輸入供應商貸項憑證簡介

1、· 業(yè)務流程操作程序描述: 在此業(yè)務流程操作程序中,你將學會如何進行供應商貸項憑證操作, 此發(fā)票為SAP系統(tǒng)發(fā)票, SAP系統(tǒng)中所有引起應付帳款和其他應付款減少的，且無法追索到采購訂單的業(yè)務或與采購無關的業(yè)務均通過FI模塊中 “輸入供應商貸項憑證”操作. 如廢料抵貨款、因對方責任我方扣其貨款等業(yè)務FI模塊與MM模塊中處理應付帳款貸項憑證的區(qū)別：在FI模塊做供應商貸項憑證操作，無法與MM模塊數(shù)據集成，且需手工輸入。 · 路徑:1.會計> 財務會計 >應付帳款 >憑證輸入>貸項憑證2.會計> 財務會計 >應付帳款 > 憑證輸入>其

2、他 >貸項憑證-一般· 交易代碼:1.針對第一種路徑，代碼為：FB652.針對第二種路徑, 代碼為: F-41· 前提:· 供應商主數(shù)據已維護· 責任人:應付帳款會計· 參考文件:1.0會計> 財務會計 >應付帳款 >憑證輸入>貸項憑證1.1 在屏幕 “輸入供應商發(fā)票”上, 輸入以下表格中說明的字段內容:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明供應商供應商代碼R按輸入框旁鍵進入搜索視圖，按回車或按選取供應商代碼發(fā)票日期業(yè)務發(fā)生日期或記帳日期R 輸入日期參照憑證歸檔號C憑證歸檔后手工填入或用CATT導入金額貸向金額和幣

3、別R輸入貸向金額和幣別計算稅額如須計算稅額，則選取C用鼠標點擊 并下拉菜單選取稅類文本“應付款-供應商”行項目摘要O輸入摘要總帳科目表示貨方總帳科目R按總帳科目輸入框旁鍵進入搜索視圖，按回車或按選取總帳科目憑證貨幣計的金額表示貸方金額R輸入金額或*號(注: 上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據實際情況)1.2回車或用鼠標點擊“細節(jié)”，進入下一屏“細節(jié)”視圖，按以下指示操作并輸入表內提供的數(shù)據:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明抬頭文本表示憑證的抬頭摘要R輸入摘要1.3請用鼠標點擊“付款”,進入“付款”視圖字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)

4、值說明 付款條件等該視圖數(shù)據由采購訂單或供應商主記錄傳送過來C可在此修改1.4請用鼠標點擊“稅收”,進入“稅收”視圖  字段名描述R/O/C擁護操作和數(shù)值說明 稅務代碼表示發(fā)票的稅務類型不能填可在此檢查稅務代碼是否正確1.5請用鼠標點擊“注釋”,進入“注釋”視圖 字段名描述R/O/C擁護操作和數(shù)值說明 注釋表示憑證的注釋C可在此輸入憑證的長文本(注: 上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據實際情況)輸入所有需要的字段后, 從菜單中選擇”保存”或按 鍵 .保存后,你將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會出現(xiàn)成功信息，產生會計憑證

5、：1700000092.0.會計> 財務會計 >應付帳款 > 憑證輸入>其他 >貸項憑證-一般2.1在屏幕 “輸入供應商貸項通知：抬頭數(shù)據”上, 輸入以下表格中說明的字段內容:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明憑證日期業(yè)務發(fā)生日期或記帳日期R 輸入日期公司代碼業(yè)務發(fā)生在哪家公司R 按輸入框旁鍵進入搜索視圖，按回車或按選取公司代碼貨幣/匯率業(yè)務幣別及匯率R輸入幣別及記帳匯率參照憑證歸檔號C憑證歸檔后手工填入或用CATT導入憑證抬頭文本憑證摘要O輸入摘要帳戶表示供應商代碼R 按輸入框旁鍵進入搜索視圖，按回車或按選取供應商代碼2.2為進入下一屏 “輸入 供應商貸項憑

6、單：加 供應商項目”, 按以下指示操作并輸入表內提供的數(shù)據:操作結果按回車或按按鈕進入下一屏 “輸入 供應商貸項憑單：加 供應商項目”字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明金額業(yè)務發(fā)生金額R 輸入金額計算稅額如須計算稅額，則選取C用鼠標點擊 文本“應付款-供應商”行項目摘要O輸入摘要記帳碼貸方記帳碼R 點輸入框旁鍵進入搜索視圖，按回車或按選取記帳碼帳戶貸方總帳科目R 點輸入框旁鍵進入搜索視圖，按回車或按選取總帳科目2.3為進入下一屏 “輸入 供應商貸項憑單：加 總帳科目項”, 按以下指示操作并輸入表內提供的數(shù)據:操作結果按回車或按按鈕進入下一屏 “輸入 供應商貸項憑單：加 總帳科目項”24為進入下一屏“輸入 供應商貸項憑單：改正 總帳科目項”，回車或按按鈕 并輸入表內的數(shù)據字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明原因代碼表示現(xiàn)金流入及流出的原因代碼，為編制現(xiàn)金流量表之用R按輸入框旁鍵進入搜索視圖，