會計信息系統(tǒng)用友U固定資產(chǎn)管理

1、月末處理日常業(yè)務處理初始化啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng) 1.1.在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng) 2.2.在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)（較常用）建立基礎檔案設置業(yè)務參數(shù)原始卡片錄入 固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟動后，系統(tǒng)內預設了一系列系統(tǒng)業(yè)務處理控制參數(shù)，企業(yè)可根據(jù)具體需要進行更改。更改方法：建立固定資產(chǎn)賬套（財務會計|固定資產(chǎn)）更改步驟： 1. 啟用月份（只讀，修改時要到基本信息） 2. 折舊信息（主要折舊方法） 3. 編碼方式（編碼方案，方式及序號長度） 4. 財務接口（與總賬系統(tǒng)對賬時使用科目）某項設置錯誤時，使用固定資產(chǎn)|設置|選項進行具體修改。增減方式部門對應折舊科目部門檔案資產(chǎn)類別使用狀況折舊方法 1.部門檔案：各個

2、系統(tǒng)共享，此處復核一下即可 基礎檔案|機構設置|部門檔案。 2.部門對應折舊科目：給部門選擇一個折舊科目，錄入卡片時自動顯示在卡片中，提高工作效率；另外在進行折舊費用分配時可按部門將費用歸集到一個固定的科目。 方法：財務會計|固定資產(chǎn)|設置|部門對應折舊科目。 先選部門，然后單擊“修改”按鈕，設置好后單擊“保存”。 3.資產(chǎn)類別設置：核算和統(tǒng)計管理的依據(jù) 增加下級類別時，需要選中其所對應的上級類別，然后再單擊“增加”按鈕。 4.增減方式設置： 增加的方式：直接購入，投資者投入，捐贈，盤盈，在建工程轉入，融資租入。 減少的方式：出售，投資轉出，捐贈轉出，盤虧，報廢，毀損，融資租出。 先點擊具體方

3、式，然后單擊“修改”按鈕設置科目，最后保存。 5.使用狀況設置：正確計算和計提折舊的基礎 使用中，在用，季節(jié)性停用，經(jīng)營性出租，大修理停用，未使用，不需用。 6.折舊方法設置：系統(tǒng)自動計算折舊的基礎。 系統(tǒng)給出了常用的5種方法，只能選用，不能刪除和修改；也可以定義自己合適的折舊方法的名稱和公式。 固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的依據(jù)。 在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)核算前，必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中。 原始卡片的錄入不限制在第一個期間結賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。 方法: 財務會計|固定資產(chǎn)|卡片|錄入原始卡片 輸入時注意：開始使用日期不能輸入漢字；每次保存完后自動增加一張當前資產(chǎn)類別的

4、卡片，如果要增加別的類別，需要單擊“取消”按鈕后退出重新進入。增減管理卡片管理變動管理 1.卡片查詢：可按部門，類別或自定義查詢 財務會計|固定資產(chǎn)|卡片|卡片管理 2.卡片修改與刪除： 沒有做過憑證和變動單的情況下可修改，如果已經(jīng)做過，只能刪除憑證或變動單后才能修改。 期末結賬后，只能通過變動單調整，不能通過卡片修改功能改變。 非本月錄入的卡片或者已經(jīng)做過一次期末結賬不能刪除。 1. 增加：固定資產(chǎn)開始使用日期的會計期間=錄入會計期間 財務會計|固定資產(chǎn)|卡片|資產(chǎn)增加 2. 減少：賬套需要計提折舊后方可進行資產(chǎn)減少操作 財務會計|固定資產(chǎn)|卡片|資產(chǎn)增加 3. 變動：包括原值變動，部門轉移

5、，使用狀況變動，使用年限調整，折舊方法調整，凈殘值率調整等，變動需要留下原始憑證即變動單。必須先計提折舊并制單，記賬后方可進行變動管理。 結賬處理制單處理折舊處理對賬處理 4.1 4.1 折舊處理：自動計提并生成折舊分配表 方法：財務會計|固定資產(chǎn)|處理|計提本月折舊 4.2 制單處理 制作憑證內容包括資產(chǎn)增加，減少，卡片修改（涉及原值及累計折舊），資產(chǎn)評估（涉及原值及累計折舊），原值變動，累計折舊調整及折舊分配。 方法：財務會計|固定資產(chǎn)|處理|批量制單 4.3 對賬 方法：財務會計|固定資產(chǎn)|處理|對賬 完成總賬與固定資產(chǎn)系統(tǒng)的核對功能，主要核對內容為固定資產(chǎn)和累計折舊科目的數(shù)值是否相等。 4.4 結賬 方法：財務會計|固定資產(chǎn)|處理|月末結賬 結賬后出現(xiàn)“恢復月末結賬前狀態(tài)”，利用此選項可進行固定資產(chǎn)系統(tǒng)的反結賬。謝謝使用！ 1.1.在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng) 2.2.在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)（較常用） 1.1.在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng) 2.2.在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)（較常用） 1.卡片查詢：可按部門，類別或自定義查詢 財務會計|固定資產(chǎn)|卡片|卡片管理 2.卡片修改與刪除： 沒有做過憑證和變