公司資金預算表-模板

1、 月月度度資資金金收收支支預預算算表表- -哈哈爾爾濱濱部部門門：報報告告期期間間：2013-2013-項項 目目COOCOO1 1日日-10-10日日1111日日-20-20日日2121日日- -月月底底合合計計一、本月收入預算- - - - - 1.批發(fā)收入- - 2.門店收入- - 3.商場收入- - 4. 其他收入- -二、運營費用支出預算- - - - - 1.人力成本- （1） 工資- - （2） 績效獎金- - （3） 社會保險費- - （4） 店面額外獎勵、特提等- - 2.福利費- （1） 福利-餐補- - （2） 福利-駐外補貼探親- - （3） 福利-團建過節(jié)體檢- -

2、（4） 福利-終端工服- - 3.物流費用-付現(xiàn)- - 4.水電取暖費- - 5.財產(chǎn)保險- - 6.門店稅費支出- - 7.辦公費用- - 8.差旅費- - 9.車輛使用費- - 10.業(yè)務(wù)招待費- - 11.公關(guān)費- - 12.其他- （1）工會經(jīng)費- - （2）培訓費- - （3）通訊費- - （4）市內(nèi)差旅費- - （5）業(yè)務(wù)宣傳及廣告費- - （6）會務(wù)費- - （7）業(yè)務(wù)咨詢費- - （8）商場費用-付現(xiàn)- - （9）罰款支出- - （10）低值易耗品- - （11）維修費- -三、專項費用支出預算（附表）- - - - - 1.租賃費用、轉(zhuǎn)讓費支出- - 2.裝修費支出- （1）

3、外購零售裝修材料- - （2）新增、整改店裝修費- - 3.公司稅費支出- - 4.器架款支出- - 5.購大額資產(chǎn)支出- - 6.支付收購款- - 7.其他- （1）退抵押金、訂金、保證金等- - （2）退到期裝修質(zhì)保金- -四、償還銀行貸款支出- -五、實際貨品采購支出- - - - - 1.回品牌貨款(不含銀行貸款)- - 2.分銷商調(diào)貨款支出- -總總計計備備注注填填報報部部門門- -商品部- -零售部- -零售部- -相關(guān)各部門- - -人力行政部- - - - - -人力行政部- - - - - -物流部- -相關(guān)各部門- -人力行政部- -財務(wù)部- -各部上報，人力行政匯總填報- -相關(guān)各部門- -人力行政部- -相關(guān)各部門- -相關(guān)各部門- - -財務(wù)部- -相關(guān)各部門- -各部上報，人力行政匯總填報- -相關(guān)各部門- -市場部- -相關(guān)各部門- -相關(guān)各部門- -零售部- -相關(guān)各部門- -相關(guān)各部門- -工程部- - -財務(wù)部 月月度度資資金金收收支支預預算算表表- -哈哈爾爾濱濱- -工程部- - - -財務(wù)部- -渠道