新中大軟件操作步驟

1、1 / 8新中大財務(wù)軟件操作流程一、總賬處理系統(tǒng)1 1、建賬套：雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面 選擇用戶編碼 0000,0000,密碼 12345,12345,點擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)，選擇：我的系 統(tǒng)一系統(tǒng)菜單一帳套管理一帳套功能一新建賬套一帳套號（默認(rèn)）一單位 名稱（本單位全稱）一行業(yè)（選擇行政或事業(yè)）一單位負(fù)責(zé)人一財務(wù)主管 一建賬日期一選擇模塊打勾一建立一 SaSa 的口令 （ 1234512345）確定一退出；如果 不要的帳套可以刪除：雙擊賬套管理系統(tǒng) 一系統(tǒng)管理員密碼（1234512345）一賬 套功能一刪除賬套。注意：單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)主管的名字不能一模

2、一樣，且?guī)ぬ滋?，行業(yè)，建賬日期一旦建立是不能修改的，其他項可以修改，地 址電話郵編可省略。2 2、添加操作員及賦權(quán)根據(jù)會計法規(guī)定：“制單人員姓名和審核人員姓名不能是同一個人”。 由于憑證審核應(yīng)是財務(wù)主管完成的，所以要添加一個操作員（制單人員） 。 具體步驟：雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件 G G3 3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇 用戶編碼 0000000 0密碼 12345,12345,點擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)，選擇系統(tǒng)功能操作員 管理，點擊右下角提取，出現(xiàn)操作員提取對話框，單擊提取，選擇本單位 帳套，確認(rèn)。在隨后出現(xiàn)的框中，點擊修改，填好用戶編碼，選擇模塊和 本單位帳套，確定，退出。賦權(quán)：在操作

3、員列表中，選擇需要賦權(quán)的用戶，點擊業(yè)務(wù)授權(quán)，在年 度和帳套選擇框，選擇好年度和帳套，確認(rèn)。在平臺綜合授權(quán)界面，選擇 本單位帳套（帳套前面打 V V）。選擇賬務(wù)處理系統(tǒng)模塊，在右面出現(xiàn)操作權(quán) 限，選擇所需權(quán)限（打 V V）,保存；選擇報表中心，在右面出現(xiàn)操作權(quán)限， 選擇所需權(quán)限（打 V V）,保存。如果需要增加用戶，直接點2 / 8擊增加，填好資 料后，業(yè)務(wù)授權(quán)和之前一樣操作即可。3 3、 賬務(wù)初始化：雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇 用戶編碼（比如 00010001）、帳套和年度，確認(rèn)。我的系統(tǒng) 一賬務(wù)管理一總賬處 理一初始設(shè)置一基本設(shè)置一不分類?？颇考坝囝~

4、初始一科目代碼寬度設(shè)置， 一級科目代碼寬度為 3,3,其余全部為2 2?？颇吭O(shè)置可根據(jù)本單位的科目隨時 增加、修改、刪除。打開初始科目余額，在年初余額欄填好年初數(shù)據(jù)，存 入。所有工作做完了以后，點擊初始完成確認(rèn)，提示保存（輸入路徑，如：D:D:財務(wù)數(shù)據(jù)備份XXXX 年 ZWZW 初始化完成備份），保存后初始化完成，進(jìn)入 日常工作。注意;如有某項驗證時出現(xiàn)錯誤提示，將無法初始化完成。4 4、 日常工作日常工作就是相當(dāng)于手工帳時的填寫記帳憑證，審核憑證，登記各 種賬簿，出報表。（1 1）憑證錄入：雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn) 的登錄界面選擇用戶編碼（比如 00010001

5、）、帳套和年度，確認(rèn)。選擇我的系統(tǒng) 一賬務(wù)管理一總賬處理一一日常賬務(wù)一憑證處理一記賬憑證錄入一輸入日 期（一般默認(rèn)），附件，摘要，科目欄雙擊選擇科目，金額一存入。注意：憑證號白動生成，不能修改；憑證日期可以修改，附的原始單 據(jù)根據(jù)實際錄入。摘要，根據(jù)業(yè)務(wù)的情況來寫常用摘要可以添加到摘要庫 里面下次用到雙擊選擇即可，摘要白動復(fù)制也可修改?？颇浚p擊科目出 現(xiàn)科目選擇筐，選擇最末級的科目，然后點確定。金額，輸入金額后，借 貸白動平衡。（2 2）憑證審核：當(dāng)本月所有記帳憑證錄入完成后，點擊系統(tǒng)服務(wù)一更 換操作員3 / 8一操作員姓名（有審核權(quán)限的名字）一確認(rèn)一日常賬務(wù)一憑證處 理一憑證審核一確認(rèn)一全

6、部簽字一確定一退出注意：如果提示出納未簽字不能審核，點擊賬務(wù)處理系統(tǒng)一日常賬務(wù)一基 礎(chǔ)設(shè)置一憑證處理方式選項一審核與出納順序一選中先審核后出納一存入（3 3）記帳：憑證審核完成后，點擊系統(tǒng)服務(wù)一更換操作員一操作員姓 名（制單人員的名字，張三）一確認(rèn)一憑證處理一記帳一備份（輸入路徑， 如：D:D:財務(wù)數(shù)據(jù)備份XXXX 年 XXXX 月 ZWZW 記賬備份）一確認(rèn)一確定一是一 確定一確定（4 4） 月結(jié)：憑證處理一月結(jié)一確認(rèn)，如以上全部完成后，再錄入憑 證就是下一月份的 001001 號憑證了以上（1 1、2 2、3 3、4 4）工作每月循環(huán)重復(fù)操作步驟。5 5、憑證查詢、打?。翰樵?，進(jìn)入總賬處理

7、系統(tǒng)一日常帳務(wù)一憑證處理一憑證查詢一簡單條 件查詢一選擇憑證日期一點確定。如需要打印憑證，直接點擊打印即可。6.6. 憑證修改、刪除憑證修改本月憑證（未審核前）：進(jìn)總賬處理系統(tǒng)一操作員姓名（制單 人員姓名，張三）一確認(rèn)一日常帳務(wù)一憑證處理一 8 8.憑證修改、刪除一點確 認(rèn)一找到要修改的憑證一點修改憑證一改后點保存。刪除本月憑證（未審核前）：進(jìn)總賬處理系統(tǒng)一操作員姓名（制單人 員姓名，張三）一確認(rèn)一日常帳務(wù)一憑證處理一 8 8.憑證修改、刪除一點刪除 一點確定修改以前月份憑證（月結(jié)后）：進(jìn)總賬處理系統(tǒng)一換操作員姓名（財 務(wù)主管的名字即建賬時的名字）一系統(tǒng)管理一數(shù)據(jù)安全維護(hù)一數(shù)據(jù)修復(fù)一 點修復(fù)（

8、每個月要修復(fù)兩次，第一次修復(fù)是反月結(jié)，第二次修復(fù)是反記賬，如：在 5 5 月份要改 4 4 月份的憑證，4 / 8需要修復(fù)兩次，5 5 月份改 3 3 月份的憑證需 要修復(fù) 4 4 次，依此類推）一日常賬務(wù)一憑證處理一憑證審核（選擇已審核 憑證）一點全部不簽字。然后再用的方法修改和刪除憑證，憑證修改完 成后一定要保存。保存后要重新審核，記賬（覆蓋原來的備份） ，月結(jié)。7 7、 帳薄查詢、打印查詢、打印明細(xì)帳：日常帳務(wù)一帳簿查詢打印一明細(xì)帳一普通明細(xì) 帳一選擇科目一點確認(rèn)一輸入日期范圍一確認(rèn)一打印8 8、 年末收支結(jié)轉(zhuǎn)：年末記賬（1212 月份記賬）和其他月份記賬有不同之處， 在年末記賬前（12

9、12 月份記賬）要先結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入。注意：在年末記賬前（1212 月份記賬）之前要先設(shè)置白動轉(zhuǎn)帳憑證分錄 （也可手工直接錄入結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出的憑證）進(jìn)入新中大軟件一帳務(wù)處理系統(tǒng)一憑證設(shè)置一設(shè)置白動轉(zhuǎn)帳憑證一點 增加一直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目（多轉(zhuǎn)一）一確定結(jié)轉(zhuǎn)收入的憑證:5 / 8分錄名稱：結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證摘要：年終收入結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方：轉(zhuǎn)出方（轉(zhuǎn)出方科目選擇：401401、402402、403403、404404、405405、406406、407407 等收入類科目全選上），有明細(xì)科目的要選擇明細(xì)科目轉(zhuǎn)入方科目選擇 303303 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出的憑證分錄名稱：結(jié)轉(zhuǎn)支出憑證摘要：年終支出結(jié)轉(zhuǎn)501501、 50

10、2502、 503503、 504504、 508508、 509509結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：貸方期末余額6 / 8憑證借方：轉(zhuǎn)入方（轉(zhuǎn)出方科目選擇:7 / 8等支出類科目全選），有明細(xì)科目的要選擇明細(xì)科目轉(zhuǎn)入方科目選擇 303303 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：借方期末余額存入注意：選擇科目的時候所選中的科目要變成深藍(lán)色才可以，如果所選的科目下面有明細(xì)科目，在選擇點一級科目時會出現(xiàn)：“本科目為非末級科目，要選擇所有的下級科目嗎？ ”點是，然后會看到一級科目下的末級科目都選上了，這是正確的。白動轉(zhuǎn)帳憑證的生成進(jìn)入總賬處理系統(tǒng)憑證處理生成白動轉(zhuǎn)帳憑證點“全選 擇”一一點確認(rèn)一一點確認(rèn)一一存入一一存入8 / 8注意：因為是

11、生成了兩張憑證，所以憑證要存入兩次才是正確的, 不要漏存憑證。9 9、結(jié)轉(zhuǎn)后的檢查因為每年年底的時候，收入類和支出類科目的余額應(yīng)該都是 0,0,所以生 成白動轉(zhuǎn)帳憑證完成之后還要檢查一下是否所有的收入和支出類科目的余 額都是0,0,看有沒有少轉(zhuǎn)或者多轉(zhuǎn)的金額。要是真有少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)的，手工再 做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)也可以，或者把兩張白動轉(zhuǎn)賬憑證刪除然后重新修改白動 轉(zhuǎn)賬憑證。進(jìn)入帳務(wù)處理系統(tǒng)一帳簿查詢打印一科目余額表一包括未記帳憑證點確認(rèn)一看一下收入和支出的余額是否正確1010、 賬務(wù)處理系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)在 1212 月份月結(jié)的時候（1212 月月結(jié)也就是年結(jié)），系統(tǒng)提示“請到帳套管理 中進(jìn)行年度結(jié)賬”。雙擊

12、桌面新中大事行財務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的 登錄界面選擇用戶編碼0000,0000,密碼 12345,12345,點擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)，選擇： 我的系統(tǒng)一系統(tǒng)菜單一帳套管理，在左面的框中選擇需要年結(jié)的帳套，展 開右面的年度數(shù)據(jù)，點擊XX年度帳套管理工具，單擊生成下一年度帳， 選擇往來帳結(jié)轉(zhuǎn)方式，確認(rèn)，提示年結(jié)成功。進(jìn)入初始設(shè)置，初始化完成 確認(rèn)，就可以進(jìn)行新年度的賬務(wù)了。1111、 查詢以前年度的憑證和帳簿進(jìn)入總賬處理系統(tǒng)一系統(tǒng)管理一會計年度管理一切換至另一年度一選 擇要查看的年度點確認(rèn)一然后直接進(jìn)入日常帳務(wù)里面查詢即可 二、報表處理系統(tǒng)1 1、雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用 戶編碼（比如00010001）、帳套和年度，確認(rèn)。選擇我的系統(tǒng)一報表中心，雙擊 資產(chǎn)負(fù)債表一計算分析一9 / 8本工作表計算（包括未記賬憑證）一文件一存入 一打印2 2、報表復(fù)制（報表復(fù)制可以將某一個月的報表復(fù)制到其他任何一個月份） 選擇報表功能一將窗口中的報表復(fù)制到其他月份一默認(rèn)是下一個月（可以 選擇月份）一全部選入一確認(rèn)一確定一雙擊資產(chǎn)負(fù)債表一計算分析一整表 計算（包括未記