NC預算管理使用手冊

1、 用友NC 預算管理使用手冊目錄第 1 章 系統(tǒng)概述 . 11.1 名詞解釋 . 11.2 產(chǎn)品應用目標 . 11.2.1 全面預算管理 .11.2.2 靈活定義預算樣表 .11.2.3 完整的預算編制流程，多種編制方式方法.11.2.4 預算執(zhí)行控制 .11.2.5 預算執(zhí)行 .11.2.6 預算分析 .21.3 主要功能 . 21.4 與其它產(chǎn)品接口 . 5第 2 章 應用流程 . 62.1 系統(tǒng)應用流程圖 . 6第 3 章 應用準備 . 83.1 參數(shù)說明 . 83.2 基本檔案 . 83.3 應用準備 . 9第 4 章 操作說明 . 104.1 系統(tǒng)設置 . 104.1.1 預算登錄

2、.114.1.2 登錄設置 .114.1.3 系統(tǒng)維護 .134.2 基礎設置 . 134.2.1 預算場景 .144.2.2 預算主體 .174.2.3 維度管理 .204.2.4 分類維度 .244.2.5 周期方案 .264.2.6 預算指標 .284.2.7 預算樣表 .294.2.8 數(shù)據(jù)分配 .384.3 場景設置 . 40II目錄4.3.1 預算日歷 .404.3.2 預算目錄 .424.3.3 導航設置 .464.3.4 樣表權限 .474.3.5 樣表定制 .494.3.6 啟動編制 .504.4 預算編制.514.4.1 預算編制 .534.4.2 審批上報 .604.4.

3、3 預算查閱 .634.4.4 預算批復 .654.4.5 預算調(diào)整 .714.4.6 生成關聯(lián)計劃 .754.4.7 假設錄入 .764.4.8 離線端工具下載 .774.4.9 預算調(diào)整單 .824.5 控制預警.834.5.1 控制方案 .834.5.2 預警方案 .944.6 預算執(zhí)行.964.6.1 日常執(zhí)行數(shù) .964.7 預算分析.984.7.1 預算分析 .994.7.2 預算聯(lián)動 .1014.7.3 數(shù)據(jù)追蹤 .1024.7.4 預算查詢 .1034.8 版本管理.1044.8.1 計劃版本管理 .1044.8.2 版本集合管理 .1054.9 分步式應用.1074.9.1

4、分布式應用概述 .1074.9.2 缺省場景數(shù)據(jù)導入 .1074.9.3 缺省場景數(shù)據(jù)導出 .1084.9.4 分布式服務器設置 .1104.9.5 分布管理 .1114.9.6 分布式操作流程 .112附錄 1預算函數(shù)說明 .1261. 取常數(shù)值函數(shù)（用于表頭表底公式設置） .126目錄III2. 宏替換函數(shù)（多嵌套于IUFO函數(shù)中） . 1273. 區(qū)域函數(shù)（通過單元格坐標取數(shù)） . 1284. 維度匹配取數(shù)函數(shù)（通過維度匹配取數(shù)） . 1425. 預算審核公式（用于審核公式設置） . 1546. 數(shù)學函數(shù) . 1577. 字符處理函數(shù) . 1588. 時間和日期函數(shù) . 1589.常見公

5、式報錯處理 . 159第 1 章系統(tǒng)概述1.1 名詞解釋全面預算：就是企業(yè)在科學地對內(nèi)部、外部環(huán)境進行分析和預測的基礎上，用貨幣量和物理量的形式反映企業(yè)未來一定時期的生產(chǎn)經(jīng)營及財務成果的一系列目標與規(guī)劃。1.2 產(chǎn)品應用目標1.2.1 全面預算管理1.2.3.4.全面預算管理，支持主預算(Master Budgets)包括預計的資產(chǎn)負債表、預計的利潤表和預計的現(xiàn)金流量表，這些表可以具體分解為銷售預算、生產(chǎn)預算、產(chǎn)品銷售成本預算、銷售費用預算、管理費用預算及資本支出預算等。多期間預算管理，支持長期預算、中期預算、短期預算編制與管理。為企業(yè)預算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個平臺，支持從預

6、算檔案準備，預算編制，預算執(zhí)行，預算控制，預算分析，完整的應用流程。支持集團企業(yè)應用，完成集團上報、下發(fā)、匯總、批復、分解等功能。1.2.2 靈活定義預算樣表1.2.快速方便地定義預算樣表，支持復雜、靈活的樣表格式；靈活定義樣表表內(nèi)、表間公式。1.2.3 完整的預算編制流程，多種編制方式方法1.2.3.支持填制、審批、上報、批復、調(diào)整、查閱完整的編制流程；自上而下，自下而上、自編制多種數(shù)據(jù)模式；導入、導出、離線編制多種編制方法。1.2.4 預算執(zhí)行控制1.2.3.對財務、業(yè)務執(zhí)行情況實現(xiàn)動態(tài)實時控制；控制方式靈活多樣，可以實現(xiàn)嚴格控制，提示控制，可以實現(xiàn)總額控制，單項控制，支持當期控制、累進控

7、制等；可以事前、事中控制，可以通過預警平臺進行事后控制預警。1.2.5 預算執(zhí)行多種方式獲取預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式模板、業(yè)務函數(shù)、手工輸入、導入等。21.2.6 預算分析第一章 系統(tǒng)概述1.2.3.4.多種分析方式，差異分析，對比分析，完成分析等；跨主體進行預算分析；多期間預算分析；靈活定義分析數(shù)據(jù)的展現(xiàn)形式。1.3 主要功能全面預算系統(tǒng)提供從預算準備、預算編制、預算控制、預算執(zhí)行、預算分析完整的應用流程；系統(tǒng)有 8 個大的功能結(jié)點；大功能結(jié)點分別為：系統(tǒng)設置、基礎設置、場景設置、預算編制、控制預警、預算執(zhí)行、預算分析、多版本應用；完成的主要功能如下表：預算使用的檔案準備，包括建立預算場景、預

8、算主體、預算周期方案、編制、調(diào)整預算數(shù)據(jù)完整的流程，包括確認、審批、批復、查閱等；明細功能結(jié)點完成的功能見下表：序號結(jié)點名稱簡要功能說明1系統(tǒng)設置完成登錄預算系統(tǒng)的權限設置，按權限過濾登錄2基礎設置預算維度、預算指標、預算樣表、固定分析表等3場景設置場景預算編制前的準備，包括實例化周期方案、建立預算體系、修改樣表、設置編制權限等；4預算編制5控制預警設置控制方案、預警方案，對預算執(zhí)行進行控制預警；6預算執(zhí)行取預算對應的實際執(zhí)行數(shù)據(jù)7預算分析完成分析表取分析數(shù)據(jù)；進行數(shù)據(jù)追蹤等；8多版本應用提高計劃版本的查詢、對比分析、刪除，以及版本集合的形成和查詢功能大結(jié)點明細結(jié)點簡要功能說明系統(tǒng)設置預算登錄

9、完成從 NC 系統(tǒng)進入預算系統(tǒng)的功能登錄設置對登錄預算系統(tǒng)設置登錄權限系統(tǒng)維護解除并發(fā)操作時鎖定的計劃基礎設置預算場景1）建立預算編制的“賬套”；2）指定場景對應的年度，是否控制場景；3）修改刪除、場景分配給主體預算主體1）建立預算編制的責任單位；2）指定主體的生效、失效；3）修改、刪除主體 4）UAP 導入、關聯(lián) UAP5）對應相應的會計主體第一章 系統(tǒng)概述3）指定指標的生效、失效；）導入，）維度管理1）建立預算編制的維度定義，維度成員以及其屬性；2）指定維度定義，維度成員的生效、失效；3）修改、刪除、分配權限 4）UAP 導入、關聯(lián) UAP分類維度1）建立、修改、刪除分類維度成員周期方案1

10、）建立、修改、刪除周期方案成員并指定成員對應的函數(shù)預算指標1）建立預算編制的指標以及其屬性；23）修改、刪除、分配權限 4）UAP 導入、關聯(lián) UAP；5）設置指標的四種公式預算樣表1）建立、修改、刪除預算樣表，設置樣表格式，公式；數(shù)據(jù)分配對基本檔案（維度、指標、場景、假設）分配主體級的權限分析樣表1）建立各場景公用的分析樣表，設置分析表公式；2）分析表分配預算日歷在具體場景中實例化周期方案；預算目錄進行樣表的分配、再分配、樣表控制和分配關系復制；預算體系在具體場景中建立體系結(jié)點將樣表掛到具體場景，分配給本場景不同的主體，并可以指定各主體是否允許修改分配的樣表；導航設置在具體場景，具體主體，設

11、置本主體需編制樣表的先后順序；樣表權限在具體場景，設置本主體各用戶、用戶組對各需要編制的樣表在那種動作下有什么樣的權限；樣表定制體系分配指定本主體允許修改樣表，則樣表定制結(jié)點完成樣表的修改，包括修改格式，重新設置公式等；啟動編制1）改變狀態(tài)，結(jié)束樣表的準備工作，開始數(shù)據(jù)編制；2）修改計劃的名稱；預算編制預算填制1）預算數(shù)據(jù)編制，公式運算；2）執(zhí)行預算的審核公式；3導出，附加文件；4）“確認”數(shù)據(jù)，以及“取消確認”操作；5匯總下級數(shù)據(jù)；審批上報完成預算數(shù)據(jù)的整表審批、取消審批和指標審批和對已審核的預算數(shù)據(jù)的上報工作。預算查閱查看樣表數(shù)據(jù)，填寫批注意見；預算批復1）整表批復，指標批復，三種批復意見

12、；2）下發(fā)批復意見；3）將本級主體的數(shù)據(jù)按組織權重分解到下級；4）進行批復分解退回和批復分解生效的操作 5）未批復時取消上報；4第一章 系統(tǒng)概述）提供組控制、）執(zhí)行數(shù)據(jù)匯總；預算調(diào)整1）調(diào)整預算數(shù)據(jù)，三種方式調(diào)整：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整和調(diào)劑單調(diào)整；2）公式運算形成其他調(diào)整數(shù)據(jù)，匯總下級調(diào)整數(shù)據(jù)；3導入、導出附加文件；4）確認調(diào)整數(shù)據(jù)，取消確認；5）調(diào)整單和調(diào)劑單可以按照在審批流平臺的設置，走相應的審批流程；生成關聯(lián)計劃實現(xiàn)關聯(lián)計劃的關聯(lián)取數(shù)功能，從源計劃數(shù)據(jù)按周期分解到當前關聯(lián)計劃；假設錄入預算假設數(shù)據(jù)在此節(jié)點錄入離線端工具下載下載華表控件并可以實現(xiàn)導入 XML 文件進行編輯保存預算調(diào)整單對預

13、算調(diào)整節(jié)點形成的調(diào)整單，進行查詢，作廢和審核的操作；控制預警控制方案1）設置本主體相應計劃的控制方案，控制實際執(zhí)行；2）可以對NC 的總賬、收付報產(chǎn)品的實際執(zhí)行情況簡單控制 3單項控制、累進控制和公式百分比控制等；4）下發(fā)控制方案到下級主體；預警方案1）設置本主體相應計劃的預警方案 2）下發(fā)預警方案到下級主體日常執(zhí)行日常執(zhí)行數(shù)1）取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)；2）執(zhí)行數(shù)據(jù)導入、導出；3預算分析預算分析1）取分析數(shù)據(jù)；2）分析數(shù)據(jù)導入、導出；3）剔出異常因素，保存分析數(shù)據(jù)；預算聯(lián)動預算聯(lián)動的主要功能是實現(xiàn)當預算基礎表的數(shù)據(jù)修改后，進行聯(lián)動計算，找出基礎表數(shù)據(jù)的修改對哪些計劃的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了影響；數(shù)據(jù)追蹤1）提供公

14、式追蹤、匯總追蹤兩種方式；2）顯示追蹤結(jié)果的指標維度組合、所在的計劃、匯總或者公式的信息；預算查詢提供自定義查詢分析功能，根據(jù)用戶選擇的指標、維度組合來實現(xiàn)查詢分析；多版本應用計劃版本管理提供了版本查詢、版本對比和刪除版本的功能，用戶實現(xiàn)計劃版本數(shù)據(jù)的查閱，計劃不同版本數(shù)據(jù)間的數(shù)據(jù)對比，同時可以刪除一些無用的計劃版本數(shù)據(jù)；版本集合管理通過建立版本集合，實現(xiàn)不同版本數(shù)據(jù)的歸類，將不同階段的版本數(shù)據(jù)歸集到版本集合來進行管理；第一章 系統(tǒng)概述1.4 與其它產(chǎn)品接口圖 1.4-1與其它產(chǎn)品接口圖5接口說明：與 NC 各業(yè)務系統(tǒng)接口1）從 NC 各業(yè)務系統(tǒng)獲取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過 IUFO 業(yè)務函數(shù)的方式

15、可以從 NC 總賬、收付報等系統(tǒng)取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過公式模板的方式可以從 NC 總賬、收付報取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)。2）其他系統(tǒng)可以通過導入導出接收其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。3）對 NC 各業(yè)務系統(tǒng)執(zhí)行預算控制與預警支持對 NC 總賬、收付報系統(tǒng)進行控制、預警。休息一會兒2.1 系統(tǒng)應用流程圖系統(tǒng)流程圖如圖 2.1-1 所示。第 2 章應用流程第二章 應用流程系統(tǒng)設置7登陸UAP建立用戶（用戶組），分配結(jié)點權限Tbadmin登陸缺省場景建立（導入）預算主體建立預算場景并給場景分配主體權限（預算場景）設置用戶（用戶組）登陸權限（登陸設置）基礎設置建立（導入）預算維度、建立設置預算假設、建立設置預算假設、登陸缺省場

16、景跟主體指標并分配主體權限（維度管理、預算指標）周期方案（預算假設、周期方案）周期方案（預算假設、周期方案）登陸缺省場景任意主體場景設置登陸具體場景任意主體設置體系編制的導航關系（導航設置）設置預算假設的數(shù)值（假設設置）設定預算編制各動作下的權限（樣表權限）實例化周期方案（預算日歷）定制修改樣表（樣表定制）建立預算體系并分配（體系管理）啟動編制（啟動編制）預算編制預算編制預算審批預算上報預算批復預算調(diào)整控制預警登陸具體場景任意主體登陸具體場景任意主體預算執(zhí)行預算分析設置控制預警方案（控制預警）取預算執(zhí)行數(shù)（預算執(zhí)行）登陸具體場景，建立體系并分配，取實際執(zhí)行數(shù)（預算體系、日常執(zhí)行）登陸缺省場景建

17、立分析樣表并分配（分析樣表）取分析數(shù)據(jù)（預算分析）登陸具體場景圖 2.1-1 系統(tǒng)應用流程圖第 3 章應用準備3.1 參數(shù)說明登錄集團進行參數(shù)的設置：客戶化參數(shù)設置管理會計全面預算參數(shù)編碼：NTB001參數(shù)名稱：定時后臺取執(zhí)行數(shù)時間參數(shù)值類型及編輯方法：手工錄入時間參數(shù)用途：設置日常執(zhí)行節(jié)點，自動執(zhí)行取數(shù)公式的時間。只有日常執(zhí)行節(jié)點的計劃設置了定時取數(shù)才能執(zhí)行，默認為手工執(zhí)行。3.2 基本檔案預算系統(tǒng)編制預算數(shù)據(jù)前需要準備以下基本檔案：必須設置的檔案（功能結(jié)點）：預算場景（基礎設置）預算主體（基礎設置）登錄設置（基礎設置）預算維度（基礎設置）預算指標（基礎設置）預算樣表（基礎設置）預算日歷（場

18、景設置）預算體系（場景設置）導航設置（場景設置）啟動編制（場景設置）依需要設置的檔案（功能結(jié)點）：周期方案（系統(tǒng)有預制檔案，如能滿足要求，無需再設置）分類維度（系統(tǒng)有預制檔案，如能滿足要求，無需再設置）預算假設（可以通過編制普通預算樣表來錄入預算假設數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)分配（系統(tǒng)預制有默認權限，如滿足應用要求，無需設置）假設設置（可以通過編制普通預算樣表來錄入預算假設數(shù)據(jù)）樣表權限（系統(tǒng)預制有默認權限，如滿足應用要求，無需設置）樣表定制（如基礎設置建立的樣表能夠應用于場景，則無需定制）第三章 應用準備93.3 應用準備應用時區(qū)別以下兩種情況分別做應用準備：1）與 NC 其他系統(tǒng)共同應用時在 UAP 建公

19、司檔案，建公司賬；在 UAP 權限管理建立用戶，關聯(lián)公司，分配用戶結(jié)點權限；在 UAP 平臺建立必要的檔案或使用已有公共檔案，如公司、科目、收支項目等，并將這些檔案導入預算系統(tǒng)；預算特有的檔案在預算系統(tǒng)建立；設置 UAP 預警平臺（預警方案進行預警時使用）。2）預算系統(tǒng)單獨使用時在 UAP 權限管理建立用戶，分配用戶結(jié)點權限；直接在預算系統(tǒng)建立檔案；設置 UAP 預警平臺（預警方案進行預警時使用）。休息一會兒第 4 章操作說明4.1 系統(tǒng)設置功能描述系統(tǒng)設置完成全面預算系統(tǒng)登錄權限設置，包括預算登錄，登錄設置、系統(tǒng)維護三個結(jié)點。名詞解釋1）場景：是一個具體的預算編制環(huán)境。2）主體：預算主體是指

20、預算的責任單位，即承擔該預算任務或者責任的單位，也是預算控制和分析的單位。系統(tǒng)設置流程圖系統(tǒng)設置流程圖如圖 4.1-1 所示。登錄 UAP 建立用戶（用戶組），分配結(jié)點權限Tbadmin( 賬套管理員)登錄缺省場景根主體建立（導入）預算主體（預算主體）建立預算場景并給場景分配主體權限（預算場景）設置用戶（用戶組）登錄權限（登錄設置）具體用戶登錄任意場景任意主體圖 4.1-1系統(tǒng)設置流程圖1）具體用戶登錄任意場景任意主體設置權限時，能設置當前登錄場景其有登錄權限主體的用戶、用戶組權限；能設置當前登錄場景其有登錄權限主體創(chuàng)建的下級主體的用戶、用戶組權限；2）admin 或 NC 賬套管理員用戶，設

21、置登錄權限時只能登錄集團，可以設置所有場景所有有效主體的用戶（用戶組）權限；3）系統(tǒng)設置是將場景、主體、用戶建立關聯(lián)關系，不同的場景有不同的預算主體使用，而不同的用戶、用戶組可以登錄不同場景的不同主體。第四章 操作說明114.1.1 預算登錄預算登錄指的是從 NC 系統(tǒng)登錄進入全面預算管理系統(tǒng)。預算登錄是相對 NC 系統(tǒng)來說的，用戶登錄 NC 為一次登錄，從 NC 進入預算管理系統(tǒng)為預算登錄。操作界面圖 4.1.1-1 預算登錄操作流程第一步：選擇登錄場景；第二步：選擇登錄主體；第三步：點擊“登錄”。操作說明選擇登錄場景后，主體根據(jù)場景進行過濾，只顯示能夠“讀”該場景的有效的主體。注意事項因不

22、同的場景會有不同的預算主體，所以要求登錄時首先選擇預算場景，根據(jù)場景過濾出主體后，再選擇主體登錄。4.1.2 登錄設置登錄設置用于定義用戶或用戶組以何種身份登錄哪個預算主體,即設置預算登錄的條件。操作界面12第四章 操作說明圖 4.1.2-1 登錄設置操作流程第一步：選擇場景；第二步：根據(jù)場景過濾有該場景權限并且當前用戶有登錄權限的主體以及這些主體創(chuàng)建的下級主體，選擇需進行設置的主體；第三步：選擇該主體對應的的用戶，用戶組，點擊“>” 將選中的用戶、用戶組選入右窗口；點“保存”菜單。操作說明1）選擇登錄場景后，主體根據(jù)場景及當前登錄用戶進行過濾，系統(tǒng)預制一系統(tǒng)管理員 Tbadmin，以

23、Tbadmin 用戶登錄，顯示的主體如下：該場景中有效的所有主體；以普通用戶登錄，顯示的主體如下：1）在該場景當前登錄用戶有權限的主體；2）這些主體創(chuàng)建的下級主體；2）選擇主體后，可選的用戶、用戶組根據(jù) UAP 平臺權限設置結(jié)點設置的該主體對應公司關聯(lián)的用戶、用戶組過濾；顯示的規(guī)則如下：1）如果預算主體是 UAP平臺的公司檔案導入的，或者預算系統(tǒng)建立但與 UAP 平臺的公司檔案建立了關聯(lián)（參見預算主體，數(shù)據(jù)導入，數(shù)據(jù)關聯(lián)的功能說明），則顯示 UAP 平臺權限管理結(jié)點關聯(lián)該公司的用戶，用戶組；2）如果主體是預算系統(tǒng)自己建立的“公司”類型的主體，沒有與 UAP 公司檔案關聯(lián)，顯示 UAP 平臺權限

24、管理結(jié)點關聯(lián)“集團”的用戶，用戶組；3）如果主體是預算系統(tǒng)自己建立的“部門”類型的主體，沒有與 UAP 公司檔案關聯(lián)，顯示本部門主體直接上級的“公司”類型的用戶、用戶組；第四章 操作說明133）用戶、用戶組區(qū)別顯示，用戶組后面有（+）顯示；4）V3.1 版本中增加在登錄設置中按照用戶名稱進行排序顯示（項目問題）。注意事項1）系統(tǒng)管理員可以設置任意場景、任意主體的登錄權限，普通用戶只能設置當前登錄場景主體的登錄權限；2）除了系統(tǒng)管理員 Tbadmin 外，NC 賬套管理員也可以行使與系統(tǒng)管理員 Tbadmin相同的功能；3）系統(tǒng)管理員 Tbadmin 和 NC 賬套管理員設置登錄權限時，只能登錄“集團”主體。4.1.3 系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護用于解除異常操作或者并發(fā)操作時鎖定的計劃。操作界面圖 4.1.3-1 系統(tǒng)維護操作流程第一步：選擇鎖定的計劃；第二步：點擊“解鎖”按鈕?？梢越獬呀?jīng)鎖定的計劃。4.2 基礎設置功能描述基礎設置主要完成預算檔案的準備工作，包括建立預算場景、預算主體、預算維度、預算指標，建立預算樣表等；基礎設置中建立的檔案一般是不隨預算年度、預算環(huán)境等發(fā)生變化的檔案，是各具體預算場景使用的