用友NC軟件實施方案

1、用友 NC 軟件實施方案( 總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO)2010年月日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位目錄1 總賬.1.1實施流程 .1.2初始設置 .1.2.1總賬參數(shù)設置 .1.2.2期初余額 .1.2.3往來核銷 .1.2.4集團對賬 .1.2.5期末處理 .1.3實施注意事項 .1.3.1初始設置 .1.3.2期初余額 .1.3.3憑證管理 .1.3.4往來核銷 .1.3.5集團對賬 .1.3.6期末處理 .1.3.7賬簿查詢 .2 現(xiàn)金銀行 .2.1實施流程 .2.1.1銀行對賬流程 .2.1.2票據(jù)管理流程 .2.2初始設置 .2.2.1

2、對賬賬戶初始化 .2.2.2銀行對賬期初未達數(shù)據(jù) .2.2.3空白票據(jù)購置 .2.3實施注意事項 .2.3.1銀行對賬 .1.3.2票據(jù)管理 .1.3.3賬簿查詢 .3 固定資產(chǎn) .3.1實施流程 .3.2初始設置 .3.2.1固定資產(chǎn)參數(shù)設置 .3.2.2固定資產(chǎn)參數(shù)選項設置 .3.2.3財務會計平臺設置 .3.3實施注意事項 .3.3.1初始設置 .3.3.2日常管理 .3.3.3折舊與攤銷 .3.3.4結(jié)賬 .3.3.5賬簿管理 .4、 IUFO .4.1實施流程 .4.2初始設置 .4.2.1系統(tǒng)參數(shù)管理 .4.2.2編碼設置 .4.2.3單位結(jié)構設置 .4.2.4角色權限設置 .4.

3、2.5操作用戶設置 .4.2.6指標設置 .4.3實施注意事項 .5、接口5.1目標 .5.2基本設計概念和處理流程 .5.3接口設計 .1 總賬1.1 實施流程參數(shù)設置定制期初余額制單簽字憑證管理審核往來核銷記賬集團對賬月末結(jié)轉(zhuǎn)查詢期末處理試算平衡沖銷結(jié)賬憑證整理賬簿查詢財務系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢1.2 初始設置總賬參數(shù)設置參數(shù)取是否控參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值范圍默認值注釋值制下級集團級GL060接收協(xié)同憑證是否需要確認是 /否是參數(shù)取是否控參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值范圍默認值注釋值制下級公司級本級名稱 /一級本級名稱/逐級名稱 /編GL000科目顯示名稱模式碼+逐級名本級名稱/編碼+本稱級名稱 /編碼+一

4、級本級名稱GL001是否需要出納簽字是 /否否GL002是否只能本人刪改憑證是 /否否GL084年末結(jié)帳時是否允許有未生成是 /否否憑證的實時憑證GL082憑證打印是否檢查斷號是 /否是GL066上月未結(jié)帳本月是否能記帳是 /否否GL085外部導入憑證是否允許刪除是 /否否GL089保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量是 /否否GL003憑證審核后才能記賬是 /否是GL009是否允許反記賬是 /否是輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項編碼 +輔助項名稱/輔輔助核GL010助核算類型算類型+ 輔助項名+ 輔 助稱/輔助項項名稱編碼 +輔助項名稱/輔助項名稱帳簿表頭科目顯示模式本級名稱/一級本級名稱/逐級名

5、GL011稱 /編碼 +逐本級名級名稱/編稱碼+本級名稱 /編碼 +一級本級名稱簽字日期生成規(guī)則系統(tǒng)日期/系統(tǒng)日GL088登錄日期/期手工參數(shù)取是否控參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值范圍默認值注釋值制下級對方科目顯示模式一級編碼/末級編碼/一級名稱/GL021末級名稱/一級名編碼 +一級稱本級名稱/編碼 +逐級科目名稱GL030是否允許反結(jié)賬是 /否是GL032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是 /否是GL033結(jié)賬檢查憑證斷號是 /否是GL034結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)是 /否是GL035輔助項是否可空是 /否否GL036制單后是否立即打印是 /否否GL039憑證是否自動補號是 /否否GL040憑證起始編號1GL050

6、憑證原幣為 0 是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL055科目余額方向控制方式不控制/提不控制示 /控制GL051憑證原幣合計不平是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL052憑證輔幣合計不平是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL053憑證數(shù)量為 0 是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL054憑證是否序時控制是 /否否GL080核銷日期憑證日期/憑證日業(yè)務日期期最早余額法最早余GL081核銷順序/最近余額額法法先簽字后審先簽字GL091憑證流程控制方案核/先審核后審核后簽字期初余額單位核算啟用幣種科期初余額方式期間目科目方計量數(shù)原輔本編名稱向單位量幣幣幣碼注：如果不進行數(shù)量核

7、算的單位，計量單位和數(shù)量可空往來核銷核銷對象設置科目輔助核算類型是否嚴格按輔助項會計期間啟用日期啟用標志是否核銷號必錄核銷期初未達數(shù)據(jù)錄入核輔啟憑業(yè)憑憑輔摘核幣方原輔本銷助用證務證證助要銷種向幣幣幣對核日日日類號核號象算期期期別算科目集團對賬對賬中心科目對應關系設置編號名稱本方單位對方單位科目編碼本方科目科目名稱輔助核算科目編碼對方科目科目名稱輔助核算協(xié)同憑證協(xié)同業(yè)務設置序號發(fā)送方單位接收方單位接收方憑發(fā)送方憑證接收方憑證證制單人期末處理自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義分類編碼分類名稱分類上級自定義轉(zhuǎn)賬定義憑分錄定義證憑證編轉(zhuǎn)賬說明類別號摘要科目輔助項方向幣種金額公式1234注：一個憑證可定義兩條以上分錄；

8、金額公式：可按取數(shù)的公式進行描述。例如：“應付福利”科目的金額公式可設置為：期末余額（應付工資）0.14自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義結(jié)轉(zhuǎn)方案編號結(jié)轉(zhuǎn)方案名稱方案說明自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義結(jié)轉(zhuǎn)序號編號轉(zhuǎn)賬說明憑證類別定義人匯兌損益定義分錄定義憑匯兌損證憑證益 /匯轉(zhuǎn)賬說明類別科目名輔助核是否計算匯編科目編號兌收益稱算幣種碼兌損益/匯兌損失1231.3 實施注意事項初始設置1） 會計科目如集團控制則由集團分配到一級公司，再由一級公司往下一級公司分配，上級分配下來的科目除用蘭字標識的不能修改，其余均能修改；2） 如果要以某項基本檔案作為輔助核算必須先定義相應的檔案；3） 如果某科目為系統(tǒng)受控科目，則只能由受控

9、系統(tǒng)使用，其他系統(tǒng)不能使用（包括平臺生成憑證）；4） 科目顯示名稱由總賬參數(shù)的“科目顯示名稱模式（GL000）”決定；期初余額1）帶有輔助核算項的會計科目，需在選擇該科目后，通過單擊“輔助”，錄入期初余額。憑證管理1） 參數(shù)科目顯示名稱模式及對方科目顯示模式，在憑證及賬簿查詢時按定義的方式顯示；2） 參數(shù)選取出納簽字，簽字功能才可用，簽字只對含有科目性質(zhì)為現(xiàn)金銀行及等價物的科目憑證，只有簽字后的憑證才能審核；3） 錄入人與審核人不能為同一人，是否審核憑證受參數(shù)控制；4） 輔助項是否錄入受參數(shù)控制，選取不能為空，則沒有錄入輔助項憑證不予保存；5） 憑證沖銷是對已記賬憑證；6） 有刪除憑證，且參數(shù)

10、選取結(jié)賬檢查憑證斷號為是，則要做此工作；7） 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后， 該憑證已不存在， 不能在查詢憑證中看到， 也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出；8） 已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除；9） 如果修改憑證時影響了原來外幣、匯率、金額三方的平衡關系，也就是說，外幣折算誤差（即外幣、匯率按折算公式計算出的本幣金額與實際上輸入的本幣金額之間的誤差）超過在“外幣及匯率”中定義的折算誤差，系統(tǒng)將會提示，如果希望重新計算

11、，那么您在要重算的地方按 F11 鍵，系統(tǒng)將按折算公式重新計算；10）對于外部系統(tǒng)生成的憑證，如果在動態(tài)會計平臺設置了憑證編輯控制選項，則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中，也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項的設置值進行編輯控制；11）當審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，則可對憑證進行標錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示“錯誤”字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進行保存，即可消除該憑證上的錯誤標志；12）有錯憑證不能被記賬。往來核銷1） 核銷時本次核銷金額合計數(shù)不能大于當前分錄金額；2） 如果核銷對象的“按所選輔助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對象所設置的輔助核算

12、的輔助項進行核銷。如：核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時，必須嚴格按客戶進行核銷，相同客戶的業(yè)務才能核銷，不同客戶的業(yè)務不能核銷；期末處理1） 自定義結(jié)轉(zhuǎn)科目只能是末級科目，輔助項可為空，為空表示在生成轉(zhuǎn)賬憑證時按所有輔助項展開進行結(jié)轉(zhuǎn)，此時金額公式中輔助參數(shù)可為空；如果金額公式中有輔助項，輔助與前面科目應一致；2） 差額函數(shù)只能獨立存在，不能與其他取數(shù)函數(shù)、常數(shù)同在一個公式中；3） 一張憑證可定義多條差額函數(shù)，但執(zhí)行時只能按定義的前后順序執(zhí)行；4） 差額函數(shù)所在分錄的科目若有輔助核算，則輔助項必須不能為空，且必須為明細級；5） 若金額公式中無差額函數(shù)，則數(shù)量公式、外幣公式中也不能有差額函

13、數(shù)；6） 差額函數(shù)將在其他所有分錄計算完畢再進行計算；7） 轉(zhuǎn)賬生成時可按未記賬憑證進行；8） 生成憑證時去掉了金額為0 的分錄；9） 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義時應選擇科目及幣種，入賬科目必須為末級科目，若入賬科目有輔助核算，則所選外幣科目也必須有該類輔助核算；10）入賬幣種當核算體系為主輔幣核算時，可選“轉(zhuǎn)入對應幣種”、“轉(zhuǎn)入主幣” 、“轉(zhuǎn)入輔幣”；當核算體系為單主幣核算時，只可選“轉(zhuǎn)入對應幣種”、“轉(zhuǎn)入主幣” ；11）要生成匯兌損益憑證要錄入期末調(diào)整匯率；12）參數(shù)結(jié)賬檢查憑證斷號、損益是否結(jié)平、是否檢查其他系統(tǒng)都顯示在結(jié)賬報告中，結(jié)賬時判斷工資、固定資產(chǎn)、應收應付報賬中心、存貨、項目成本是否結(jié)賬

14、；13）在“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”中，為了減少轉(zhuǎn)賬過程的人為干預，提高轉(zhuǎn)賬業(yè)務的自動化，系統(tǒng)提供了一種“后臺生成憑證”的方法：如果希望在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時不必查看生成轉(zhuǎn)賬憑證的內(nèi)容，可在轉(zhuǎn)賬生成界面中，選中屏幕右上角的" 后臺生成憑證" 選項，系統(tǒng)將不顯示憑證界面，直接執(zhí)行選擇的轉(zhuǎn)賬定義，并將生成的轉(zhuǎn)賬憑證自動保存到未記賬憑證庫中；14）在年度結(jié)轉(zhuǎn)時， 若下年已有期初余額數(shù)據(jù)，系統(tǒng)仍允許強制進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)轉(zhuǎn)后，會覆蓋下年期初余額的數(shù)據(jù)，因此，請慎重執(zhí)行此功能；15）結(jié)賬必須按月份順序從前向后進行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進行；16）上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證；

15、17）本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證；18）若總賬與明細賬對賬不符，則不能結(jié)賬；19）若系統(tǒng)參數(shù)“是否允許反結(jié)賬”選擇了“否”，則不允許進行反結(jié)賬；20）若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查損益結(jié)平”選擇了“是”，則結(jié)賬時將檢查損益類科目是否結(jié)平；21） 若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)”選擇了“是” ，則結(jié)賬時將檢查其他系統(tǒng)是否結(jié)賬。賬簿查詢1） 實現(xiàn)跨單位查詢，操作員應有查詢單位權限；2） 對于多欄賬查詢，需先通過“多欄賬定義”定義多欄賬樣式，才可通過“多欄賬查詢”進行多欄賬的查詢。2 現(xiàn)金銀行2.1 實施流程銀行對賬流程對賬賬戶初始化銀行對賬單銀行對賬查詢勾對情況余額

16、調(diào)節(jié)表長期未達審核核銷銀行賬票據(jù)管理流程空白票據(jù)管理票據(jù)備查薄應收票據(jù)接口圖票據(jù)備查薄應付票據(jù)接口圖2.2 初始設置對賬賬戶初始化賬對賬范銀行賬戶對賬標準對賬科目 （當（當數(shù)據(jù)戶數(shù)據(jù)來源（方向相圍（本單輔助核算數(shù)據(jù)來源為幣名（憑證 /收來源為收同/方向相位 /多單憑證時填寫）種稱付款單）付單時填反）位）寫）注：如果為多單位對賬，各單位應分別填寫對賬科目與銀行賬戶銀行對賬期初未達數(shù)據(jù)對賬數(shù)據(jù)來源為憑證時，期初未達數(shù)據(jù)以憑證方式錄入制單憑證結(jié)算摘要借方票據(jù)日期憑證號結(jié)算號貸方類別方式日期單位方銀行方對賬數(shù)據(jù)來源為收、付款單時，期初未達數(shù)據(jù)以單據(jù)方式錄入制單單據(jù)結(jié)算摘要借方票據(jù)日期單據(jù)號結(jié)算號貸方類

17、別方式日期單位方銀行方空白票據(jù)購置票據(jù)類購置部購置日銀行名銀行帳購置工手續(xù)型幣種門購置人期賬戶稱號本費票號費張數(shù)票號票據(jù)狀態(tài)2.3 實施注意事項銀行對賬1） 若設置集團對賬賬戶，則執(zhí)行銀行對賬的操作員必須具有該對賬賬戶所有關聯(lián)單位的銀行對賬權限；2） 銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對。根據(jù)單位資金管理的模式，銀行存款日記賬可以有兩個數(shù)據(jù)來源：來自報賬中心系統(tǒng)的收付款單、來自總賬系統(tǒng)的會計憑證。如果使用單位的銀行存款的收支業(yè)務統(tǒng)一在報賬中心錄入，則建議使用第一種數(shù)據(jù)來源，這樣可以更加及時的與銀行對賬。對于銀行對賬單，可以由用戶根據(jù)開戶行送來的對賬單手工錄入，也可導入網(wǎng)上銀

18、行的電子對賬單；3） 進行過銀行對賬的賬戶不能反啟用，若要反啟用，請先到銀行對賬功能中對已對賬的數(shù)據(jù)取消對賬后，再到本功能中進行反啟用；4） 所有已啟用的對賬賬戶應在本功能中，通過轉(zhuǎn)入下年功能，結(jié)轉(zhuǎn)本年年末未達賬項后，才能進行新一年度的對賬工作；5） 若對賬戶已經(jīng)啟用，則不能修改、刪除該對賬賬戶；6） 錄入期初未達賬時，單據(jù)日期必須小于啟用日期，每筆業(yè)務的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期；7） 如果對總賬填制的憑證進行銀行對賬，則應在會計科目檔案設置中，將要進行銀行對賬的科目的“現(xiàn)金分類”屬性設為“銀行科目”，并在填制憑證時或出納簽字時，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務的結(jié)算方式與結(jié)算號；8） 如果您的

19、期初余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請查看以下幾個處:若當前年度不是對賬賬戶的啟用年度，則應先登錄到上一年度，進入本功能，執(zhí)行轉(zhuǎn)入下年后方能進行結(jié)轉(zhuǎn)。若對賬賬戶已啟用，請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新置賬戶期初未達。若對賬賬戶已啟用， 請不要修改對賬賬戶所涉及科目、 銀行賬戶的期初余額， 否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新設置賬戶期初未達；9） 為確保以后對賬工作正確，當所選對賬賬戶的初始化工作未完成，即期初余額調(diào)節(jié)表不平衡時，不允許進行對

20、賬；10）查詢余額調(diào)節(jié)表的日期最好大于最大對賬日期，否則可能會出現(xiàn)調(diào)整后余額不平的現(xiàn)象。所謂最大對賬日期，即所有已勾對業(yè)務的最大業(yè)務日期；11）如果您的余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請查看以下幾個處:對賬賬戶初始化中的期初余額調(diào)節(jié)表是否平衡，若不平衡，請先到對賬賬戶初始化中進行調(diào)整。銀行對帳單錄入是否正確？如不正確請進行調(diào)整。銀行對賬是否正確？是否由于反勾對引起跨越反勾對截止日期的一筆勾對關系“缺半邊 ”？如不正確請進行調(diào)整。余額調(diào)節(jié)表的查詢截止日期是否小于最大對賬截止日期，若小于，則可能是大查詢截止日期之后存在截止日期之內(nèi)某筆對賬關系的“另一半 ”，請點擊查詢 ，將截止日期調(diào)整過來即可。若當前

21、年度不是對賬賬戶的啟用年度，則應先登錄到上一年度，進入本功能，執(zhí)行轉(zhuǎn)入下年后方能進行結(jié)轉(zhuǎn)。若對賬賬戶已啟用，請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新置賬戶期初未達。若對賬賬戶已啟用，請不要修改對賬賬戶所涉及科目、銀行賬戶的期初余額，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新設置賬戶期初未達；12）如果銀行對賬不平衡時，請不要使用核銷銀行賬功能，否則將造成以后對賬錯誤。票據(jù)管理1） 在票據(jù)類型設置中，如果已設置領用控制，包括 “未報銷票據(jù)張數(shù)超過_張不能

22、再領用”、“最長未報銷期限超過_天不能再領用”、“未報銷票據(jù)金額合計超過_元不能再領用”，在空白票據(jù)領用處理保存時系統(tǒng)進行校驗；2） 空白票據(jù)領用處理時，如果“領用限額 ”非空，則后續(xù)進行空白票據(jù)報銷時，系統(tǒng)檢查報銷金額必須小于等于領用限額；如果“領用限額 ”為空，系統(tǒng)不提供上述檢查；3） 、【變動】一級功能按鈕下的二級功能按鈕，是根據(jù)當前票據(jù)類型在票據(jù)類型設置中定義的變動類型動態(tài)顯示處理。如果當前票據(jù)類型在票據(jù)類型設置中未定義任何變動類型，則當前票據(jù)類型只能增加、不能做任何變動處理；4） 如果當前票據(jù)類型在票據(jù)類型設置中“票據(jù)變動驅(qū)動收付”選項未選， 則【變動生成單據(jù)】功能按鈕不能處理，即當

23、前票據(jù)類型的變動處理不能驅(qū)動生成收付單據(jù)；5） 當前票據(jù)的票面利率為空時，不能進行計息變動處理；6） 票據(jù)結(jié)算處理后，如果票據(jù)余額大于零，仍可以進行票據(jù)變動處理。票據(jù)轉(zhuǎn)出、背書、貼現(xiàn)處理后， 標志票據(jù)處理終止， 即使票據(jù)余額仍然大于零，不能再進行任何變動處理。票據(jù)計息處理后，可以進行任何變動處理；7） 當前登錄日期晚于當前應收票據(jù)到期日期時，當前應收票據(jù)不能進行貼現(xiàn)變動處理；8） 票據(jù)變動處理和票據(jù)變動驅(qū)動生成收付單據(jù)，是兩個獨立處理，可以分開執(zhí)行。但是，若當前票據(jù)變動處理未驅(qū)動生成收付單據(jù)且之后已有后續(xù)變動處理，則當前變動處理不能驅(qū)動生成收付單據(jù)，除非取消所有后續(xù)變動處理后才可以驅(qū)動生成收付單據(jù)；9） 取消變動，必須按照票據(jù)變動處理的先后順序，從后往前依次進行取消變動處理。如果票據(jù)變動處理已驅(qū)動生成收付單據(jù)且收付單據(jù)未審核，則票據(jù)取消變動時同時刪除驅(qū)動生成的收付單據(jù)。如果票據(jù)變動處理已驅(qū)動生成收付單據(jù)且收付單據(jù)已審核，則不能進行取消變動處理。賬簿查詢1） 現(xiàn)金