業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度表單

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，節(jié)約成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制 定本制度。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出范圍招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用。宴請客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費(fèi)用。贈送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用分管規(guī)定用于接待客人的茶葉、水果、飲料，統(tǒng)一由綜合部（行政部）經(jīng)過采購評估后進(jìn)行定 點采購。以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品等統(tǒng)一由市場部經(jīng)過采購評估后購買、訂做、保管、 發(fā)放。各部門需領(lǐng)用時，按有關(guān)規(guī)定填寫領(lǐng)用單辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司舉辦的員工活動的費(fèi)用由綜合部（行政部）負(fù)責(zé)組織、管理，財務(wù)部根據(jù)預(yù)算進(jìn) 行控制。對外客戶活動

2、的費(fèi)用由市場部負(fù)責(zé)組織、管理，財務(wù)部根據(jù)預(yù)算進(jìn)行控制。 用于接待客戶的午間工作餐 （公司內(nèi)部食堂），由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行申請， 綜合部進(jìn)行管理。 宴請客人、客戶發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，遵從下文“三、四”中的具體規(guī)定執(zhí)行。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請工作流程各部門確因工作需要， 必須宴請的， 按提倡勤儉節(jié)約， 反對鋪張浪費(fèi)的原則和方法辦理。由主管部門實施招待，非相關(guān)人員一律不得參與，具體工作流程如下：因正常業(yè)務(wù)需要招待外部來客時，應(yīng)事前辦理申請登記手續(xù)，并填寫業(yè)務(wù)招待申請表，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限如下：1、客戶午間工作餐（公司內(nèi)部食堂） ，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施招待。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請

3、金額w 1000元，事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施招待。3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額1000元，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施招待。因工作外出或無法填寫申請表時，由招待申請人以電話或短信的方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出 申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施招待， 事后兩個工作日內(nèi)補(bǔ)辦申請手續(xù) （即填寫業(yè)務(wù)招待申請表， 無補(bǔ)辦手續(xù)的不得報銷。超出招待標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用， 無特殊情況由招待申請人負(fù)擔(dān) （與公司總經(jīng)理同餐的情況除外） 如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、 （二）、 5”工作流程方可辦理報銷手續(xù)。申請限額只準(zhǔn)一事一用，不得互相套用。結(jié)算時招待申請人必須刷卡結(jié)算， 并且向用餐地索要水單 （消費(fèi)明細(xì)單） 或銷售小票。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷工作流程業(yè)

4、務(wù)招待費(fèi)用報銷時間要求1、發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，招待申請人必須在費(fèi)用發(fā)生后的五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，以送達(dá)財務(wù)部費(fèi)用審核員處時間為準(zhǔn)。2、財務(wù)部統(tǒng)一報銷時間為每周二、五，其余時間不予辦理報銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷手續(xù)具體報銷流程按照審批權(quán)限一覽表辦理相應(yīng)報銷審批手續(xù)。招待申請人報銷時必須同時提供以下資料（若資料不齊，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷），方可辦理報銷手續(xù)。1、經(jīng)審批的業(yè)務(wù)招待申請審批單或工作餐登記一覽表 ；2、銀行卡消費(fèi)單據(jù)，財務(wù)人員需核對是否與用餐地發(fā)票總金額一致；或用餐地提供的水 單（消費(fèi)明細(xì)單）；財務(wù)人員需核對用餐地水單（消費(fèi)明細(xì)單）總金額是否與用餐地的發(fā)票總 金額一致；3、用餐地的發(fā)票，財

5、務(wù)人員需核對申請用餐地點是否與發(fā)票上加蓋的單位印章一致。4、如果報銷時間超過規(guī)定時間，不限金額必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可報銷。5、如遇特殊情況，報銷金額超出業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表申請金額。需要完成以下工作 流程方可辦理報銷手續(xù)。申請人填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支申請表，經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽字。 申請人持業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表、業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支申請表辦理報銷手續(xù)。 以上-的工作流程必須在五個工作日內(nèi)辦理完畢，超期辦理對申請人處以100元至200元罰款。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用信息反饋工作流程財務(wù)部總賬會計將上月發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用進(jìn)行逐筆登記，按照公司編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月統(tǒng)計表，并于每月5日前將業(yè)務(wù)招待費(fèi)2020年月統(tǒng)計表

6、報送事 業(yè)部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理。六、表格樣式業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支申請表業(yè)務(wù)招待費(fèi)延期報銷申請表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20 年月統(tǒng)計表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表申請時間：20 年 月 日申請部門申請人員陪同人數(shù)招待對象單位來客最部門咼職務(wù)來客人數(shù)費(fèi)用內(nèi)容餐費(fèi) 禮品茶葉 其它申請金額總額：¥兀。預(yù)計發(fā)生時間年月日費(fèi)用地點部門經(jīng)理意見事業(yè)部總經(jīng)理審批意見公司總經(jīng)理審批意見備注：報銷時公司財務(wù)部單獨留存，按月裝訂存檔。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表申請時間：20 年 月 日申請部門申請人員陪同人數(shù)招待對象單位來客最部門咼職務(wù)來客人數(shù)費(fèi)用內(nèi)容餐費(fèi) 禮品茶葉 其它申請金額總額：¥元。預(yù)計發(fā)生時間年月日費(fèi)

7、用地點部門經(jīng)理意見事業(yè)部總經(jīng)理審批意見公司總經(jīng)理審批意見備注：報銷時公司財務(wù)部單獨留存，按月裝訂存檔。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超支申請表申請時間：20年月日申請部門申請人員陪同人數(shù)招待對象單位部門來客最高職務(wù)來客人數(shù)費(fèi)用內(nèi)容餐費(fèi) 禮品 茶葉 其它原申請總額¥元。超支申請金額¥元。超支說明部門經(jīng)理意見事業(yè)部總經(jīng)理 審批意見公司總經(jīng)理 審批意見備注：報銷時公司財務(wù)部單獨留存，按月裝訂存檔。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用延期報銷申請表申請時間：20 年 月 日申請部門申請人員陪同人數(shù)招待對象單位來客最來客人部門咼職務(wù)數(shù)費(fèi)用內(nèi)容餐費(fèi) 禮品茶葉 其它申請總額¥元。預(yù)計發(fā)生時間年月日延期報銷說明部門經(jīng)理意見事業(yè)部總經(jīng)理審批意見公司總經(jīng)理審批意見備注：報銷時公司財務(wù)部單獨留存