原輔材料管理制度

1、原輔材料管理制度為了加強(qiáng)公司原輔材料的管理，規(guī)范原輔材料采購、倉管流程， 結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。一、原輔材料定義原輔材料是指為生產(chǎn)經(jīng)營過程中所耗用的各類材料及物料的總 稱。二、原輔材料分類具體分為以下幾類：鋁材、板材、亞克力、各種油漆、稀料、各 種膠類、燈具、各種工具、勞保用品類、辦公用品類、其它五金配件 類。三、采購與倉庫管理的歸口部門1、原輔材料由設(shè)計(jì)總監(jiān)或行政人員負(fù)責(zé)購買，其他人不得采購2、倉儲管理由倉管員負(fù)責(zé)，具體工作為材料儲備計(jì)劃的編制、 材料的出入庫辦理，負(fù)責(zé)公司材料的保管、盤點(diǎn)工作。四、材料采購管理1、設(shè)計(jì)部門下發(fā)工作對接單后，與生產(chǎn)、安裝部門進(jìn)行材 料對接，生產(chǎn)、安

2、裝部門據(jù)此提報(bào)部門需求計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或設(shè)計(jì)總 監(jiān)簽批后，轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。各部門原則上按周提報(bào)需求計(jì)劃，每 周六下午提報(bào)下周的材料計(jì)劃申請單。2、急件的采購：為了不影響生產(chǎn)經(jīng)營，生產(chǎn)或安裝中急需使用 的材料，可口頭請示總經(jīng)理同意后，讓采購員先進(jìn)行采購，事后所用部門補(bǔ)填加急材料申請單3、采購人員依據(jù)各部門需求計(jì)劃，與倉管員對接，結(jié)合當(dāng)前庫 存情況，在材料計(jì)劃申請單或加急材料申請單上備注哪些材 料不需要采購，需要采購的通過適當(dāng)途徑完成采購。4、安裝人員在外出差時(shí)急需使用的安裝材料、工具等，采取先 采購使用，后補(bǔ)入庫、出庫領(lǐng)用的方式進(jìn)行。材料的購買需合情合理， 若出現(xiàn)不必要的采購，將不予報(bào)銷。購買物

3、品超 200元，需請示總經(jīng) 理同意后方可購買。5、倉管員對于公司常用原輔材料視庫存情況，按月編制材料儲 備計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后交由采購人員采購。6、采購的所有物品都應(yīng)遵循先入庫后領(lǐng)用的原則。7、采購人員采購時(shí)應(yīng)做到貨比三家，多詢價(jià)比價(jià)，要做到價(jià)格 合理、保證質(zhì)量，采購要求在規(guī)定的期限內(nèi)完成，不得延誤生產(chǎn)經(jīng)營 的管理需要。五、材料入庫管理1、采購回來的材料必須由倉管員驗(yàn)收（在外安裝的除外），特殊 材料倉管員無法驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由申請部門指派相關(guān)人員予以驗(yàn)收。2、倉管員辦理入庫時(shí)，必須憑采購計(jì)劃審批件或加急材料申 請單辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，出具材料入庫單。3、材料入庫單的要求：3.1 品名、規(guī)格必須依據(jù)公司庫

4、存管理所列材料目錄填列。3.2 計(jì)量單位：以材料實(shí)際領(lǐng)用計(jì)量單位確定入庫計(jì)量單位。3.3 采購入庫單必須有采購人員、倉管員共同簽字六、材料出庫管理3.4 料領(lǐng)用時(shí)，由材料使用部門辦理原輔材料領(lǐng)用手續(xù)，填寫材料領(lǐng)用單，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.5 材料領(lǐng)用單要求：2.1 應(yīng)列明領(lǐng)用時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保出入 庫品種的一致性。2.2 領(lǐng)用時(shí)必須標(biāo)明領(lǐng)用物品的用途，具體到制作或安裝哪個(gè)項(xiàng) 目。2.3 材料領(lǐng)用單必須經(jīng)領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門主管簽字。2.4 庫時(shí)注意同一規(guī)格型號的原輔材料，應(yīng)按先進(jìn)先出的原則。七、材料的借用管理：2.5 料、工具借用時(shí)需填寫材料借出單，標(biāo)明借出時(shí)間、名 稱

5、、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息，歸還時(shí)填寫歸還時(shí)間。材料、工具的 借用原則上需一周歸還。2.6 材料借出單必須經(jīng)借用人、借用部門主管簽字。2.7 用物品若出現(xiàn)丟失的情況，照價(jià)賠償。八、盤點(diǎn)管理1、季盤每季末由倉管員組織盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤。盤點(diǎn)內(nèi)容包括生產(chǎn)、 安裝使用的主要原材料和工具。盤點(diǎn)結(jié)束后5個(gè)工作日，由倉管員出具盤點(diǎn)報(bào)告后附材料盤點(diǎn)表，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)說明原因，報(bào)財(cái)務(wù)部提出財(cái)務(wù)處理方案后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。2、年盤年末由人事行政部、財(cái)務(wù)部共同組織完成材料年終盤點(diǎn)工作。 盤 點(diǎn)結(jié)束后10個(gè)工作日，由倉管員出具盤點(diǎn)報(bào)告后附材料盤點(diǎn) 表，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)說明原因，報(bào)財(cái)務(wù)部提出財(cái)務(wù)處理方 案后

6、進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。3、盤點(diǎn)報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理簽字，人事行政部備檔。材料盤點(diǎn)表須經(jīng)盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字。九、采購員、倉管員崗位職責(zé)及考核1、采購員、倉管員應(yīng)嚴(yán)格遵守原輔材料管理制度，采購員必須 按計(jì)劃單進(jìn)行采購，加急物品要做到先請示、再購買、再補(bǔ)單據(jù)。如 出現(xiàn)沒有申請單也沒有口頭請示的情況， 所購物品不予報(bào)銷（安裝人 員在外購買200元以下物品除外）。2、各部門主管對物料的申購應(yīng)有計(jì)劃性，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn) 行為前提，因部門原因影響材料的購買使用，責(zé)任由部門主管承擔(dān)。3、倉管員要嚴(yán)格按流程辦理出入庫手續(xù)，做到賬實(shí)相符、先進(jìn) 先出，對倉庫中所有物品都要做到心中有數(shù)。4、人事主管在審核相關(guān)流程時(shí)，如發(fā)現(xiàn)單據(jù)不

7、全，將對責(zé)任人 進(jìn)行10-200元的處罰。財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范票據(jù)及其報(bào)銷流程，特制定本 規(guī)定。一、報(bào)銷票據(jù)的規(guī)范要求：1、準(zhǔn)確填寫付款單位的全稱及付款日期。2、詳細(xì)填寫業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額，不允許涂改，大小寫必須相符。金額為實(shí)際支出金額。3、票據(jù)上必須加蓋有對方單位的“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專 用章”，且有收款人簽名（或蓋章）。4、報(bào)銷發(fā)票所記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改，挖補(bǔ)，發(fā)票填寫 有錯(cuò)誤的，應(yīng)由出具單位重開。5、取得增值稅專用發(fā)票需特別注意，發(fā)票記載內(nèi)容字跡清楚，納稅人識別號、公司信息、發(fā)票開具內(nèi)容必須填寫正確。6、購物發(fā)票：出現(xiàn)購“辦公用品”、“備品配件”

8、、“書籍”等， 必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單。二、不能取得報(bào)銷票據(jù)的，應(yīng)取得對方蓋有公章（或手印）的收 款證明。三、報(bào)銷單據(jù)的填制要求1、所有的報(bào)銷應(yīng)做到一事一報(bào)，不可將多次發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)累積混合報(bào)銷。當(dāng)次費(fèi)用單據(jù)應(yīng)單獨(dú)完整的收集整理。2、報(bào)銷嚴(yán)禁拆分，屬于同一事項(xiàng)、同一時(shí)間或同一性質(zhì)的業(yè)務(wù)按照單筆報(bào)銷3、費(fèi)用報(bào)銷單不得涂改，亂畫，要保持報(bào)銷憑證的干凈、完整，且大小寫金額應(yīng)保持一致。四、報(bào)銷流程：注：外出安裝人員報(bào)銷材料費(fèi)時(shí)，必須附當(dāng)時(shí)購物時(shí)的發(fā)票或收 據(jù)，并在報(bào)銷單上標(biāo)明采購材料的用途，剩余材料交回單位及時(shí)入庫, 否則不予報(bào)銷；出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)將出差申請單附在費(fèi) 用報(bào)銷單上。五、報(bào)銷規(guī)定相關(guān)考核報(bào)賬時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本著厲行節(jié)約的精神，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是上 報(bào)、審批；如有利用虛假賬目在公司報(bào)銷的，不予報(bào)銷當(dāng)次所有費(fèi)用， 罰款200元，并視情節(jié)輕重做出降職、減薪及解除勞動合同的處罰。貨款結(jié)付流程一、財(cái)務(wù)部在月底給供貨商結(jié)賬時(shí)，先由會計(jì)與供貨商進(jìn)行對 賬，核對原始票據(jù)物品名稱、數(shù)量是否相符。二、會