工程進(jìn)度款審核及資金支付流程管理細(xì)則

1、云南能投普洱建設(shè)投資有限公司工程進(jìn)度款審核及工程款支付流程管理細(xì)則公司各主管部門(mén)：為進(jìn)一步規(guī)范工程進(jìn)度款審核及工程款支付流程，明晰 責(zé)任范圍 , 防范與控制工程款支付風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效率 , 依據(jù) 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、住建部、檔案局頒發(fā)的一系列 國(guó)家規(guī)范、管理文件及云南能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有 限公司工程建設(shè)項(xiàng)目檢查管理辦法規(guī)定，結(jié)合我司工程項(xiàng) 目建設(shè)工作的實(shí)際情況，特制定本管理細(xì)則。一、工程款支付申請(qǐng)依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（ GB/T 50319-2013 ）第 5.3.1 條、第 5.3.2 條、第 5.3.5 條，審批 流程如下：（ 1 ）承包單位按照合同規(guī)定時(shí)間，書(shū)面匯總描述工程

2、的實(shí)際形象進(jìn)度， 并附已實(shí)施合格工程量費(fèi)用預(yù)算， 填寫(xiě)工 程款支付申請(qǐng)表及相關(guān)附表，一式三份，報(bào)監(jiān)理和甲方項(xiàng) 目管理中心；（ 2 ）總監(jiān)理工程師和甲方項(xiàng)目管理中心專(zhuān)業(yè)工程師、 項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)人應(yīng)逐級(jí)對(duì)已實(shí)施合格的分項(xiàng)工程工程量 進(jìn)行核定并簽署意見(jiàn)，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將工程款支付申請(qǐng)表 及相關(guān)附表報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)管理部審核；（ 3 ）經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)監(jiān)理單位、公司項(xiàng)目管理中心已 核定完成的合格工程量及合同的分項(xiàng)單價(jià)，審核進(jìn)度款費(fèi)用，并扣除合同約定相應(yīng)款項(xiàng)后確定本期應(yīng)付款，在工程款支付申請(qǐng)表簽字，交財(cái)務(wù)融資部審核簽字。（說(shuō)明：工 程款支付申請(qǐng)表格式及工程款申請(qǐng)清單明細(xì)參照附表 填寫(xiě)，無(wú)監(jiān)理單位參與的空白填寫(xiě)

3、。）二、公司內(nèi)部工程進(jìn)度款資金支付流程依據(jù)云南能投普洱建 設(shè)投資有限公司合同管理及合同流程審核管理辦法 行） 執(zhí)行：（ 1 ）經(jīng)營(yíng)管理部將審核簽字完成的工程款支付申請(qǐng)表 （見(jiàn)表 1、表 2）并附公司內(nèi)部審核流程用表支付審批單 （見(jiàn)附表 3）交經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)、分管 領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、集團(tuán)簽字審 批；（ 2 ）經(jīng)營(yíng)管理部、 財(cái)務(wù)融資部負(fù)責(zé)累計(jì)各類(lèi)合同的 度款匯總表；（ 3 ）經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)通知各承包單位領(lǐng)取付款單；（ 4 ）承包單位領(lǐng)取付款單后開(kāi)具相應(yīng)增值稅專(zhuān)用發(fā) 票交至財(cái)務(wù)融資部；（ 5 ）財(cái)務(wù)融資部支付本期進(jìn)度款。三、工程竣工結(jié)算申請(qǐng)流程參照一、二

4、條執(zhí)行，竣工結(jié)算申 請(qǐng)表參照附表 4。附表1 :工程款支付申請(qǐng)表工程款支付申請(qǐng)表工程名稱(chēng)：編號(hào)：致：項(xiàng)目監(jiān)理部 （無(wú)監(jiān)理單位填寫(xiě)建設(shè)單位）我單位已完成了工作，按合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在年月日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫(xiě)）（小寫(xiě):）兀，現(xiàn)報(bào)上工程付款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查附件：1、工程量清單；2、其它承包單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：監(jiān)理審查意見(jiàn)：監(jiān)理單位核定工程量情況項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：總監(jiān)理工程師：日期:建設(shè)單位意見(jiàn)：項(xiàng)目管理中心核定工程量情況及簽字經(jīng)營(yíng)管理部核定應(yīng)付進(jìn)度款及簽字財(cái)務(wù)融資部審核情況簽字建設(shè)單位（章）：Hr-t/、附表2 :工程款屮請(qǐng)打冃單明細(xì)（A）.J心主勺主辛口口如1 1工程款申1請(qǐng)

5、清單明細(xì)彳項(xiàng)目名稱(chēng)：合同編號(hào),本月申請(qǐng)完成工I1本月申請(qǐng)完成金j監(jiān)理單位審核完成Jk 建設(shè)單位審核工程 ,分部J1分項(xiàng)名稱(chēng)1單位f數(shù)量r單價(jià)（元）_合價(jià)（元）厶宀門(mén)于舊兀丿以一L厶宀廠1 r 舊 兀丿以i立j->jzz|=L 乂 »=p 4久丿 LJ4X1z£ kX=F" M *=p /|久 _l/|土 i備注1程量額（元）工程量量及費(fèi)用（元）1 ,234 41）門(mén)$HHWMlHIiaRIMilMHV5| 6 .合計(jì)1施*工單位審核人：i監(jiān)理單位審核人：建設(shè)單位審核人：1日;期：r1日期：日期：BF1TJrlB)工程款申請(qǐng)清單明細(xì)合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)本月申請(qǐng)完成

6、工監(jiān)理單位審核完成建設(shè)單位審核工程分部分項(xiàng)名稱(chēng)單位合價(jià)（元）備注工程量程量12345應(yīng)付工程款tIF扣除工程質(zhì)保金5%)扣除安全保證金5%)4I扣除工資保證金3%)材料扣款合計(jì)施工單位審核人監(jiān)理單位審核人建設(shè)單位審核人日期日期單價(jià)（元）額（元）量及費(fèi)用（元）2 :工程款申請(qǐng)清單明細(xì)1本月申請(qǐng)完成金附表-jb-日期ciHKHlB19FR*支付審批單克育儼公81附表3 :公司內(nèi)部資金支付審批表申請(qǐng)付款部門(mén):申請(qǐng)付款項(xiàng)目水設(shè)備安裝款尾款支付安裝項(xiàng)目地用R有（合同款需填后面標(biāo)示有無(wú)合同，是否預(yù)算內(nèi)本次付款金額（小寫(xiě)）本次付款比例本次付款金額（大寫(xiě)）收款單位名稱(chēng)經(jīng)辦情況說(shuō)明經(jīng)辦人:經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核:歸

7、口管理部門(mén)審核:財(cái)務(wù)復(fù)核:經(jīng)營(yíng)管理部分管領(lǐng)導(dǎo):項(xiàng)目管理中心分管領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)管理部審批:財(cái)務(wù)總監(jiān)審批（ 50000元）:總經(jīng)理審批（50000元， 500000元）:集團(tuán)審批（ 5000000元）:*項(xiàng)目）無(wú)R是 否合同名稱(chēng)*合同類(lèi)別*合同金額*收款銀行及賬號(hào)依據(jù)雙方簽訂合同賬號(hào)合同編號(hào)*董事長(zhǎng)審批（5000000元 500000元）:申請(qǐng)時(shí)間:I累計(jì)付款比例（含本次）*累計(jì)付款（含本次）*KIsfbMWIlMtBC* *M*TMNT附表4:工程竣工結(jié)算申請(qǐng)表工程竣工結(jié)算申請(qǐng)表工程名稱(chēng)：編號(hào)：致：項(xiàng)目監(jiān)理部 （無(wú)監(jiān)理單位填寫(xiě)建設(shè)單位）我單位已完成了全部合同約定工作，已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，按合同的約定達(dá)到竣工結(jié) 算條件，特提請(qǐng)工程竣工結(jié)算，現(xiàn)上報(bào)竣工結(jié)算資料三套，提請(qǐng)建設(shè)單位對(duì)我單位 結(jié)算資料進(jìn)行審核確認(rèn)。附件：1、工程量清單；2、其它承