組建山東水總集團(tuán)有限公司請(qǐng)示及附件-20101224

1、山東水利工程總公司關(guān)于與山東水務(wù)發(fā)展有限公司合作組建山東水總集團(tuán)有限公司的請(qǐng)示山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司：為進(jìn)一步落實(shí)省國(guó)資委“公司改革戰(zhàn)略 ”的要求，加快公司重組改造步伐，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，經(jīng)與山東水務(wù)發(fā)展有限公司多次協(xié)商，山東水務(wù)發(fā)展有限公司同意向權(quán)屬企業(yè)山東水利工程總公司注資，與山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司共同組建山東水總集團(tuán)有限公司（暫命名）。當(dāng)否，請(qǐng)批復(fù)。附件：1 . 山東水利工程總公司關(guān)于引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、組建山東水總集團(tuán)公司的可行性分析報(bào)告2 .山東水務(wù)發(fā)展有限公司基本情況介紹3 .山東水利工程總公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要4 .山東水利工程總公司2009年度財(cái)務(wù)審

2、計(jì)報(bào)告5 .山東水利工程總公司2010年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表二0一0年H一月十八 日1 附件一：山東水利工程總公司關(guān)于引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、組建山東水總建設(shè)集團(tuán)有限公司的可行性分析報(bào)告加快推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整，堅(jiān)持有進(jìn)有退、有所為有所不為的方針，是省國(guó)資委確定的“公司改革戰(zhàn)略”的基本要求。山東水利工程總公司引入戰(zhàn)略投資者山東水務(wù)發(fā)展有限公司，能夠充分利用雙方各自的優(yōu)勢(shì)和資源，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建山東水總建設(shè)集團(tuán)有限公司，是改變山東水總現(xiàn)有公司體制模式、轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)和管理機(jī)制，增添企業(yè)活力的重要舉措。一、山東水利工程總公司企業(yè)現(xiàn)狀山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司權(quán)屬企業(yè)山東水總是一家具有水利水電工程施工總承

3、包一級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí)、土石方工程專業(yè)承包一級(jí)、基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)等多項(xiàng)施工資質(zhì)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。注冊(cè)資金10235萬(wàn)元，員工665 人，山東水總下設(shè)8 個(gè)職能部室，4 個(gè)直屬生產(chǎn)單位、3 個(gè)全資子公司和3 個(gè)參股公司。國(guó)家 “十二五 ”規(guī)劃階段是水利事業(yè)建設(shè)大投入大發(fā)展的黃金時(shí)期，抓住這一歷史機(jī)遇對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展彌足珍貴。但目前山東省擁有水利施工資質(zhì)的單位有200 多家，水利建筑施工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、企業(yè)利潤(rùn)一再攤薄。因此，重組和再2 造是企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、做大做強(qiáng)的迫切要求，也是企業(yè)生存與發(fā)展的必由之路。二、組建山東水總集團(tuán)有限公司必要性分析為擴(kuò)大山東水總經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提高市場(chǎng)

4、占有率、進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)做大做強(qiáng)的既定目標(biāo)，擬借助戰(zhàn)略投資者的資源及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)山東水總從資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)定位和公司治理等方面進(jìn)行企業(yè)再造。組建后的山東水總建設(shè)集團(tuán)有限公司將集水務(wù)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目施工及管理于一體，其市場(chǎng)效益、經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)效益將得到很大的提升。三、與戰(zhàn)略投資者合作的可行性分析山東水務(wù)發(fā)展有限公司是2009 年由山東省政府批準(zhǔn)成立的公益性大型國(guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本金為49億元。山東水務(wù)發(fā)展有限公司作為戰(zhàn)略投資者首先具有較好的資質(zhì)條件，不僅能為山東水總注入流動(dòng)資金，更能帶來(lái)先進(jìn)的管理理念，促進(jìn)山東水總企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，并且可以對(duì)山東水總現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況和盈利模式進(jìn)行

5、整合改革，使之成為集水務(wù)開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目施工及管理于一體的大型企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的既定目標(biāo)。經(jīng)與山東水務(wù)發(fā)展有限公司多次協(xié)商，新的公司擬以有限公司的形式設(shè)立，名稱暫定為：山東水總集團(tuán)有限公司。出資方分別為山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司和山東水務(wù)發(fā)展有限公司。在新公司中，山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司以3 山東水總現(xiàn)有凈資產(chǎn)做為持有的50%的股權(quán)，山東水務(wù)發(fā)展有限公司投資額度以貨幣現(xiàn)金出資，將持有另外50%的股權(quán)。四、組建山東水總集團(tuán)有限公司效益分析據(jù)山東水務(wù)發(fā)展有限公司披露，山東水利20112015的五年規(guī)劃主要以城市河道景觀建設(shè)、改善人蓄衛(wèi)生用水和水土保持等項(xiàng)目為主，預(yù)計(jì)總投資超過(guò)100

6、億元。以城市河道景觀建設(shè)為例：山東省共規(guī)劃用40 億的資金建設(shè)68條城市河道景觀，每條城市河道景觀的工程費(fèi)用大約在5000 10000 萬(wàn)人民幣之間。整個(gè)工程建設(shè)費(fèi)用由山東水務(wù)發(fā)展有限公司融資開(kāi)發(fā)和建設(shè)管理。因此，在 “十二五 ”期間，僅憑此項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施，每年就可為新公司帶來(lái)約2-4 個(gè)億的市場(chǎng)份額，凈利潤(rùn)將增加300-500萬(wàn)人民幣。五、組建山東水總集團(tuán)有限公司優(yōu)勢(shì)分析1 . 擴(kuò)大公司資產(chǎn)，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。新公司成立后，山東水務(wù)發(fā)展有限公司按照約定將向山東水總建設(shè)集團(tuán)有限公司注入資金，增資擴(kuò)股后的新公司注冊(cè)資本金將比現(xiàn)有規(guī)模擴(kuò)大一倍，能夠有效地增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。2

7、 .建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，公司在企業(yè)管理上邁向新的層次。新公司組建后，將按照現(xiàn)代企業(yè)管理體制要求，建立起適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代管理制度，使企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)駕馭市場(chǎng)變化能力，企業(yè)的生存和發(fā)展有了體制保證。43 .擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)范圍，使公司發(fā)展為大型綜合性企業(yè)集團(tuán)邁出堅(jiān)實(shí)一步。目前山東水總是經(jīng)營(yíng)范圍單一的水利電力水電施工企業(yè)，新公司成立后，公司將致力于由單一施工企業(yè)向集水務(wù)開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目施工及管理于一體的企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，使公司真正成為山東省水利行業(yè)的龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的既定目標(biāo)。4 .提高市場(chǎng)占有率，公司經(jīng)濟(jì)效益大幅提高。根據(jù)山東省人民政府辦公廳關(guān)于山東水務(wù)發(fā)展有限公司組建及運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施意見(jiàn)的復(fù)函（魯政辦字

8、2009201 號(hào)）文件精神，山東水務(wù)發(fā)展有限公司的主要職能是負(fù)責(zé)中央和省政府確定的重點(diǎn)水利建設(shè)項(xiàng)目的投融資工作。因此，作為山東水務(wù)發(fā)展有限公司控股的新公司無(wú)疑具有得天獨(dú)厚的條件，憑借原山東水總過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力和良好的社會(huì)聲譽(yù)，相信新公司的市場(chǎng)份額將會(huì)逐年增加，公司效益將會(huì)大幅度提高，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的任務(wù)。5 .企業(yè)形象得到大幅度提升。山東水務(wù)發(fā)展有限公司不僅能為山東水總帶來(lái)雄厚的資金支持，更重要的是能夠促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)跨越、技術(shù)跨越、產(chǎn)品跨越、管理跨越和市場(chǎng)跨越；能夠推動(dòng)企業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有效整合資源，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展模式，加速壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；企業(yè)在創(chuàng)造

9、更高的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也注重創(chuàng)造出更好的社會(huì)效益，為構(gòu)建和諧社會(huì)做出較大的貢獻(xiàn)。6 六、組建山東水總集團(tuán)有限公司潛在風(fēng)險(xiǎn)分析1 . 職工穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析企業(yè)員工是國(guó)有企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基石，也是合作過(guò)程中的切身利益關(guān)聯(lián)方。他們不同的態(tài)度決定合作是否能夠順利實(shí)施。通過(guò)對(duì)合作后公司前景、職工身份待遇等廣大職工特別關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行細(xì)致耐心的講解和分析，使公司職工消除了困惑情緒，對(duì)合作后的企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展充滿了信心。2 .法律風(fēng)險(xiǎn)分析山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司和山東水務(wù)發(fā)展有限公司將嚴(yán)格按照公司法的要求合作組建山東水總集團(tuán)有限公司。山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司和山東水務(wù)發(fā)展有限公司將嚴(yán)格按照協(xié)議約定，出資及時(shí)、

10、足額到位。經(jīng)上述綜合分析可以看出：山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司以權(quán)屬企業(yè)山東水利工程總公司現(xiàn)有資源與山東水務(wù)發(fā)展有限公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建新的股份制企業(yè) 山東水總集團(tuán)有限公司，不僅能夠促使老企業(yè)煥發(fā)勃勃生機(jī)，更能為新企業(yè)和諧穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展起到重要的保障作用。因此我們認(rèn)為，由山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司與山東水務(wù)發(fā)展有限公司共同組建山東水總集團(tuán)有限公司，是必要的，也是可行的。6 附件二：山東水務(wù)發(fā)展有限公司基本情況介紹山東水務(wù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱水發(fā)公司）是2009 年根據(jù)山東省政府魯政字200962 號(hào)文批準(zhǔn)成立的注冊(cè)資本金為 49 億元的公益性大型國(guó)有獨(dú)資公司。一、公司主要職責(zé)1 . 負(fù)責(zé)

11、中央和省委、省政府確定的全省重點(diǎn)水利建設(shè)項(xiàng)目及由省水利建設(shè)投融資聯(lián)席會(huì)議確定的其他水利建設(shè)項(xiàng)目的投融資工作。主要通過(guò)銀行貸款、發(fā)行公益?zhèn)?、利用外債等方式籌集資金，完成項(xiàng)目建設(shè)投融資任務(wù)；2 .負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)水利國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理，依法享有相應(yīng)的國(guó)有資產(chǎn)收益權(quán)、經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和資產(chǎn)處置權(quán)；3 .負(fù)責(zé)提報(bào)需融資的水利建設(shè)項(xiàng)目的意向和投資建議；4 .在授權(quán)范圍內(nèi)從事相關(guān)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理。二、公司管理體制（一）按照精簡(jiǎn)高效的原則設(shè)立職能部門(mén)，依法建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的收益分配、勞動(dòng)人事、工程管理制度。（二）按照公司法和其他有關(guān)規(guī)定處理與全資子公司、控股公司以及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系

12、。（三）省水利廳受省政府委托履行出資人職責(zé)，組建山東7 省水利資產(chǎn)管理中心，負(fù)責(zé)對(duì)水發(fā)公司投融資、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、運(yùn)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)完成情況等進(jìn)行監(jiān)督管理和考核。三、公司決策運(yùn)行機(jī)制（一）建立水利建設(shè)投融資聯(lián)席會(huì)議制度。省政府分管水利工作的副省長(zhǎng)為召集人，省發(fā)改委、省財(cái)政、省水利廳為聯(lián)席會(huì)議成員單位。聯(lián)席會(huì)議辦公室設(shè)在省水利廳。（二）以下事項(xiàng)需經(jīng)聯(lián)席會(huì)議研究：1 . 水發(fā)公司資本金籌集、資產(chǎn)注入；2 .通過(guò)水發(fā)公司投融資進(jìn)行建設(shè)的水利項(xiàng)目名錄及項(xiàng)目融資規(guī)模、融資方式；3 .涉及水發(fā)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、股本變動(dòng)的重大資產(chǎn)處置；4 .以政府信用擔(dān)保、以存量資產(chǎn)抵押等進(jìn)行融資；5 .需聯(lián)席會(huì)議研究決定的其他事

13、宜。（三）聯(lián)席會(huì)議研究確定事項(xiàng)以會(huì)議紀(jì)要方式發(fā)送會(huì)議成員單位。重大事項(xiàng)報(bào)告省政府。（四）對(duì)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，水發(fā)公司董事會(huì)通過(guò)法定程序予以貫徹落實(shí)。四、公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水發(fā)公司對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)水利國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，努力實(shí)現(xiàn)保值增值，不斷增強(qiáng)自身發(fā)展實(shí)力和投融資能力。（一）從2009 年起，授權(quán)范圍內(nèi)的水利建設(shè)項(xiàng)目投資中省及省以上投入資金，均由水發(fā)公司結(jié)合所融資金統(tǒng)籌安排，集8 中投入到建設(shè)項(xiàng)目。水發(fā)公司根據(jù)建設(shè)計(jì)劃及與項(xiàng)目法人所簽協(xié)議按項(xiàng)目進(jìn)度撥付建設(shè)資金。（二）水發(fā)公司作為省政府在重點(diǎn)水利建設(shè)方面的投融資平臺(tái)，要充分發(fā)揮職能作用，盤(pán)活水利資產(chǎn)存量，壯大公司資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)實(shí)力，提高水利資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

14、效益。結(jié)合實(shí)施全省國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和省屬國(guó)有企業(yè)布局戰(zhàn)略性重組，根據(jù)需要整合現(xiàn)有省級(jí)水利資產(chǎn)，重組相關(guān)省屬水利企業(yè)。（三 ）對(duì)經(jīng)聯(lián)席會(huì)議確定的省級(jí)水利工程資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，分期分批劃入水發(fā)公司。新建水利工程項(xiàng)目建成后，由水發(fā)公司組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)運(yùn)行管理。（四）非省級(jí)水利工程需要續(xù)建、改建、擴(kuò)建的經(jīng)營(yíng)性開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，原工程資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后，將省及省以上投資所形成的資產(chǎn)劃入水發(fā)公司，市、縣應(yīng)得收益由市、縣持有該項(xiàng)水利工程項(xiàng)目公司股權(quán)的形式體現(xiàn)；公益性項(xiàng)目投資形成的資產(chǎn)劃歸相關(guān)管理單位。（五）水發(fā)公司以獨(dú)資、控股和參股等方式，進(jìn)行涉水項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)和資本運(yùn)營(yíng)。五、政策扶持鑒于水發(fā)公司的公益性質(zhì)，有關(guān)部門(mén)將會(huì)加大政策扶持力度，為其創(chuàng)造良好的投融資條件和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，保證公司具有穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)性收入，形成良好的投資回報(bào)預(yù)期和長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金流量。9（一）自2014年起，省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資中安排和省級(jí)水利骨干工程財(cái)政