業(yè)務信息系統(tǒng)出入庫業(yè)務流程概述

1、業(yè)務信息系統(tǒng)出入庫業(yè)務流程一、基礎數(shù)據(jù)設置（一）中心庫模式下的用戶權限設置1、 增加人員及創(chuàng)建用戶。中心庫網(wǎng)管在中心庫系統(tǒng)中添加分庫的五員一主管并創(chuàng)建分庫相關人員賬戶。注意添加的時候把分庫各科室直接作為業(yè)務部門進行添加。添加順序為：部門崗位-人員-用戶。具體操作方法如下： a、添加分庫部門、崗位、人員。在系統(tǒng)管理管理組織機構管理人力資源組織機構下添加分庫的部門、崗位、人員。b、添加分庫用戶，點擊保存。C、根據(jù)需要修改中心庫用戶和分庫用戶數(shù)據(jù)權限。進入系統(tǒng)管理權限管理用戶，找到要修改的用戶，點擊修改，或增加新用戶。選擇數(shù)據(jù)權限，點擊增加，彈出幫助窗口。在窗口中選擇要添加的單位和單位類型，點擊查詢

2、，在選擇框打上a，點擊確定。注意：添加庫點數(shù)據(jù)資源的原則為，用戶要在業(yè)務系統(tǒng)中操作、查看哪個庫點的信息，就添加哪個庫點。 選擇好庫點后，是否缺省選擇否 c、選擇完成后，點擊確定。注意：上線智能化糧庫的庫點，操作智能化糧庫模塊的用戶，數(shù)據(jù)權限只能添加一個庫點，請各位網(wǎng)管注意。（二）扣量扣價公式維護購銷管理價格管理扣量扣價公式維護注意：Ø 系統(tǒng)預置了一部分扣量扣價公式，如果適用，可直接啟用；Ø 當公式不再適用時，可進行【停用】操作。（三）單據(jù)打印格式維護注意：Ø 系統(tǒng)預置了各種類型的打印格式，可直接進行使用。系統(tǒng)也支持自定義打印格式。二、入庫業(yè)務流程1. 接收計劃接收

3、計劃操作方法為：進入菜單計劃管理上級計劃接收計劃選定相應計劃，點擊【明細】查看計劃詳細內(nèi)容，在新打開的界面中查看計劃信息無誤后，點擊【接收】接收計劃。2. 入庫計劃安排表操作方法為：進入菜單計劃管理計劃執(zhí)行入庫計劃安排表，點擊計劃入庫/非計劃入庫，在出現(xiàn)的界面中，將各項內(nèi)容填寫完畢后點擊保存，然后返回到入庫計劃安排表查詢界面選定此單據(jù)點擊執(zhí)行。注意：入庫計劃安排表用完后要及時點擊【完成】。3. 增加客戶供應商/初始客戶往來賬（非新客戶或散戶不必執(zhí)行此環(huán)節(jié)）購銷管理客戶管理客戶供應商錄入增加客戶供應商，新增的客戶供應商需分公司審核通過才可以進行后續(xù)業(yè)務。注意：Ø 入庫業(yè)務的客戶類別為供

4、應商或往來單位；Ø 工商登記號是系統(tǒng)識別客戶的依據(jù)，必須填寫正確。若沒有工商登記號的客戶，可登記為身份證號；購銷管理客戶管理客戶往來賬初始4. 增加客戶信用（無預付業(yè)務可跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購銷管理客戶管理客戶信用，點擊增加進入新增界面，錄入相關信息，保存并審核。客戶信用需經(jīng)分公司審批通過才可生效。5. 錄入采購合同、合同審批（散戶收購跳過此環(huán)節(jié)）錄入合同操作菜單：購銷管理合同管理采購合同。點擊增加，進入新增界面。填寫相關信息，如合同需要預付，要選擇是否允許預付為是，并填寫預付比例。保存，并對該合同進行審核操作。注意：Ø 合同中的糧食性質要選擇正確，會影響購銷周報、月報取

5、數(shù)；Ø 有定金的合同注意填寫定金金額；合同審批操作菜單：購銷管理合同管理采購合同審核。合同需經(jīng)庫內(nèi)多部門流程審批，達到分公司審批條件的經(jīng)過分公司審批通過后生效。6. 錄入付款申請單（非預付業(yè)務跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購銷管理購銷結算付款申請單錄入。選擇付款類型為預付款，填寫各項內(nèi)容，保存并提交審核。提交審核時需要選擇庫內(nèi)審批流程。7. 付款申請單審批（非預付業(yè)務跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購銷管理購銷結算付款申請單審批。預付款的付款申請單需要經(jīng)過庫內(nèi)多部門聯(lián)合審批，審批通過后上傳分公司審批。分公司審批通過后，庫點才可以進行后續(xù)付款操作。8. 入庫單（入庫流程）操作菜單：手工錄入：出入庫管理入

6、庫單據(jù)入庫單錄入流程錄入：出入庫管理入庫流程（1）入庫流程：入庫入門登記注意：Ø 大客戶入庫必須選擇合同號；（2）入庫流程：入庫檢驗注意：Ø 若啟用了扣量扣價公式，系統(tǒng)自動根據(jù)檢驗值計算出扣量比例Ø 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進行單據(jù)打印Ø 流程中的單據(jù)可進行跳轉或中止（3）入庫流程：計量入庫毛重注意：Ø 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進行單據(jù)打印Ø 流程中的單據(jù)可進行跳轉或中止（4）入庫流程：確認入庫凈重注意：Ø 若啟用了扣量公式 ，系統(tǒng)自動根據(jù)凈重計算出扣量Ø 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進行單據(jù)打印Ø 流程中的單據(jù)可進行跳

7、轉或中止（5）入庫流程：入庫收購結算（大客戶入庫跳過此環(huán)節(jié)）注意：Ø 散戶入庫默認在此環(huán)節(jié)結算，大客戶在流程外結算Ø 流程中的單據(jù)可進行跳轉或中止Ø 可打印結算單（5）入庫流程：入庫出門登記注意：Ø 可通過系統(tǒng)參數(shù)設置省略此環(huán)節(jié)Ø 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進行單據(jù)打印9. 登記保管帳登記保管帳的操作方法為：進入菜單倉儲管理實時庫存登記實時庫存，選定相應倉房貨位，點擊記賬。10. 登記統(tǒng)計帳操作方法為：儲備糧：進入菜單統(tǒng)計管理儲備糧統(tǒng)計入庫記賬，選擇適當?shù)馁忎N方式，選定相應出庫單據(jù)點擊審核并記賬。商品糧：進入菜單統(tǒng)計管理商品糧統(tǒng)計商品糧收入記賬，選擇

8、適當?shù)馁忎N方式，選定相應出庫單據(jù)點擊審核并記賬。11. 錄入、審核結算單大客戶進行結算單錄入和審核；散戶進行結算單審核。操作菜單：購銷管理購銷結算收購結算點擊新增，進入新增界面。填寫相關內(nèi)容，保存并審核。注意：結算單價不得超過合同單價一定比例，該比例由分公司統(tǒng)一設定。若有預付業(yè)務，收購結算單審核后會核銷客戶的預付款余額。12. 錄入付款單（預付業(yè)務、散戶業(yè)務跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購銷管理購銷結算付款申請單錄入選擇付款類型為后付款，填寫各項內(nèi)容，保存并審核。13. 錄入財務付款單操作菜單：購銷管理資金收支財務付款增加財務付款單，選擇審批通過的付款申請單，填寫各項內(nèi)容，保存并審核。14. 入庫安排

9、表無剩余數(shù)量時，完成入庫計劃安排表操作菜單：購銷管理計劃執(zhí)行入庫計劃安排表完成三、出庫業(yè)務流程1. 接收計劃接收計劃操作方法為：進入菜單計劃管理上級計劃接收計劃選定相應計劃，點擊【明細】查看計劃詳細內(nèi)容，在新打開的界面中查看計劃信息無誤后，點擊【接收】接收計劃。2. 前置準備1) 如果貨位處于封倉狀態(tài)，必須先進行開倉操作，其操作方法為：進入菜單倉儲管理實時庫存賬本狀態(tài)管理選定需要開倉的貨位點擊開倉；2) 填寫類別為出倉檢驗的質檢報告單且審核，其操作方法為：進入菜單倉儲管理倉儲檢查質檢報告，點擊增加，在出現(xiàn)的界面中將檢驗類別選擇為“出倉檢驗”，其余項目按需要填寫，點擊保存，返回到質檢報告的查詢界

10、面選定此單據(jù)，點擊審核。3. 制定出庫計劃安排表操作方法為：進入菜單計劃管理計劃執(zhí)行出庫計劃安排表，點擊計劃出庫/非計劃出庫，在出現(xiàn)的界面中，將各項內(nèi)容填寫完畢后點擊保存，然后返回到出庫計劃安排表查詢界面選定此單據(jù)點擊執(zhí)行。常見問題:做出庫計劃安排表的時候選不到貨位？1、 做計劃安排表時，儲存庫點選擇不正確；2、 該貨位處于封倉狀態(tài)；3、 該貨位沒有做出倉質檢報告；4、 出庫計劃安排表中填寫的年限、等級等信息與系統(tǒng)中統(tǒng)計帳、保管帳上的信息不符。4. 增加客戶供應商及初始客戶往來賬（非新客戶或散戶不必執(zhí)行此環(huán)節(jié)）增加客戶供應商，客戶供應商需分公司審核通過才可以進行后續(xù)業(yè)務。注意：Ø 出

11、庫業(yè)務的客戶類別為客戶或往來單位；Ø 工商登記號是系統(tǒng)識別客戶的依據(jù)，必須填寫正確。若沒有工商登記號的客戶，可登記為身份證號；初始客戶往來賬購銷管理客戶管理客戶往來賬初始5. 增加客戶信用（無賒銷業(yè)務可跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購銷管理客戶管理客戶信用，點擊增加進入新增界面，錄入相關信息，保存并審核?？蛻粜庞眯杞?jīng)分公司審批通過才可生效。6. 錄入銷售合同、合同審批錄入合同操作菜單：購銷管理合同管理銷售合同注意：Ø 合同中的糧食性質要選擇正確，會影響購銷周報、月報取數(shù)；Ø 有定金的合同注意填寫定金金額；合同審批操作菜單：購銷管理合同管理銷售合同審批。合同需經(jīng)庫內(nèi)多部門流

12、程審批，達到分公司審批條件的經(jīng)過分公司審批通過后生效。7. 錄入賒銷申請單并審批（不存在賒銷情況請?zhí)^此環(huán)節(jié)）錄入賒銷申請單操作菜單：購銷管理賒銷管理賒銷申請單錄入。注意：Ø 賒銷申請單需經(jīng)過庫內(nèi)流程審批、分公司審批后生效；Ø 賒銷申請單金額不能大于該客戶的客戶信用及該筆合同的允許賒銷額度（賒銷比例）Ø 只有在購銷管理賒銷管理賒銷客戶名單查詢中的客戶才可以進行賒銷業(yè)務賒銷申請單審批操作菜單：購銷管理賒銷管理賒銷申請單審批。進入審批界面后，可以看到賒銷申請單的審批流程，選擇審批結論，并保存。8. 錄入財務收款單（賒銷業(yè)務請?zhí)^此環(huán)節(jié)）操作菜單：購銷管理資金收支財務收

13、款點擊增加，進入新增界面。填寫相關內(nèi)容，保存并審核。9. 錄入業(yè)務收款單（賒銷業(yè)務請?zhí)^此環(huán)節(jié)）操作菜單：購銷管理購銷結算收款單錄入系統(tǒng)會自動根據(jù)財務收款單自動生成一條未審核的業(yè)務收款單數(shù)據(jù)。點擊【修改】，關聯(lián)計劃，【保存】后【審核】。10. 開具出庫通知操作菜單：購銷管理購銷結算開具出庫通知點擊增加，進入新增界面。填寫相關內(nèi)容，保存并審核。注意：出庫通知單金額不得超過客戶往來賬可用余額。11. 出庫單錄入、審核（出庫流程）操作菜單：手工錄入：出入庫管理出庫單據(jù)出庫單錄入流程錄入：出入庫管理出庫流程（1）出庫流程：出庫入門登記（2）出庫流程：計量出庫皮重注意：Ø 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要

14、進行單據(jù)打印Ø 流程中的單據(jù)可進行后退或中止（3）出庫流程：確認出庫凈重注意：Ø 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進行單據(jù)打??；Ø 流程中的單據(jù)可進行跳轉或中止；Ø 出庫數(shù)量不能大于出庫通知單的剩余數(shù)量，否則單據(jù)將不能發(fā)送出門。當客戶的出庫通知單剩余數(shù)量不足時，通知客戶打款。在系統(tǒng)中進行財務收款、收款單錄入、調(diào)整出庫通知后，就可以發(fā)送出門了。（4）出庫流程：出庫出門登記注意：Ø 可通過系統(tǒng)參數(shù)設置省略此環(huán)節(jié)Ø 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進行單據(jù)打印出庫單審核出入庫管理出庫單據(jù)出庫單審核12. 登記保管帳登記保管帳的操作方法為：進入菜單倉儲管理實時庫存登記實時庫存，選定相應倉房貨位，點擊記賬。13. 登記統(tǒng)計帳操作方法為：儲備糧：進入菜單統(tǒng)計管理儲備糧統(tǒng)計出庫記賬，選擇適當?shù)馁忎N方式，選定相應出庫單據(jù)點擊審核并