員的姓名，收費(fèi)員由錯(cuò)帳收費(fèi)員本人填寫，監(jiān)控員由當(dāng)班監(jiān)控員簽字。4.7留置證