許昌魏都區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目市場(chǎng)化費(fèi)用分析報(bào)告(1)

1、市場(chǎng)化費(fèi)用分析報(bào)告一服務(wù)范圍1 .魏都區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)道路清掃保潔，總面積4254554平方米，詳見道路明細(xì)表；2 .垃圾收運(yùn)；3 .道路兩側(cè)綠化帶的垃圾撿拾，詳見道路明細(xì)表；4 .公廁的保潔及糞便抽運(yùn)，共99座；5 .冬季除雪、迎檢及應(yīng)急保障；6 .文明城市、衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)保持二環(huán)衛(wèi)服務(wù)綜合報(bào)價(jià)經(jīng)測(cè)算，初期環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)費(fèi)用為 7400萬(wàn)元/年，具體如下:單位：力兀序號(hào)內(nèi)容數(shù)值備注總服務(wù)費(fèi)7400.001報(bào)價(jià)收入（不含稅）6981.132稅金及附加22.713運(yùn)行成本5816.313.1直接成本5535.653.2管理費(fèi)用258.163.3租賃費(fèi)用22.50運(yùn)營(yíng)期平均4折舊費(fèi)用598.83運(yùn)營(yíng)期平均

2、5利潤(rùn)總額543.29運(yùn)營(yíng)期平均67所得稅凈利潤(rùn)135.82407.478A年凈利潤(rùn)率5.23%9平均凈利潤(rùn)率5.84%運(yùn)營(yíng)期平均各業(yè)務(wù)單元直接運(yùn)行成本明細(xì)表（萬(wàn)元/年）序號(hào)作業(yè)項(xiàng)目道路綜合 清掃保潔公廁糞便抽 運(yùn)冬季除雪智慧環(huán) 衛(wèi)平臺(tái)小計(jì)備注水沖式1人工成本3590.32335.8622.3621.240.003969.79工資、福利、社保2工服勞保102.189.900.600.000.00112.68棉大衣、雨衣、雨鞋、反光背心、環(huán)衛(wèi)服3人工消耗品87.0626.510.3627.070.00141.00工服、毛巾、耙子、降溫品、鐵鍬、掃把、 手套、保潔夾、口罩、簸箕、洗車刷4燃油469

3、.950.0021.371.200.00492.53當(dāng)?shù)貙?shí)際油價(jià)5維修材料215.0347.525.2520.680.00288.48按車輛原值5%計(jì)提6車險(xiǎn)、年檢97.500.003.003.000.00103.507GPS服務(wù)2.350.000.300.000.002.658作業(yè)用水265.5446.140.000.000.00311.67當(dāng)?shù)貙?shí)際水價(jià)9作業(yè)用電7.4931.540.000.000.0039.03當(dāng)?shù)貙?shí)際電價(jià)10取暖0.000.000.000.000.000.0011除臭消殺0.0023.580.000.000.0023.5812其他0.000.000.0050.750.0

4、050.75年直接運(yùn)行成本 （不含稅）4837.42521.0553.24123.940.005535.65人員社保核減0.000.000.000.000.000.00進(jìn)項(xiàng)稅(70.03)(5.48)(2.78)(0.16)(42.44)(120.89)折舊費(fèi)用528.610.008.9645.7426.11609.42租賃費(fèi)用40.000.000.000.000.0040.00含折舊租賃總計(jì)5406.03521.0562.20169.6826.116185.07占比87%8%1%3%0%100%附加稅9.060.870.100.280.0410.36管理費(fèi)261.2425.183.018.2

5、01.26298.89所得稅106.3710.251.223.340.51121.70凈利潤(rùn)319.1230.763.6710.021.54365.11技務(wù)費(fèi)（不含稅）6101.82588.1270.20191.5229.476951.66服務(wù)費(fèi)（含稅）6467.93623.4074.42203.0131.247400.004254554993650042545541仕及重平方米座噸/日平方米項(xiàng)綜合單價(jià)15.206.300.000.4831.24三服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)表作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表作業(yè)項(xiàng)目主要作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)道路清掃保潔主次干道、小街巷保潔率100%;路面達(dá)“五凈、五無”（五凈：機(jī)動(dòng)車道凈、 非機(jī)動(dòng)車道凈、便道

6、凈、花樹池凈、綠地凈；五無：無積土、無污水、無 倒垃圾、無果皮紙屑、無人畜糞便。）收水口、雨水算子四周干凈；果皮箱 外觀整潔、清掏及時(shí)。道路面廢弁物控制指標(biāo)道路等 級(jí)果皮(件 2/1000m)紙屑塑料（件2、/1000m ）煙蒂、碎后（個(gè)/1000 R）污水(處/1000 m2)路面本色 呈現(xiàn)率 （%）一級(jí)<6<6<6無>80二級(jí)<80 100 10一 ，一 2、1 (& 1m)三級(jí)0 100 12< 152 (w 2由>75生活垃圾收運(yùn)生活垃圾日產(chǎn)日清，無積壓，確保無滿溢現(xiàn)象。收運(yùn)過程中無遺漏、無撒漏、 無滲濾液滴漏。收運(yùn)過程中實(shí)行“垃圾/、

7、落地”作業(yè)，避免造成二次污染。垃 圾收運(yùn)作業(yè)完成后，做到車走地凈、容器復(fù)位；垃圾運(yùn)輸車輛應(yīng)車容整潔。垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站管理間內(nèi)物品擺放有序， 整潔無雜物；站內(nèi)外場(chǎng)地整潔，無撒落垃圾和堆積雜 物，無積留污水，墻面無明顯污跡積塵，無異味；站內(nèi)要及時(shí)消殺。在蚊蠅孳生季節(jié)，每天噴灑消殺藥品不少于 1次。公廁保潔要做到清潔衛(wèi)生、管理規(guī)范，達(dá)到“七凈五無”標(biāo)準(zhǔn)。七凈，即無地面凈、門 窗凈、墻壁凈、屋頂凈、燈具凈、洗手盆凈、便池內(nèi)凈；五無，即無蠅、無臭、無蛆、尿池?zé)o堿、廁所隔板無舌L寫張貼。表道路機(jī)械作業(yè)頻次道路類型機(jī)械清掃機(jī)械沖刷灑水降塵人工沖洗果皮箱清洗護(hù)欄清洗一級(jí)道路每HM、少于2次作業(yè)期內(nèi) 每日不少于1次作

8、業(yè)期內(nèi) 每日不少于4次每日安排7 個(gè)班次，每 半月對(duì)轄區(qū)道路人行 道、路邊石 覆蓋沖洗遍。每周/、少于 1次。每3日不 少于1次。（護(hù)欄暫 未移交城管局）二級(jí)道路每HM、少于2次作業(yè)期內(nèi) 每日不少 于1次作業(yè)期內(nèi) 每日不少 于3次三級(jí)道路每HM、少于2次作業(yè)期內(nèi) 每日不少 于1次作業(yè)期內(nèi) 每日不少 于2次費(fèi)用分析1. 參照河南省城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)勞動(dòng)定額，一級(jí)道路人工清掃面積 3800m2/ 工日，二級(jí)道路人工清掃面積4800m2/ 工日，增加80 名保潔人員，其中快速保潔人員50 名，增加人工費(fèi)用290.4 萬(wàn)元 /年；增加電動(dòng)保潔車129 輛，增加車輛費(fèi)用57.94 萬(wàn)元 /4 年；2. 目

9、前保潔人員社保繳納比例30%，考慮到市場(chǎng)化運(yùn)作后，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 市場(chǎng)化公司人工結(jié)構(gòu)調(diào)整及社保繳納考核嚴(yán)格，保潔人員社保繳納比例須逐年提高至60%；3. 目前保潔人員福利700 元 / 年，考慮到市場(chǎng)化運(yùn)作后人員的身份轉(zhuǎn)換、 社會(huì)穩(wěn)定及弱勢(shì)群體關(guān)愛等因素，提高保潔人員福利至1500元 /年，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，此部分增加費(fèi)用112.7 萬(wàn) /年；4. 道路機(jī)械作業(yè)頻次提高，常態(tài)化保持，增加了作業(yè)成本。增加干掃車 4 輛、道路養(yǎng)護(hù)車8 輛、電動(dòng)保潔車129 輛、人力保潔車787 輛、8 噸洗掃車9 輛、 8 噸沖洗車2 輛、 6 噸抽糞車3 輛、霧泡車1 輛，共新增購(gòu)置費(fèi)1285萬(wàn)， 同時(shí)增加水費(fèi)146.67 萬(wàn) /年、 增加電費(fèi)29.03萬(wàn) /年、司機(jī)成本33.5 萬(wàn) /年、輔助工成本40 萬(wàn) /年，燃油費(fèi)50 萬(wàn) /年、維修費(fèi)138.48 萬(wàn) /年等；5. 增加智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，費(fèi)用由一次投建費(fèi)和每年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用構(gòu)成，增加費(fèi)用 31.24 萬(wàn) /年；7. 公廁糞便抽運(yùn)目前外包9000 元 /月，市場(chǎng)化運(yùn)作后，為統(tǒng)一管理，提高作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證作用安全，杜絕安全事故發(fā)生。每日抽運(yùn)2 次，增加抽糞車3 輛，增加費(fèi)用63.62 萬(wàn) /年；8. 冬季鏟冰除