工程進(jìn)度款審核及資金支付流程管理細(xì)則

1、云南能投普洱建設(shè)投資有限公司工程進(jìn)度款審核及工程款支付流程管理細(xì)則公司各主管部門：為進(jìn)一步規(guī)范工程進(jìn)度款審核及工程款支付流程，明晰 責(zé)任范圍 , 防范與控制工程款支付風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效率 , 依據(jù) 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、住建部、檔案局頒發(fā)的一系列 國家規(guī)范、管理文件及云南能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)建設(shè)有 限公司工程建設(shè)項(xiàng)目檢查管理辦法規(guī)定，結(jié)合我司工程項(xiàng) 目建設(shè)工作的實(shí)際情況，特制定本管理細(xì)則。一、工程款支付申請依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（ GB/T 50319-2013 ）第 5.3.1 條、第 5.3.2 條、第 5.3.5 條，審批 流程如下：（ 1 ）承包單位按照合同規(guī)定時(shí)間，書面匯總描述工程

2、的實(shí)際形象進(jìn)度， 并附已實(shí)施合格工程量費(fèi)用預(yù)算， 填寫工 程款支付申請表及相關(guān)附表，一式三份，報(bào)監(jiān)理和甲方項(xiàng) 目管理中心；（ 2 ）總監(jiān)理工程師和甲方項(xiàng)目管理中心專業(yè)工程師、 項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)人應(yīng)逐級(jí)對已實(shí)施合格的分項(xiàng)工程工程量 進(jìn)行核定并簽署意見，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將工程款支付申請表 及相關(guān)附表報(bào)送公司經(jīng)營管理部審核；（ 3 ）經(jīng)營管理部依據(jù)監(jiān)理單位、公司項(xiàng)目管理中心已 核定完成的合格工程量及合同的分項(xiàng)單價(jià)，審核進(jìn)度款費(fèi)用，并扣除合同約定相應(yīng)款項(xiàng)后確定本期應(yīng)付款，在工程款支付申請表簽字，交財(cái)務(wù)融資部審核簽字。（說明：工 程款支付申請表格式及工程款申請清單明細(xì)參照附表 填寫，無監(jiān)理單位參與的空白填寫

3、。）二、公司內(nèi)部工程進(jìn)度款資金支付流程依據(jù)云南能投普洱建 設(shè)投資有限公司合同管理及合同流程審核管理辦法 行） 執(zhí)行：（ 1 ）經(jīng)營管理部將審核簽字完成的工程款支付申請表 （見表 1、表 2）并附公司內(nèi)部審核流程用表支付審批單 （見附表 3）交經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、財(cái)務(wù)、分管 領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長、集團(tuán)簽字審 批；（ 2 ）經(jīng)營管理部、 財(cái)務(wù)融資部負(fù)責(zé)累計(jì)各類合同的 度款匯總表；（ 3 ）經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)通知各承包單位領(lǐng)取付款單；（ 4 ）承包單位領(lǐng)取付款單后開具相應(yīng)增值稅專用發(fā) 票交至財(cái)務(wù)融資部；（ 5 ）財(cái)務(wù)融資部支付本期進(jìn)度款。三、工程竣工結(jié)算申請流程參照一、二

4、條執(zhí)行，竣工結(jié)算申 請表參照附表 4。附表1 :工程款支付申請表工程款支付申請表工程名稱：編號(hào)：致：項(xiàng)目監(jiān)理部 （無監(jiān)理單位填寫建設(shè)單位）我單位已完成了工作，按合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在年月日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫）（小寫:）兀，現(xiàn)報(bào)上工程付款申請表，請予以審查附件：1、工程量清單；2、其它承包單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：監(jiān)理審查意見：監(jiān)理單位核定工程量情況項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：總監(jiān)理工程師：日期:建設(shè)單位意見：項(xiàng)目管理中心核定工程量情況及簽字經(jīng)營管理部核定應(yīng)付進(jìn)度款及簽字財(cái)務(wù)融資部審核情況簽字建設(shè)單位（章）：Hr-t/、附表2 :工程款屮請打冃單明細(xì)（A）.J心主勺主辛口口如1 1工程款申1請

5、清單明細(xì)彳項(xiàng)目名稱：合同編號(hào),本月申請完成工I1本月申請完成金j監(jiān)理單位審核完成Jk 建設(shè)單位審核工程 ,分部J1分項(xiàng)名稱1單位f數(shù)量r單價(jià)（元）_合價(jià)（元）厶宀門于舊兀丿以一L厶宀廠1 r 舊 兀丿以i立j->jzz|=L 乂 »=p 4久丿 LJ4X1z£ kX=F" M *=p /|久 _l/|土 i備注1程量額（元）工程量量及費(fèi)用（元）1 ,234 41）門$HHWMlHIiaRIMilMHV5| 6 .合計(jì)1施*工單位審核人：i監(jiān)理單位審核人：建設(shè)單位審核人：1日;期：r1日期：日期：BF1TJrlB)工程款申請清單明細(xì)合同編號(hào)項(xiàng)目名稱本月申請完成

6、工監(jiān)理單位審核完成建設(shè)單位審核工程分部分項(xiàng)名稱單位合價(jià)（元）備注工程量程量12345應(yīng)付工程款tIF扣除工程質(zhì)保金5%)扣除安全保證金5%)4I扣除工資保證金3%)材料扣款合計(jì)施工單位審核人監(jiān)理單位審核人建設(shè)單位審核人日期日期單價(jià)（元）額（元）量及費(fèi)用（元）2 :工程款申請清單明細(xì)1本月申請完成金附表-jb-日期ciHKHlB19FR*支付審批單克育儼公81附表3 :公司內(nèi)部資金支付審批表申請付款部門:申請付款項(xiàng)目水設(shè)備安裝款尾款支付安裝項(xiàng)目地用R有（合同款需填后面標(biāo)示有無合同，是否預(yù)算內(nèi)本次付款金額（小寫）本次付款比例本次付款金額（大寫）收款單位名稱經(jīng)辦情況說明經(jīng)辦人:經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核:歸

7、口管理部門審核:財(cái)務(wù)復(fù)核:經(jīng)營管理部分管領(lǐng)導(dǎo):項(xiàng)目管理中心分管領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)管理部審批:財(cái)務(wù)總監(jiān)審批（ 50000元）:總經(jīng)理審批（50000元， 500000元）:集團(tuán)審批（ 5000000元）:*項(xiàng)目）無R是 否合同名稱*合同類別*合同金額*收款銀行及賬號(hào)依據(jù)雙方簽訂合同賬號(hào)合同編號(hào)*董事長審批（5000000元 500000元）:申請時(shí)間:I累計(jì)付款比例（含本次）*累計(jì)付款（含本次）*KIsfbMWIlMtBC* *M*TMNT附表4:工程竣工結(jié)算申請表工程竣工結(jié)算申請表工程名稱：編號(hào)：致：項(xiàng)目監(jiān)理部 （無監(jiān)理單位填寫建設(shè)單位）我單位已完成了全部合同約定工作，已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，按合同的約定達(dá)到竣工結(jié) 算條件，特提請工程竣工結(jié)算，現(xiàn)上報(bào)竣工結(jié)算資料三套，提請建設(shè)單位對我單位 結(jié)算資料進(jìn)行審核確認(rèn)。附件：1、工程量清單；2、其它承