臨江實(shí)施方案

1、臨江實(shí)施方案 臨江 x xxx 投資建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱 臨江 xxx 投資建設(shè)項(xiàng)目 （二）項(xiàng)目背景 攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以 cmos 為主流，因此也稱作 cmos 攝像頭模組（cmoscameramodules，ccm）。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，cmos 是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在 45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近 70%。模組（封測(cè)）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為 10%。 （三）項(xiàng)目單位 1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx 有限責(zé)任

2、公司 2、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu) （四）項(xiàng)目選址 xxx 臨江市是吉林省白山市代管縣級(jí)市，位于吉林省東南部，長(zhǎng)白山腹地，鴨綠江畔，與朝鮮民主主義人民共和國兩道（兩江道、慈江道）三郡（中江郡、金亨稷郡、慈城郡）隔江相望，邊境線長(zhǎng) 146 公里，幅員 3008.5 平 方公里。截至 2021 年，臨江市轄 6 個(gè)街道、6 個(gè)鎮(zhèn)、1 個(gè)鄉(xiāng)，戶籍人口16.5 萬人（2021 年）。臨江市是中國高山紅景天之鄉(xiāng)，也是亞洲硅藻土儲(chǔ)量第一的硅藻土工業(yè)城。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點(diǎn)縣（區(qū)）。 投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根

3、據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。所選場(chǎng)址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?（五）項(xiàng)目用地規(guī)模 項(xiàng)目總用地面積 21477.40 平方米（折合約 32.20 畝）。 （六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo) 該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 76.10%，建筑容積率 1.04，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.15%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 163.87 萬元/畝。 （七）土建工程指標(biāo) 項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 21477.40 平方米，建筑物基底占地面積 16344.30 平方米，總建

4、筑面積 22336.50 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 13769.93平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積 1374.17 平方米。 （八）設(shè)備選型方案 項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì) 130 臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi) 1893.71 萬元。 （九）節(jié)能分析 1、項(xiàng)目年用電量 812602.24 千瓦時(shí)，折合 99.87 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 2、項(xiàng)目年總用水量 12823.44 立方米，折合 1.10 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 3、"臨江 xxx 投資建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目'，年用電量 812602.24 千瓦時(shí)，年總用水量 12823.44 立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）100.97 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能

5、量 37.35 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率 26.80%，能源利用效果良好。 （十）環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目符合 xxx 發(fā)展規(guī)劃，符合 xxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 （十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 7474.98 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 5276.61 萬元，占項(xiàng)目總投資的 70.59%；流動(dòng)資金 2198.37 萬元，占項(xiàng)目總投資的 29.41%。 （十二）資金籌措 該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。 （.）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) 預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入

6、 16493.00 萬元，總成本費(fèi)用 12559.44 萬元，稅金及附加 151.02 萬元，利潤總額 3933.56 萬元，利稅總額 4627.14 萬元，稅后凈利潤 2950.17 萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1676.97 萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利 潤率 52.62%，投資利稅率 61.90%，投資回報(bào)率 39.47%，全部投資回收期4.03 年，提供就業(yè)職位 266 個(gè)。 （十四）進(jìn)度規(guī)劃 本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個(gè)月。 認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率

7、，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。 二、項(xiàng)目評(píng)價(jià) 1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 xxx 及xxxxxx 行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn) xxxxxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。 2、xxx（集團(tuán)）有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建"臨江 xxx 投資建設(shè)項(xiàng)目'，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) xxx 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為.提供就業(yè)職位 266 個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1676.97 萬元，可以促進(jìn) xxx 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和.穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。 3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 52.62%，投資利稅

8、率 61.90%，全部投資回報(bào)率 39.47%，全部投資回收期 4.03 年，固定資產(chǎn)投資回收期 4.03 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2021 年 7 月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等 11 部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中提出"鼓勵(lì)有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度'，會(huì)同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動(dòng)有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫，并在中國

9、中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢機(jī)構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對(duì) 50 萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和 1000 名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動(dòng)企業(yè)提升管理水平。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國 65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要

10、承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了 80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了 90%。 三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 附表 1 1 ：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 21477.40 32.20 畝 1.1 容積率 1.04 1.2 建筑系數(shù) 76.10% 1.3 投資強(qiáng)度 萬元/畝 163.87 1.4 基底面積 平方米 16344.30 1.5 總建筑面積 平方米 22336.50 1.6 綠化面積 平方米 1374.17 綠化率 6.15% 2 總投資 萬元 7474.98 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 5276.61 2.1.1 土建工程投資 萬

11、元 1944.12 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 26.01% 2.1.2 設(shè)備投資 萬元 1893.71 2.1.2.1 設(shè)備投資占比 25.33% 2.1.3 其它投資 萬元 1438.78 2.1.3.1 其它投資占比 19.25% 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 70.59% 2.2 流動(dòng)資金 萬元 2198.37 2.2.1 流動(dòng)資金占比 29.41% 3 收入 萬元 16493.00 4 總成本 萬元 12559.44 5 利潤總額 萬元 3933.56 6 凈利潤 萬元 2950.17 7 所得稅 萬元 1.04 8 增值稅 萬元 542.56 9 稅金及附加 萬元 15

12、1.02 10 納稅總額 萬元 1676.97 11 利稅總額 萬元 4627.14 12 投資利潤率 52.62% 13 投資利稅率 61.90% 14 投資回報(bào)率 39.47% 15 回收期 年 4.03 16 設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套） 130 17 年用電量 千瓦時(shí) 812602.24 18 年用水量 立方米 12823.44 19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 100.97 20 節(jié)能率 26.80% 21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 37.35 22 員工數(shù)量 人 266 附表 2 2 ：土建工程投資一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積（） 基底面積（） 建筑面積（） 計(jì)容面積（） 投資（萬元） 1 主體生產(chǎn)工程 11

13、555.42 11555.42 13769.93 13769.93 1318.35 1.1 主要生產(chǎn)車間 6933.25 6933.25 8261.96 8261.96 817.38 1.2 輔助生產(chǎn)車間 3697.73 3697.73 4406.38 4406.38 421.87 1.3 其他生產(chǎn)車間 924.43 924.43 798.66 798.66 79.10 2 倉儲(chǔ)工程 2451.64 2451.64 5568.27 5568.27 387.72 2.1 成品貯存 612.91 612.91 1392.07 1392.07 96.93 2.2 原料倉儲(chǔ) 1274.85 1274.

14、85 2895.50 2895.50 201.61 2.3 輔助材料倉庫 563.88 563.88 1280.70 1280.70 89.18 3 供配電工程 130.75 130.75 130.75 130.75 10.24 3.1 供配電室 130.75 130.75 130.75 130.75 10.24 4 給排水工程 150.37 150.37 150.37 150.37 9.16 4.1 給排水 150.37 150.37 150.37 150.37 9.16 5 服務(wù)性工程 1552.71 1552.71 1552.71 1552.71 108.12 5.1 辦公用房 636.

15、08 636.08 636.08 636.08 63.10 5.2 生活服務(wù) 916.63 916.63 916.63 916.63 56.59 6 消防及環(huán)保工程 438.03 438.03 438.03 438.03 34.31 6.1 消防環(huán)保工程 438.03 438.03 438.03 438.03 34.31 7 項(xiàng)目總圖工程 65.38 65.38 65.38 65.38 17.19 7.1 場(chǎng)地及道路硬化 4504.41 695.63 695.63 7.2 場(chǎng)區(qū)圍墻 695.63 4504.41 4504.41 7.3 安全保衛(wèi)室 65.38 65.38 65.38 65.38

16、 8 綠化工程 1686.67 59.03 合計(jì) 16344.30 22336.50 22336.50 1944.12 附表 3 3 ：節(jié)能分析一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 100.97 1.1 年用電量 千瓦時(shí) 812602.24 1.2 年用電量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 99.87 1.3 年用水量 立方米 12823.44 1.4 年用水量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 1.10 2 年節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 37.35 3 節(jié)能率 26.80% 附表 4 4 ：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 完成投資 萬元 5434.25 1.1 完成比例 72.70% 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬

17、元 3327.13 2.1 完成比例 61.23% 3 完成流動(dòng)資金投資 萬元 2107.12 3.1 完成比例 38.77% 附表 5 5 ：人力資源配置一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 一線產(chǎn)業(yè)工人工資 1.1 平均人數(shù) 人 181 1.2 人均年工資 萬元 5.12 1.3 年工資額 萬元 894.85 2 工程技術(shù)人員工資 2.1 平均人數(shù) 人 40 2.2 人均年工資 萬元 6.97 2.3 年工資額 萬元 211.33 3 企業(yè)管理人員工資 3.1 平均人數(shù) 人 11 3.2 人均年工資 萬元 6.45 3.3 年工資額 萬元 66.28 4 品質(zhì)管理人員工資 4.1 平均人數(shù)

18、人 21 4.2 人均年工資 萬元 5.01 4.3 年工資額 萬元 123.31 5 其他人員工資 5.1 平均人數(shù) 人 13 5.2 人均年工資 萬元 4.38 5.3 年工資額 萬元 101.81 6 職工工資總額 萬元 1397.58 附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 占總投資比例 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 1944.12 1893.71 163.87 5276.61 1.1 工程費(fèi)用 萬元 1944.12 1893.71 10676.69 1.1.1 建筑工程費(fèi)用 萬元 1944.12 1944.12 26.01% 1.

19、1.2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 萬元 1893.71 1893.71 25.33% 1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 1438.78 1438.78 19.25% 1.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 803.52 803.52 1.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 635.26 635.26 1.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 254.95 254.95 1.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 380.31 380.31 2 建設(shè)期利息 萬元 3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 5276.61 5276.61 附表 7 7 ：流動(dòng)資金投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動(dòng)資產(chǎn) 萬元 10676.6

20、9 5803.60 9093.22 10676.69 10676.69 10676.69 1.1 應(yīng)收賬款 萬元 3203.01 1441.35 2562.41 3203.01 3203.01 3203.01 1.2 存貨 萬元 4804.51 2162.03 3843.61 4804.51 4804.51 4804.51 1.2.1 原輔材料 萬元 1441.35 648.61 1153.08 1441.35 1441.35 1441.35 1.2.2 燃料動(dòng)力 萬元 72.07 32.43 57.65 72.07 72.07 72.07 1.2.3 在產(chǎn)品 萬元 2210.07 994.5

21、3 1768.06 2210.07 2210.07 2210.07 1.2.4 產(chǎn)成品 萬元 1081.01 486.46 864.81 1081.01 1081.01 1081.01 1.3 現(xiàn)金 萬元 2669.17 1201.13 2135.34 2669.17 2669.17 2669.17 2 流動(dòng)負(fù)債 萬元 8478.32 3815.24 6782.66 8478.32 8478.32 8478.32 2.1 應(yīng)付賬款 萬元 8478.32 3815.24 6782.66 8478.32 8478.32 8478.32 3 流動(dòng)資金 萬元 2198.37 989.27 1758.7

22、0 2198.37 2198.37 2198.37 4 鋪底流動(dòng)資金 萬元 732.78 329.76 586.23 732.78 732.78 732.78 附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項(xiàng)目總投資 萬元 7474.98 141.66% 141.66% 100.00% 2 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 5276.61 100.00% 100.00% 70.59% 2.1 工程費(fèi)用 萬元 3837.83 72.73% 72.73% 51.34% 2.1.1 建筑工程費(fèi) 萬元 1944.12 36.84% 36.84% 26.0

23、1% 2.1.2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 萬元 1893.71 35.89% 35.89% 25.33% 2.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 803.52 15.23% 15.23% 10.75% 2.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 803.52 15.23% 15.23% 10.75% 2.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 635.26 12.04% 12.04% 8.50% 2.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 254.95 4.83% 4.83% 3.41% 2.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 380.31 7.21% 7.21% 5.09% 3 建設(shè)期利息 萬元 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 5276.61 100.00% 100.0

24、0% 70.59% 5 建設(shè)期間費(fèi)用 萬元 6 流動(dòng)資金 萬元 2198.37 41.66% 41.66% 29.41% 7 鋪底流動(dòng)資金 萬元 732.79 13.89% 13.89% 9.80% 附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 7421.85 13194.40 16493.00 16493.00 16493.00 1.1 萬元 7421.85 13194.40 16493.00 16493.00 16493.00 2 現(xiàn)價(jià)增加值 萬元 2374.99 4222.21 5277.76 5277.7

25、6 5277.76 3 增值稅 萬元 244.15 434.05 542.56 542.56 542.56 3.1 銷項(xiàng)稅額 萬元 2638.88 2638.88 2638.88 2638.88 2638.88 3.2 進(jìn)項(xiàng)稅額 萬元 943.34 1677.06 2096.32 2096.32 2096.32 4 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬元 17.09 30.38 37.98 37.98 37.98 5 教育費(fèi)附加 萬元 7.32 13.02 16.28 16.28 16.28 6 地方教育費(fèi)附加 萬元 4.88 8.68 10.85 10.85 10.85 9 土地使用稅 萬元 85.91 85

26、.91 85.91 85.91 85.91 10 稅金及附加 萬元 115.21 138.00 151.02 151.02 151.02 附表 10 ：折舊及攤銷一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構(gòu))筑物 原值 1944.12 1944.12 當(dāng)期折舊額 1555.30 77.76 77.76 77.76 77.76 77.76 凈值 388.82 1866.36 1788.59 1710.83 1633.06 1555.30 2 機(jī)器設(shè)備 原值 1893.71 1893.71 當(dāng)期折舊額 1514.97 101.00 101.00 101.00

27、101.00 101.00 凈值 1792.71 1691.71 1590.72 1489.72 1388.72 3 建筑物及設(shè)備原值 3837.83 當(dāng)期折舊額 3070.26 178.76 178.76 178.76 178.76 178.76 建筑物及設(shè)備凈值 767.57 3659.07 3480.31 3301.55 3122.79 2944.03 4 無形資產(chǎn) 原值 803.52 803.52 當(dāng)期攤銷額 803.52 20.09 20.09 20.09 20.09 20.09 凈值 783.43 763.34 743.26 723.17 703.08 5 合計(jì)：折舊及攤銷 387

28、3.78 198.85 198.85 198.85 198.85 198.85 附表 11 ：總成本費(fèi)用估算一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外購原材料費(fèi) 萬元 8050.65 3622.79 6440.52 8050.65 8050.65 8050.65 2 外購燃料動(dòng)力費(fèi) 萬元 565.07 254.28 452.06 565.07 565.07 565.07 3 工資及福利費(fèi) 萬元 1397.58 1397.58 1397.58 1397.58 1397.58 1397.58 4 修理費(fèi) 萬元 21.45 9.65 17.16 21.45

29、21.45 21.45 5 其它成本費(fèi)用 萬元 2325.84 1046.63 1860.67 2325.84 2325.84 2325.84 5.1 其他制造費(fèi)用 萬元 892.67 401.70 714.14 892.67 892.67 892.67 5.2 其他管理費(fèi)用 萬元 541.24 243.56 432.99 541.24 541.24 541.24 5.3 其他銷售費(fèi)用 萬元 1192.37 536.57 953.90 1192.37 1192.37 1192.37 6 經(jīng)營成本 萬元 12360.59 5562.27 9888.47 12360.59 12360.59 123

30、60.59 7 折舊費(fèi) 萬元 178.76 178.76 178.76 178.76 178.76 178.76 8 攤銷費(fèi) 萬元 20.09 20.09 20.09 20.09 20.09 20.09 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10 總成本費(fèi)用 萬元 12559.44 6529.78 10366.84 12559.44 12559.44 12559.44 10.1 可變成本 萬元 10963.01 4933.35 8770.41 10963.01 10963.01 10963.01 10.2 固定成本 萬元 1596.43 1596.43 1596.43 1596.43 1

31、596.43 1596.43 11 盈虧平衡點(diǎn) 54.81% 54.81% 附表 12 ：利潤及利潤分配表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 16493.00 7421.85 13194.40 16493.00 16493.00 16493.00 2 稅金及附加 萬元 151.02 115.21 138.00 151.02 151.02 151.02 3 總成本費(fèi)用 萬元 12559.44 6529.78 10366.84 12559.44 12559.44 12559.44 5 增值稅 萬元 542.56 244.15 434.05 542.56 542.56 542.56 6 利潤總額 萬元 3933.56 5564.12 10308.52 3933.56 3933.56 3933.56 8 應(yīng)納稅所得額 萬元 3933.56 5564.12 10308.52 3933.56 3933