云南冶金集團部門職能

1、云南冶金集團財會部 部門職能部門名稱財會部部門負責人李志堅部門主要職責綜述主要負責集團財務(wù)戰(zhàn)略、會計、財務(wù)管理、制度建設(shè)、財會隊伍建設(shè)等工作，組織提供財務(wù)會計報告、財 務(wù)分析報告等信息，為決策提供財務(wù)支持。部門職能描述匕匕匕匕匕匕 厶冃 職 級 三度 程 責 負財務(wù)戰(zhàn)略管理1 rn一 十 § 釦 管融4>一 一 開二 0 集 分 施 據(jù) 潤 實 根 利 解0/N 0 、 范 法 規(guī) 計 礎(chǔ) 會 翦 的 計 布 會 頒 行 家 執(zhí) 國 真 行 認 執(zhí) ， 徹 規(guī) 賁 法n會計管理§ 管完實 系 合 體 結(jié) 算nn00 及0 符 目 木 實 理 帳 n rp 力 立口1及

2、時清收欠款。加強集團公司貨幣資金核算 管理，按日編制現(xiàn)金盤點表，按月編制 銀行存款調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全完整。加強集團公司費用預算控制，規(guī)范費用開支核算管理。編制集團公司會計報表和財務(wù)報告（包括快報、月報、季度、年報），并按規(guī)定、要求報送或進行相關(guān)信息公告。審核、匯總集團全資及控股企業(yè)會計報表，編制集團合并會計報表 及財務(wù)報告（包括快報、月報、季報和年報），并按規(guī)定、要求報 送或進行相關(guān)信息公告。規(guī)范會計檔案管理，定期進行會計憑證、會計報表、財務(wù)報告等會計信息資料的整理、裝訂、歸檔工作。指導集團全資及控股企業(yè)的會計核算工作。指導集團所屬事業(yè)單位會計核算工作。稅務(wù)管理學習研究國家稅收法律法規(guī)，

3、負責集團公司稅收管理及稅務(wù)籌劃。依法依規(guī)辦理集團公司涉稅業(yè)務(wù)，履行納稅義務(wù)。按規(guī)定編制和報送集團公司稅務(wù)報表。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)機關(guān)處理集團控股企業(yè)涉稅事宜。財務(wù)制度不斷建立健全集團公司財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，并認真組織貫徹執(zhí)行。指導集團全資及控股企業(yè)建立健全財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度。資金管理加強國家金融政策的學習研究，深入與金融市場合作交流，組織擬 定集團公司債務(wù)融資方案。財務(wù)管理負責集團公司債務(wù)融資方案的落實工作，主要包括辦理銀行授信、借款業(yè)務(wù)、債券注冊發(fā)行以及借款擔保等債務(wù)融資工作。指導幫助集團控股企業(yè)的資金管理和融資工作，合理控制負債規(guī)模 和結(jié)構(gòu)，控制財務(wù)風險。負責組織集團資金集中管理

4、體系的建設(shè)完善，發(fā)揮集團財務(wù)公司資金集中管理金融平臺功能，負責協(xié)調(diào)集團成員單位資金調(diào)度工作，積極協(xié)助集團財務(wù)公司作好資金流動性管理工作。負責按規(guī)定辦理集團公司貨幣資金收付業(yè)務(wù)，實現(xiàn)集團公司資金結(jié) 算安全高效。按期編制資金報告，保障資金安全。組織實施集團財務(wù)預算管理（包括資金預算管理，下同），并根據(jù) 實際情況進行動態(tài)管理。指導集團全資及控股企業(yè)編制年度財務(wù)預算（包括資金預算，下同），審核、編制集團合并財務(wù)預算，按規(guī)定和要求報集團相關(guān)決策機構(gòu)審批。組織集團公司各部門編制部門預算，編制集團公司財務(wù)預算，并按 規(guī)定和要求報集團相關(guān)決策機構(gòu)審批后下達各部門執(zhí)行。監(jiān)督執(zhí)行集團公司財務(wù)預算，并定期進行分析與

5、評價。指導集團所屬事業(yè)單位開展部門預算管理工作。負責組織集團財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)，不斷完善其功能，提高系統(tǒng)運 行的有效性及安全性。負責集團財務(wù)信息化系統(tǒng)的維護和會計信息數(shù)據(jù)的安全管理。預算管理財務(wù)信息化管理建立健全集團財務(wù)信息化系統(tǒng)的制度體系，指導集團全資及控股企業(yè)有序合規(guī)運用財務(wù)信息化系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全高效運行。財務(wù)分析編制集團財務(wù)分析報告，客觀真實反映集團經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量、 財務(wù)狀況。組織編制集團財務(wù)專項分析報告和財務(wù)調(diào)研報告，為集團決策提供 財務(wù)信息支持。擬定集團及全資、控股企業(yè)重大財務(wù)事項的解決方案或建議，報經(jīng) 集團審定后組織實施。為集團重大投融資、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動決策提供財務(wù)支持。指導集團全資及控股企業(yè)開展財務(wù)分析。財務(wù)檢查組織對集團全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位財務(wù)會計制度執(zhí)行情況進行 專項檢查，不斷提高會計信息質(zhì)量。組織對集團全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行情況進行專項檢查，不斷夯實會計基礎(chǔ)工作。組織開展集團年度財務(wù)決算的外部財務(wù)審計工作。積極配合集團紀檢審計監(jiān)察部進行內(nèi)部財務(wù)審計。積極開展各項稅務(wù)檢查。財會隊伍建設(shè)人才培養(yǎng)根據(jù)實際擬定集團公司財務(wù)人才隊伍建設(shè)的專