出納新年度的計劃

1、出納新年度的計劃出納新年度的計劃一、日常工作:1'與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務2'對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；3' 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4. 每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5. 每月初按時做出資金表。6. 仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7. 認真做好憑證8. 每季度按時去銀行拿利息清單9. 每月按時去銀行拿稅單10. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。11. 每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作2、堅持財務手續(xù)，嚴格審

2、核算（ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。5. 按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;6. 妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;8. 完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。出納新年度的計劃 篇 2作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約

3、每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納 工作計劃：一、積極參加上級組織的 ' 各種培訓。積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架(#url#) ，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民-主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同

4、時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨 于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。五、繼續(xù)做好收費工作1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。2、教育班主任、教師不得

5、以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店 （ 基礎訓練 ） 或保險學校（ 學生保險 ） 上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。以上便是我一名財務出納人員工作計劃，總之在20xx 年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。出納新年度的計劃 篇 3隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。1. 熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情

6、況下，有權分輕重緩急支付各項支出 ;2. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5. 按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;6. 妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財務