組建山東水總集團有限公司請示及附件-20101224

1、山東水利工程總公司關于與山東水務發(fā)展有限公司合作組建山東水總集團有限公司的請示山東省國有資產投資控股有限公司：為進一步落實省國資委“公司改革戰(zhàn)略 ”的要求，加快公司重組改造步伐，規(guī)范公司治理結構，引進戰(zhàn)略投資者，經與山東水務發(fā)展有限公司多次協(xié)商，山東水務發(fā)展有限公司同意向權屬企業(yè)山東水利工程總公司注資，與山東省國有資產投資控股有限公司共同組建山東水總集團有限公司（暫命名）。當否，請批復。附件：1 . 山東水利工程總公司關于引進戰(zhàn)略投資者、組建山東水總集團公司的可行性分析報告2 .山東水務發(fā)展有限公司基本情況介紹3 .山東水利工程總公司總經理辦公會議紀要4 .山東水利工程總公司2009年度財務審

2、計報告5 .山東水利工程總公司2010年三季度財務報表二0一0年H一月十八 日1 附件一：山東水利工程總公司關于引進戰(zhàn)略投資者、組建山東水總建設集團有限公司的可行性分析報告加快推進國有經濟布局和結構的調整，堅持有進有退、有所為有所不為的方針，是省國資委確定的“公司改革戰(zhàn)略”的基本要求。山東水利工程總公司引入戰(zhàn)略投資者山東水務發(fā)展有限公司，能夠充分利用雙方各自的優(yōu)勢和資源，實現(xiàn)強強聯(lián)合，組建山東水總建設集團有限公司，是改變山東水總現(xiàn)有公司體制模式、轉換經營和管理機制，增添企業(yè)活力的重要舉措。一、山東水利工程總公司企業(yè)現(xiàn)狀山東省國有資產投資控股有限公司權屬企業(yè)山東水總是一家具有水利水電工程施工總承

3、包一級、市政公用工程施工總承包二級、土石方工程專業(yè)承包一級、基礎工程專業(yè)承包一級等多項施工資質的國有獨資企業(yè)。注冊資金10235萬元，員工665 人，山東水總下設8 個職能部室，4 個直屬生產單位、3 個全資子公司和3 個參股公司。國家 “十二五 ”規(guī)劃階段是水利事業(yè)建設大投入大發(fā)展的黃金時期，抓住這一歷史機遇對企業(yè)的生存和發(fā)展彌足珍貴。但目前山東省擁有水利施工資質的單位有200 多家，水利建筑施工市場競爭日趨激烈、企業(yè)利潤一再攤薄。因此，重組和再2 造是企業(yè)提升市場競爭力、做大做強的迫切要求，也是企業(yè)生存與發(fā)展的必由之路。二、組建山東水總集團有限公司必要性分析為擴大山東水總經營規(guī)模、提高市場

4、占有率、進一步提升核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)做大做強的既定目標，擬借助戰(zhàn)略投資者的資源及產業(yè)優(yōu)勢，對山東水總從資產規(guī)模、產業(yè)結構、市場定位和公司治理等方面進行企業(yè)再造。組建后的山東水總建設集團有限公司將集水務開發(fā)、項目施工及管理于一體，其市場效益、經營效益和社會效益將得到很大的提升。三、與戰(zhàn)略投資者合作的可行性分析山東水務發(fā)展有限公司是2009 年由山東省政府批準成立的公益性大型國有獨資公司，注冊資本金為49億元。山東水務發(fā)展有限公司作為戰(zhàn)略投資者首先具有較好的資質條件，不僅能為山東水總注入流動資金，更能帶來先進的管理理念，促進山東水總企業(yè)結構的調整升級，并且可以對山東水總現(xiàn)有經營狀況和盈利模式進行

5、整合改革，使之成為集水務開發(fā)、工程項目施工及管理于一體的大型企業(yè)集團，實現(xiàn)做大做強的既定目標。經與山東水務發(fā)展有限公司多次協(xié)商，新的公司擬以有限公司的形式設立，名稱暫定為：山東水總集團有限公司。出資方分別為山東省國有資產投資控股有限公司和山東水務發(fā)展有限公司。在新公司中，山東省國有資產投資控股有限公司以3 山東水總現(xiàn)有凈資產做為持有的50%的股權，山東水務發(fā)展有限公司投資額度以貨幣現(xiàn)金出資，將持有另外50%的股權。四、組建山東水總集團有限公司效益分析據(jù)山東水務發(fā)展有限公司披露，山東水利20112015的五年規(guī)劃主要以城市河道景觀建設、改善人蓄衛(wèi)生用水和水土保持等項目為主，預計總投資超過100

6、億元。以城市河道景觀建設為例：山東省共規(guī)劃用40 億的資金建設68條城市河道景觀，每條城市河道景觀的工程費用大約在5000 10000 萬人民幣之間。整個工程建設費用由山東水務發(fā)展有限公司融資開發(fā)和建設管理。因此，在 “十二五 ”期間，僅憑此項規(guī)劃實施，每年就可為新公司帶來約2-4 個億的市場份額，凈利潤將增加300-500萬人民幣。五、組建山東水總集團有限公司優(yōu)勢分析1 . 擴大公司資產，為公司進一步發(fā)展奠定堅實的經濟基礎。新公司成立后，山東水務發(fā)展有限公司按照約定將向山東水總建設集團有限公司注入資金，增資擴股后的新公司注冊資本金將比現(xiàn)有規(guī)模擴大一倍，能夠有效地增強企業(yè)抵御市場風險的能力。2

7、 .建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，公司在企業(yè)管理上邁向新的層次。新公司組建后，將按照現(xiàn)代企業(yè)管理體制要求，建立起適應市場經濟的現(xiàn)代管理制度，使企業(yè)進一步增強駕馭市場變化能力，企業(yè)的生存和發(fā)展有了體制保證。43 .擴展經營范圍，使公司發(fā)展為大型綜合性企業(yè)集團邁出堅實一步。目前山東水總是經營范圍單一的水利電力水電施工企業(yè)，新公司成立后，公司將致力于由單一施工企業(yè)向集水務開發(fā)、工程項目施工及管理于一體的企業(yè)集團發(fā)展，使公司真正成為山東省水利行業(yè)的龍頭企業(yè)，實現(xiàn)做大做強的既定目標。4 .提高市場占有率，公司經濟效益大幅提高。根據(jù)山東省人民政府辦公廳關于山東水務發(fā)展有限公司組建及運營管理實施意見的復函（魯政辦字

8、2009201 號）文件精神，山東水務發(fā)展有限公司的主要職能是負責中央和省政府確定的重點水利建設項目的投融資工作。因此，作為山東水務發(fā)展有限公司控股的新公司無疑具有得天獨厚的條件，憑借原山東水總過硬的技術實力和良好的社會聲譽，相信新公司的市場份額將會逐年增加，公司效益將會大幅度提高，實現(xiàn)國有資產保值增值的任務。5 .企業(yè)形象得到大幅度提升。山東水務發(fā)展有限公司不僅能為山東水總帶來雄厚的資金支持，更重要的是能夠促進企業(yè)實現(xiàn)經營跨越、技術跨越、產品跨越、管理跨越和市場跨越；能夠推動企業(yè)調整優(yōu)化產業(yè)結構，有效整合資源，開拓國內外市場，轉變企業(yè)發(fā)展模式，加速壯大優(yōu)勢產業(yè)，增強企業(yè)核心競爭力；企業(yè)在創(chuàng)造

9、更高的經濟效益的同時也注重創(chuàng)造出更好的社會效益，為構建和諧社會做出較大的貢獻。6 六、組建山東水總集團有限公司潛在風險分析1 . 職工穩(wěn)定風險分析企業(yè)員工是國有企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基石，也是合作過程中的切身利益關聯(lián)方。他們不同的態(tài)度決定合作是否能夠順利實施。通過對合作后公司前景、職工身份待遇等廣大職工特別關注的問題進行細致耐心的講解和分析，使公司職工消除了困惑情緒，對合作后的企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展充滿了信心。2 .法律風險分析山東省國有資產投資控股有限公司和山東水務發(fā)展有限公司將嚴格按照公司法的要求合作組建山東水總集團有限公司。山東省國有資產投資控股有限公司和山東水務發(fā)展有限公司將嚴格按照協(xié)議約定，出資及時、

10、足額到位。經上述綜合分析可以看出：山東省國有資產投資控股有限公司以權屬企業(yè)山東水利工程總公司現(xiàn)有資源與山東水務發(fā)展有限公司強強聯(lián)合，組建新的股份制企業(yè) 山東水總集團有限公司，不僅能夠促使老企業(yè)煥發(fā)勃勃生機，更能為新企業(yè)和諧穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展起到重要的保障作用。因此我們認為，由山東省國有資產投資控股有限公司與山東水務發(fā)展有限公司共同組建山東水總集團有限公司，是必要的，也是可行的。6 附件二：山東水務發(fā)展有限公司基本情況介紹山東水務發(fā)展有限公司（以下簡稱水發(fā)公司）是2009 年根據(jù)山東省政府魯政字200962 號文批準成立的注冊資本金為 49 億元的公益性大型國有獨資公司。一、公司主要職責1 . 負責

11、中央和省委、省政府確定的全省重點水利建設項目及由省水利建設投融資聯(lián)席會議確定的其他水利建設項目的投融資工作。主要通過銀行貸款、發(fā)行公益?zhèn)⒗猛鈧确绞交I集資金，完成項目建設投融資任務；2 .負責授權范圍內水利國有資產的運營管理，依法享有相應的國有資產收益權、經營決策權和資產處置權；3 .負責提報需融資的水利建設項目的意向和投資建議；4 .在授權范圍內從事相關經營性項目的投資建設和經營管理。二、公司管理體制（一）按照精簡高效的原則設立職能部門，依法建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的收益分配、勞動人事、工程管理制度。（二）按照公司法和其他有關規(guī)定處理與全資子公司、控股公司以及其他關聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務關系

12、。（三）省水利廳受省政府委托履行出資人職責，組建山東7 省水利資產管理中心，負責對水發(fā)公司投融資、國有資產保值增值、運營目標任務完成情況等進行監(jiān)督管理和考核。三、公司決策運行機制（一）建立水利建設投融資聯(lián)席會議制度。省政府分管水利工作的副省長為召集人，省發(fā)改委、省財政、省水利廳為聯(lián)席會議成員單位。聯(lián)席會議辦公室設在省水利廳。（二）以下事項需經聯(lián)席會議研究：1 . 水發(fā)公司資本金籌集、資產注入；2 .通過水發(fā)公司投融資進行建設的水利項目名錄及項目融資規(guī)模、融資方式；3 .涉及水發(fā)公司股權結構、股本變動的重大資產處置；4 .以政府信用擔保、以存量資產抵押等進行融資；5 .需聯(lián)席會議研究決定的其他事

13、宜。（三）聯(lián)席會議研究確定事項以會議紀要方式發(fā)送會議成員單位。重大事項報告省政府。（四）對聯(lián)席會議決定事項，水發(fā)公司董事會通過法定程序予以貫徹落實。四、公司資產運營水發(fā)公司對授權范圍內水利國有資產進行運營管理，努力實現(xiàn)保值增值，不斷增強自身發(fā)展實力和投融資能力。（一）從2009 年起，授權范圍內的水利建設項目投資中省及省以上投入資金，均由水發(fā)公司結合所融資金統(tǒng)籌安排，集8 中投入到建設項目。水發(fā)公司根據(jù)建設計劃及與項目法人所簽協(xié)議按項目進度撥付建設資金。（二）水發(fā)公司作為省政府在重點水利建設方面的投融資平臺，要充分發(fā)揮職能作用，盤活水利資產存量，壯大公司資產規(guī)模，增強經營實力，提高水利資產運營

14、效益。結合實施全省國有經濟結構戰(zhàn)略性調整和省屬國有企業(yè)布局戰(zhàn)略性重組，根據(jù)需要整合現(xiàn)有省級水利資產，重組相關省屬水利企業(yè)。（三 ）對經聯(lián)席會議確定的省級水利工程資產進行評估，分期分批劃入水發(fā)公司。新建水利工程項目建成后，由水發(fā)公司組建項目公司，負責運行管理。（四）非省級水利工程需要續(xù)建、改建、擴建的經營性開發(fā)項目，原工程資產經評估后，將省及省以上投資所形成的資產劃入水發(fā)公司，市、縣應得收益由市、縣持有該項水利工程項目公司股權的形式體現(xiàn)；公益性項目投資形成的資產劃歸相關管理單位。（五）水發(fā)公司以獨資、控股和參股等方式，進行涉水項目投資開發(fā)和資本運營。五、政策扶持鑒于水發(fā)公司的公益性質，有關部門將會加大政策扶持力度，為其創(chuàng)造良好的投融資條件和經營環(huán)境，保證公司具有穩(wěn)定的經營性收入，形成良好的投資回報預期和長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流量。9（一）自2014年起，省級預算內基本建設投資中安排和省級水利骨干工程財政