金蝶KIS專業(yè)版出納模塊生成憑證

1、1.按單生成憑證如果選擇【按單生成憑證】，則對(duì)于選擇的日記賬記錄以一對(duì)一方式生成憑證，即一條日記賬記錄就生成一張憑證。2.匯總生成憑證如果選擇【匯總生成憑證】，則所有選擇符合條件的日記賬記錄將生成一張憑證。選擇的日記賬記錄如果存在跨期，則生成憑證時(shí)分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成多張憑證(一個(gè)期間一張)。首先進(jìn)入出納模塊的現(xiàn)金日記賬方式一：按單生成憑證第1步，單擊選中你要生成的現(xiàn)金日記賬記錄 第2步，單擊菜單【操作】【生成憑證選項(xiàng)】或者單擊工具欄上的【選項(xiàng)】按鈕，選擇【按單生成憑證】注意：如出現(xiàn)：【生成憑證選項(xiàng)無(wú)效，無(wú)法繼續(xù)生成憑證】，那么需要設(shè)置一下步驟是：?jiǎn)螕舨藛巍静僮鳌俊旧蓱{證選項(xiàng)】或者單擊

2、工具欄上的【選項(xiàng)】按鈕，調(diào)出【生成憑證選項(xiàng)】窗口，設(shè)置【按單異常處理】選項(xiàng)，系統(tǒng)提供編輯、跳過(guò)、停止三種選擇，本案例選擇編輯該憑證的處理方式，即當(dāng)系統(tǒng)在生成憑證過(guò)程中遇到錯(cuò)誤時(shí)，直接將憑證調(diào)出，手工進(jìn)行修改后再繼續(xù)執(zhí)行生成憑證操作，選項(xiàng)設(shè)置如圖。按單生成憑證異常處理選項(xiàng)設(shè)置(l)“編輯該憑證”選項(xiàng)是指如果勾選，則在生成憑證失敗時(shí)，彈出憑證錄入界面，用戶可以對(duì)憑證進(jìn)行修改。(2)“跳過(guò)該憑證”選項(xiàng)是指如果勾選，則在生成憑證失敗時(shí)，系統(tǒng)不做任何提示，繼續(xù)往下生成，直到所有日記賬記錄完成生成憑證過(guò)程，再由生成憑證報(bào)告提示。(3)停止生成憑證連項(xiàng)是指如果勾選，則生成憑證失敗時(shí)，系統(tǒng)停止繼續(xù)生成憑證。接

3、著【按單生成憑證】步驟第3步，單擊選中日記賬記錄，然后單擊菜單【操作】【按單生成憑證】或者單擊工具欄上的【按單】按鈕，開始執(zhí)行生成憑證時(shí)，系統(tǒng)調(diào)出【記賬憑證】界面憑證界面借方缺少會(huì)計(jì)科目，原因是在新增日記賬記錄時(shí)未錄入對(duì)方科目，補(bǔ)充完整即可。如果導(dǎo)致系統(tǒng)在生成憑證過(guò)程中遇到異常錯(cuò)誤即取不到憑證上必要信息會(huì)計(jì)科目，【按單異常處理】選項(xiàng)設(shè)置為【編輯該憑證】，則系統(tǒng)調(diào)出憑證界面，供用戶手工編輯正確后再單擊【保存】【關(guān)閉】按鈕。生成操作完成后系統(tǒng)給出金蝶提示。同時(shí)單擊選擇已生成憑證的現(xiàn)金日記賬記錄，系統(tǒng)自動(dòng)回填憑證字號(hào)、憑證期間、制單人等。憑證生成成功已生成憑證的現(xiàn)金日記賬記錄方式二：匯總生成憑證第1

4、步，按住鍵盤上的【Ctrl】鍵，再用鼠標(biāo)單擊選中需要匯總生成憑證的日記賬記錄，則同時(shí)選擇了多條日記賬記錄，而被選中的日記賬記錄背景以藍(lán)色顯示選擇多條現(xiàn)金日記賬記錄第2步，單擊菜單【操作】【生成憑證選項(xiàng)】或者單擊工具欄上的【選項(xiàng)】按鈕，調(diào)出【生成憑證選項(xiàng)】窗口，單擊選中【日記賬中“科目”相同合并】、【日記賬中“對(duì)方科目”相同合并】選項(xiàng)，再單擊【確定】按鈕，生成憑證選項(xiàng)設(shè)置，如圖13 -10所示。圖13 -10 匯總生成憑證選項(xiàng)設(shè)置注意：(1)“日記賬中科目相同合并”選項(xiàng)，勾選時(shí)合并日記賬記錄中“科目”內(nèi)容，如果選中的日記賬記錄中“科目”既有借方也有貸方，則匯總生成憑證支持按借方和貸方合并(兩者金

5、額不相抵)。日記賬記錄“對(duì)方科目”即使相同也不合并。(2)“日記賬中對(duì)方科目相同合并”選項(xiàng)，勾選時(shí)日記賬記錄“對(duì)方科目”相同合并。第3步，單擊選中日記賬記錄，然后單擊菜單【操作】【匯總生成憑證】或者單擊工具欄上的【匯總】按鈕，執(zhí)行生成憑證過(guò)程，如果第(1)一(3)筆業(yè)務(wù)發(fā)生會(huì)計(jì)期間是第5期，而第(4)筆業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)期間是第6期，由于選擇的日記賬記錄存在跨期，則生成憑證時(shí)分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成兩張憑證，如圖第5期憑證第6期憑證生成操作完成后系統(tǒng)給出金蝶提示。憑證生成成功提示同時(shí)查看已生成憑證的現(xiàn)金日記賬記錄，系統(tǒng)自動(dòng)填寫上憑證字號(hào)、憑證期間、制單人等。已生成憑證現(xiàn)金日記賬記錄顯示最后，查看、刪除憑證。日記賬生成憑證后，單擊工具欄中的【憑證】按鈕可查看憑證信息，單擊工具欄上的【刪除憑證】按鈕，可以將已生成的憑證刪除。刪除憑證后，在日記賬中憑證字號(hào)的信息將顯示為空。用戶可以修改日記賬記錄，并再次生成憑證。以上是針對(duì)金蝶KIS專業(yè)版新增功能出納系統(tǒng)按單或匯總生成憑證進(jìn)行說(shuō)明，同時(shí)使用此功能還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：(1)日記賬記錄未生成憑證前，可任意進(jìn)行修改;對(duì)于已生成憑證的日記賬記錄，系統(tǒng)將予以控制，如要修改必須先刪除憑證。(2)出納系統(tǒng)中已經(jīng)為結(jié)賬期間的日記賬不能生成憑證。(3)日記