月度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

1、月度財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇一：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月度工作總結(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月度工作總結(jié)及計(jì)劃每月的月初末是每個(gè)會(huì)計(jì)最忙的時(shí)候，每月的工作結(jié) 果都要在這幾天歸集，編制報(bào)表，進(jìn)行分析，每天都在和時(shí) 間賽跑，充實(shí)著自己的工作生活，做好公司的增收節(jié)支，從 而謀取利潤(rùn)最大化，也是我們盛唐華液商貿(mào)有限公司所人員 工的共同目標(biāo)，為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高，月工作作以下 簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：一、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作(1)做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集，編制 記賬憑證，編制報(bào)表。(2)月末核對(duì)賬目是必做的一項(xiàng)工作，從中找生漏洞,有錯(cuò)誤的，更要把賬目核對(duì)清楚。(3)處理財(cái)務(wù)有關(guān)往來(lái)問(wèn)題，并嚴(yán)格對(duì)審批單進(jìn)行復(fù) 核把關(guān)，對(duì)不合理的報(bào)賬發(fā)票即時(shí)提由

2、。(4)做好產(chǎn)品進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表,并分析產(chǎn)品的暢銷(xiāo)品與滯銷(xiāo)品，雖然現(xiàn)在是淡季但也要做好這一關(guān)，為銷(xiāo)售旺季打下良好的基 礎(chǔ)。二、加強(qiáng)工作水平(1 )認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)自己財(cái)務(wù)基 礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審 批，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。(2)要正確合理的避稅，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn) 題，并予以改正，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與 指導(dǎo)。(3)勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，認(rèn) 真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。(4)不斷學(xué)習(xí)，改變自己，更新知識(shí)，轉(zhuǎn)變觀(guān)念，完 善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。最后，我對(duì)公司的發(fā)展和今后

3、的工作充滿(mǎn)了信心和希望， 為了能夠制定更好的目標(biāo)，取得更好的成績(jī)，在今后的工作 中，我也會(huì)盡我所能，不遺余力做好自己每一項(xiàng)工作。篇二：財(cái)務(wù)部門(mén)月工作總結(jié)和計(jì)劃表財(cái)務(wù)部門(mén)月工作總結(jié)和計(jì)劃表XX年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提生的XX年工作重點(diǎn)和 XX年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開(kāi)的，在集團(tuán)管理中 心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管 理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái) 務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)施會(huì)計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成

4、了財(cái)務(wù)軟件的實(shí) 施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù) 據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、 核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前 期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共 建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員 全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工 順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間， 提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能，為財(cái)務(wù)分析 打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。存在的問(wèn)題是：由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦，

5、 平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳 套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今 后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定 期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任 人，避免發(fā)生類(lèi)似重復(fù)勞動(dòng)。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司 本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、 票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作，做好大量 的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁 辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中， 財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有

6、力的支持和配合， 基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到 各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集， 都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得 財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。存在的問(wèn)題是：在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的 自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭 桂往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復(fù)核是客觀(guān)原 因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒(méi)有養(yǎng)成邊工作 邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí) 確保每

7、筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。三、有效開(kāi)展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù) 監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專(zhuān)門(mén)設(shè)立成本會(huì) 計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走 到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2、XX年度，我部組織成本會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下 項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線(xiàn)、康定公路幾 個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、 資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了 詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高 企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。存在的問(wèn)題是：一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄 弱，自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其

8、巴中s302線(xiàn)項(xiàng)目，材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人 持有，財(cái)務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的 上報(bào)，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加 強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開(kāi)單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí) 財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目 上的各種原始記錄的票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等 設(shè)計(jì)專(zhuān)用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開(kāi)、規(guī)范 簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化， 做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范

9、、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性 和及時(shí)性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。XX年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增加， 這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得 銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是 財(cái)務(wù)部XX年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過(guò)對(duì)多家銀行考察， 選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶(hù)。通過(guò) 半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此 期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類(lèi)貸 款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終 于與XX年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與 成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行

10、成功建立200萬(wàn)元的信貸關(guān)系。在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn) 備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字 到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供由這 樣的資料來(lái)，銀行給予了肯定的評(píng)價(jià)， 樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全、 管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也有了 全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交 流，除了確保 XX年原有的融資總量外，積極尋求新的融資 渠道，爭(zhēng)取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開(kāi)展并 推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有 力支持。五、對(duì)桂靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。1、XX年

11、度對(duì)生態(tài)公司桂靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程 收入集中到基本戶(hù)，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由桂靠 單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司 貸款創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力 ；通過(guò)對(duì)資金的管 理間接掌握了桂靠項(xiàng)目的施工情況、 材料支付情況。缺點(diǎn)是: 桂靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同 時(shí)這種管理模式必須開(kāi)外由經(jīng)營(yíng)管理證明，涉稅手續(xù)多，給 財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量。總體來(lái)說(shuō)這種管理模式更 利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用 這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的桂靠項(xiàng)目進(jìn)行管

12、理。2、XX年度對(duì)康鵬公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬 戶(hù)，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù) 自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予桂靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù) 只通過(guò)支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理 也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。桂靠單位未 建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒(méi)有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏 遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，XX年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對(duì)桂靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行 開(kāi)戶(hù)手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作 量。為了做好各項(xiàng)工作

13、，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作 安排，另一方面對(duì)桂靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們 的財(cái)務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)時(shí)，耐心解釋?zhuān)瑫r(shí)也吸收各方意見(jiàn)， 不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通。1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員 進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外 地稅務(wù)部門(mén)由于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁 難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù) 部門(mén)的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，避免公 司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。存在的問(wèn)題是：項(xiàng)目

14、部由于節(jié)約成本的良好生發(fā)點(diǎn)，沒(méi) 有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤(rùn)高達(dá)幾百萬(wàn)。各項(xiàng)目財(cái)務(wù) 人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車(chē)薪。本年度 3月份需要 面對(duì)康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須 采取應(yīng)對(duì)措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面 針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部 應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)溝通，尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工由 差和購(gòu)物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能 夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支由，甚至?xí)涩F(xiàn)不必要的損失， 為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資 金額度；二是控制借款占

15、用時(shí)間；三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。 由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了 賬的良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司 由納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而 繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問(wèn)題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員 工擅自離崗而沒(méi)有追回。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)部明令要求：私 人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí) 扣回。在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。 在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試 采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值 率，與銀行相互支持取得雙贏

16、。八、認(rèn)真做好年終決算工作。篇三：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月度工作總結(jié)怎么寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月度工作總結(jié)怎么寫(xiě)xx月來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排， 努力做好各項(xiàng)工 作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事 多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情 況，月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)如下：xx月順利完成的工作：1、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財(cái)政局集中所得稅培 訓(xùn)，做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。2、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作， 及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類(lèi)月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向 各部門(mén)報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè) 務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。3、對(duì)各類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了

17、分類(lèi)、裝訂、歸檔。xx年學(xué)習(xí)方面和個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái) 經(jīng)政策和程序辦事。2、通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng) 政治思想和品德修養(yǎng)。3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)， 在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系 實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合 知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種 業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ) 始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。xx月中仍然存在的不足：盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足:1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大， 但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步 學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到