用友ERPU8總賬系統(tǒng)模塊操作

1、 U8v8.90 用戶培訓(xùn)手冊(cè) 用友U8v8.90 SP1系統(tǒng)總賬操作手冊(cè)目 錄業(yè)務(wù)整體流程 .1初始數(shù)據(jù)設(shè)置 .2日常業(yè)務(wù)核算 .3出納日常業(yè)務(wù) .21賬表查詢 .27期末業(yè)務(wù)處理 .50 U8 8.900 SP1用戶培訓(xùn)手冊(cè) 整體流程 總賬是用友ERPU8財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心。從建賬、日常業(yè)務(wù)、賬簿查詢到月末結(jié)賬等全部的財(cái)務(wù)處理工作均在總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。整體流程圖： 數(shù)據(jù)初始設(shè)置系統(tǒng)在建立新賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務(wù)變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，可以通過此功能進(jìn)行賬簿選項(xiàng)的調(diào)整和查看。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬設(shè)置選項(xiàng)，顯示選項(xiàng)窗口，即可進(jìn)行賬簿選項(xiàng)的修改。 日常業(yè)務(wù)核算 1.填制憑證1.1操作

2、流程記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)。在實(shí)際工作中，制單人員根據(jù)審核無誤的原始憑證填制【記賬憑證】。進(jìn)入相應(yīng)的功能單擊：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證，單擊或，新增【記賬憑證】。 制單人員根據(jù)需要單擊小方塊選擇憑證類別，并注明原始單據(jù)張數(shù)。每筆分錄由摘要、科目、發(fā)生金額組成。在選擇科目名稱時(shí)，單擊在科目參照表中依次選擇入賬科目。在輸入金額后點(diǎn)擊回車，系統(tǒng)自動(dòng)換行。注：受控科目則需在受控系統(tǒng)中生成，生成后數(shù)據(jù)流自動(dòng)流向總賬。受控科目的修改、作廢均在受控系統(tǒng)中完成。受控科目為應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等有單個(gè)核算模塊的會(huì)計(jì)科目。錄入完的憑證要分別備查流量和備查，單擊和，輸入相關(guān)備查項(xiàng)目代碼。也可單擊在參照表中

3、查找所需要的項(xiàng)目代碼。如果是不涉及現(xiàn)金流項(xiàng)目的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)只需要備查，如日常的提現(xiàn)、解款。 錄入完成后，單擊保存該憑證，或，打印時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)保存該憑證。1.2作廢憑證的恢復(fù)與清除當(dāng)憑證需要作廢時(shí)，進(jìn)入相應(yīng)的功能：總賬憑證填制憑證，通過點(diǎn)擊翻頁查找或點(diǎn)擊輸入條件查找需要作廢的憑證。單擊下的，憑證左上角顯示“作廢”字樣，表示該憑證已作廢?！咀鲝U憑證】仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)，只在憑證左上角顯示“作廢”字樣。【作廢憑證】不能修改、審核。在記賬時(shí)，不對(duì)【作廢憑證】作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時(shí)，也查不到【作廢憑證】的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證已作廢，單擊下的，可取消作廢標(biāo)記并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。

4、有些作廢憑證不想保留，可以通過憑證整理功能將這些憑證徹底刪除，并利用留下的空號(hào)對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。進(jìn)入填制憑證界面后，單擊下的。選擇要整理的月份，單擊，顯示作廢憑證整理選擇窗。選擇要?jiǎng)h除的【已作廢憑證】，將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除，并對(duì)剩下的憑證重新排號(hào)。1.3制作紅字沖銷憑證用于自動(dòng)沖銷某張【已記賬的憑證】進(jìn)入填制憑證功能，點(diǎn)擊下的，輸入要沖銷的憑證所在月份、憑證類別和憑證號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)制作一張【紅字沖銷憑證】?；蛘哌M(jìn)入查詢功能，查找到憑證，點(diǎn)擊下的，系統(tǒng)將對(duì)當(dāng)前憑證自動(dòng)制作【紅字沖銷憑證】。1.4憑證的上傳每日做好的憑證要上傳到集團(tuán)公司的用友系統(tǒng)中，以便集團(tuán)公司查看。具體流程：系統(tǒng)服務(wù)工具集

5、團(tuán)應(yīng)用NC憑證接口憑證批量傳輸。選擇包含作廢憑證、傳輸月份和未傳輸憑證。2.出納簽字記賬憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，所以應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出納憑證的管理。出納人員可通過出納簽字功能對(duì)制單人員填制的帶有現(xiàn)金或銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)記賬憑證的出納科目的金額是否正確。審查中，如有認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。進(jìn)行出納簽字時(shí)，進(jìn)入相應(yīng)的功能：總賬憑證出納簽字，進(jìn)出“出納簽字”功能。根據(jù)需要選擇查詢憑證的時(shí)間、憑證號(hào)、操作員等等，縮小查詢范圍。輸入需要簽字憑證的條件后，顯示憑證一覽表：注：憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。取消簽字只能

6、由出納人員本人進(jìn)行。3.主管簽字為了加強(qiáng)企業(yè)的集中財(cái)務(wù)管理，本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算中心采取主管簽字的管理模式。此模式下，憑證經(jīng)主管會(huì)計(jì)簽字后，這些憑證才能記賬?！疽押炞值膽{證】在憑證上顯示為當(dāng)前操作員姓名加紅色框。操作流程與出納簽字相似，請(qǐng)參見出納簽字流程。注：1.簽字人不能與制單人相同；2.取消簽字必須由簽字人本人取消。4.審核憑證審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的【記賬憑證】進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核【記賬憑證】是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審核人認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再審核，只有有審核權(quán)的人才能使用本功能。進(jìn)入相應(yīng)功能：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證審核憑證，錄

7、入需要審核憑證的條件，查詢符合條件的憑證。審核人員在確認(rèn)憑證正確后蓋章，并在系統(tǒng)中單擊審核，憑證將在審核處自動(dòng)簽上審核人員姓名；若想對(duì)已簽字的憑證取消審核，可單擊取消審核。 注：1.審核人和制單人不能是同一個(gè)人；2.憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除； 3.取消審核簽字只能有審核人自己進(jìn)行； 4.作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)； 5.已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。5.查詢憑證本功能用于查詢?nèi)坑涃~憑證。進(jìn)入相應(yīng)功能：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證查詢憑證。輸入查詢憑證的條件，如憑證類別、日期、憑證號(hào)等。顯示憑證一覽表時(shí)，可雙擊需

8、查欄，顯示該憑證。如果要修改憑證，需在填制憑證的查詢功能中調(diào)取憑證進(jìn)行修改。 6.科目匯總本功能可按條件對(duì)記賬憑證進(jìn)行匯總并生成【科目匯總表】。單擊下的，屏幕顯示匯總條件窗：選擇要【匯總記賬憑證】的會(huì)計(jì)月度、憑證類別、科目匯總級(jí)次、憑證號(hào)、制單人等匯總條件。屏幕上顯示背景色的數(shù)據(jù)具有輔助核算，雙擊此行，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要查詢的專項(xiàng)明細(xì)的科目上，單擊，即可查看該科目的專項(xiàng)明細(xì)情況。當(dāng)光標(biāo)在【科目匯總表】的某一科目行上時(shí)，點(diǎn)擊，顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表。7.記賬與反記賬 7.1記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等等。點(diǎn)擊，進(jìn)入記賬向?qū)?。屏幕上列?/p>

9、大于結(jié)賬月的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間的未記賬憑證范圍清單，并同時(shí)列出其中的編號(hào)與已審核憑證范圍，若編號(hào)不連續(xù)，則用逗號(hào)分隔。在記賬范圍欄中輸入憑證編號(hào)或點(diǎn)擊選擇本次記賬范圍。 點(diǎn)擊可以查看本次記賬的記賬報(bào)告并進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)后點(diǎn)擊，開始記錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬。注：1.所有憑證必須通過審核簽字、收付款憑證還須出納簽字后才能記賬。 2.記賬過程不得中斷，一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后用戶再重新記賬。 7.2.反記賬 由于某種原因，如在記賬過程中，由于斷電使登賬發(fā)生中斷等導(dǎo)致記賬錯(cuò)誤，或者記賬后發(fā)現(xiàn)輸入的記賬憑證有錯(cuò)誤需進(jìn)行修改，可調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，將數(shù)據(jù)

10、恢復(fù)到記賬前狀態(tài)，待調(diào)整完后再重新記賬。在期末對(duì)賬界面，光標(biāo)移向所要恢復(fù)月份，按Ctrl+H鍵，激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。退出“記賬”功能，在憑證菜單中點(diǎn)擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”按鈕，恢復(fù)記賬前狀態(tài)。再次按下Ctrl+H鍵，隱藏此菜單。點(diǎn)擊，屏幕顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)窗口：根據(jù)需要選擇反記賬狀態(tài)，如最近一次記賬前狀態(tài)、某年某月初狀態(tài)或選擇憑證范圍恢復(fù)記賬。注：1.已結(jié)賬的月份不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)； 2.只有賬套主管才能記賬或反記賬。 出納日常業(yè)務(wù)本模塊是專為出納人員提供的一個(gè)集成功能，以使出納人員更為方便地完成出納工作。1.查詢現(xiàn)金日記賬進(jìn)入相應(yīng)功能：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納現(xiàn)金日記賬，顯示現(xiàn)金日記賬查詢

11、條件窗口：在顯示的查詢條件窗口中選擇科目范圍等，查詢結(jié)果如下：雙擊某行或單擊，可查看相應(yīng)的憑證。點(diǎn)擊，顯示過濾條件界面，錄入相關(guān)過濾條件包括自定義項(xiàng)，可縮小查詢范圍，如摘要中的字段、憑證金額、對(duì)方科目等快速查出需要的憑證。 、銀行存款日記賬查詢方法參照現(xiàn)金日記賬。2.支票登記簿在手工記賬時(shí)，出納人員通常建立支票領(lǐng)用登記簿，用來登記支票領(lǐng)用情況，以供其詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。注：使用前提：結(jié)算方式設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”標(biāo)志；在業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置“支票控制”。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬出納支票登記簿，選擇賬戶： 輸出顯示該科目的【支票登記簿】：當(dāng)支票支出后，經(jīng)辦人持原始單據(jù)（發(fā)票）到

12、財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證。并在【支票登記簿】中寫上報(bào)銷日期，該號(hào)支票即為已報(bào)銷且記錄背景為黃色。 單擊后，即可對(duì)支票按領(lǐng)用人或部門進(jìn)行各種統(tǒng)計(jì)；單擊后，輸入需要?jiǎng)h除已報(bào)銷支票的起止日期，即可刪除此期間內(nèi)的已報(bào)銷支票；已報(bào)銷的支票不能進(jìn)行修改。若想取消報(bào)銷標(biāo)志，只要將光標(biāo)移到報(bào)銷日期處，按空格鍵后刪除報(bào)銷日期即可。賬表查詢1.現(xiàn)金流量表 【現(xiàn)金流量表】所表達(dá)的是在一固定期間內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金（包含現(xiàn)金等價(jià)物）的增減變動(dòng)情形。有助于評(píng)價(jià)企業(yè)支付能力、償還能力和周轉(zhuǎn)能力。 1.1期初錄入進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬現(xiàn)金流量表期初錄入，點(diǎn)擊錄入期初數(shù)據(jù)1.2現(xiàn)金流量憑證查詢進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬現(xiàn)金流

13、量表現(xiàn)金流量憑證查詢，顯示查詢頁面，再根據(jù)需要錄入憑證條件查詢。 查詢結(jié)果如下：1.3現(xiàn)金流量明細(xì)表 進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量明細(xì)表，結(jié)果如下：1.4現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表，設(shè)置查詢條件進(jìn)行查詢。（可參見現(xiàn)金流量明細(xì)表的查詢條件界面）2.科目賬 2.1總賬總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可查詢所有級(jí)次明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。 進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬賬表科目賬總賬，顯示查詢條件窗口，可根據(jù)需要查詢：?jiǎn)螕?，可?lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬：注：1.當(dāng)期初余額或上年結(jié)轉(zhuǎn)所在行為當(dāng)前行時(shí)，不能聯(lián)查

14、明細(xì)賬； 2.現(xiàn)金銀行科目在現(xiàn)金銀行賬中查詢。2.2余額表余額表用于同級(jí)查詢各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。應(yīng)用范圍：a.可輸出總賬科目、明細(xì)科目的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；b.可輸出某科目范圍的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；c.可按某個(gè)余額范圍內(nèi)輸出科目的余額情況；d.可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。在余額表中點(diǎn)擊，系統(tǒng)將顯示或取消顯示借貸方累計(jì)發(fā)生額；單擊，可聯(lián)查到相應(yīng)科目的輔助總賬或余額表。 2.3明細(xì)賬用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。 注：在查詢過程中包含【未記賬憑證】。 三種查詢方式：a. 普通明細(xì)賬。

15、按科目查詢，發(fā)生日期排序的明細(xì)賬：b.按科目排序的明細(xì)賬。按非末級(jí)科目查詢，按其有發(fā)生的末級(jí)科目排序的明細(xì)賬：c.月份綜合明細(xì)賬。按非末級(jí)科目查詢，包含非末級(jí)科目總賬數(shù)據(jù)及末級(jí)科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬 選擇不同的排序方式，明細(xì)賬以不同的排序形式顯示輸出。 也可點(diǎn)擊，錄入條件進(jìn)行查詢。注：1.若選擇“月份綜合明細(xì)賬”，只能查詢某一月份已記賬業(yè)務(wù)的月份綜合明細(xì)賬； 2.按科目查詢明細(xì)賬時(shí)，不能查詢?cè)诳颇吭O(shè)置中指定為現(xiàn)金科目的明細(xì)賬，但可查月份綜合明細(xì)賬。 2.4多欄賬進(jìn)入相應(yīng)的功能：總賬賬表科目賬多欄賬，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗口。系統(tǒng)采用自定義多欄賬查詢方式，用戶要查詢某個(gè)多欄賬之前，必

16、須先定義其查詢格式，然后才能進(jìn)入查詢。在多欄賬窗口中，點(diǎn)擊，顯示多欄定義窗口，選擇多欄賬核算科目，系統(tǒng)根據(jù)科目自動(dòng)顯示多欄賬名稱。系統(tǒng)提供自動(dòng)編制欄目和手動(dòng)編制欄目?jī)煞N定義方式，可先進(jìn)行自動(dòng)編制在進(jìn)行手動(dòng)編制，可提高錄入效率。手動(dòng)編制：?jiǎn)螕艉涂勺孕性黾印⑿薷?、刪除欄目。單擊和可調(diào)整欄目的排列順序。2.5綜合多欄賬本功能是一種查詢方式，其目的主要是為了完成商品銷售、庫存、成本明細(xì)賬的橫向聯(lián)合查詢，并提供簡(jiǎn)單的計(jì)算功能，以方便用戶對(duì)商品進(jìn)銷存狀況，及時(shí)了解。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬賬表科目賬綜合多欄賬，顯示已定義的綜合多欄賬列表；若沒有定義過，單擊，顯示綜合多欄賬定義窗口。錄入要定義的綜合多欄賬的名稱、

17、備注，選擇輔助核算類型和項(xiàng)目大類名稱。如果想查看每一筆發(fā)生的自定義項(xiàng)，還需選擇要在賬簿中列出的自定義項(xiàng)。所選的自定義項(xiàng)將在查詢顯示綜合多欄賬時(shí)位于摘要類后依次列出。3.客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來管理本功能可以查看余額表、明細(xì)賬、打印催款單、進(jìn)行兩清工作、分析賬齡等。這里以客戶往來為例說明具體應(yīng)用，供應(yīng)商和個(gè)人往來與之類似。 3.1余額查詢 用于查詢客戶往來科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。包括客戶科目余額表、客戶余額表、客戶三欄式余額表、客戶業(yè)務(wù)員余額表、客戶地區(qū)分類余額表、客戶部門余額表、客戶項(xiàng)目余額表等查詢方式。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬賬表客戶

18、往來輔助賬客戶往來余額表。 3.2明細(xì)賬查詢 用于查詢客戶往來科目下各個(gè)往來客戶的往來明細(xì)情況。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來明細(xì)賬：3.3往來兩清 本模塊主要進(jìn)行客戶往來款項(xiàng)的清理勾對(duì)工作，以便及時(shí)了解應(yīng)收款的結(jié)算情況以及未達(dá)賬情況，系統(tǒng)提供自動(dòng)與手工勾對(duì)兩種方式清理客戶欠款。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來兩清，顯示查詢條件窗口：選擇查詢條件進(jìn)行查詢，也可以切換到欄目及自定義項(xiàng)條件頁面，指定自定義項(xiàng)的查詢條件范圍。進(jìn)入兩清結(jié)果界面后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示“是否對(duì)查詢條件范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行兩清？”若選擇是，則自動(dòng)兩清范圍內(nèi)的往來記錄，若選擇否，則只對(duì)當(dāng)前界面的數(shù)據(jù)進(jìn)行兩清。

19、手工勾對(duì)用于在制單過程中可能出現(xiàn)的誤操作或其它業(yè)務(wù)原因?qū)е聼o法自動(dòng)勾對(duì)時(shí)，系統(tǒng)提供手工清理的辦法進(jìn)行往來賬勾對(duì)。在要進(jìn)行兩清的明細(xì)分錄的兩清區(qū)，雙擊鼠標(biāo)，表示要將其兩清；再次雙擊鼠標(biāo)，取消所作的兩清操作。兩清平衡檢查：點(diǎn)擊，在選中本幣選項(xiàng)的前提下，系統(tǒng)開始針對(duì)本幣、外幣進(jìn)行兩清平衡檢查，并顯示檢查結(jié)果。取消兩清：點(diǎn)擊，在提示條件窗口輸入反兩清的時(shí)間、方式進(jìn)行取消兩清操作。分欄、對(duì)照：點(diǎn)擊，屏幕將借、貸方分上下兩欄顯示。光標(biāo)選中某一欄中的分錄，點(diǎn)擊，在另一欄中自動(dòng)過濾出所有符合查詢條件的金額一致、方向相反的往來記錄。 3.4催款單顯示客戶欠款情況，用于打印客戶催款單，及時(shí)清理客戶借款。進(jìn)入相應(yīng)功

20、能：總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來催款單，顯示催款單條件窗口，選擇后點(diǎn)擊。 查詢結(jié)果如下：選擇要催款的客戶，點(diǎn)擊工具欄上，顯示催款單設(shè)置界面： 設(shè)置完成后，輸出催款單，可在預(yù)覽界面選擇頁面設(shè)置菜單，對(duì)催款單的顯示格式進(jìn)行修改。3.5賬齡分析 用于了解客戶往來款余額的賬齡分布情況。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來明細(xì)賬客戶往來賬齡分析，顯示【客戶往來賬齡分析查詢窗口】：余額賬齡分析：用借（貸）方發(fā)生額沖銷貸（借）方發(fā)生額的沖后余額作為進(jìn)行賬齡分析的第一筆分析金額的分析方法。按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行分析：按借方、貸方的實(shí)際發(fā)生額為分析金額進(jìn)行分析。點(diǎn)擊，可通過修改總天數(shù)一欄中的天數(shù)，修改本區(qū)間的

21、起止天數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整下一區(qū)間的起止天數(shù)和總天數(shù)。4.部門輔助賬部門輔助賬管理主要功能是部門輔助總賬、明細(xì)賬的查詢和打印以及如何設(shè)置取得收支分析表。4.1部門總賬部門總賬主要用于查詢部門業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，從部門管理層審核監(jiān)督各項(xiàng)收入和費(fèi)用的發(fā)生情況。系統(tǒng)提供按科目、部門、科目和部門查詢總賬三種查詢方式。進(jìn)入相應(yīng)流程：總賬賬表部門輔助賬部門總賬部門科目總賬，顯示【部門科目總賬條件查詢窗口】：選擇要查詢的科目、部門和月份范圍，即可得到指定科目按不同部門歸集費(fèi)用支出的【部門科目總賬列表】。選擇總賬列表中的要查詢明細(xì)的單筆業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊，可聯(lián)查該科目的明細(xì)賬。4.2部門明細(xì)賬 部門明細(xì)賬是以部門為查詢主

22、體的查詢方式，系統(tǒng)提供按科目查詢部門賬、按部門查詢科目賬、按部門和科目同時(shí)查詢、橫向和縱向查詢部門下各科目賬的四種查詢方式。 具體操作流程見部門總賬。4.3部門收支分析可對(duì)所有部門核算科目的發(fā)生額及余額按部門進(jìn)行分析。進(jìn)入該功能：總賬賬表部門輔助賬部門收支分析，顯示【部門收支分析查詢條件向?qū)А?。第一步，?選擇需要進(jìn)行分的部門核算科目；選擇是否包含【未記賬憑證】。第二步，選擇需要進(jìn)行收支分析的部門。 第三步，選擇需要進(jìn)行收支分析的起止月份。選擇完成后，顯示部門收支分析表在部門收支分析表中，可以選擇 頁簽查詢數(shù)據(jù)。5.項(xiàng)目輔助賬本功能主要用于核算項(xiàng)目的收支情況，歸集項(xiàng)目發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用、成本，系統(tǒng)

23、還提供項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表，由用戶自由定義統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，進(jìn)一步幫助企業(yè)管理人員及時(shí)的掌握項(xiàng)目完成進(jìn)度、項(xiàng)目超預(yù)算情況。 5.1項(xiàng)目總賬用于查詢科目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的匯總情況，系統(tǒng)提供項(xiàng)目科目總賬、項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目三欄式總賬、項(xiàng)目分類總賬、項(xiàng)目部門總賬五種查詢方式。a. 科目總賬用于查詢某科目下各明細(xì)項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況。該功能的特點(diǎn)是系統(tǒng)默認(rèn)查詢所有的項(xiàng)目，如要按其他統(tǒng)計(jì)字段確定項(xiàng)目范圍，可在查詢條件窗口中的“項(xiàng)目范圍選擇”中錄入查詢條件。b. 項(xiàng)目總賬 用于查詢某部門、項(xiàng)目下的各費(fèi)用、收入科目的發(fā)生額及余額匯總情況。因此可以針對(duì)一個(gè)部門或項(xiàng)目選擇多個(gè)會(huì)計(jì)科目，按會(huì)計(jì)科目歸集各項(xiàng)費(fèi)用、支出。c. 三欄式總賬本功能用

24、于查詢某項(xiàng)目下某科目各月的發(fā)生額及余額匯總情況 5.2項(xiàng)目明細(xì)賬可查詢各項(xiàng)目核算科目的明細(xì)賬，也可查詢各項(xiàng)目明細(xì)賬，還可以查詢某一科目、某一項(xiàng)目的明細(xì)賬以及項(xiàng)目多欄明細(xì)賬。5.3項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析同期所有項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況，與部門收支分析類似。5.4項(xiàng)目成本一覽表 本功能可以按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)查詢各項(xiàng)目查詢各項(xiàng)目成本費(fèi)用的發(fā)生以及沖減后的余額。 進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬賬表項(xiàng)目輔助表項(xiàng)目成本一覽表，顯示【項(xiàng)目成本一覽表查詢條件】窗口，其中起始日期是給本會(huì)計(jì)年度的日期：5.5項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬 本功能可以按項(xiàng)目同基查詢各項(xiàng)目成本費(fèi)用的發(fā)生明細(xì)以及沖減后的余額。此查詢條件窗口中起止日期應(yīng)是年度的有效期間。6.賬簿

25、打印 所有賬簿打印的操作基本相同，以三欄式總賬為例。進(jìn)入相應(yīng)流程：總賬賬簿打印科目賬簿打印總賬，顯示總賬賬簿打印條件窗口： 期末業(yè)務(wù)處理期末處理是指在月末將本月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后所要做的工作，主要包括計(jì)提、分?jǐn)?、結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)賬和結(jié)賬。1. 轉(zhuǎn)賬定義 1.1自定義轉(zhuǎn)賬 進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬，顯示自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置頁面：點(diǎn)擊，可定義一張轉(zhuǎn)賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口： 1.2對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 本功能直接轉(zhuǎn)期末余額。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，顯示對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置界面：1.3銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)功能，是將月末商品（或產(chǎn)成品）銷售數(shù)量乘以庫存商品（或產(chǎn)成品）的平均單價(jià)計(jì)算各類商品銷售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)，顯示【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】窗口：查詢?nèi)藛T輸入總賬科目或明細(xì)科目，但輸入要求這三個(gè)科目具有相同結(jié)構(gòu)的明細(xì)科目，即要求庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細(xì)科目必須都有數(shù)量核算，且這三個(gè)科目的下級(jí)必須一一對(duì)應(yīng)，輸入完成后，系