出納(銀行結(jié)算)崗位說(shuō)明書

1、出納（銀行結(jié)算）崗位說(shuō)明書一、崗位標(biāo)識(shí)信百】分析日期：崗位名稱：出納（銀行結(jié)算）隸屬部門：財(cái)務(wù)部崗位編碼：直截了當(dāng)上級(jí)：財(cái)務(wù)部長(zhǎng).工資等級(jí)：直截了當(dāng)下級(jí)：可輪換崗位：下級(jí)人數(shù) 二、崗位工作概忘1負(fù)責(zé)公司日常銀行結(jié)算收付，保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲(chǔ)備量;編制商業(yè)承兌匯 票臺(tái)帳和月報(bào)表；負(fù)責(zé)向銀行報(bào)送職職員資盤以及職員辦卡和換卡工作；負(fù)責(zé)日 常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作;編制銀行余額表.三、工作職責(zé)與任務(wù)I（一）負(fù)責(zé)公司日常銀行結(jié)算收付1、在支付款項(xiàng)時(shí)，依照有關(guān)規(guī)定，檢查付款憑證審批手續(xù)是否完整，審核無(wú) 誤后及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)；2、領(lǐng)用支票時(shí),，憑審批手續(xù)完整的支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票,并設(shè)登記薄逐日逐 筆進(jìn)

2、行鑒字登記,隨時(shí)清理；3、在上級(jí)因公外出時(shí)，需支付一筆乂專門急的貨款時(shí).，必須請(qǐng)示上級(jí)該筆貨 款是否支付；4、按照規(guī)定提取現(xiàn)金，保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲(chǔ)備量；5、在提取現(xiàn)金或現(xiàn)金存入銀行時(shí)，金額在壹萬(wàn)元以上,通知經(jīng)理辦公室派車 由保衛(wèi)科有關(guān)人員陪同前往；6、現(xiàn)金移交時(shí)，與現(xiàn)金出納員辦理現(xiàn)金移交手續(xù)，并簽字登記，并保證庫(kù)存 現(xiàn)金在規(guī)定的范疇內(nèi)使用；7、購(gòu)回的銀行結(jié)算憑證，逐日逐筆進(jìn)行登記；8、妥善保管好財(cái)務(wù)印鑒及各種支票等，做到下班后隨時(shí)將其放進(jìn)保險(xiǎn)柜內(nèi)；（二）編制商業(yè)承兌匯票臺(tái)帳和月報(bào)表1、對(duì)每一筆發(fā)生的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆登記，月末與有關(guān)人員及時(shí) 對(duì)余額2、每月及時(shí)向人民銀行信貸治理處報(bào)送商

3、業(yè)承兌匯票情形的月報(bào)表。（三）負(fù)責(zé)向銀行報(bào)送職職員資盤以及職員辦卡和換卡工作1、每月上旬向銀行及時(shí)報(bào)送職職員資盤，以便工資及時(shí)上賬。2、負(fù)責(zé)新增人職員資卡的辦理和到期工資卡的更換。（四）負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作1、每天負(fù)責(zé)把收支的票據(jù)及時(shí)送往銀行辦理結(jié)算。2、及時(shí)到銀行把客戶支付給公司的貨款回單收回，并按業(yè)務(wù)分類交各 崗位人員，以便及時(shí)做賬.3、負(fù)責(zé)將借貸款手續(xù)，及時(shí)交到銀行信貸員處.（五）編制銀行余額表1、每周及時(shí)向上級(jí)提供銀行余額表，以便及時(shí)了解資金的使用情形。（六）編制銀行往來(lái)和余額日?qǐng)?bào)表（七）和現(xiàn)金出納以及本部門職員緊密合作，互相和諧，確保任務(wù)完成。（八）完成上級(jí)委派的其他

4、任務(wù)。四、工作績(jī)效標(biāo)祈1（一）做到銀行結(jié)算收支無(wú)差錯(cuò)。（二）銀行印鑒和有關(guān)票據(jù)不遺失。（三）及時(shí)報(bào)送商業(yè)承兌匯票臺(tái)帳和月報(bào)表（四）及時(shí)編制并報(bào)送銀行余額表 五、崗位工作關(guān)瓢I（-）內(nèi)部關(guān)系1 .所受監(jiān)督：在日常工作等方面同意財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的監(jiān)督2 .所施監(jiān)督：在支付貨款時(shí)對(duì)原始單據(jù)的審批手續(xù)是否齊全進(jìn)行監(jiān)督3 .合作關(guān)系：在款項(xiàng)的支付方面與營(yíng)銷部及有關(guān)部門發(fā)生聯(lián)系；與現(xiàn)金出 納以及本部門職員發(fā)生聯(lián)系。（二）外部關(guān)系1 .結(jié)算方面與各有關(guān)銀行發(fā)生聯(lián)系。2 .在貨款的支付方面與各供應(yīng)商發(fā)生聯(lián)系。六、崗位工作權(quán)祈J（-）對(duì)審核過(guò)不符合規(guī)定要求的票據(jù)，有權(quán)要求票據(jù)經(jīng)辦人進(jìn)行重新修改或處 理。（二）在支付貨款時(shí)對(duì)原始單據(jù)的審批手續(xù)不夠齊全的情形，有權(quán)要求支付貨款 經(jīng)辦單位予以完善。（三）對(duì)本崗位涉及的工作具有改進(jìn)建議權(quán)。七、崗位工作時(shí)用n在公司規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)工作，有時(shí)需加班。八、崗位工作環(huán)藏70%時(shí)刻在室內(nèi)工作；溫度、濕度適宜；無(wú)噪音、無(wú)粉塵等污染；照明條件 良好；30%的時(shí)刻在外和銀行。九、知識(shí)及教育水平要求| （一）。具有銀行方面的知識(shí)。 （二）具有財(cái)會(huì)方面的專業(yè)知識(shí)。 （三）。十、崗位技能要亡I（一）有較好的口頭表達(dá)能力（二）與銀行有良好的協(xié)作關(guān)系能力（三）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（四）能熟練操作運(yùn)算機(jī)機(jī)和財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件十二、工作體會(huì)要求I具備大專以上學(xué)歷，通過(guò)銀行出納業(yè)務(wù)的