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文檔簡(jiǎn)介

1、1 / 8新中大財(cái)務(wù)軟件操作流程一、總賬處理系統(tǒng)1 1、建賬套:雙擊桌面新中大事行財(cái)務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面 選擇用戶編碼 0000,0000,密碼 12345,12345,點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng),選擇:我的系 統(tǒng)一系統(tǒng)菜單一帳套管理一帳套功能一新建賬套一帳套號(hào)(默認(rèn))一單位 名稱(本單位全稱)一行業(yè)(選擇行政或事業(yè))一單位負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)主管 一建賬日期一選擇模塊打勾一建立一 SaSa 的口令 ( 1234512345)確定一退出;如果 不要的帳套可以刪除:雙擊賬套管理系統(tǒng) 一系統(tǒng)管理員密碼(1234512345)一賬 套功能一刪除賬套。注意:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)主管的名字不能一模

2、一樣,且?guī)ぬ滋?hào),行業(yè),建賬日期一旦建立是不能修改的,其他項(xiàng)可以修改,地 址電話郵編可省略。2 2、添加操作員及賦權(quán)根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)定:“制單人員姓名和審核人員姓名不能是同一個(gè)人”。 由于憑證審核應(yīng)是財(cái)務(wù)主管完成的,所以要添加一個(gè)操作員(制單人員) 。 具體步驟:雙擊桌面新中大事行財(cái)務(wù)軟件 G G3 3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇 用戶編碼 0000000 0密碼 12345,12345,點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng),選擇系統(tǒng)功能操作員 管理,點(diǎn)擊右下角提取,出現(xiàn)操作員提取對(duì)話框,單擊提取,選擇本單位 帳套,確認(rèn)。在隨后出現(xiàn)的框中,點(diǎn)擊修改,填好用戶編碼,選擇模塊和 本單位帳套,確定,退出。賦權(quán):在操作

3、員列表中,選擇需要賦權(quán)的用戶,點(diǎn)擊業(yè)務(wù)授權(quán),在年 度和帳套選擇框,選擇好年度和帳套,確認(rèn)。在平臺(tái)綜合授權(quán)界面,選擇 本單位帳套(帳套前面打 V V)。選擇賬務(wù)處理系統(tǒng)模塊,在右面出現(xiàn)操作權(quán) 限,選擇所需權(quán)限(打 V V),保存;選擇報(bào)表中心,在右面出現(xiàn)操作權(quán)限, 選擇所需權(quán)限(打 V V),保存。如果需要增加用戶,直接點(diǎn)2 / 8擊增加,填好資 料后,業(yè)務(wù)授權(quán)和之前一樣操作即可。3 3、 賬務(wù)初始化:雙擊桌面新中大事行財(cái)務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇 用戶編碼(比如 00010001)、帳套和年度,確認(rèn)。我的系統(tǒng) 一賬務(wù)管理一總賬處 理一初始設(shè)置一基本設(shè)置一不分類。科目及余額

4、初始一科目代碼寬度設(shè)置, 一級(jí)科目代碼寬度為 3,3,其余全部為2 2??颇吭O(shè)置可根據(jù)本單位的科目隨時(shí) 增加、修改、刪除。打開初始科目余額,在年初余額欄填好年初數(shù)據(jù),存 入。所有工作做完了以后,點(diǎn)擊初始完成確認(rèn),提示保存(輸入路徑,如:D:D:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份XXXX 年 ZWZW 初始化完成備份),保存后初始化完成,進(jìn)入 日常工作。注意;如有某項(xiàng)驗(yàn)證時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,將無法初始化完成。4 4、 日常工作日常工作就是相當(dāng)于手工帳時(shí)的填寫記帳憑證,審核憑證,登記各 種賬簿,出報(bào)表。(1 1)憑證錄入:雙擊桌面新中大事行財(cái)務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn) 的登錄界面選擇用戶編碼(比如 00010001

5、)、帳套和年度,確認(rèn)。選擇我的系統(tǒng) 一賬務(wù)管理一總賬處理一一日常賬務(wù)一憑證處理一記賬憑證錄入一輸入日 期(一般默認(rèn)),附件,摘要,科目欄雙擊選擇科目,金額一存入。注意:憑證號(hào)白動(dòng)生成,不能修改;憑證日期可以修改,附的原始單 據(jù)根據(jù)實(shí)際錄入。摘要,根據(jù)業(yè)務(wù)的情況來寫常用摘要可以添加到摘要庫(kù) 里面下次用到雙擊選擇即可,摘要白動(dòng)復(fù)制也可修改。科目,雙擊科目出 現(xiàn)科目選擇筐,選擇最末級(jí)的科目,然后點(diǎn)確定。金額,輸入金額后,借 貸白動(dòng)平衡。(2 2)憑證審核:當(dāng)本月所有記帳憑證錄入完成后,點(diǎn)擊系統(tǒng)服務(wù)一更 換操作員3 / 8一操作員姓名(有審核權(quán)限的名字)一確認(rèn)一日常賬務(wù)一憑證處 理一憑證審核一確認(rèn)一全

6、部簽字一確定一退出注意:如果提示出納未簽字不能審核,點(diǎn)擊賬務(wù)處理系統(tǒng)一日常賬務(wù)一基 礎(chǔ)設(shè)置一憑證處理方式選項(xiàng)一審核與出納順序一選中先審核后出納一存入(3 3)記帳:憑證審核完成后,點(diǎn)擊系統(tǒng)服務(wù)一更換操作員一操作員姓 名(制單人員的名字,張三)一確認(rèn)一憑證處理一記帳一備份(輸入路徑, 如:D:D:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份XXXX 年 XXXX 月 ZWZW 記賬備份)一確認(rèn)一確定一是一 確定一確定(4 4) 月結(jié):憑證處理一月結(jié)一確認(rèn),如以上全部完成后,再錄入憑 證就是下一月份的 001001 號(hào)憑證了以上(1 1、2 2、3 3、4 4)工作每月循環(huán)重復(fù)操作步驟。5 5、憑證查詢、打?。翰樵儯M(jìn)入總賬處理

7、系統(tǒng)一日常帳務(wù)一憑證處理一憑證查詢一簡(jiǎn)單條 件查詢一選擇憑證日期一點(diǎn)確定。如需要打印憑證,直接點(diǎn)擊打印即可。6.6. 憑證修改、刪除憑證修改本月憑證(未審核前):進(jìn)總賬處理系統(tǒng)一操作員姓名(制單 人員姓名,張三)一確認(rèn)一日常帳務(wù)一憑證處理一 8 8.憑證修改、刪除一點(diǎn)確 認(rèn)一找到要修改的憑證一點(diǎn)修改憑證一改后點(diǎn)保存。刪除本月憑證(未審核前):進(jìn)總賬處理系統(tǒng)一操作員姓名(制單人 員姓名,張三)一確認(rèn)一日常帳務(wù)一憑證處理一 8 8.憑證修改、刪除一點(diǎn)刪除 一點(diǎn)確定修改以前月份憑證(月結(jié)后):進(jìn)總賬處理系統(tǒng)一換操作員姓名(財(cái) 務(wù)主管的名字即建賬時(shí)的名字)一系統(tǒng)管理一數(shù)據(jù)安全維護(hù)一數(shù)據(jù)修復(fù)一 點(diǎn)修復(fù)(

8、每個(gè)月要修復(fù)兩次,第一次修復(fù)是反月結(jié),第二次修復(fù)是反記賬,如:在 5 5 月份要改 4 4 月份的憑證,4 / 8需要修復(fù)兩次,5 5 月份改 3 3 月份的憑證需 要修復(fù) 4 4 次,依此類推)一日常賬務(wù)一憑證處理一憑證審核(選擇已審核 憑證)一點(diǎn)全部不簽字。然后再用的方法修改和刪除憑證,憑證修改完 成后一定要保存。保存后要重新審核,記賬(覆蓋原來的備份) ,月結(jié)。7 7、 帳薄查詢、打印查詢、打印明細(xì)帳:日常帳務(wù)一帳簿查詢打印一明細(xì)帳一普通明細(xì) 帳一選擇科目一點(diǎn)確認(rèn)一輸入日期范圍一確認(rèn)一打印8 8、 年末收支結(jié)轉(zhuǎn):年末記賬(1212 月份記賬)和其他月份記賬有不同之處, 在年末記賬前(12

9、12 月份記賬)要先結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入。注意:在年末記賬前(1212 月份記賬)之前要先設(shè)置白動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證分錄 (也可手工直接錄入結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出的憑證)進(jìn)入新中大軟件一帳務(wù)處理系統(tǒng)一憑證設(shè)置一設(shè)置白動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證一點(diǎn) 增加一直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目(多轉(zhuǎn)一)一確定結(jié)轉(zhuǎn)收入的憑證:5 / 8分錄名稱:結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證摘要:年終收入結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方:轉(zhuǎn)出方(轉(zhuǎn)出方科目選擇:401401、402402、403403、404404、405405、406406、407407 等收入類科目全選上),有明細(xì)科目的要選擇明細(xì)科目轉(zhuǎn)入方科目選擇 303303 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出的憑證分錄名稱:結(jié)轉(zhuǎn)支出憑證摘要:年終支出結(jié)轉(zhuǎn)501501、 50

10、2502、 503503、 504504、 508508、 509509結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容:貸方期末余額6 / 8憑證借方:轉(zhuǎn)入方(轉(zhuǎn)出方科目選擇:7 / 8等支出類科目全選),有明細(xì)科目的要選擇明細(xì)科目轉(zhuǎn)入方科目選擇 303303 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容:借方期末余額存入注意:選擇科目的時(shí)候所選中的科目要變成深藍(lán)色才可以,如果所選的科目下面有明細(xì)科目,在選擇點(diǎn)一級(jí)科目時(shí)會(huì)出現(xiàn):“本科目為非末級(jí)科目,要選擇所有的下級(jí)科目嗎? ”點(diǎn)是,然后會(huì)看到一級(jí)科目下的末級(jí)科目都選上了,這是正確的。白動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證的生成進(jìn)入總賬處理系統(tǒng)憑證處理生成白動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證點(diǎn)“全選 擇”一一點(diǎn)確認(rèn)一一點(diǎn)確認(rèn)一一存入一一存入8 / 8注意:因?yàn)槭?/p>

11、生成了兩張憑證,所以憑證要存入兩次才是正確的, 不要漏存憑證。9 9、結(jié)轉(zhuǎn)后的檢查因?yàn)槊磕昴甑椎臅r(shí)候,收入類和支出類科目的余額應(yīng)該都是 0,0,所以生 成白動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證完成之后還要檢查一下是否所有的收入和支出類科目的余 額都是0,0,看有沒有少轉(zhuǎn)或者多轉(zhuǎn)的金額。要是真有少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)的,手工再 做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)也可以,或者把兩張白動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證刪除然后重新修改白動(dòng) 轉(zhuǎn)賬憑證。進(jìn)入帳務(wù)處理系統(tǒng)一帳簿查詢打印一科目余額表一包括未記帳憑證點(diǎn)確認(rèn)一看一下收入和支出的余額是否正確1010、 賬務(wù)處理系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)在 1212 月份月結(jié)的時(shí)候(1212 月月結(jié)也就是年結(jié)),系統(tǒng)提示“請(qǐng)到帳套管理 中進(jìn)行年度結(jié)賬”。雙擊

12、桌面新中大事行財(cái)務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的 登錄界面選擇用戶編碼0000,0000,密碼 12345,12345,點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng),選擇: 我的系統(tǒng)一系統(tǒng)菜單一帳套管理,在左面的框中選擇需要年結(jié)的帳套,展 開右面的年度數(shù)據(jù),點(diǎn)擊XX年度帳套管理工具,單擊生成下一年度帳, 選擇往來帳結(jié)轉(zhuǎn)方式,確認(rèn),提示年結(jié)成功。進(jìn)入初始設(shè)置,初始化完成 確認(rèn),就可以進(jìn)行新年度的賬務(wù)了。1111、 查詢以前年度的憑證和帳簿進(jìn)入總賬處理系統(tǒng)一系統(tǒng)管理一會(huì)計(jì)年度管理一切換至另一年度一選 擇要查看的年度點(diǎn)確認(rèn)一然后直接進(jìn)入日常帳務(wù)里面查詢即可 二、報(bào)表處理系統(tǒng)1 1、雙擊桌面新中大事行財(cái)務(wù)軟件 G3G3 圖標(biāo)一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用 戶編碼(比如00010001)、帳套和年度,確認(rèn)。選擇我的系統(tǒng)一報(bào)表中心,雙擊 資產(chǎn)負(fù)債表一計(jì)算分析一9 / 8本工作表計(jì)算(包括未記賬憑證)一文件一存入 一打印2 2、報(bào)表復(fù)制(報(bào)表復(fù)制可以將某一個(gè)月的報(bào)表復(fù)制到其他任何一個(gè)月份) 選擇報(bào)表功能一將窗口中的報(bào)表復(fù)制到其他月份一默認(rèn)是下一個(gè)月(可以 選擇月份)一全部選入一確認(rèn)一確定一雙擊資產(chǎn)負(fù)債表一計(jì)算分析一整表 計(jì)算(包括未記

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