禹州市南水北調(diào)辦公室

1、禹州市南水北調(diào)辦公室2016 年度部門決算目錄第一部分禹州市南水北調(diào)辦公室概況一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置第二部分禹州市南水北調(diào)辦公室2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 禹州南水北調(diào)辦 2016 年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分禹州市南水北調(diào)辦公室概況一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置主要職責是負責貫徹落實國家南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、政策及管理辦法；協(xié)助、配合國家有

2、關(guān)部門對南水北調(diào)工程中線禹州段主體工程的監(jiān)督檢查和稽察工作；負責南水北調(diào)工程中線禹州段工程建設(shè)中環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等重大問題的協(xié)調(diào)；負責組織配套工程規(guī)劃、項目建議書和可行性研究報告以及初步設(shè)計等前期的有關(guān)工作；負責協(xié)調(diào)禹州段征遷安置工作機構(gòu)設(shè)置：禹州市南水北調(diào)辦公室屬全供事業(yè)單位辦公室經(jīng)編委批復(fù)編制18 人，實有20 人，其中科級干部7 名，退休人員一名。內(nèi)設(shè)四個科室，分別為綜合股、財務(wù)股、環(huán)境移民股、計劃建設(shè)股。第二部分禹州市南水北調(diào)辦公室2016 年度部門決算表第三部分禹州市南水北調(diào)辦公室2016 年度部門決算情況說明一、本單位收入情況說明2016 年收入預(yù)算454.69萬元，其中：財政撥

3、款454.69萬元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0 萬元；專項收入0 萬元；國有資產(chǎn)資源有償使用收入0 萬元；債務(wù)收入0 萬元；其他一般公共預(yù)算收入0 萬元；上級專項轉(zhuǎn)移支付0 萬元；政府性基金0萬元；專戶管理的教育收費0 萬元；其他收入0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元；用事業(yè)單位基金彌補收支差額0 萬元。二、本單位支出預(yù)算說明2016年度支出預(yù)算454.69萬元，按用途劃分為：南水北調(diào)水費支出340.20萬元，占74.8%，工資福利支出104.48萬元，占 23%；機關(guān)運行經(jīng)費支出 10 萬元，占 2.2%。機關(guān)運行經(jīng)費支出比 2015 年減少 30 萬元，減少原因在于總干渠征遷工作基本結(jié)束，業(yè)

4、務(wù)量大幅減少。三、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 10 萬元，比 2015 年的 40 萬元減少 30 萬元，減少 300%，主要原因減少原因在于總干渠征遷工作基本結(jié)束，業(yè)務(wù)量大幅減少。（二）政府采購支出情況2016年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貸物支出0 萬元，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況2016年期末，禹州市南水北調(diào)辦公室共有車輛1 輛，公務(wù)用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛。單價0 萬元以上通用設(shè)備以上專用設(shè)備0 臺（套）。0 輛，其他用車0 輛，其他用車00 臺（套），單位價值10

5、0 萬元第四部分名詞解釋一、 財政撥款收入：是指市級財政當年撥付資金。二、 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、 其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額： 是指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和其他收入“不足以安排當年指出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化末執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財政撥款

6、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)所必須的開支，其內(nèi)容包括人員和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、社會保障和就業(yè)支出是指本單位用于離休人員工資支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出是指本單位用于離休干部藥費支出。城鄉(xiāng)社區(qū)是指本單位用于城市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。農(nóng)林水支出是指單位用于水利建設(shè)項目等支出。九、“三公“經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事