浪潮ERP myGS pSeries產(chǎn)品講解(全面預(yù)算)

1、w w w. g e n e r s o f t. c o m一、需求分析一、需求分析二、系統(tǒng)目標(biāo)二、系統(tǒng)目標(biāo)三、解決方案三、解決方案四、項目實施四、項目實施w w w. g e n e r s o f t. c o mz “預(yù)算預(yù)算”是指主要采用貨幣計量的方式，將實現(xiàn)未來期間集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)所涉及的資源進(jìn)行配置，以計劃的形式具體地、系統(tǒng)地反映出來。“全面預(yù)算管全面預(yù)算管理理”是指利用全面預(yù)算對集團(tuán)內(nèi)部各部門、各單位的各種財務(wù)及非財務(wù)資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，完成既定的經(jīng)營目標(biāo)的一種管理活動。z 全面預(yù)算包括業(yè)務(wù)預(yù)算,資本性收支預(yù)算,籌資預(yù)算和財務(wù)預(yù)算,涵蓋

2、企業(yè)管理全過程；z 全面預(yù)算以企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)為起點,將企業(yè)的整體目標(biāo)在部門之間及單位之間有規(guī)劃的進(jìn)行分解，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo);z 全面預(yù)算管理是一套行之有效的綜合性企業(yè)管理方法綜合性企業(yè)管理方法，實現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)全過程的管理，實現(xiàn)對企業(yè)各部門的協(xié)同管理；z 它將事前預(yù)測、事中控制和事后分析相結(jié)合。全面預(yù)算管理概述全面預(yù)算管理概述w w w. g e n e r s o f t. c o mz 全面預(yù)算體系不完整，編制不規(guī)范，不能建立一套完整的預(yù)算模型z 手工編制預(yù)算周期長，困難大z 集團(tuán)預(yù)算的下達(dá)、審批、上報周期長z 集團(tuán)預(yù)算的匯總周期長、不完整，甚至無法匯總z

3、無法實現(xiàn)事中監(jiān)控，不能及時監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)生z 無法及時進(jìn)行預(yù)算調(diào)整z 無法及時進(jìn)行差異分析，穿透分析，分析差異原因，不能及時提供決策支持z 預(yù)算編制形同做“表”，無法體現(xiàn)全面預(yù)算管理的思想和作用，也無法為實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)起到作用z 預(yù)算編制不能體現(xiàn)“全面，全員，全額”，往往只是財務(wù)部門的事，業(yè)務(wù)部門參與少z 全面預(yù)算管理面臨的困惑全面預(yù)算管理面臨的困惑w w w. g e n e r s o f t. c o mz 借助先進(jìn)的計算機(jī)技術(shù)，依賴網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，幫助企業(yè)實現(xiàn)全面預(yù)算管理的信息化，成為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部管理控制的必然選擇 。z 只有利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)的數(shù)據(jù)加工處理功能，才能把全面預(yù)算

4、管理思想應(yīng)用到企業(yè)中去，才能實現(xiàn)其在企業(yè)中為實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的管理作用。z 建立一套行之有效的全面預(yù)算管理方法，利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和預(yù)算管理軟件，才能使企業(yè)真正具體有效地進(jìn)行全面預(yù)算管理。全面預(yù)算勢在必行全面預(yù)算勢在必行w w w. g e n e r s o f t. c o m一、需求分析一、需求分析二、系統(tǒng)目標(biāo)二、系統(tǒng)目標(biāo)三、解決方案三、解決方案四、項目實施四、項目實施w w w. g e n e r s o f t. c o m 面向內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)經(jīng)營的計劃性和可監(jiān)管性； 面向業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)全面預(yù)算報表編制規(guī)范化； 面向決策，提供輔助決策支持； 面向未來，形成統(tǒng)一的企業(yè)財務(wù)信息化平

5、臺； 并且系統(tǒng)要具有較強(qiáng)的生命力，符合當(dāng)前甚至是未來的發(fā)展趨勢； 系統(tǒng)要特別強(qiáng)調(diào)資源的配置和對集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的支撐，出發(fā)點應(yīng)是集團(tuán)公司的管理思想，從集團(tuán)管理角度看待全面預(yù)算系統(tǒng)，要真正起到對集團(tuán)戰(zhàn)略管理的強(qiáng)有力支撐；項目整體目標(biāo)項目整體目標(biāo)w w w. g e n e r s o f t. c o m 提供銷售預(yù)測，可以按多種預(yù)測模型進(jìn)行預(yù)測，以達(dá)到對銷售狀況全面科學(xué)的預(yù)算編制； 預(yù)算體系定義，可以根據(jù)預(yù)算模型建立一套集團(tuán)統(tǒng)一使用的預(yù)算體系； 實現(xiàn)預(yù)算體系的下發(fā)和接收； 預(yù)算指標(biāo)的定義，指標(biāo)的下達(dá)和接收； 預(yù)算的編制流程完整，編報、復(fù)核、審批、執(zhí)行和調(diào)整功能完備； 預(yù)算內(nèi)容逐級上報、匯總及審

6、批下達(dá)方便快捷； 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控及預(yù)警； 預(yù)算分析，提供差異分析、對比分析、定基分析、環(huán)比分析等，能穿透分析，分析到具體的差異原因，提供圖形化分析；項目具體目標(biāo)項目具體目標(biāo)w w w. g e n e r s o f t. c o m 提供預(yù)算評價考核，以便于對下屬企業(yè)的經(jīng)營狀況進(jìn)行隨時評價以及預(yù)算編制效果的評價。 系統(tǒng)應(yīng)能靈活方便地操作和維護(hù)。 系統(tǒng)提供定時和不定時的數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)及各種報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能，以方便進(jìn)行系統(tǒng)的恢復(fù)維護(hù)。項目具體目標(biāo)項目具體目標(biāo)w w w. g e n e r s o f t. c o m一、需求分析一、需求分析二、系統(tǒng)目標(biāo)二、系統(tǒng)目標(biāo)三、解決方案三、解決方

7、案四、項目實施四、項目實施w w w. g e n e r s o f t. c o m全面預(yù)算管理工作程序和內(nèi)容全面預(yù)算管理工作程序和內(nèi)容預(yù)算管理組織預(yù)算管理組織預(yù)算執(zhí)行組織預(yù)算執(zhí)行組織預(yù)算管理委員會預(yù)算編制機(jī)構(gòu)預(yù)算監(jiān)控與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)算反饋機(jī)構(gòu)投資中心 利潤中心 成本中心 費用中心企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)指標(biāo)體系指標(biāo)體系目標(biāo)值目標(biāo)值業(yè)務(wù)財務(wù)結(jié)業(yè)務(wù)財務(wù)結(jié)合合上上流程流程合合理理方方法法適適當(dāng)當(dāng)多種信息多種信息系統(tǒng)系統(tǒng)責(zé)任中責(zé)任中心心確立確立采用采用責(zé)任責(zé)任會會計計集成集成監(jiān)控監(jiān)控業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)資資金金下下w w w. g e n e r s o f t. c o mz 全面預(yù)算包括經(jīng)營業(yè)務(wù)預(yù)算

8、、資本預(yù)算、籌資預(yù)算和財務(wù)預(yù)算。構(gòu)建預(yù)算管理體系構(gòu)建預(yù)算管理體系w w w. g e n e r s o f t. c o mz 以資本預(yù)算資本預(yù)算為中心市場進(jìn)入期進(jìn)入期，新產(chǎn)品的開發(fā)初期開發(fā)初期面臨極大的經(jīng)營風(fēng)險，這是因為必須投入大量的資本，而未來收益又具有極大的不確定性。因此在產(chǎn)品開發(fā)初期必須以資本投入為中心進(jìn)行管理，而預(yù)算管理也應(yīng)該從資本預(yù)算著手。 z 以銷售為起點銷售為起點企業(yè)發(fā)展階段發(fā)展階段關(guān)注的核心是銷售的增長銷售的增長 趨勢，即市場份額的占有情況。因此，在這一時期必須以銷售為起點進(jìn)行預(yù)算管理。 z 以成本費用控制為起點成本費用控制為起點企業(yè)達(dá)到成熟階段成熟階段時，其市場達(dá)到穩(wěn)定狀

9、態(tài)，從收入的角度來說，企業(yè)已沒有太大的潛力可言，因此企業(yè)管理的重點放在控制支出控制支出上。z 以現(xiàn)金流量為起點現(xiàn)金流量為起點企業(yè)處于衰退期衰退期，原有產(chǎn)品日漸退出市場，這一時期企業(yè)存在大量的應(yīng)收賬款，如何針對企業(yè)經(jīng)營特點，做到監(jiān)控現(xiàn)金監(jiān)控現(xiàn)金的有效收回、收回現(xiàn)金的有效利用等，成為其管理的重心。 全面預(yù)算管理模式全面預(yù)算管理模式w w w. g e n e r s o f t. c o mz 以銷售預(yù)算為起點，以目標(biāo)利潤為導(dǎo)向，包括經(jīng)營活動，資本收支活動及財務(wù)（籌資）活動的企業(yè)預(yù)算管理模型。預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理

10、模式確定目標(biāo)利潤和計劃銷售預(yù)測確定銷售預(yù)算確定生產(chǎn)預(yù)算確定采購預(yù)算各項成本、費用、稅金預(yù)算預(yù)計利潤及利潤分配表預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表w w w. g e n e r s o f t. c o m選擇預(yù)算管理模式選擇預(yù)算管理模式 基本指標(biāo) 修正指標(biāo) 評議指標(biāo)1、銷售收入2、利潤額3、凈資產(chǎn)收益率4、總資產(chǎn)報酬率5、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率7、資產(chǎn)負(fù)債率8、已獲利息倍數(shù)9、銷售增長率10、資本積累率 1、資本保值增值率2、銷售（營業(yè)）利潤率3、成本費用利潤率4、存貨周轉(zhuǎn)率5、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6、不良資產(chǎn)比率7、資產(chǎn)損失比率8、流動比率9、速動比率10、現(xiàn)金流動負(fù)債比率11、長期資產(chǎn)適合率12、經(jīng)營虧損

11、掛賬比率13、總資產(chǎn)增長率14、固定資產(chǎn)成新率1、領(lǐng)導(dǎo)班子基本素質(zhì)2、產(chǎn)品市場占有能力（服務(wù)滿意度）3、基礎(chǔ)管理比較水平4、在崗職工素質(zhì)狀況5、技術(shù)裝備更新水平（服務(wù)硬環(huán)境）6、行業(yè)或區(qū)域影響力7、企業(yè)經(jīng)營發(fā)慌策略8、長期發(fā)展能力預(yù)測 w w w. g e n e r s o f t. c o m選擇預(yù)算管理模式選擇預(yù)算管理模式1.銷售預(yù)測，是全面預(yù)算的起點銷售預(yù)測，是全面預(yù)算的起點應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計模型，根據(jù)歷史銷售情況，預(yù)計預(yù)算期內(nèi)銷售情況，在考慮到預(yù)算期內(nèi)可能對銷售收入有重大影響因素的基礎(chǔ)上，合理預(yù)測企業(yè)銷售收入。銷售預(yù)測的方法：季節(jié)性趨勢預(yù)測法，加權(quán)平均預(yù)測法，移動平均預(yù)測法，時間序列預(yù)測法

12、等。銷售預(yù)測數(shù)據(jù)能轉(zhuǎn)為銷售預(yù)算表。w w w. g e n e r s o f t. c o m選擇預(yù)算管理模式選擇預(yù)算管理模式2.銷售預(yù)算銷售預(yù)算在銷售預(yù)測的基礎(chǔ)上，通過充分挖掘市場潛力、尋求最佳品種組合、改善營銷策略或計劃等措施，擴(kuò)大銷售，進(jìn)行可實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)的銷售預(yù)算。 同時編制應(yīng)收賬款預(yù)算，應(yīng)收票據(jù)預(yù)算，預(yù)收賬款預(yù)算，現(xiàn)金銷售收入預(yù)算等。w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式3.生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的原則，在考慮期初，期末合理庫存商品數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，分商品（勞務(wù)）明細(xì)編制商品采購預(yù)算表及生產(chǎn)預(yù)算表 1、企業(yè)要說明“預(yù)計期末產(chǎn)成

13、品存貨量”確定的依據(jù)； 2、上年預(yù)計期末存貨量等于本年一季度期初存貨量。w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式4.直接材料成本與采購預(yù)算直接材料成本與采購預(yù)算1、企業(yè)要說明涉及應(yīng)付貨款管理的政策；、企業(yè)要說明涉及應(yīng)付貨款管理的政策；2、企業(yè)要說明原材料期初、期末余額確定的依據(jù)。、企業(yè)要說明原材料期初、期末余額確定的依據(jù)。w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式4.直接材料成本與采購預(yù)算直接材料成本與采購預(yù)算w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式5.直接人

14、工預(yù)算直接人工預(yù)算在生產(chǎn)預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)各產(chǎn)品工時定額，產(chǎn)量及單位工時人工成本等信息，分產(chǎn)品編制直接人工成本預(yù)算附注：直接人工成本總額除生產(chǎn)工人工資總額外，還包括企業(yè)按照工資總額一定比例為附注：直接人工成本總額除生產(chǎn)工人工資總額外，還包括企業(yè)按照工資總額一定比例為工人支付的各項保險費以及計提的福利費等，企業(yè)需列明上述直接人工成本的明細(xì)項目。工人支付的各項保險費以及計提的福利費等，企業(yè)需列明上述直接人工成本的明細(xì)項目。w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式6.制造費用預(yù)算制造費用預(yù)算編制制造費用預(yù)算時，各企業(yè)應(yīng)按照制造費用分配標(biāo)準(zhǔn)，確定制造費用預(yù)

15、算分配率，據(jù)此將制造費用在各產(chǎn)品間分配。w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式7.其他間接費用預(yù)算其他間接費用預(yù)算w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式8.單位產(chǎn)品成本預(yù)算單位產(chǎn)品成本預(yù)算w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式9.營業(yè)費用預(yù)算營業(yè)費用預(yù)算w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式10. 管理費用預(yù)算管理費用預(yù)算w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模

16、式11. 其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算是對除主營業(yè)務(wù)以外的其他銷售或其他業(yè)務(wù)活動編制的預(yù)算。企業(yè)應(yīng)按其他業(yè)務(wù)的性質(zhì)，以每一項目的歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合預(yù)算期的增減變動情況，合理預(yù)測各項目的收入、支出信息，謹(jǐn)慎確定其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算數(shù)。w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式12. 投資預(yù)算投資預(yù)算主要包括投資收益預(yù)算，應(yīng)收股利預(yù)算，股利發(fā)放預(yù)算，資本支出預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算等投資收益（或損失）預(yù)算是企業(yè)根據(jù)被投資單位預(yù)計損益實現(xiàn)、股利分配情況及本企業(yè)投資處置計劃等信息而編制的預(yù)算。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)利潤分配計劃，確定預(yù)算期內(nèi)應(yīng)付利潤及付現(xiàn)額

17、，合理編制應(yīng)付利潤（股利）預(yù)算表 。資本支出預(yù)算是為增加長期投資、購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以及企業(yè)技術(shù)改造等活動編制的預(yù)算。編制資本支出的依據(jù)是經(jīng)審查批準(zhǔn)的長期投資決策項目。一般來說，長期投資決策的時間跨度大，其現(xiàn)金流所包含的內(nèi)容比較豐富，資本支出預(yù)算僅反映各項長期投資決策在預(yù)算期內(nèi)的現(xiàn)金支出。企業(yè)要根據(jù)資本支出預(yù)算、固定資產(chǎn)處置計劃及企業(yè)折舊政策等相關(guān)信息，編制固定資產(chǎn)預(yù)算表。w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算管理模式預(yù)算管理模式13. 財務(wù)（籌資）預(yù)算財務(wù)（籌資）預(yù)算主要包括增資減資預(yù)算，應(yīng)付股利預(yù)算，短期借款預(yù)算，長期借款預(yù)算，財務(wù)費用預(yù)算及現(xiàn)金預(yù)算表。財務(wù)

18、預(yù)算主要包括預(yù)計損益表，預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)算現(xiàn)金流量表。現(xiàn)金預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)狀況的預(yù)算，作為全面預(yù)算分預(yù)算的終點, 綜合反映全部經(jīng)濟(jì)活動的現(xiàn)金收支?，F(xiàn)金預(yù)算包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金余缺和資金融通四項內(nèi)容。其內(nèi)容應(yīng)自動從經(jīng)營活動預(yù)算表取得。并依據(jù)銷售預(yù)算、制造費用預(yù)算、單位產(chǎn)品成本和期末存貨預(yù)算、營業(yè)費用預(yù)算、管理費用預(yù)算、其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算、投資收益預(yù)算、補(bǔ)貼收入預(yù)算、營業(yè)外利潤預(yù)算、稅金預(yù)算、股利（利潤）發(fā)放預(yù)算等資料來編制生成預(yù)計損益表，預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表。w w w. g e n e r s o f t. c o m資源資源配配置置過程過程管管理理結(jié)果結(jié)果分分析析預(yù)算

19、業(yè)務(wù)流程預(yù)算業(yè)務(wù)流程w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算編制流程預(yù)算編制流程接收指標(biāo)預(yù)算編制匯總、審批接收執(zhí)行下發(fā)確定指標(biāo)預(yù)算申請指標(biāo)下發(fā)下級單位下級單位上級單位上級單位經(jīng)營目標(biāo)銷售預(yù)測w w w. g e n e r s o f t. c o m預(yù)算監(jiān)控執(zhí)行預(yù)算監(jiān)控執(zhí)行預(yù)算系統(tǒng)能與業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過接口，實現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)生時，判斷檢查預(yù)算，達(dá)到事中預(yù)算系統(tǒng)能與業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過接口，實現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)生時，判斷檢查預(yù)算，達(dá)到事中控制執(zhí)行的作用控制執(zhí)行的作用業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)控制接口業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算控制公式進(jìn)行預(yù)警提示w w w. g e n e r s o f t. c

20、 o m預(yù)算分析考評預(yù)算分析考評通過按單位上下級所屬關(guān)系或部門所屬關(guān)系可進(jìn)行預(yù)算報表的合并匯總查詢。能夠按照產(chǎn)品、企業(yè)以及預(yù)算項目為索引實現(xiàn)靈活查詢。在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過對預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)的分析及逐級穿透，分析差異原因并根據(jù)相應(yīng)的考評指標(biāo)，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核和評價分析方法：完成分析，對比分析，環(huán)比分析，定基分析等，并能進(jìn)行圖形化分析，形成圖文并茂的分析報告 實實 際際反饋控制措施 差 異 分 析 預(yù)算預(yù)算w w w. g e n e r s o f t. c o m一、需求分析一、需求分析二、系統(tǒng)目標(biāo)二、系統(tǒng)目標(biāo)三、解決方案三、解決方案四、項目實施四、項目實施w w w. g e n

21、e r s o f t. c o m各部門準(zhǔn)備資料各部門準(zhǔn)備資料財務(wù)部門財務(wù)部門1.當(dāng)年財務(wù)分析：2.當(dāng)年主要財務(wù)報表；3.對固定資產(chǎn)使用、折舊情況分析；4.應(yīng)收賬款情況；5.融資能力分析、預(yù)測；6.下年目標(biāo)利潤草案。營銷部門營銷部門1.當(dāng)年營業(yè)狀況；銷售、市場反饋信息；2.下年市場分析預(yù)測，以及目標(biāo)銷售收入預(yù)測；3.到目前為止，已簽訂、批簽訂，須下年供貨的所有銷售合同匯總情況；4.本年各種銷售費用的使用情況；5.下年促銷活動、廣告宣傳的規(guī)劃及預(yù)計的費用支出情況；6.下年銷售利潤率。w w w. g e n e r s o f t. c o m各部門準(zhǔn)備資料各部門準(zhǔn)備資料生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門1.本

22、年度生產(chǎn)情況，包括生產(chǎn)能力利用情況；2.本企業(yè)質(zhì)量狀況；3.庫存情況；4.對設(shè)備、生產(chǎn)能力的評估；5.對產(chǎn)品合格率的控制；6.對成本率的控制、分析。技術(shù)部門技術(shù)部門1.新產(chǎn)品開發(fā)情況；2.技措合技改完成情況；3.新增的設(shè)備；4.技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的目標(biāo)；5.根據(jù)生產(chǎn)、市場情況制定開發(fā)規(guī)劃；6.本年項目計劃和概算；7.項目要求及人力資源需求情況.w w w. g e n e r s o f t. c o m各部門準(zhǔn)備資料各部門準(zhǔn)備資料設(shè)備動力設(shè)備動力1.本年度設(shè)備維修、保養(yǎng)情況；2.設(shè)備更新；3.與同行業(yè)、同水平比、與先進(jìn)水平比；4.下年度維修、保養(yǎng)、更新規(guī)劃及費用預(yù)算。技術(shù)部門技術(shù)部門1.各部門人員

23、需求情況；2.各崗位人員素質(zhì)情況；3.本年培訓(xùn)情況及下年培訓(xùn)計劃；4.總的人力成本狀況；5.同行業(yè)對比。采購部門采購部門1.原輔料市場情況分析、預(yù)測 w w w. g e n e r s o f t. c o m實施策略實施策略(1) (1) 整體規(guī)劃、分整體規(guī)劃、分級實施級實施v 持續(xù)支持企業(yè)管理改進(jìn)v 不斷提高員工的信息化意識v 通過流程信息化硬化管理(2) (2) 實現(xiàn)合作雙盈的運(yùn)做模式實現(xiàn)合作雙盈的運(yùn)做模式v 不斷采集需求，通過滿足需求發(fā)展產(chǎn)品v 通過產(chǎn)品升級，帶動項目和企業(yè)管理v 共同合作開發(fā)，擁有屬于自己的系統(tǒng)v 搭建企業(yè)間相互溝通和學(xué)習(xí)的橋梁v 同客戶一起發(fā)展w w w. g e

24、 n e r s o f t. c o m項目領(lǐng)導(dǎo)小組實施項目經(jīng)理客戶方項目經(jīng)理系統(tǒng)實施組系統(tǒng)改進(jìn)開發(fā)組售后服務(wù)組 ：由集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和軟件公司高層領(lǐng)導(dǎo)組成?？蛻舴巾椏蛻舴巾椖拷?jīng)理：目經(jīng)理：在項目實施期間客戶項目經(jīng)理對項目進(jìn)行全權(quán)負(fù)責(zé)，能夠協(xié)調(diào)項目實施過程各方面的關(guān)系。 開發(fā)方項開發(fā)方項目經(jīng)理：目經(jīng)理：能夠控制該項目組內(nèi)所有資源，對內(nèi)協(xié)調(diào)各地服務(wù)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)參與該項目的全國各地的實施人員。項項目實施小組：目實施小組：項目小組將包含每一個實施部門的至少一名人員。每個項目組成員必須完成實施中自己所負(fù)責(zé)的職能部門的工作。聯(lián)合評審小組各地實施組實施組織實施組織w w w. g e n e r s o f

25、t. c o m計劃平臺測試軟件安裝實施后評估與系統(tǒng)優(yōu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃制定操作規(guī)程和預(yù)算手冊業(yè)務(wù)人員操作培訓(xùn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)模擬n制定項目目標(biāo)制定項目目標(biāo)n制定里程制定里程n項目組成員指派項目組成員指派n詳細(xì)的實施時間表詳細(xì)的實施時間表n培訓(xùn)時間表培訓(xùn)時間表n硬件和軟件的安裝硬件和軟件的安裝n使關(guān)鍵人員掌握軟件的基礎(chǔ)知識使關(guān)鍵人員掌握軟件的基礎(chǔ)知識n業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)模擬業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)模擬n制定實施步驟的優(yōu)先次序制定實施步驟的優(yōu)先次序n建立模擬數(shù)據(jù)庫建立模擬數(shù)據(jù)庫n將系統(tǒng)根據(jù)您的業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶化將系統(tǒng)根據(jù)您的業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶化n為最終用戶培訓(xùn)準(zhǔn)備具體的培訓(xùn)為最終用戶培訓(xùn)準(zhǔn)備具體的培訓(xùn)材料材料n熟悉系統(tǒng)，并掌握最有效的使用熟悉系統(tǒng)，并掌握最有效的使用方法方法