上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文

1、上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié) （ 一） 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，大家下午好。 下面我對北京公司財(cái)務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié) 分為二個(gè)部分：第一部分財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié); 第二部分財(cái)務(wù)部門下半年的工作重點(diǎn)，暨財(cái)務(wù)部門二線為一線服務(wù) 的 6 條承諾。第一部分：財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)1、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審核。財(cái)務(wù)部門每月制作和 上報(bào)的報(bào)表加起來有近百個(gè)，包括每日上報(bào)的資金日報(bào)表， 核對每日的收支明細(xì) ; 營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的 營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入 相符。每周要上報(bào)代金券回收情況，也就是我們門店上報(bào)的 券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)

2、是否相符 ; 每周還要上報(bào)證 照發(fā)票辦理情況。每月 1 日前要上報(bào)北京公司各店?duì)I業(yè)收入 明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表，每月 5 日前要上報(bào) 上月各店發(fā)票盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月7 日前要 上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流 報(bào)表。每月 8 日前要上報(bào)資金預(yù)算表。每月 10 日前要上報(bào) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。2、綜合納稅申報(bào)。按照稅法的要求，每月在15 日前繳納各店上個(gè)月的稅款，每季度 15 日前上報(bào)各店的所得稅分 配表，每年 5 月底之前上報(bào)所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。 2019 年 12 月 24 日和 25 日分別開了

3、唐山萬達(dá)店和天津大悅城店， 1 月 13 日開了 天津萬達(dá)店，每開一家新店要辦理銀行刷卡 POS機(jī)、稅控機(jī)、 發(fā)票、大眾點(diǎn)評POS機(jī)、商通卡POS機(jī),北京市區(qū)外的門店， 比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié) 議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。4、 配合會計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了2019 年度 的報(bào)表審計(jì)和稅務(wù)審計(jì)工作。5、審核報(bào)銷費(fèi)用。對于每一張報(bào)銷的單據(jù)，都要審核 發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是 真發(fā)票，金額是否與報(bào)銷金額一致，以及該項(xiàng)費(fèi)用是否是合 理支出等。特別是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部 門各門店控制好本部門本店面的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門在報(bào)銷時(shí)也

4、加強(qiáng)各種費(fèi)用的控制。可以不花的錢不要支出，平時(shí)注重節(jié) 約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印 ; 節(jié)約用電，人走關(guān) 燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳 環(huán)保。6、日常賬務(wù)處理。按照會計(jì)法和會計(jì)準(zhǔn)則的要求，認(rèn) 真將每一筆收入、成本和費(fèi)用制作成憑證，及時(shí)將每月的會 計(jì)憑證打印出來，整理歸檔。第二部分，下半年的工作重點(diǎn) 下半年北京公司財(cái)務(wù)部門在保證做好財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)、 稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作不出差錯(cuò)的同時(shí)，要著重加強(qiáng)二線為一線的 服務(wù)意識。以下是北京公司財(cái)務(wù)部門的6 條服務(wù)承諾。1、門店的報(bào)銷方面。自財(cái)務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊 事情當(dāng)日付款，最遲不超過 2 日內(nèi)付款。2、門店的發(fā)票方面。每月月

5、初財(cái)務(wù)部門根據(jù)各店的營 業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提前 5 天向 財(cái)務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的 營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，根據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多 估 20%，但不要估太多，因?yàn)楣捞嗔?，稅?wù)所與上個(gè)月該 店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上 都記錄有這個(gè)店上個(gè)月的發(fā)票開具明細(xì)。3、門店的水電煤費(fèi)請購方面。財(cái)務(wù)部門在收到水電煤請購的0A后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā) OA報(bào)審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因?yàn)榘ū本┕?司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時(shí)不在辦公室，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等 情況，因此，需提前一周 （即5個(gè)工作日 ）申請。4

6、、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月 15日以前（含15日）按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資， 每月 25日以 前（含 25日）按時(shí)發(fā)放離職人員工資。5、 北京市內(nèi)的七家門店的電話費(fèi)在15 日前繳納。保證 門店不因電話欠費(fèi)影響門店?duì)I運(yùn)。因?yàn)楸本┦械你y行無法繳 納北京市以外省市的電話費(fèi)，對于外地的四家門店，還是由 該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的 電話費(fèi)，還是我們單獨(dú)去一趟河北或天津繳納，需要一個(gè)人 一天的時(shí)間，我們財(cái)務(wù)部門人員不多，成本也太高了。5、實(shí)行微笑服務(wù)。因?yàn)樨?cái)務(wù)部門是一個(gè)與數(shù)字打交道 的部門，平時(shí)工作表情嚴(yán)肅，但我希望我們做到門店或其它 部門的同事到財(cái)務(wù)部門辦事時(shí)

7、，能給對方一個(gè)笑容，要優(yōu)先 將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少 門店或其它部門人員在財(cái)務(wù)部門等待的時(shí)間，如果門店或其 他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原 因，以及我們辦理的時(shí)間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。6、財(cái)務(wù)部門人員手機(jī)保持 24 小時(shí)開機(jī)，隨時(shí)接聽辦理 門店和其他部門的緊急事情。以上是北京公司財(cái)務(wù)部門的 6 條服務(wù)承諾，在以后的工 作中，若有需要財(cái)務(wù)部門解決的事情， 也可以隨時(shí)向我反應(yīng)， 我們能做到的盡力做到。時(shí)間過的很快 （歲月如梭 ） ，轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近 一半的時(shí)間，在以后的時(shí)間里，北京公司財(cái)務(wù)部門與大家銳 意進(jìn)取，齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項(xiàng)

8、工作做好，共同 為北京公司的 2019 年度交上一份滿意的答卷 !謝謝!上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié) （ 二）2019 年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2019 年工作重點(diǎn)和 2019 年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán) 管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和 資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了 各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心 作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將 2019 年的工作 做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)施會計(jì)電算化， 使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺階 按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí) 施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人

9、員多次溝通，在數(shù) 據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、 核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定 進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前 期工作。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共 建有 9 個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員 全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工 順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí) 間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù) 分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電 腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使

10、一 個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失， 只能花費(fèi)人力、 花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套 今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月 定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé) 任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司 本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、 票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量 的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁 辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作 中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng) 濟(jì)活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部 的

11、財(cái)務(wù)要求。2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到 各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集， 都達(dá)到了正規(guī)化、 標(biāo)準(zhǔn)化。 收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得 財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè) 別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā) 生。工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理 業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了

12、對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù) 監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會 計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走 到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2、2019 年度，我部組織成本會計(jì)配合工程部一起多次 下項(xiàng)目，對漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定公路 幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債 務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況 作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、 提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。存在的問題是：一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄 弱，自營項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中 s302 線項(xiàng) 目，材料

13、單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人 持有，財(cái)務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的 上報(bào)，工程欠款不能及時(shí)掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培 訓(xùn)，對公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加 強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí) 財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目 上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等 設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范 簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化， 做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)

14、資料的準(zhǔn)確性 和及時(shí)性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。2019 年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工， 資金總量需求增加， 給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取 得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這 是財(cái)務(wù)部 2019 年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行 考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬 戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān) 系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編 制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番 周折，終于與 2019年 12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成

15、功建立200 萬元的信貸關(guān)系。在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn) 備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字 到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這 樣的資料來， 銀行給予了肯定的評價(jià)， 樹立了公司財(cái)務(wù)健全、 管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對貸款工作也有了 全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交 流，除了確保 2019 年原有的融資總量外，積極尋求新的融 資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開展 并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供 有力支持。五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。1

16、、2019 年度對生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工 程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛 靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公 司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境 ; 利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力 ; 通過對資金的管 理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、 材料支付情況。 缺點(diǎn)是： 掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。 為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同 時(shí)這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給 財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更 利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用 這種模式對宇洋生態(tài)

17、綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。2、2019 年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時(shí)賬 戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù) 自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù) 只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理 也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未 建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 資金使用沒有監(jiān)控， 存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏 遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重， 2019 年度需要 通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行 開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部

18、增加了很大的壓力和工作 量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作 安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們 的財(cái)務(wù)咨詢、 稅務(wù)咨詢時(shí)， 耐心解釋， 同時(shí)也吸收各方意見， 不斷提高認(rèn)識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員 進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn) 真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外 地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁 難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù) 部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持

19、，避免公 司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。存在的問題是：項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn)，沒 有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù) 人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度 3 月份需要 面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須 采取應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面 針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部 應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出 差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能 夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損 失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)

20、管理和清算。一是控制借款 的資金額度 ; 二是控制借款占用時(shí)間 ; 三是及時(shí)對借款清理 結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款 及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司 出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而 繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員 工擅自離崗而沒有追回。針對這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求：私 人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí) 扣回。在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。 在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試 采取“通知存款” “協(xié)

21、定存款”的方式，提高公司資金增值 率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn) 行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要 文件。 在歲末年初的這個(gè)月里， 財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、 加班加點(diǎn)， 表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月 16 日順利完成 年終決算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán) 債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力 ; 經(jīng)營部、 各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反 映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為 本年

22、度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信 詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷 積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生， 實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 的完善，針對每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、 工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與 外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部 門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn) 的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新 職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú) 立開展工作，并且大部

23、分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過 程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各 崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財(cái) 務(wù)部的營運(yùn)正常。存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺， 在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與 帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分 財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益 上。同時(shí)還存在服務(wù)意識不夠，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人 為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重 的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有 造成損失。但這件事對我部的工作敲響了

24、警鐘。為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾 方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金 進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員 素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟 件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一 步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入 目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè) 務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)部真誠歡迎項(xiàng)目 經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、 銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其 本年度企業(yè)所

25、得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)部 將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身 專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培 養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理 的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、 工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部 門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁 忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多 工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓

26、力會更大，還有很多事 情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取， 開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為 企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn) !感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。 最后祝公司繁榮昌盛 !祝大家新春愉快，萬事如意 !財(cái)務(wù)部經(jīng)理：溫敏上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié) （ 三）200x 年是省公司和市公司全面實(shí)施“三型二化一強(qiáng)” “一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財(cái)務(wù)科全體成員明 確目標(biāo)、振奮精神、扎實(shí)工作，以提高經(jīng)濟(jì)效益、改善財(cái)務(wù) 狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實(shí)行企業(yè)會計(jì)制度 、利用審 計(jì)成果為支撐，全面提升財(cái)務(wù)管理水平，為公司改革發(fā)展服 務(wù)。時(shí)間過去了一半， 我們

27、在資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、 加強(qiáng)成本管理、 規(guī)范財(cái)務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況如下：、經(jīng)營目標(biāo)完成情況1-6 月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表二、做好清產(chǎn)核資實(shí)施工作按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年 底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點(diǎn)、任勞任怨的努力，上 報(bào)、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，針 對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認(rèn) 真分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出相關(guān)的整改措施。三、做好工程財(cái)務(wù)管理工作按照省公司要求，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作，對農(nóng)網(wǎng)工 程資金進(jìn)行清算，為這項(xiàng)德政工程畫上圓滿問號。及時(shí)向上 級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需 要。四、完善大

28、財(cái)務(wù)管理工作在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財(cái)務(wù)管理工作，取消站 所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財(cái)務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y 行開設(shè)電費(fèi)收入存款專用帳戶，堅(jiān)決不允許有任何理由坐 支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費(fèi)實(shí)行專戶存儲，任何單位和個(gè)人不 得挪用，對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人通報(bào)批評，不斷提高 廣大干部和財(cái)務(wù)人員法制觀念，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今 年七月份，遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)程序正式投入運(yùn)行，使我公司財(cái) 務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。五、搞好成本控制、電費(fèi)回收和資金上交工作。 在全社會經(jīng)濟(jì)下滑情況下，我們加大了成本控制、增供 擴(kuò)銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費(fèi)回收工作。使我 局電費(fèi)回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙

29、結(jié)零。面臨的問題： 為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作，全 面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反 映用戶欠費(fèi)，省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科，根據(jù)實(shí) 際工作量，財(cái)務(wù)科急需再配備 1-2 名財(cái)務(wù)人員，才能把省公 司的工作要求落到實(shí)處。另外，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后， 財(cái)務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對基層財(cái)務(wù) 工作沒有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查，目前基層站所的財(cái)務(wù)狀 況究竟如何，我們自已心里也沒有底。200x 年下半年財(cái)務(wù)工作打算：1、按省公司兩個(gè)文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維 護(hù)費(fèi)使用和基層站所財(cái)務(wù)與電費(fèi)核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實(shí)際工作需要，須盡快落實(shí)人員。2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外 部審計(jì)工作奠定良好基礎(chǔ)。3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯 總、核對、清算工作，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。4、做好物價(jià)檢查的接待工作。5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工 作，為 200x 年決算做準(zhǔn)備。 （ 決算前科技開發(fā)費(fèi) 10 萬、保 險(xiǎn)公司理償萬、大修非標(biāo) 117 萬必須用完，而管理費(fèi)用截止 9 月已超全年預(yù)算 58 萬。 ）6、為了做好電費(fèi)回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀 行開設(shè)收入賬戶。7、搞好各項(xiàng)往來帳戶的清理工作，做到及時(shí)清理。在 xxx 單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作 下，財(cái)務(wù)部認(rèn)真完