ERP流程與操作說明書

1、實(shí)用文檔第一局部ERP流程的目的簡(jiǎn)單地講,現(xiàn)代企業(yè)的所有資源包括 3大流：物流,資金流和信息流.ERP 也就是對(duì)這3種資源進(jìn)行全面集成治理的治理信息系統(tǒng).概括地講,ERP就是建立的信息技術(shù)根底上,利用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)治理思想,全面集成了企業(yè)的所有資 源信息,并為企業(yè)提供決策,方案,限制與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的全方位和系統(tǒng)化的管 理平臺(tái).ERP系統(tǒng)是一種治理理論和治理思想,不僅僅是信息系統(tǒng).他利用企業(yè) 的所有資源,包括內(nèi)部資源與外部市場(chǎng)資源,為企業(yè)制造產(chǎn)品或提供效勞創(chuàng)造最 優(yōu)的解決方案,最終到達(dá)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo).方案是ERP的主線,它的治理重心是 財(cái)務(wù),在企業(yè)整個(gè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過程中貫穿了財(cái)務(wù)本錢限制的概念.總之

2、,ERP極大地?cái)U(kuò)展了業(yè)務(wù)治理的范圍及深度,包括質(zhì)量,設(shè)備,分銷,運(yùn)輸,多工廠治理, 數(shù)據(jù)采集接口等.ERP的治理范圍涉及企業(yè)的所有供需過程,是對(duì)供給鏈的全面 治理和企業(yè)運(yùn)作的供需鏈結(jié)構(gòu),如下列圖所示：/ 物流過程資金流出信息流資金流入完整的ERP系統(tǒng)模塊眾多,模塊間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,從軟件的角度看,流 程表達(dá)了功能模塊之間信息的傳遞, 限制的轉(zhuǎn)移.在現(xiàn)實(shí)世界中,流程表達(dá)了企 業(yè)中各個(gè)部門間的協(xié)調(diào)運(yùn)作.一個(gè)典型的 ERP系統(tǒng)的流程總圖如下：在圖中,可以看到財(cái)務(wù)治理處在 ERP勺中央地位.生產(chǎn),庫存,銷售,采購(gòu) 等模塊互相協(xié)作,使得整個(gè)企業(yè)的運(yùn)作處于一種高效和諧的狀態(tài). 所以根本功能 模塊的構(gòu)建是E

3、RP流程得以實(shí)現(xiàn)的根底,流程的構(gòu)建應(yīng)該在關(guān)鍵功能模塊具備的 情況下才可以逐步實(shí)現(xiàn).一般來講,流程的實(shí)施是ERP實(shí)施中的難點(diǎn),耗時(shí)較長(zhǎng), 企業(yè)的治理需要經(jīng)過一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變過程, 這個(gè)過程通常需要企業(yè)一把手的主導(dǎo) 才能得以順利實(shí)現(xiàn).典型的流程往往也需要經(jīng)過相應(yīng)的調(diào)整, 裁剪,才能適應(yīng)企 業(yè)的實(shí)際需要.在具備了各個(gè)根本功能模塊之后, 我們可以考慮有選擇,有調(diào)整 的實(shí)施ERP的各個(gè)流程.下面逐一介紹ERP流程的通常做法.第二局部ERP工作原理一、系統(tǒng)治理界面：根底的信息建檔與編號(hào)產(chǎn)生、及數(shù)據(jù)產(chǎn)生1、部門信息：部門負(fù)責(zé)人根底信息錄入.2、物料信息：物料信息與公司產(chǎn)品信息的新建與修改,保證每個(gè)物料或產(chǎn)品唯

4、一物料編號(hào)與公司產(chǎn)品編號(hào),并建有公司產(chǎn)品BOM吉構(gòu).3、工藝工序：生產(chǎn)過程中在制品的每道產(chǎn)品工藝的工序錄入.4、用戶信息：客戶信息的建檔、查詢,每位客戶產(chǎn)生唯一客戶編號(hào).5、供給商信息：供給商根底信息的建檔、查詢,產(chǎn)生供給商編號(hào).6部門信息與班組信息：公司與部門的根底信息錄入、班組根底信息的錄入.7、權(quán)限治理：針對(duì)ERP系統(tǒng)各用戶的權(quán)限添加、修改與刪除.8、根底信息1:付款形成模式、運(yùn)費(fèi)形成價(jià)格等信息錄入.9、根底信息2:包含ERP中其它根底信息的建檔,包括嘜頭信息錄入、資 金限制建檔、交貨方式建檔、付款方式建檔、質(zhì)量信息建檔等等二、原輔采購(gòu)與倉庫系統(tǒng)的工作原理2. 1 ERP系統(tǒng)原輔材料的采

5、購(gòu)、入庫、報(bào)批、付款入賬、應(yīng)付出庫的治理流程原理：采購(gòu)流程限制圖：MRP物料需求方案2.1.1限制程序1各部門申購(gòu)由書面網(wǎng)上申購(gòu).2然后由倉儲(chǔ)部匯總形成書面申購(gòu)單設(shè)計(jì)符合我公司情況的申購(gòu)單3采購(gòu)合同審批由主管副總審批,然后采購(gòu)部電腦輸入,財(cái)務(wù)部核對(duì),最后確 定電腦系統(tǒng)中合同成立.4采購(gòu)訂單審批由主管副總審批,然后采購(gòu)部電腦輸入,倉儲(chǔ)部核對(duì),最后確 定電腦系統(tǒng)訂單成立.5如有一些合同與采購(gòu)訂單合二為一的,需設(shè)計(jì)合同號(hào)、訂單號(hào)在一張合同上 顯示；采用供方合同時(shí),在合同上自己編上合同號(hào)和訂單號(hào).6送貨單、發(fā)票的限制要求a采購(gòu)人員要求用戶送貨單上應(yīng)注明我公司訂單號(hào),如無訂單號(hào)應(yīng)注明合同號(hào).送貨單上名稱

6、規(guī)格必須和合同或訂單完全一致；b要求供給商一張訂單可以由假設(shè)干張送貨單組成,不允許一張送貨單上有二個(gè)訂單或二個(gè)以上訂單的貨；c一張發(fā)票可以由一張或假設(shè)干張送貨單 必須在同一訂單下組成并同時(shí)結(jié) 算,不允許一張發(fā)票由假設(shè)干張送貨單和某張送貨單的局部貨款組成結(jié)算.d一張送貨單可以由一張或假設(shè)干張發(fā)票同時(shí)結(jié)算,不允許一張送貨單由假設(shè)干張發(fā)票和某張發(fā)票局部金額同時(shí)結(jié)算；e假設(shè)干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)可以由假設(shè)干張送貨單必須在同一訂單下組成, 但不允許假設(shè)干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)由假設(shè)干張送貨單組成外另有某送貨單的 局部貨款組成.7采購(gòu)人員直接采購(gòu)回的商品,沒有供給商的送貨單的業(yè)務(wù)處理a設(shè)計(jì)一張“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫

7、通知單；b采購(gòu)人員填寫“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫通知單通知倉儲(chǔ)部進(jìn)庫；c倉儲(chǔ)部人員在“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫通知單上簽收；d采購(gòu)人員憑發(fā)票和“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫通知單到財(cái)務(wù)部報(bào)支；e“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫通知單和發(fā)票關(guān)系的限制也根據(jù)上述第 6條中 的各條規(guī)定進(jìn)行.8采購(gòu)物資發(fā)票到公司后由財(cái)務(wù)部建立入庫界面,經(jīng)倉儲(chǔ)部確認(rèn)并打印簽字后送交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)確認(rèn)后入庫完畢.9開展遠(yuǎn)程領(lǐng)料,設(shè)定可領(lǐng)料人、部門,設(shè)計(jì)功能較好的領(lǐng)料單界面.a設(shè)計(jì)大領(lǐng)料單處理,并經(jīng)電腦遠(yuǎn)程通知倉儲(chǔ)部,倉儲(chǔ)部做流水登記b也可以個(gè)案一單處理10入庫單的設(shè)計(jì)要合理：合同號(hào),庫位,單位,代碼11要設(shè)計(jì)供給商的代碼,以區(qū)別與銷售12出具財(cái)務(wù)需

8、要的“出庫資金表和“庫存資金表13輸出a庫存表、庫存資金表已進(jìn)庫但未入庫表、已入庫表b 當(dāng)月進(jìn)庫表已進(jìn)庫未入庫、已入庫c )當(dāng)月出庫表14) 入庫單輸出能標(biāo)明財(cái)務(wù)賬一致的分類名稱15) 出庫單輸出能標(biāo)明材料賬一致的分類名稱2.2 ERP系統(tǒng)付款治理程序1) 所有付款追蹤訂單,無訂單不得支付貨款、工程款及效勞費(fèi)等.2) 常規(guī)付款流程如下：訂單送貨 進(jìn)庫 入庫 發(fā)票 付款付款需追蹤發(fā)票入庫單送貨單訂單.3) 同一訂單可以由多張入庫單,同一訂單下的一張或多張入庫單允許生成一 張付款單,不同訂單下入庫單不允許生成同一張付款單, 付款單追蹤訂單或類似 訂單支付.4) 付款單一經(jīng)確認(rèn)打印出來即自動(dòng)勾銷相應(yīng)

9、的入庫單.5) 如果沒有發(fā)票但需要付款即為預(yù)付款,付款單要打出那么僅能出具預(yù)付款單.6) 每次付款單打印出來時(shí),自動(dòng)顯示預(yù)付款提示,并在追蹤入庫單付款時(shí)自 動(dòng)去除預(yù)付款.7) 付款單上要注明預(yù)付款、單位、物料名稱、物料代號(hào)、合同號(hào)、訂單號(hào)、發(fā)票號(hào)、各物料單價(jià)、數(shù)量、其他費(fèi)用、付款方式、付款支票記錄等票據(jù)的號(hào).供給商往來賬分二塊組成、(1)采購(gòu)訂單一(2)采購(gòu)訂單二、(1) 銷售訂單一(2) 銷售訂單二2. 3 ERP原輔材料系統(tǒng)購(gòu)貨發(fā)票、退票處理流程 2.3.1購(gòu)貨發(fā)票入庫流程232購(gòu)貨發(fā)票入賬傳遞流程供給商采購(gòu)部7經(jīng)辦人323購(gòu)貨發(fā)票退票傳遞流程324退票程序一購(gòu)貨發(fā)票處于未進(jìn)庫狀態(tài)1采購(gòu)人

10、員將所需退的發(fā)票退給供給商；2要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā) 票號(hào)并交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保 留相關(guān)證據(jù)入檔.二購(gòu)貨發(fā)票處于已進(jìn)庫未建立入庫界面狀態(tài)A、發(fā)票采購(gòu)經(jīng)辦人保管狀態(tài) 采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供給商； 要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.B、發(fā)票由財(cái)務(wù)材料賬入庫人保管狀態(tài) 采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)； 財(cái)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于未建立入庫狀態(tài)后退給采購(gòu)經(jīng)辦人,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； 采

11、購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供給商； 要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.三購(gòu)貨發(fā)票處于入庫界面已建立,倉庫未審核輸出入庫單狀態(tài) 采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；財(cái)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于已建立入庫界面,未經(jīng)倉庫審核輸出,ERP系統(tǒng)未完成入庫后啟動(dòng)退票程序,使該發(fā)票下入庫單狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)；發(fā)票退給采購(gòu)人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供給商；要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確

12、認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理四貨發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài),財(cái)務(wù)材料賬入庫尚未完成狀態(tài)采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)； 財(cái)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài), ERP已完成入 庫后,啟動(dòng)退票程序,使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài), ERP系統(tǒng)輸出紅沖入 庫單,由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人；®財(cái)務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫或抽出相對(duì)應(yīng)入庫單附在一起 不辦理入庫； 發(fā)票退給采購(gòu)人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； 采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供給商； 要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵

13、寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理五購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料賬入庫已完成,尚未入財(cái)務(wù)賬狀態(tài)采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；財(cái)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料入庫已完成, 尚未入財(cái)務(wù) 賬狀態(tài)后,啟動(dòng)退票程序,使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài), ERP系統(tǒng)輸出紅 沖入庫單,由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人；®財(cái)務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫；發(fā)票退給采購(gòu)人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； ©采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供給商;要求供給商收票

14、人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理六購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；財(cái)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成狀態(tài)后,啟動(dòng)退票程序,使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài), ERP系統(tǒng)輸出相應(yīng)紅沖入庫單,倉庫 人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人； 財(cái)務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫； 財(cái)務(wù)材料賬入庫人將紅沖入庫單其中一聯(lián)交付財(cái)務(wù)入賬人；©財(cái)務(wù)入賬人憑紅沖入庫單紅沖入賬,并將需退發(fā)票抽出交付財(cái)務(wù)材料賬

15、入庫人, 并辦理相應(yīng)手續(xù)； 發(fā)票退給采購(gòu)人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； 采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供給商；要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理2. 4 ERP原輔材料采購(gòu)倉庫估價(jià)入庫系統(tǒng)2.4.1 路徑2.4.2集團(tuán)公司總庫存負(fù)數(shù)調(diào)整四方制桶倉庫庫存數(shù)1四方集團(tuán)倉庫庫存數(shù)=四方真空倉庫庫存數(shù)之和；Y 真空爐業(yè)倉庫庫存數(shù) I南京四方倉庫庫存數(shù)2在月末結(jié)賬之前先要對(duì)四方集團(tuán)倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行自動(dòng)匯總、列表.3對(duì)集團(tuán)公司某一負(fù)數(shù)庫存的商品進(jìn)行四個(gè)公司本

16、商品倉庫庫存數(shù)盤庫,并根據(jù)盤庫情況進(jìn)行調(diào)撥和盤盈處理調(diào)整.4月末結(jié)賬前倉庫庫存數(shù)為：已進(jìn)庫未入庫數(shù)+上月末入庫數(shù)+本月入庫數(shù)一至 本月估價(jià)入庫前以前的估價(jià)入庫數(shù)一本月出庫數(shù)月末結(jié)賬前的概念是指盤盈、調(diào)撥、估價(jià)入庫之前的概念.243 集團(tuán)公司庫存負(fù)數(shù)調(diào)整處理后進(jìn)行各公司倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品的調(diào)撥調(diào)整處理四個(gè)公司各自某一商品負(fù)數(shù)庫存數(shù)在月末結(jié)賬之前四方制桶1 對(duì) 四方真空J(rèn)真空爐業(yè)L南京四方要匯總列表.-2 進(jìn)行本商品四個(gè)公司各自倉庫庫存數(shù)盤庫和 ERP賬比對(duì)后進(jìn)行調(diào)撥處理.244在以上調(diào)整處理后對(duì)四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行估價(jià)入庫調(diào)整處理.四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫存數(shù)列表匯總逐一進(jìn)行估價(jià)入庫處理.2.4

17、.5 至以上估價(jià)入庫處理確認(rèn)不再有財(cái)務(wù)庫存數(shù)為負(fù)數(shù)商品后,本月庫存、 入庫、出庫工作已能正確出具“出庫商品匯總表.2.5 ERP原輔材料采購(gòu)倉庫系統(tǒng)盤庫記錄功能2.5.1本系統(tǒng)可以逐一商品隨時(shí)進(jìn)行盤庫處理.2.5.2 在某時(shí)對(duì)系統(tǒng)倉庫庫存數(shù)和倉庫實(shí)物庫存數(shù)比對(duì)盤庫,并在電腦有記錄、相關(guān)人員確認(rèn).2.5.3在已進(jìn)庫商品全部經(jīng)ERP進(jìn)庫、已領(lǐng)用商品全部ERP俞出領(lǐng)用清單、ERP倉庫庫存數(shù)應(yīng)和倉庫實(shí)物數(shù)一致.2.5.4 可以設(shè)立盤庫監(jiān)控,規(guī)定每年、每季、每月盤庫次數(shù),然后自動(dòng)匯總未按要求盤庫的商品,以便監(jiān)管2.5.5 每次盤庫記錄數(shù)據(jù)輸入、盤庫應(yīng)有相應(yīng)舉措不走過場(chǎng),由誰盤、誰入電腦,要有治理程序.2

18、. 6 ERP原輔材料采購(gòu)、倉庫系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計(jì)功能2.6.1 a 、某一時(shí)間段所有合同；b、某一時(shí)間段某一供給商的合同；c、某一供給商某一合同下訂單及訂單內(nèi)容.2.6.2 a 、所有執(zhí)行中合同；b、某一供給商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài),及訂單的內(nèi)容,完成狀態(tài).2.6.3 a 、所有執(zhí)行中訂單；b、某一供給商執(zhí)行中訂單；c、某一執(zhí)行中訂單完成狀態(tài).2.6.4 a 、某一訂單送貨情況；b、某一訂單入庫情況；c、某一訂單付款情況.2.6.5 庫存情況：庫存數(shù)、已進(jìn)庫未入庫數(shù)、入庫數(shù)2.6.6 月末報(bào)表a、上月末庫存數(shù)；b、本月末庫存數(shù)；c、本月末入庫數(shù)；d、本月進(jìn)庫數(shù); e、本月進(jìn)庫未入

19、庫數(shù)；f、本月入庫數(shù).2.6.7貨位余額表期初數(shù)量、期初余額,本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平均價(jià)、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額2.6.8 逾期訂單情況2. 7 ERP原輔材料采購(gòu)倉庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)的其他要求2.7.1 產(chǎn)成品銷售系統(tǒng)不負(fù)責(zé)進(jìn)行應(yīng)收治理.2.7.2 但,a、采購(gòu)倉庫系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備采購(gòu)系 統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)那么要進(jìn)行應(yīng)付款治理.2.7.3 銷售系統(tǒng)向供給商銷售,能將應(yīng)收應(yīng)付自動(dòng)轉(zhuǎn)入采購(gòu)系統(tǒng),每次開具銷售清單時(shí),在采購(gòu)?fù)鶃碇兴褜ぁ⒈葘?duì),如有那么轉(zhuǎn)入,如果沒有那么每月顯示有多少 筆供給商產(chǎn)生購(gòu)置業(yè)務(wù),然后手工輸入.2.7.4 為配

20、合采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng),在開具需開發(fā)票的原輔料、自制件時(shí)應(yīng)獨(dú)立成行的送貨單,不能在附件欄中表達(dá),而不需開具發(fā)票的原輔料、自制件那么在 附件欄中說明.倉庫憑獨(dú)立開具有原輔料送貨單輸入采購(gòu)倉庫系統(tǒng),生成“其他支出清單出庫,財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“其他支出清單出庫其他支出清單要逐項(xiàng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn),該清單和相應(yīng)送貨單要一一對(duì)應(yīng),以便銷售領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn).倉庫憑在附件欄中說明隨貨附件輸入采購(gòu)倉庫系統(tǒng),生成“銷售費(fèi)用清單出庫,財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷售費(fèi)用清單出庫,銷售費(fèi)用清單要一一對(duì) 應(yīng)反映送貨單,及送貨單載明的原輔料.也可以設(shè)計(jì)成： a、 一旦原輔材料送貨單 減少倉庫庫存 銷售清單輸出 出庫單界面生成核準(zhǔn)輸出

21、“其他輸出出庫單.b、設(shè)立附件欄功能一是開具送貨單減少倉庫庫存數(shù)銷售清單輸出出庫單界面生成核準(zhǔn)輸出“銷售費(fèi)用出庫單,價(jià)格 是“零自動(dòng)識(shí)別,隨產(chǎn)品附件輸出“銷售費(fèi)用.2. 8 ERP原輔材料采購(gòu)倉庫系統(tǒng)、財(cái)務(wù)庫存數(shù)以及應(yīng)付款數(shù)據(jù)交接的說明2.8.1財(cái)務(wù)庫存數(shù)交接a、這一商品不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫未入庫的情況;b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票未入賬；c、截止到這一商品ERP進(jìn)庫入庫的每一張發(fā)票全部財(cái)務(wù)入庫；此三個(gè)條件滿足即可進(jìn)行財(cái)務(wù)庫存數(shù)交接.交接時(shí)進(jìn)行這一商品的盤庫,從而調(diào)整財(cái)務(wù)庫存數(shù)和 ERP入庫數(shù)可以調(diào)整 數(shù)字,不能調(diào)整庫存資金,在此時(shí)ERP運(yùn)行承接下來的進(jìn)庫未入庫數(shù)可以承接.2.8.2 應(yīng)

22、付款數(shù)據(jù)的交接a、某一供給商不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫未入庫的商品；b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票財(cái)務(wù)未入賬；c、截止到某一供給商經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的每一張發(fā)票財(cái)務(wù)全部入賬；在此時(shí)可以承接ERP運(yùn)行累計(jì)下來某一供給商已進(jìn)庫未入庫的應(yīng)付款.2. 9采購(gòu)系統(tǒng)退發(fā)票、及退貨功能設(shè)置2.9.1 退發(fā)票的功能的要求 如果相應(yīng)發(fā)票已完成ERP入庫A、啟動(dòng)該功能能夠使相應(yīng)入庫單退回到進(jìn)庫狀態(tài)；B、能夠輸出相應(yīng)紅沖入庫單；C、并有相應(yīng)記錄. 如果相應(yīng)發(fā)票已完成入庫界面建立,尚未完成ERP系統(tǒng)入庫,啟動(dòng)該功能能夠 使相應(yīng)入庫單狀態(tài)退回到進(jìn)庫狀態(tài),并有相應(yīng)記錄.2.9.2已完成進(jìn)庫手續(xù)退貨功能的要求 可以追蹤送貨單的

23、送貨退貨功能A、該功能須在相應(yīng)發(fā)票按退票流程處理使相應(yīng)送貨單退回到進(jìn)庫狀態(tài)前方能啟動(dòng)；B、啟動(dòng)后能夠輸出相應(yīng)送貨單的退貨單,退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨 原因； 無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能且退貨要求補(bǔ)貨A、啟動(dòng)該功能能生成退貨需補(bǔ)貨的訂單界面,向客戶下達(dá)退貨補(bǔ)貨訂單；B、允許輸出退貨單；C、相應(yīng)補(bǔ)貨送貨單注明所對(duì)應(yīng)的退貨補(bǔ)貨訂單號(hào)辦理進(jìn)庫,勾銷退貨單無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能不需要補(bǔ)貨D啟動(dòng)該功能生成退貨訂單界面,向客戶下達(dá)退貨訂單；E、允許輸出退貨單；F、憑退貨單開具紅沖發(fā)票；G憑紅沖發(fā)票辦理入庫、入賬.2. 10三廠原料、輔料調(diào)撥流程1調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月內(nèi)可無限拓展;2撥出單上自

24、動(dòng)生成調(diào)入單號(hào)；3撥出單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位庫存數(shù),撥出單回填后僅起校正確認(rèn)數(shù)量 而已；4銷售清單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位的財(cái)務(wù)庫存數(shù)；5 當(dāng)前可以先設(shè)計(jì)手工開具調(diào)撥用撥出單,月底憑撥出單統(tǒng)對(duì)應(yīng)辦理 調(diào)入單位調(diào)入訂單,從而輸出一一對(duì)應(yīng)調(diào)入的入庫單.調(diào)出單位憑手工開具撥出單及 ERP輸出撥出清單、銷售清單出庫,調(diào)入單位 憑手工開具撥出單及相應(yīng)調(diào)撥入庫單入庫；調(diào)出單位也可以暫時(shí)不經(jīng)ERP銷售系統(tǒng)自動(dòng)完成出庫,而憑手工開具調(diào)出單 位撥貨單開具發(fā)票的出庫聯(lián),相附在一起,輸入采購(gòu)庫系統(tǒng),而輸出一個(gè)撥貨銷 售出庫清單,而完成撥出單位出庫憑撥貨銷售出庫清單, 附手工開具撥貨單進(jìn)行 撥出單位出庫類似于憑領(lǐng)料單

25、輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料清單.6設(shè)計(jì)調(diào)撥單用于三個(gè)廠之間的調(diào)撥.設(shè)立退貨處理,供給商銷售獨(dú)立系統(tǒng)2. 11 ERP外加工系統(tǒng)2.11.1 流程：倉庫申請(qǐng)外加工2.11.2要設(shè)計(jì)外加工通知單,外加工物資送貨單、外加工報(bào)批單、外加工付款 單.2.11.3退票功能和原輔材料 ERP退票功能一致2.11.4查詢功能1)已發(fā)出未完工物件名稱、數(shù)量、發(fā)出日期；2) 已申請(qǐng)外加工未發(fā)出情況；3) 已完工未報(bào)批情況；4) 已報(bào)批未付款情況；5) 各外加工單位應(yīng)付款情況.6) 執(zhí)行外加工通知單7) 逾期外加工通知單2.11.5統(tǒng)計(jì)功能2.11.6外加工單位外加工完工單要注明四方公司外加工通知單號(hào).一張外加工通知單對(duì)應(yīng)

26、多張用戶外加工完工單,一張完工單不能有二張外加工通知單的物資.一張報(bào)批單對(duì)應(yīng)一張外加工通知單下的多張完工單.一張發(fā)票或多張發(fā)票對(duì)應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單一張付款單對(duì)應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單.2. 12 ERP系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)流程2.12.1限制流程圖采購(gòu)合同訂單2.12.2 限制程序1) 采購(gòu)部門根據(jù)相關(guān)指令向上申購(gòu),總經(jīng)理批準(zhǔn).2) 訂單批準(zhǔn)后形成設(shè)備部門允許進(jìn)庫驗(yàn)收界面.3) 設(shè)備進(jìn)廠后,設(shè)備部門辦理設(shè)備進(jìn)庫驗(yàn)收單,給采購(gòu)經(jīng)辦人提供供給商 開具發(fā)票.(如果供方有送貨單,那么在驗(yàn)收單上注明供給商送貨單號(hào))4) 發(fā)票來后,附上相應(yīng)設(shè)備驗(yàn)收單,由采購(gòu)人員在發(fā)票上簽字后交付財(cái)務(wù)

27、 辦理入庫報(bào)批手續(xù),辦理相關(guān)發(fā)票簽收手續(xù).5) 財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后,根據(jù)驗(yàn)收單建立入庫單界面,請(qǐng)求設(shè)備部門入庫6) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后,入賬.2.12.3 1)、一份訂單下可以由多張?jiān)O(shè)備驗(yàn)收單構(gòu)成；2) 、一張發(fā)票可以由一張或同一訂單下多張驗(yàn)收單組成并同時(shí)結(jié)算；3) 、一份驗(yàn)收單可以由一張或多張發(fā)票同時(shí)結(jié)算；4、假設(shè)干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)可以由同一訂單下多張驗(yàn)收單組成2.12.4設(shè)計(jì)設(shè)備驗(yàn)收單,設(shè)備入庫單,設(shè)備付款單.2.12.5退貨、退發(fā)票功能流程和原輔料采購(gòu)系統(tǒng)一致.2.12.6查詢功能、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購(gòu)一致.2.13 ERP系統(tǒng)非標(biāo)設(shè)備采購(gòu)2.13.1操作流程2.13 .2 1 、合同訂立,應(yīng)

28、設(shè)立非標(biāo)設(shè)備名稱、臺(tái)套數(shù)、合同單價(jià)、合同總價(jià)、 訂立日期、要求完工日期、合同編號(hào)；2、合同批準(zhǔn)后,允許屢次輸出本非標(biāo)設(shè)備名稱下的預(yù)付款,但預(yù)付款 總額小于合同總價(jià),每次本工程下付款單輸出時(shí),會(huì)顯示本工程下以前的付款情 況下,合計(jì)付款情況,本工程合同總價(jià)、決算總價(jià).3、a輸入決算單價(jià)后,付款總額小于等于合計(jì)決算價(jià)；b輸出決算價(jià)后,允許輸出本非標(biāo)設(shè)備的驗(yàn)收單；c 設(shè)備發(fā)票辦理一張入庫單時(shí),可以由一張或多張發(fā)票組成,但總額只能小于或等于驗(yàn)收單注明的臺(tái)套數(shù)合計(jì)決算價(jià),方能審核輸出d同價(jià)同樣的非標(biāo)設(shè)備假設(shè)干臺(tái)同時(shí)采購(gòu)時(shí), 可以以一個(gè)訂單來操作同 一訂單中有同時(shí)采購(gòu)?fù)瑯油瑑r(jià)的設(shè)備.e 決算價(jià)輸入后,進(jìn)庫驗(yàn)

29、收單可以按臺(tái)套數(shù)屢次輸出,總數(shù)等于合同 數(shù).f入庫單可以由一張或多張驗(yàn)收單組成.2.13.3 相應(yīng)退貨、退發(fā)票功能和原輔材料采購(gòu)系統(tǒng)流程方法一致.2.13.4 查詢、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購(gòu)一致.2.14 基建合同建立2.14 . 1流程圖2.14 . 1合同訂立,應(yīng)設(shè)立建設(shè)工程名稱、合同預(yù)算價(jià)、合同工程簡(jiǎn)述、訂立日 期、要求完工日期、合同編號(hào).2.14 . 2合同批準(zhǔn)后,允許屢次輸出本合同建設(shè)工程下的預(yù)付款,但預(yù)付款總額小于等于預(yù)算價(jià),每次本工程下付款單輸出時(shí),會(huì)顯示本工程下以前的付款情況、 合計(jì)付款情況、本工程預(yù)算總價(jià)、決算總價(jià).2.14 . 3 1 輸入決算價(jià)后,付款總款小于等于決算價(jià)；2輸

30、入決算價(jià)后,允許輸出本合同建設(shè)工程的發(fā)票報(bào)批單；4輸出報(bào)批單自檢本工程下付款情況如果大于決算價(jià),必須辦理本建設(shè)項(xiàng)目退款進(jìn)賬單,憑退款進(jìn)賬單,總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出發(fā)票報(bào)批單.2.14.4付款總和決算價(jià)一致,發(fā)票報(bào)批單輸出后,本案結(jié)案.2.14.5設(shè)計(jì)基建工程付款單,退款進(jìn)賬單,發(fā)票報(bào)批單.2.14.6設(shè)計(jì)限制治理流程.2.14.7 查詢統(tǒng)計(jì)功能1能查詢基建單位應(yīng)付款情況；2能查詢每個(gè)基建單位每一個(gè)工程應(yīng)付款情況,合計(jì)應(yīng)付款；3能查詢每個(gè)工程的預(yù)算價(jià)、決算價(jià)、每筆付款情況、結(jié)算情況、合計(jì)應(yīng) 付款情況；4能統(tǒng)計(jì)某一時(shí)段所有建設(shè)單位a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額5能統(tǒng)計(jì)某建設(shè)單位某一時(shí)段a

31、、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額2.15 ERP系統(tǒng)采購(gòu)、入庫的界面操作說明空1辿司申!1?幢要滅劇貸日鄭集団婦司總超所厲哲旬總一申購(gòu)作業(yè)功能：倉庫根據(jù)各部門的請(qǐng)領(lǐng)單匯總,以及物料需求方案MRP,囚冇制桶申槪庫：倉儲(chǔ)部執(zhí)料編碼顒痂 ¥£朗5血向2的內(nèi)*曲平黑耗喔rr a呢°2.15.1 申購(gòu)作業(yè)r5*665添加新物料_廠制軍；0001 銖:二主要步驟：1點(diǎn)擊“采購(gòu)治理一請(qǐng)購(gòu)治理一申購(gòu)作業(yè) 菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖所示 “采購(gòu)治理的對(duì)話框.2添加一個(gè)新的申購(gòu)單,點(diǎn)擊“所屬公司下拉菜單中選擇申購(gòu)單所屬的 公司名,在“申購(gòu)倉庫中選擇對(duì)應(yīng)操作的倉庫；在“物料

32、編碼下空白行中, 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,會(huì)彈出一個(gè)查找物料的窗口,然后“雙擊鼠標(biāo)左鍵,添加到新 物料中,填寫申購(gòu)數(shù)量.如有多項(xiàng)物料需添加,點(diǎn)擊'u進(jìn)行行增加,否那么 少刪除行.“申購(gòu)單編號(hào)與開單日期系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成.3輸入正確后,點(diǎn)擊保存.經(jīng)審核人審核后,不可再修改些“申購(gòu)單.2.15.2 訂單作業(yè)一訂單作業(yè)功能：采購(gòu)部根據(jù)各倉庫提交的申購(gòu)單,以及生產(chǎn)單、客戶訂單 中涉及到需提前申購(gòu)的方案、以及其它的一些手工的申購(gòu)單形成訂單. 訂單作業(yè) 時(shí),將提供同類物料的所有供給商列出進(jìn)行比價(jià)、對(duì)照,確定最適合的供給商, 如果是新的物料,需詢價(jià)確定供給商,并制訂新的合同.訂單中可參考合同中的 單價(jià)與數(shù)量,付款

33、方式、交貨方式以及品質(zhì)要求、交貨地點(diǎn)等,也可根據(jù)具體情 況進(jìn)行調(diào)整.訂單形成后,需等待審核人審核后,采購(gòu)員根據(jù)查詢到的已審核訂單進(jìn)行采 購(gòu).采購(gòu)部訂單發(fā)出時(shí),需請(qǐng)供給商將訂單編號(hào)注明在送貨單上,以方便倉庫入庫時(shí)的操作.D 恥豈-卜矛山皿SF2T無錫市四方制桶有限公啄購(gòu)訂單喚旳電電；QElQ-5g9E3E5 持言：比畋氐 刪：無浙馳無錫市四方真牢計(jì)備有陰公云住鋼：壬辭帶迅妲逅癇関：旳砂】二主要步驟：1點(diǎn)擊“采購(gòu)治理一申購(gòu)治理一訂單作業(yè)菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出如上圖所示 的“采購(gòu)治理的對(duì)話框.2a訂單公司：在下拉菜單項(xiàng)選擇擇采購(gòu)訂單的公司；b編號(hào)：編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)日期順序生成.c供給商：點(diǎn)擊供給商右鍵,彈

34、出供給商查詢窗口,選擇供給商,該供 應(yīng)商下對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)后,會(huì)彈出“相關(guān)采購(gòu)合同內(nèi)容的窗口包括物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)作為參考窗口.d請(qǐng)購(gòu)倉庫：在下拉菜單項(xiàng)選擇擇請(qǐng)購(gòu)的倉庫.點(diǎn)擊“申購(gòu)單號(hào),會(huì)彈出 對(duì)應(yīng)申購(gòu)倉庫所有申購(gòu)單已審核未做訂單的物料 包括申購(gòu)單號(hào)、物料名稱、規(guī) 格、數(shù)量,制單員根據(jù)所選物料點(diǎn)擊后產(chǎn)生訂單明細(xì),會(huì)將申購(gòu)單中對(duì)應(yīng)的數(shù) 量顯示在訂單中或可修改,“單價(jià)參照合同中的單價(jià)或可修改,填寫“要求到 貨日期.3錄入正確后,點(diǎn)擊“保存.經(jīng)審核人審核后,此訂單不可修改2.15.3 合同作業(yè) 一合同作業(yè)：采購(gòu)部進(jìn)行一番詢價(jià)后,與最終確定的供給商簽訂合同.將供 應(yīng)商的根本資料在“系統(tǒng)治

35、理界面下的供給商信息中錄入包括稅號(hào),開戶行, 公司全稱,聯(lián)系方式等.然后翻開合同作業(yè),將雙方協(xié)定的事項(xiàng)逐一填入合同 表格中.二主要步驟：1點(diǎn)擊“采購(gòu)治理一合同治理一合同作業(yè)菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出如上圖所示 的“采購(gòu)合同輸入的對(duì)話框.2合同內(nèi)容：供方：即供給商,點(diǎn)擊右鍵,彈出供給商查詢窗口,雙擊選擇.需方：即簽訂公司名稱,下拉菜單項(xiàng)中選擇.供給商合同號(hào)、采購(gòu)合同號(hào)、簽約地點(diǎn)：根據(jù)具體情況填入.簽訂時(shí)間為默 認(rèn)當(dāng)前電腦時(shí)間.合同產(chǎn)品內(nèi)容：在“產(chǎn)品編號(hào)下的行中,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,彈出物料查詢添 加對(duì)話框,找到對(duì)應(yīng)物料選擇錄入,如果查找無該物料名,將供給商的產(chǎn)品名稱 在物料根底信息中添加,生成唯一產(chǎn)品編號(hào)后,再

36、重復(fù)之前操作添加合同產(chǎn)品內(nèi) 容.約定商品牌號(hào)商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額、供方產(chǎn)品編碼、供方產(chǎn) 品名稱等.如有多個(gè)產(chǎn)品,點(diǎn)擊 ,匸進(jìn)行行增加,否那么少 刪除行.合計(jì)：合計(jì)所有合同產(chǎn)品的金額,大寫按雙方協(xié)定情況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)到達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)、“交貨地點(diǎn)、“交貨方 式及費(fèi)過承提、“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限、“隨機(jī)備品、配件、期 盼數(shù)量、“包裝標(biāo)準(zhǔn)、“貨款結(jié)算方式、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的約定 解決合同糾紛方式“、合同訂立方式“、違約責(zé)任“、其他約定“、交 貨時(shí)間“以及合同有效期“等等.其中交貨方式有以下幾種情況可以選擇：a、送貨；b、自提；c、自提運(yùn)費(fèi) 由需方承當(dāng)；d、自提運(yùn)費(fèi)由供方支付給承運(yùn)

37、司機(jī)；e、送貨運(yùn)費(fèi)由供方 承當(dāng)；f、送貨運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng),貨款內(nèi)支付給供方；g、送貨運(yùn)費(fèi)由需 方承當(dāng),貨到需方后需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)；h、配載運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi),配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)；i、配載運(yùn)費(fèi)由需方根價(jià)外付給供方,配載 公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)；j、配載運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng),供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司； k、配載運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng),貨到需方后,需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)；1、配載運(yùn) 費(fèi)由需方承當(dāng),裝貨時(shí)需方將運(yùn)費(fèi)支付給承運(yùn)司機(jī),貨到需方,司機(jī)不再向需方收 取運(yùn)費(fèi)；m托運(yùn)運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi)；n、托運(yùn)運(yùn)費(fèi)由需方桶價(jià)外支付給供方.其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付

38、余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后 付余款預(yù)付款合同；e、入庫后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合 同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯 發(fā)貨 定金合同；j、入庫后付余款電匯 發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯 發(fā)貨合同；I、入庫后付余款電匯 發(fā)貨合同；m收貨后當(dāng)天付款合同；n收貨后當(dāng)天付款后缺貨合同；0、收貨后會(huì)余款合同；p、入庫后付余款合同；q、 金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同.2.15.4 入庫作業(yè)一入庫作業(yè)：倉庫根據(jù)供給商的送貨單及送貨單上我司的訂單號(hào),在查找相應(yīng)的訂單,核對(duì)正確后按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫作

39、業(yè).*元錯(cuò)曰方習(xí)n.細(xì)L*占骨星円壷磊.兀冉網(wǎng)乃呈団好:連出巴 匹些jg 亡理 3口口 唱曾|日| # | W卜均*| |去少西*冥物講庫單單舟片態(tài)fl單H期；人止篩門：爭(zhēng)刪絲：是否卄Efl戟單；魁血*上幻仮工誦艸徘址司酒的卑匕：茯區(qū)哨站MW射勞二計(jì)當(dāng)-刪嵋曇刪容稱_O 訂中維訂牟判立九庫執(zhí)曙尉單應(yīng)入貝仰入讎斷砂諫二主要步驟：1點(diǎn)擊“庫存治理一采購(gòu)治理一采購(gòu)入庫菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出如上圖所示的對(duì) 話框.2點(diǎn)擊“新建后,會(huì)彈出訂單查找窗口,根據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號(hào), 找到相應(yīng)的訂單做點(diǎn)擊.3接著會(huì)切換到“相關(guān)采購(gòu)單信息,顯示該訂單下的物料明細(xì),對(duì)照送貨單 的實(shí)際物料與數(shù)量進(jìn)行入庫或修改,但入庫

40、數(shù)量不得多于訂單數(shù)量.4入庫時(shí),“實(shí)物進(jìn)庫單中的供給商、訂單號(hào)會(huì)自動(dòng)讀取訂單上的信息.5根據(jù)送貨單,輸入“供給商送貨單號(hào).6單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期順序自動(dòng)生成.7輸出正確,點(diǎn)擊“保存,由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫.8打印入庫單,并將供給商送貨單附在后面,由財(cái)務(wù)材料員進(jìn)行核對(duì)后附在發(fā) 票后面.2.15.5 財(cái)務(wù)入庫一財(cái)務(wù)入庫：財(cái)務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉庫入庫數(shù)量進(jìn)行核對(duì),將核對(duì)正確的 發(fā)票做相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)入庫,形成財(cái)務(wù)材料賬及報(bào)表.壬愎宓 泊息=詳自叫:7甘罔 F-電戶：D ms &© 3 U簽1* P 4卜1gu夕丄° 1C陪1 軸財(cái)務(wù)入庫單單醫(yī)堀豈：IJEfllOM； B3弭單

41、日期：2OID/11JS/J1謝辟計(jì)胡：1早1S攻志：金冋廠童雌Sb： 0別費(fèi)用0它崖塑歲1 u底需啟登顧；mw：上月帑丄爾卜自茅螢b訂黑號(hào)世釦甲呂避嫩H雖擷厠4歐號(hào)柯H石押訂#130.1)11012Ja-i：町 HUPu 匿：審檸；mttFiwi：牡 I環(huán)餓ism送監(jiān)單目:：I gR.jggtpnog二主要步驟：1點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)治理一采購(gòu)財(cái)務(wù)治理一入庫憑證菜單,系統(tǒng)會(huì)彈一個(gè)如上圖所 示的對(duì)話框.2點(diǎn)擊°丨“新建,單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期產(chǎn)生流水號(hào).3輸入發(fā)票號(hào)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期、下拉菜單項(xiàng)選擇擇作業(yè)公司、查詢選擇供給商.4鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊訂單號(hào)后橫線,會(huì)彈出訂單查詢窗口,根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號(hào)選擇.核對(duì)

42、訂單數(shù)量、實(shí)際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量,根據(jù)發(fā)票查看或修改單價(jià)去 稅價(jià).5輸入結(jié)束后,核對(duì)貨物金額是否與發(fā)票總金額,保證符合以下公式金額一致.貨物金額+制造費(fèi)用+治理費(fèi)用=發(fā)票總金額6確定正確后保存,由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫,此單不能用修改.7月末結(jié)轉(zhuǎn)后,形成報(bào)表.三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面3. 1銷售送貨治理流程設(shè)計(jì)原理流程圖銷售部門在企業(yè)的供需鏈中處于市場(chǎng)與企業(yè)的供給接口位置,主要職能 是為客戶與最終用戶提供產(chǎn)品及效勞,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資金轉(zhuǎn)化并獲取利潤(rùn),為 企業(yè)提供生存與開展的動(dòng)力之源,并由此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)價(jià)值.銷售規(guī)劃是ERP的第一個(gè)方案層次,屬于決策層,其業(yè)務(wù)

43、包含生產(chǎn)規(guī)劃.銷售方案是根據(jù)市場(chǎng)的 信息與情報(bào),同時(shí)考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)水平, 資金水平等制訂的產(chǎn)品系列 生產(chǎn)大綱.綜合來說,ERP的銷售治理提供的銷售預(yù)測(cè),銷售方案和銷售合同訂 單是主生產(chǎn)方案的需求來源.銷售治理模塊與庫存、本錢、應(yīng)收帳治理和生產(chǎn) 治理等模塊有著緊密的聯(lián)系.概要地說,銷售的產(chǎn)品從成品庫發(fā)出,銷售本錢及 利潤(rùn)由本錢會(huì)記核算,銷售產(chǎn)品的應(yīng)收賬款由應(yīng)收帳治理來結(jié)算,銷售訂單合同為生產(chǎn)提供了各類產(chǎn)品的方案數(shù)據(jù).3. 2銷售送貨中出現(xiàn)的幾種情況一送貨給客戶,隨貨帶發(fā)票給客戶,并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù).1、當(dāng)批退回部份貨物,處理舉措：a、送貨人員通知生計(jì)部 _生計(jì)部通知經(jīng)辦人,會(huì)同

44、質(zhì)管協(xié)商解決 方案,收取未退回貨物,在送貨單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量,按實(shí)際數(shù)結(jié)算貨款,發(fā)票退回,實(shí)收數(shù)重開,不再補(bǔ)貨；b、 送貨人員通知生計(jì)部生計(jì)部通知經(jīng)辦人,會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,收取未退回貨物,在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量,按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款,收取發(fā)票,退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足,補(bǔ)貨后不再開具發(fā)票和收取貨C、送貨人員通知生計(jì)部生計(jì)部通知經(jīng)辦人,會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨物,在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量,發(fā)票收取,退回?cái)?shù)由 供方補(bǔ)足,余款在補(bǔ)后支付給供方.2、當(dāng)批退回全部貨物,處理舉措：a、送貨人員通知生計(jì)部生計(jì)部通知經(jīng)辦人,會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,退回全部貨物,不補(bǔ)貨,開具發(fā)票帶回.b、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)

45、部通知經(jīng)辦人,會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,退回全部貨物,開具發(fā)票帶回 _補(bǔ)貨隨原發(fā)票給用戶.c、 送貨人員通知生計(jì)部生計(jì)部通知經(jīng)辦人,會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,退回全部貨物,收取發(fā)票 k補(bǔ)貨并收取貨款.d、發(fā)票帶不回,開負(fù)數(shù)發(fā)票.3客戶要求退回以前送貨不合格品.a 、單獨(dú)拉回的 _根據(jù)用戶不同用戶產(chǎn)品分別補(bǔ)貨由經(jīng)辦人會(huì) 同相關(guān)部門協(xié)商b 、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時(shí),參照 1、12方法執(zhí)行,在本次 收貨數(shù)扣減.c 、單獨(dú)拉回,不要求補(bǔ)貨,要求用戶開具退貨證實(shí),并開具負(fù)數(shù)發(fā)票.4、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符.a 、在公司內(nèi)糾正好,不予出廠.b、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致,如發(fā)現(xiàn)不一致, 因晚

46、上聯(lián)系不到人,到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部,并將發(fā)票隨貨帶 上生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人和用戶協(xié)商按實(shí)數(shù)付款,發(fā)票帶回重開,不再補(bǔ)貨.c 、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致,如發(fā)現(xiàn)不一致, 因晚上聯(lián)系不到人,到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部,并將發(fā)票隨貨帶 上生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人和用戶協(xié)商按實(shí)收數(shù)收貨,按發(fā)票數(shù)付款,收取發(fā)票,下次補(bǔ)貨.d 、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致,如發(fā)現(xiàn)不一致, 因晚上聯(lián)系不到人,到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部,并將發(fā)票隨貨帶 上生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人和用戶協(xié)商按實(shí)收數(shù)收貨,收取發(fā)票,但按實(shí)際數(shù)付款,下次補(bǔ)貨后,收取余款.k二隨貨帶發(fā)票給客戶,但不每批收取貨款的用戶

47、業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不一致,參照一4a b、c、d方法執(zhí)行,僅是沒有相應(yīng)收款任務(wù)而已.三隨貨不帶發(fā)票,也無當(dāng)日收款任務(wù)的用戶,即往來記賬,定期付款用戶.1、實(shí)收數(shù)少于送貨單數(shù) 按實(shí)收數(shù)填寫即可；2、實(shí)收數(shù)為零. 送發(fā)貨實(shí)數(shù)為零.3、退回以前所送貨物a 、單獨(dú)拉回的 k補(bǔ)貨b、和本次送貨產(chǎn)品一致時(shí),且退貨數(shù)小于本次送貨數(shù)時(shí),本次送貨單 實(shí)收數(shù)扣去退貨數(shù)即可.c 、和本次送貨產(chǎn)品不一致,產(chǎn)品一致但退貨數(shù)大于本次送貨數(shù)時(shí),請(qǐng) 用戶開具退貨單,本次送貨按正常操作,按二個(gè)業(yè)務(wù)手操作.四發(fā)票退回貨在交付,并完成交割應(yīng)該是發(fā)票各種原因錯(cuò)誤需重開應(yīng)追蹤原相應(yīng)銷售清單,作廢等手續(xù). 退票程序：1銷售發(fā)票處于送貨單

48、已回填,銷售清單尚未輸出狀態(tài). 銷售清單中作廢發(fā)票號(hào)刪除. 重新輸入重新開具發(fā)票的號(hào).O作廢發(fā)票,交付財(cái)務(wù)并簽收.2銷售發(fā)票處于銷售清單已輸出、尚未入賬狀態(tài). 相應(yīng)銷售清單注明作廢. 電腦作回滾處理. 作廢發(fā)票附作廢銷售清單交財(cái)務(wù)并簽收.3銷售發(fā)票已經(jīng)入賬. 開具相應(yīng)負(fù)數(shù)銷售清單供財(cái)務(wù)紅沖處理. 相應(yīng)發(fā)票作廢.4銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單尚未輸出狀態(tài).CD裝貨單銷售清單中作廢發(fā)票號(hào)刪除. 重新輸入重新開具的發(fā)票的號(hào). 作廢發(fā)票交付財(cái)務(wù)并簽收.5銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單已輸出,尚未入賬狀態(tài).C相應(yīng)裝貨單銷售清單作廢. 電腦回滾處理. 作廢發(fā)票附作廢裝貨單銷售清單交財(cái)務(wù)并簽收.3. 3關(guān)于送

49、貨數(shù)和實(shí)收數(shù)不附、實(shí)收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以及客戶要求退回以前所 送貨的處理方案流程選擇,及業(yè)務(wù)處理單模式一當(dāng)批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨：當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶. 處理方案：a、®送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫, 退回當(dāng)批所退貨, 發(fā)票帶回作廢,®按實(shí)收數(shù)重新開具發(fā)票交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送.b、送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫, 退回當(dāng)批所退貨, 發(fā)票交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.c、送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫,退回當(dāng)批所退貨,發(fā)票帶回,隨本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送時(shí)交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送, 續(xù)送裝貨通知單隨車

50、發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)； 續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.3合作方式：送貨,當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶,處理方案：a、®送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫, 退回當(dāng)批所退貨, 本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補(bǔ)足.b、送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫, 退回當(dāng)批所退貨,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.二當(dāng)批送貨全部退貨的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨,當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶.處理方案：a、送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨, 發(fā)票帶回作廢, 本送貨單不再續(xù)送.b、送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨, 發(fā)票帶回,

51、隨本送貨單續(xù)送時(shí)交付用戶,本送貨單要續(xù)送. 續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)； 續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.2合作方式：送貨,當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶. 處理方案：a、®送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨, 本送貨單不再續(xù)送或允許另下訂單補(bǔ)足,b、送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨, 本送貨單續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.三當(dāng)批送貨實(shí)裝數(shù)少于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨,當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶.處理方案：a、®送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫, 發(fā)票帶回作廢, 按實(shí)收數(shù)重新開具發(fā)票

52、交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送.b、®送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫,發(fā)票交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.c、®送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫, 發(fā)票帶回,隨本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送時(shí)交付用戶, 本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,®續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù),©續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.2合作方式：送貨,當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶. 處理方案：a、©送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫,©本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送,或允許另行下訂單補(bǔ)足.b、©送貨單用戶按實(shí)收數(shù)填寫,©本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送, 續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號(hào)送貨單缺乏數(shù)的續(xù)送四當(dāng)批送貨實(shí)裝數(shù)大于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨,當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨