用友NC軟件實(shí)施方案

1、用友 NC 軟件實(shí)施方案( 總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO)2010年月日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號(hào)姓名職位目錄1 總賬.1.1實(shí)施流程 .1.2初始設(shè)置 .1.2.1總賬參數(shù)設(shè)置 .1.2.2期初余額 .1.2.3往來(lái)核銷 .1.2.4集團(tuán)對(duì)賬 .1.2.5期末處理 .1.3實(shí)施注意事項(xiàng) .1.3.1初始設(shè)置 .1.3.2期初余額 .1.3.3憑證管理 .1.3.4往來(lái)核銷 .1.3.5集團(tuán)對(duì)賬 .1.3.6期末處理 .1.3.7賬簿查詢 .2 現(xiàn)金銀行 .2.1實(shí)施流程 .2.1.1銀行對(duì)賬流程 .2.1.2票據(jù)管理流程 .2.2初始設(shè)置 .2.2.1

2、對(duì)賬賬戶初始化 .2.2.2銀行對(duì)賬期初未達(dá)數(shù)據(jù) .2.2.3空白票據(jù)購(gòu)置 .2.3實(shí)施注意事項(xiàng) .2.3.1銀行對(duì)賬 .1.3.2票據(jù)管理 .1.3.3賬簿查詢 .3 固定資產(chǎn) .3.1實(shí)施流程 .3.2初始設(shè)置 .3.2.1固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置 .3.2.2固定資產(chǎn)參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置 .3.2.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 .3.3實(shí)施注意事項(xiàng) .3.3.1初始設(shè)置 .3.3.2日常管理 .3.3.3折舊與攤銷 .3.3.4結(jié)賬 .3.3.5賬簿管理 .4、 IUFO .4.1實(shí)施流程 .4.2初始設(shè)置 .4.2.1系統(tǒng)參數(shù)管理 .4.2.2編碼設(shè)置 .4.2.3單位結(jié)構(gòu)設(shè)置 .4.2.4角色權(quán)限設(shè)置 .4.

3、2.5操作用戶設(shè)置 .4.2.6指標(biāo)設(shè)置 .4.3實(shí)施注意事項(xiàng) .5、接口5.1目標(biāo) .5.2基本設(shè)計(jì)概念和處理流程 .5.3接口設(shè)計(jì) .1 總賬1.1 實(shí)施流程參數(shù)設(shè)置定制期初余額制單簽字憑證管理審核往來(lái)核銷記賬集團(tuán)對(duì)賬月末結(jié)轉(zhuǎn)查詢期末處理試算平衡沖銷結(jié)賬憑證整理賬簿查詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢1.2 初始設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置參數(shù)取是否控參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值范圍默認(rèn)值注釋值制下級(jí)集團(tuán)級(jí)GL060接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)是 /否是參數(shù)取是否控參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值范圍默認(rèn)值注釋值制下級(jí)公司級(jí)本級(jí)名稱 /一級(jí)本級(jí)名稱/逐級(jí)名稱 /編GL000科目顯示名稱模式碼+逐級(jí)名本級(jí)名稱/編碼+本稱級(jí)名稱 /編碼+一

4、級(jí)本級(jí)名稱GL001是否需要出納簽字是 /否否GL002是否只能本人刪改憑證是 /否否GL084年末結(jié)帳時(shí)是否允許有未生成是 /否否憑證的實(shí)時(shí)憑證GL082憑證打印是否檢查斷號(hào)是 /否是GL066上月未結(jié)帳本月是否能記帳是 /否否GL085外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除是 /否否GL089保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量是 /否否GL003憑證審核后才能記賬是 /否是GL009是否允許反記賬是 /否是輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項(xiàng)編碼 +輔助項(xiàng)名稱/輔輔助核GL010助核算類型算類型+ 輔助項(xiàng)名+ 輔 助稱/輔助項(xiàng)項(xiàng)名稱編碼 +輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)名稱帳簿表頭科目顯示模式本級(jí)名稱/一級(jí)本級(jí)名稱/逐級(jí)名

5、GL011稱 /編碼 +逐本級(jí)名級(jí)名稱/編稱碼+本級(jí)名稱 /編碼 +一級(jí)本級(jí)名稱簽字日期生成規(guī)則系統(tǒng)日期/系統(tǒng)日GL088登錄日期/期手工參數(shù)取是否控參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值范圍默認(rèn)值注釋值制下級(jí)對(duì)方科目顯示模式一級(jí)編碼/末級(jí)編碼/一級(jí)名稱/GL021末級(jí)名稱/一級(jí)名編碼 +一級(jí)稱本級(jí)名稱/編碼 +逐級(jí)科目名稱GL030是否允許反結(jié)賬是 /否是GL032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是 /否是GL033結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)是 /否是GL034結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)是 /否是GL035輔助項(xiàng)是否可空是 /否否GL036制單后是否立即打印是 /否否GL039憑證是否自動(dòng)補(bǔ)號(hào)是 /否否GL040憑證起始編號(hào)1GL050

6、憑證原幣為 0 是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL055科目余額方向控制方式不控制/提不控制示 /控制GL051憑證原幣合計(jì)不平是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL052憑證輔幣合計(jì)不平是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL053憑證數(shù)量為 0 是否允許保存不控制/提不控制示 /控制GL054憑證是否序時(shí)控制是 /否否GL080核銷日期憑證日期/憑證日業(yè)務(wù)日期期最早余額法最早余GL081核銷順序/最近余額額法法先簽字后審先簽字GL091憑證流程控制方案核/先審核后審核后簽字期初余額單位核算啟用幣種科期初余額方式期間目科目方計(jì)量數(shù)原輔本編名稱向單位量幣幣幣碼注：如果不進(jìn)行數(shù)量核

7、算的單位，計(jì)量單位和數(shù)量可空往來(lái)核銷核銷對(duì)象設(shè)置科目輔助核算類型是否嚴(yán)格按輔助項(xiàng)會(huì)計(jì)期間啟用日期啟用標(biāo)志是否核銷號(hào)必錄核銷期初未達(dá)數(shù)據(jù)錄入核輔啟憑業(yè)憑憑輔摘核幣方原輔本銷助用證務(wù)證證助要銷種向幣幣幣對(duì)核日日日類號(hào)核號(hào)象算期期期別算科目集團(tuán)對(duì)賬對(duì)賬中心科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置編號(hào)名稱本方單位對(duì)方單位科目編碼本方科目科目名稱輔助核算科目編碼對(duì)方科目科目名稱輔助核算協(xié)同憑證協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置序號(hào)發(fā)送方單位接收方單位接收方憑發(fā)送方憑證接收方憑證證制單人期末處理自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義分類編碼分類名稱分類上級(jí)自定義轉(zhuǎn)賬定義憑分錄定義證憑證編轉(zhuǎn)賬說(shuō)明類別號(hào)摘要科目輔助項(xiàng)方向幣種金額公式1234注：一個(gè)憑證可定義兩條以上分錄；

8、金額公式：可按取數(shù)的公式進(jìn)行描述。例如：“應(yīng)付福利”科目的金額公式可設(shè)置為：期末余額（應(yīng)付工資）0.14自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義結(jié)轉(zhuǎn)方案編號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)方案名稱方案說(shuō)明自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)編號(hào)轉(zhuǎn)賬說(shuō)明憑證類別定義人匯兌損益定義分錄定義憑匯兌損證憑證益 /匯轉(zhuǎn)賬說(shuō)明類別科目名輔助核是否計(jì)算匯編科目編號(hào)兌收益稱算幣種碼兌損益/匯兌損失1231.3 實(shí)施注意事項(xiàng)初始設(shè)置1） 會(huì)計(jì)科目如集團(tuán)控制則由集團(tuán)分配到一級(jí)公司，再由一級(jí)公司往下一級(jí)公司分配，上級(jí)分配下來(lái)的科目除用蘭字標(biāo)識(shí)的不能修改，其余均能修改；2） 如果要以某項(xiàng)基本檔案作為輔助核算必須先定義相應(yīng)的檔案；3） 如果某科目為系統(tǒng)受控科目，則只能由受控

9、系統(tǒng)使用，其他系統(tǒng)不能使用（包括平臺(tái)生成憑證）；4） 科目顯示名稱由總賬參數(shù)的“科目顯示名稱模式（GL000）”決定；期初余額1）帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目，需在選擇該科目后，通過(guò)單擊“輔助”，錄入期初余額。憑證管理1） 參數(shù)科目顯示名稱模式及對(duì)方科目顯示模式，在憑證及賬簿查詢時(shí)按定義的方式顯示；2） 參數(shù)選取出納簽字，簽字功能才可用，簽字只對(duì)含有科目性質(zhì)為現(xiàn)金銀行及等價(jià)物的科目憑證，只有簽字后的憑證才能審核；3） 錄入人與審核人不能為同一人，是否審核憑證受參數(shù)控制；4） 輔助項(xiàng)是否錄入受參數(shù)控制，選取不能為空，則沒(méi)有錄入輔助項(xiàng)憑證不予保存；5） 憑證沖銷是對(duì)已記賬憑證；6） 有刪除憑證，且參數(shù)

10、選取結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)為是，則要做此工作；7） 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時(shí)仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見(jiàn)，該憑證的憑證號(hào)仍然被占用；刪除憑證后， 該憑證已不存在， 不能在查詢憑證中看到， 也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號(hào)被空出；8） 已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除；9） 如果修改憑證時(shí)影響了原來(lái)外幣、匯率、金額三方的平衡關(guān)系，也就是說(shuō)，外幣折算誤差（即外幣、匯率按折算公式計(jì)算出的本幣金額與實(shí)際上輸入的本幣金額之間的誤差）超過(guò)在“外幣及匯率”中定義的折算誤差，系統(tǒng)將會(huì)提示，如果希望重新計(jì)算

11、，那么您在要重算的地方按 F11 鍵，系統(tǒng)將按折算公式重新計(jì)算；10）對(duì)于外部系統(tǒng)生成的憑證，如果在動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置了憑證編輯控制選項(xiàng)，則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中，也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項(xiàng)的設(shè)置值進(jìn)行編輯控制；11）當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為有錯(cuò)憑證，憑證右上角將顯示“錯(cuò)誤”字樣。對(duì)于有錯(cuò)憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進(jìn)行保存，即可消除該憑證上的錯(cuò)誤標(biāo)志；12）有錯(cuò)憑證不能被記賬。往來(lái)核銷1） 核銷時(shí)本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；2） 如果核銷對(duì)象的“按所選輔助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對(duì)象所設(shè)置的輔助核算

12、的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。如：核銷對(duì)象的輔助核算為“客戶”，則核銷時(shí)，必須嚴(yán)格按客戶進(jìn)行核銷，相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷，不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷；期末處理1） 自定義結(jié)轉(zhuǎn)科目只能是末級(jí)科目，輔助項(xiàng)可為空，為空表示在生成轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)按所有輔助項(xiàng)展開(kāi)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，此時(shí)金額公式中輔助參數(shù)可為空；如果金額公式中有輔助項(xiàng)，輔助與前面科目應(yīng)一致；2） 差額函數(shù)只能獨(dú)立存在，不能與其他取數(shù)函數(shù)、常數(shù)同在一個(gè)公式中；3） 一張憑證可定義多條差額函數(shù)，但執(zhí)行時(shí)只能按定義的前后順序執(zhí)行；4） 差額函數(shù)所在分錄的科目若有輔助核算，則輔助項(xiàng)必須不能為空，且必須為明細(xì)級(jí)；5） 若金額公式中無(wú)差額函數(shù)，則數(shù)量公式、外幣公式中也不能有差額函

13、數(shù)；6） 差額函數(shù)將在其他所有分錄計(jì)算完畢再進(jìn)行計(jì)算；7） 轉(zhuǎn)賬生成時(shí)可按未記賬憑證進(jìn)行；8） 生成憑證時(shí)去掉了金額為0 的分錄；9） 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義時(shí)應(yīng)選擇科目及幣種，入賬科目必須為末級(jí)科目，若入賬科目有輔助核算，則所選外幣科目也必須有該類輔助核算；10）入賬幣種當(dāng)核算體系為主輔幣核算時(shí)，可選“轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)幣種”、“轉(zhuǎn)入主幣” 、“轉(zhuǎn)入輔幣”；當(dāng)核算體系為單主幣核算時(shí)，只可選“轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)幣種”、“轉(zhuǎn)入主幣” ；11）要生成匯兌損益憑證要錄入期末調(diào)整匯率；12）參數(shù)結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)、損益是否結(jié)平、是否檢查其他系統(tǒng)都顯示在結(jié)賬報(bào)告中，結(jié)賬時(shí)判斷工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心、存貨、項(xiàng)目成本是否結(jié)賬

14、；13）在“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”中，為了減少轉(zhuǎn)賬過(guò)程的人為干預(yù)，提高轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的自動(dòng)化，系統(tǒng)提供了一種“后臺(tái)生成憑證”的方法：如果希望在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時(shí)不必查看生成轉(zhuǎn)賬憑證的內(nèi)容，可在轉(zhuǎn)賬生成界面中，選中屏幕右上角的" 后臺(tái)生成憑證" 選項(xiàng)，系統(tǒng)將不顯示憑證界面，直接執(zhí)行選擇的轉(zhuǎn)賬定義，并將生成的轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)保存到未記賬憑證庫(kù)中；14）在年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)， 若下年已有期初余額數(shù)據(jù)，系統(tǒng)仍允許強(qiáng)制進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)轉(zhuǎn)后，會(huì)覆蓋下年期初余額的數(shù)據(jù)，因此，請(qǐng)慎重執(zhí)行此功能；15）結(jié)賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進(jìn)行；16）上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證；

15、17）本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證；18）若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬；19）若系統(tǒng)參數(shù)“是否允許反結(jié)賬”選擇了“否”，則不允許進(jìn)行反結(jié)賬；20）若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查損益結(jié)平”選擇了“是”，則結(jié)賬時(shí)將檢查損益類科目是否結(jié)平；21） 若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)”選擇了“是” ，則結(jié)賬時(shí)將檢查其他系統(tǒng)是否結(jié)賬。賬簿查詢1） 實(shí)現(xiàn)跨單位查詢，操作員應(yīng)有查詢單位權(quán)限；2） 對(duì)于多欄賬查詢，需先通過(guò)“多欄賬定義”定義多欄賬樣式，才可通過(guò)“多欄賬查詢”進(jìn)行多欄賬的查詢。2 現(xiàn)金銀行2.1 實(shí)施流程銀行對(duì)賬流程對(duì)賬賬戶初始化銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬查詢勾對(duì)情況余額

16、調(diào)節(jié)表長(zhǎng)期未達(dá)審核核銷銀行賬票據(jù)管理流程空白票據(jù)管理票據(jù)備查薄應(yīng)收票據(jù)接口圖票據(jù)備查薄應(yīng)付票據(jù)接口圖2.2 初始設(shè)置對(duì)賬賬戶初始化賬對(duì)賬范銀行賬戶對(duì)賬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)賬科目 （當(dāng)（當(dāng)數(shù)據(jù)戶數(shù)據(jù)來(lái)源（方向相圍（本單輔助核算數(shù)據(jù)來(lái)源為幣名（憑證 /收來(lái)源為收同/方向相位 /多單憑證時(shí)填寫(xiě)）種稱付款單）付單時(shí)填反）位）寫(xiě)）注：如果為多單位對(duì)賬，各單位應(yīng)分別填寫(xiě)對(duì)賬科目與銀行賬戶銀行對(duì)賬期初未達(dá)數(shù)據(jù)對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源為憑證時(shí)，期初未達(dá)數(shù)據(jù)以憑證方式錄入制單憑證結(jié)算摘要借方票據(jù)日期憑證號(hào)結(jié)算號(hào)貸方類別方式日期單位方銀行方對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源為收、付款單時(shí)，期初未達(dá)數(shù)據(jù)以單據(jù)方式錄入制單單據(jù)結(jié)算摘要借方票據(jù)日期單據(jù)號(hào)結(jié)算號(hào)貸方類

17、別方式日期單位方銀行方空白票據(jù)購(gòu)置票據(jù)類購(gòu)置部購(gòu)置日銀行名銀行帳購(gòu)置工手續(xù)型幣種門購(gòu)置人期賬戶稱號(hào)本費(fèi)票號(hào)費(fèi)張數(shù)票號(hào)票據(jù)狀態(tài)2.3 實(shí)施注意事項(xiàng)銀行對(duì)賬1） 若設(shè)置集團(tuán)對(duì)賬賬戶，則執(zhí)行銀行對(duì)賬的操作員必須具有該對(duì)賬賬戶所有關(guān)聯(lián)單位的銀行對(duì)賬權(quán)限；2） 銀行對(duì)賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)單位資金管理的模式，銀行存款日記賬可以有兩個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源：來(lái)自報(bào)賬中心系統(tǒng)的收付款單、來(lái)自總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證。如果使用單位的銀行存款的收支業(yè)務(wù)統(tǒng)一在報(bào)賬中心錄入，則建議使用第一種數(shù)據(jù)來(lái)源，這樣可以更加及時(shí)的與銀行對(duì)賬。對(duì)于銀行對(duì)賬單，可以由用戶根據(jù)開(kāi)戶行送來(lái)的對(duì)賬單手工錄入，也可導(dǎo)入網(wǎng)上銀

18、行的電子對(duì)賬單；3） 進(jìn)行過(guò)銀行對(duì)賬的賬戶不能反啟用，若要反啟用，請(qǐng)先到銀行對(duì)賬功能中對(duì)已對(duì)賬的數(shù)據(jù)取消對(duì)賬后，再到本功能中進(jìn)行反啟用；4） 所有已啟用的對(duì)賬賬戶應(yīng)在本功能中，通過(guò)轉(zhuǎn)入下年功能，結(jié)轉(zhuǎn)本年年末未達(dá)賬項(xiàng)后，才能進(jìn)行新一年度的對(duì)賬工作；5） 若對(duì)賬戶已經(jīng)啟用，則不能修改、刪除該對(duì)賬賬戶；6） 錄入期初未達(dá)賬時(shí)，單據(jù)日期必須小于啟用日期，每筆業(yè)務(wù)的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期；7） 如果對(duì)總賬填制的憑證進(jìn)行銀行對(duì)賬，則應(yīng)在會(huì)計(jì)科目檔案設(shè)置中，將要進(jìn)行銀行對(duì)賬的科目的“現(xiàn)金分類”屬性設(shè)為“銀行科目”，并在填制憑證時(shí)或出納簽字時(shí)，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)；8） 如果您的

19、期初余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請(qǐng)查看以下幾個(gè)處:若當(dāng)前年度不是對(duì)賬賬戶的啟用年度，則應(yīng)先登錄到上一年度，進(jìn)入本功能，執(zhí)行轉(zhuǎn)入下年后方能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。若對(duì)賬賬戶已啟用，請(qǐng)不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請(qǐng)重新啟用對(duì)賬賬戶，并重新置賬戶期初未達(dá)。若對(duì)賬賬戶已啟用， 請(qǐng)不要修改對(duì)賬賬戶所涉及科目、 銀行賬戶的期初余額， 否則，可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請(qǐng)重新啟用對(duì)賬賬戶，并重新設(shè)置賬戶期初未達(dá)；9） 為確保以后對(duì)賬工作正確，當(dāng)所選對(duì)賬賬戶的初始化工作未完成，即期初余額調(diào)節(jié)表不平衡時(shí)，不允許進(jìn)行對(duì)

20、賬；10）查詢余額調(diào)節(jié)表的日期最好大于最大對(duì)賬日期，否則可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整后余額不平的現(xiàn)象。所謂最大對(duì)賬日期，即所有已勾對(duì)業(yè)務(wù)的最大業(yè)務(wù)日期；11）如果您的余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請(qǐng)查看以下幾個(gè)處:對(duì)賬賬戶初始化中的期初余額調(diào)節(jié)表是否平衡，若不平衡，請(qǐng)先到對(duì)賬賬戶初始化中進(jìn)行調(diào)整。銀行對(duì)帳單錄入是否正確？如不正確請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。銀行對(duì)賬是否正確？是否由于反勾對(duì)引起跨越反勾對(duì)截止日期的一筆勾對(duì)關(guān)系“缺半邊 ”？如不正確請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。余額調(diào)節(jié)表的查詢截止日期是否小于最大對(duì)賬截止日期，若小于，則可能是大查詢截止日期之后存在截止日期之內(nèi)某筆對(duì)賬關(guān)系的“另一半 ”，請(qǐng)點(diǎn)擊查詢 ，將截止日期調(diào)整過(guò)來(lái)即可。若當(dāng)前

21、年度不是對(duì)賬賬戶的啟用年度，則應(yīng)先登錄到上一年度，進(jìn)入本功能，執(zhí)行轉(zhuǎn)入下年后方能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。若對(duì)賬賬戶已啟用，請(qǐng)不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請(qǐng)重新啟用對(duì)賬賬戶，并重新置賬戶期初未達(dá)。若對(duì)賬賬戶已啟用，請(qǐng)不要修改對(duì)賬賬戶所涉及科目、銀行賬戶的期初余額，否則，可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請(qǐng)重新啟用對(duì)賬賬戶，并重新設(shè)置賬戶期初未達(dá)；12）如果銀行對(duì)賬不平衡時(shí)，請(qǐng)不要使用核銷銀行賬功能，否則將造成以后對(duì)賬錯(cuò)誤。票據(jù)管理1） 在票據(jù)類型設(shè)置中，如果已設(shè)置領(lǐng)用控制，包括 “未報(bào)銷票據(jù)張數(shù)超過(guò)_張不能

22、再領(lǐng)用”、“最長(zhǎng)未報(bào)銷期限超過(guò)_天不能再領(lǐng)用”、“未報(bào)銷票據(jù)金額合計(jì)超過(guò)_元不能再領(lǐng)用”，在空白票據(jù)領(lǐng)用處理保存時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行校驗(yàn)；2） 空白票據(jù)領(lǐng)用處理時(shí)，如果“領(lǐng)用限額 ”非空，則后續(xù)進(jìn)行空白票據(jù)報(bào)銷時(shí)，系統(tǒng)檢查報(bào)銷金額必須小于等于領(lǐng)用限額；如果“領(lǐng)用限額 ”為空，系統(tǒng)不提供上述檢查；3） 、【變動(dòng)】一級(jí)功能按鈕下的二級(jí)功能按鈕，是根據(jù)當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中定義的變動(dòng)類型動(dòng)態(tài)顯示處理。如果當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中未定義任何變動(dòng)類型，則當(dāng)前票據(jù)類型只能增加、不能做任何變動(dòng)處理；4） 如果當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中“票據(jù)變動(dòng)驅(qū)動(dòng)收付”選項(xiàng)未選， 則【變動(dòng)生成單據(jù)】功能按鈕不能處理，即當(dāng)

23、前票據(jù)類型的變動(dòng)處理不能驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)；5） 當(dāng)前票據(jù)的票面利率為空時(shí)，不能進(jìn)行計(jì)息變動(dòng)處理；6） 票據(jù)結(jié)算處理后，如果票據(jù)余額大于零，仍可以進(jìn)行票據(jù)變動(dòng)處理。票據(jù)轉(zhuǎn)出、背書(shū)、貼現(xiàn)處理后， 標(biāo)志票據(jù)處理終止， 即使票據(jù)余額仍然大于零，不能再進(jìn)行任何變動(dòng)處理。票據(jù)計(jì)息處理后，可以進(jìn)行任何變動(dòng)處理；7） 當(dāng)前登錄日期晚于當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)到期日期時(shí)，當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)不能進(jìn)行貼現(xiàn)變動(dòng)處理；8） 票據(jù)變動(dòng)處理和票據(jù)變動(dòng)驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)，是兩個(gè)獨(dú)立處理，可以分開(kāi)執(zhí)行。但是，若當(dāng)前票據(jù)變動(dòng)處理未驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且之后已有后續(xù)變動(dòng)處理，則當(dāng)前變動(dòng)處理不能驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)，除非取消所有后續(xù)變動(dòng)處理后才可以驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)；9） 取消變動(dòng)，必須按照票據(jù)變動(dòng)處理的先后順序，從后往前依次進(jìn)行取消變動(dòng)處理。如果票據(jù)變動(dòng)處理已驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且收付單據(jù)未審核，則票據(jù)取消變動(dòng)時(shí)同時(shí)刪除驅(qū)動(dòng)生成的收付單據(jù)。如果票據(jù)變動(dòng)處理已驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且收付單據(jù)已審核，則不能進(jìn)行取消變動(dòng)處理。賬簿查詢1） 現(xiàn)金