會計科目自動分配配置大全

1、SAP會計科目自動分配配置大全實際上SAP FICO是TMD如此簡單,以至于一般來說,只要小宰一下各位弟兄就能混進SAP FICO的革命隊伍.如果你是在企業(yè)內部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少會計知識因為在將來你天天和財務的MM(不是那個MM module)們泡在一起就是再笨你也會被熏會的(MD,少吹點,那個SAP攪肉機老弟經常指責俺和并把侮辱會計知識的帽子扣在俺頭上.),通常,俺建議你唯一需要做的是買把磨的快的屠刀小宰幾到就足夠應付.1 Maintain Accounting Configuration(概覽) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP輸入Tcode:F

2、BKP進入后,看到的是圖1的畫面,在此應該包含了所有的科目設置,設計邏輯很簡單,SAP要兼顧全球的財務需求,所有科目并沒有hard-coded允許企業(yè)根據(jù)實際需求和本國的會計準那么為業(yè)務交易配置相應會計科目.當點擊圖1-1或圖1-3,進入自動過帳科目設置,在這里包含了各模塊的配置,下面首先重點講述MM自動過帳的配置(OBYC),當明白了這些配置及其邏輯,相信你對SAP FICO就了解了一半,這一點都不夸張.SE11/SE16:T030Y. 當SE16看T030Y,你能發(fā)現(xiàn)Material Management Postings(MM)的group是RMK. SAP一般將各種數(shù)據(jù)都保存在表中,設

3、計思想是這樣的,SAP不hard-coded(不寫死),然后去讀表,這種設計思路在SAP系統(tǒng)中比比皆是.*基于此,你應該明白你的配置其實就是往配置表中寫入數(shù)據(jù),當這些數(shù)據(jù)寫進后是固定的,在一些特殊情況下,可能并不能滿足一些需求,比方固定資產盤贏盤虧的科目配置. 一句話,SAP也非萬能的,它并不能百分之百的滿足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module) OBYC的畫面,如圖3-1,是根據(jù)企業(yè)實際需求自定義的Transaction Key,下面就OBYC自上而下個transaction key舉實際例子就常用的transaction k

4、ey和科目分配做詳細描述.首先,必須定義科目分配的rule如圖4,即你要怎么樣配置科目,如圖4-1表示科目將按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者結合給定會計科目,如你還需要讓交易額在發(fā)生借方和貸方使用不同的會計科目,請勾選Debit/Credit .什么是General modificaition?什么是Valuation modif.?為什么使用Valuation Class?MM科目transaction key和科目配置詳細列表(可能視不同企業(yè)的不同業(yè)務稍有變更,鑒于篇幅原因,假設Valuation modif.

5、只有一個所以在建立科目配置rule時可以不考慮它,除非你使用了多個valuation modif.在科目配置時你必須考慮,請看例1:如何簡化Valuation group code).*關于transactin key的描述請直接看OBYC,在此省略.Trans. KeyGeneralModificationValuation Class和科目備注MemoAG1和運輸機構相關,一般似乎企業(yè)少用,請看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002參考例2 PO condition和OBYCAG2AG3AKON/A如有多plant而需要區(qū)分此差異可根據(jù)不

6、同的val. Class(Mat. type)配置不同的價差科目當物料采用標準價時從consignment 庫存和普通庫存互相轉產生的價差.MB1B:311/312 KAUMN/A同上,一般就使用材料差異科目.*在跨公司庫存轉移時可能會加上運輸費等,可給某類valuation class配置類似其它運輸費科目工廠之間貨物移動或者物料到物料之間的轉換產生的價差.MB1B:311/309*對于開STO (公司間或跨公司)的庫存轉移似乎和這無關.即使材料采用STD,采購價格和物料價差由PRD(采購價差)決定.B01所謂的后續(xù)結算(Subsquent settlement),可這樣理解在PO中定義了折

7、扣condition(Volumn-based rebate數(shù)量折扣),在收貨后獲取折扣,這時可給condition配置一預提應計收入科目.參考例2 PO condition和OBYC(圖例2-1).Pricing Procedure:RM5000-RM5003B02B03BSD庫存補充記帳和BSX不同的是,記得使用第三方采購時非采購方需要弄它.BSV根據(jù)不同的valuation class配置類似委外加工投入和委外加工產出科目.*公司使用Fact output(Inv change)-RM(SFG,FG).外包PO的收貨或后續(xù)調整對應的科目,更詳細請參考例3使用PO處理委外加工BSX根據(jù)不同

8、的valuation class配置不同的存貨科目即存貨過帳科目.*在OMJJ的Account grouping里通常并不能看到BSX這個TEKey,是因為BSX對應的存貨科目一定會發(fā)生在一方(Dr or Cr)COC為巴西公司的重估消耗科目DEL請參考IMG :Material management->Valuation and account assignment->Purchase Account ManagementCompany code BE01默認激活.DIF借方可配置類似營業(yè)外支出而貸方可配置營業(yè)外收入科目.*公司使用一個VAT-Paid科目.MIRO時在容限范圍(

9、Tcode:OMR6)內的小差異,比方GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1Freight Clearing科目帶未清項(open item)管理,此運輸費類似GR/IR要發(fā)票校驗. BS科目FR2Return Freignt/Freight Provision科目,不帶未清項管理. P&L科目FR3海關相關費用科目,同F(xiàn)R1FR4海關費用預提同F(xiàn)R2FRE請看DEL,當purchase account管理被激活時(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Bel

10、gium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等國家使用.FRL可根據(jù)外包料的valuation class設置外包費用-SFG(FG)科目.*公司設置Pure Sub-Contracting Fee SFG(FG)同樣是為外包,和BSV(料)不同的是,這是作業(yè)(工)外包費用科目FRN*公司配置Operating matl. Consum-FG科目這是為外包PO所謂的突發(fā)delivery costs (incidental costs of procurement)所設計的科目GBBAUA生產訂單結算的產出差異AUF生產本錢-產出(prod.

11、 Cost-output)科目,根據(jù)Val. Class(Mat. Type)分Fact.output of prod order(Inv change)-RM/SFG/FG等.無科目分配的生產訂單收貨,當工單不采用backflush而分步使用MB1A261發(fā)料,MIGO 101收FG時就使用到AUF .BSA庫存初始話科目.*關于此請看附錄關于如何在上線前成功導入期初數(shù)據(jù)MB1C 561期初庫存INV庫存使用中造成的損益差異.*公司使用Inventory Usage Variance FG(P&L)發(fā)生于PI/MIRO/KO88VAX銷售本錢科目*公司倆者都使用科目Cost of g

12、ood manufactured 62000000.COGS 62000000沒建立本錢要素(另一個是Prod cost-WIP).請看例6:P&L科目和本錢要素的建立VAYVB0For consumption from stock of material provided to vendor (T-code: MB1B)VBR生產費用消耗For Goods receipt without account assignment比方生產訂單MB1A 261發(fā)料(T-code: MIGO/MB1A)VNG報廢科目MB1A 551 scrapYB1YB2YB3YB4ZOBZOF自定義的TMD

13、/TNND熊回去吃飯.KBSSAP介紹說它是用來在收貨時決定PK碼不能設置科目(81/91).*實際上這trans. Key的acct.deter.是沒勾上的.KDGKDM匯兌損益科目,有的企業(yè)設置已實現(xiàn)和未實現(xiàn)匯兌損益*公司專門配置了MM-Exchange Rate Gain/ LossKDRKDVKONKTRLKWPRAPRCPRDPRGPRKPRMPRPPRQPRVPRYRAPRKARUE預提delivery cost科目在PO有condition type使用這account key,在MIRO必須手工清理.*比方你copy了procedure RM0000并使用了condition

14、MAR1.TX0UMB可使用材料差異(BS科目)*公司配置科目Gain/Loss from Val.(P&L科目)MR21/MR22更改price時的.外企似乎更愿使用重估損益之類的P&L科目.UMDUPF方案外運費科目請看例5方案外運費處理3 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何簡化Valuation group code例2 PO condition和OBYC例3使用PO處理委外加工例4 Account assignment的邏輯分析例5方案外運費處理例6:P&L科目和本錢要素的建立天啦,設計邏輯和從什么地方獲取科目都要講,什么世界?

15、委外加工的種類和處理方法(使用prod. Order和purchase order).Background:11.Related IMG1Step 1.Define valuation class for those non-material1Step 2.Define PO Account Assignment Categories3Step 3. Assign account to VBR5Step 4.Where we define valuation class52.Q&A61.62.63.6Background:For these so-called charge or co

16、nsumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category K and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-material We can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step

17、 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material AccountIn PRD800, The Entry had been deleted. After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen

18、 .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX Charge Cr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will find Still

19、 to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open PO After marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use

20、PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we neednt use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donnt make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtua

21、l GRService GR) ?請教匯率差異問題費用類PO  GR和IR 由于匯率不同產生差異如下本位幣為USD  此筆交易幣為RMB,現(xiàn)在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制除了在費用PO,其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出業(yè)務背景：現(xiàn)有銷售業(yè)務中有的是有物料編碼的(比方輔料的銷售等)，有的是沒有物料編碼的(房屋出租等)，但是他們業(yè)務都進入其他業(yè)務支出和其他業(yè)務收入科目，上了SAP系統(tǒng)需要如何處理？方法一(推薦)：科目細分為：其他業(yè)務收入-有編碼其他業(yè)務收入-無編碼其他業(yè)務支出-有編碼其他業(yè)務支出-無編碼這樣的話有編碼的就進入有

22、編碼的科目SD，無的就進入無編碼科目AR方法二(不推薦)：該兩個科目設置為即可手工過帳AR也可以系統(tǒng)自動過帳SD即可。其他方法(不知道)：.不過一般采用哪個方案比擬好？方法一或方法二,或是還有其他方法更好?個人認為,可以根據(jù)你的業(yè)務量來判斷用哪種方法比擬好.第一種方法分類比擬清楚,但可能類別會很多,設置的科目就會很多;第二種方法科目設置簡單,但數(shù)據(jù)混在一起,不便分析.不知這樣是否符合你的要求.在KO88結算訂單的時候出現(xiàn)了一個問題：物料沒有結出數(shù)量，看自己的會計科目是全部結到AUA科目里了，而沒有結到AUF里，我想應該是標準價格結到AUF里，差異結到AUA里，但為什么全部結到AUA里？AUA里

23、的本錢要素是1，AUF里的是22類型的。我檢查了一下物料的主數(shù)據(jù)里的標準價格也是沒有錯誤的啟用物料帳后,有材料本錢差異,產品本錢差異,在ML中又要設置差異科目(主營業(yè)務本錢差異),那應怎樣設置差異科目比擬簡便了?在SAP中可以在VKOA中定義銷售收入的科目，在OBYC中定義銷售本錢的科目。但是VKOA中可以區(qū)分國內銷售收入、出口銷售收入，OBYC卻如何區(qū)分國內銷售收入的銷售本錢、出口銷售收入的銷售本錢？If the material valuation classes cannot derive the GL account then you need to change the accoun

24、t modifier of the movement type. the standard account modifier for goods issuing a sales order is VAX (GBB). Create a new movement type (copy 601) and change the account modifier for GBB to be ZZZ. From the SD side of things you will need to derive this different movement type. The standard movement

25、 type 601 for goods issue is assigned in transaction VOV6 against the schedule line category CP. The CP schedule line category is derived in the sales order from the config settings within table V_TVEPZ. This gets mainly derived from the item category used in the sales order.so one way to do this wo

26、uld be to create a new sales order type which will then derive the correct sales order item category which will then derive the correct sales order item schedule line category which will then derive your new movement type (which contains the new account modifier - which has been assigned to the diff

27、erent COGS account in table T030 under GBB ZZZ). tailei版主，看了你在知識倉庫的一篇關于FIMM科目確定的文章，最近系統(tǒng)收貨時報錯說是有關RUE科目沒有配置，不知系統(tǒng)從哪兒確定是Transaction key RUE的，與FR1，F(xiàn)R2有什么不同。這個rue的設定和你的pricing procedure相關，對應條件類型。 你可以用mek2維護相應的條件類型的值，當然，前提是你的pricing procedure里包含這個條件類型。路徑請參照 img-MM-Purchasing -conditions-define price determ

28、ination process-define transaction/event keys(有3個，你都看一下就明白了· Provision for delivery costs (RUE) Provisions are created for accrued delivery costs if a condition type for provisions is entered in the purchase order. They must be cleared manually at the time of invoice verification. Good luc

29、k!如題，在MIGO做501，502無PO收貨時，產生的憑證信息是： 1, DR  庫存商品     CR   GI/IR  或  2,  DR 庫存商品     CR   AP   還是 3,  DR 庫存商品    CR 差異科目 還是其他如果1，發(fā)票校驗如何做？ 如果2，那么以當時的庫存價值直接作為應付，而不是以發(fā)票為應付，是否有問題？如果3，能行么，

30、是什么情況要如此處理？  (MB1C),有企業(yè)這樣用,但不知道是什么業(yè)務需求要這么做! 疑惑中。期待！UP這個還是要看客戶的業(yè)務需求,但是一般1,2的應用情況非常少!3比擬常見!具體配置科目對應關系,了解客戶需求后就很容易搞定.設置資產銷售收入的結算科目時，系統(tǒng)要求是P/L account, 不能是BS account. 但是中國的會計科目表規(guī)定，固定資產清理科目是BS account. 請問各位是怎麼處理的資產銷售收入的結算科目沒有什么區(qū)別亞，把你需要的差異科目放進去就可以拉？有什么問題么？ PRY plant1  valuationclass1 di

31、fferent acount1價格差異-原料 PRV多層結算差異科目)    prv                12345(ACCOUNT)           物料帳多層結算差異非常感謝區(qū)長!還有2處不理解：1.是否配置PRV和PRY就行了？2.是否可以這樣簡單的理解：PRY理解為ML單層結算時對應的科目？PRV

32、是多層結算時對應的科目？lily是不是以下都要配置 ？LKW，PRV，PRP，PRQ和PRY？怎么配置它們對應什么科目？國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、

33、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之

34、知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國

35、際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1

36、、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構講義國際法-知識結構圖 1、國際法的概念國際法的概念和特征 國際法的演進和范圍國際法期末復習資料之知識結構