公務差旅管理規(guī)定baidu

1、公務差旅費管理制度1 .目的為了進一步明確差旅費用支出標準及差旅費管理，規(guī)范審批權(quán)限及借款報銷手續(xù)，規(guī)范公司的運作，完善及加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，本著“實際出發(fā)，厲行節(jié)約”的原則，并結(jié)合公司的具體情況，特制定本管理制度。2 .適用范圍2.1 此規(guī)定制度適用于*有限公司員工；2.2 差旅費的報銷適用于出差時間少于兩周的員工；2.3 員工有任何須連續(xù)出差兩周以上的情況，必須提前一周與部門經(jīng)理進行相關(guān)的討論并征得地區(qū)總經(jīng)理的審批同意，公司將視情況另行制定相關(guān)費用及津貼報銷標準。3 .原則所有出差的員工必須以工作為目的。員工提供此規(guī)定內(nèi)所列出的，并與公務有關(guān)的、 有效的報銷

2、憑證后，公司才會合理報銷其費用。在因公出差期間發(fā)生的個人費用（即非 公務費用）由其本人負責。4 .指弓|費用主要指因公出差期間所發(fā)生的城際交通費、外埠市內(nèi)交通費、外埠住宿費（需附 酒店費用清單）、業(yè)務招待費及出差補貼。4.1 出差申請審批4.1.1 所有公事出差必須至少提前一個工作日遞交詳細的出差申請表（包括出差計戈U、客飯、送禮預算）給部門經(jīng)理，獲得部門經(jīng)理同意審批后方可實施；4.1.2 地區(qū)經(jīng)理公事出差需至少提前一個工作日遞交出差申請表（書面形式或郵件）給總經(jīng)理審批后，方可實施;4.1.3 出差所需乘坐的交通工具或其它情況若超出標準規(guī)定，須獲得經(jīng)理審批；4.1.4 需借用差旅費時，員工必須

3、按要求填寫借支單，先交由財務行政部核實前帳 已清后，再交予經(jīng)理審批后方可到財務行政部辦理借款手續(xù)；借款應本著緊縮原則， 根據(jù)實際路程和時間估算；4.1.5 核準出差各申請事項后，員工須將出差申請表交予人力資源部備案，以便考 勤記錄；4.1.6 員工出差返回后，需于一周內(nèi)提交詳細出差報告給部門經(jīng)理及地區(qū)經(jīng)理。4.2 出差票務預訂出差申請經(jīng)批準后，行政部方可為員工預訂飛機票；火車、城際巴士票務預訂工作由員工自行處理。5 .出差規(guī)定及費用標準5.1 具體規(guī)定說明5.1.1 住宿? 原則上出差須入住公司指定酒店。兩位及以上同性別員工出差同一地點，應每 二人住標準雙人問，且以1人次標準/天為住宿標準；?

4、 房費、可能有的地方稅費、客房服務費須包含在房費上限內(nèi)。5.1.2 交通費地區(qū)經(jīng)理級以下的員工，在工作地出發(fā)或返回工作地，須乘坐除出租車以外的交通 工具；如因客觀原因需乘坐出租車，則應寫明詳細原因經(jīng)部門經(jīng)理、地區(qū)經(jīng)理審批 后方可報銷。5.1.3 出差補貼? 出差補貼中含餐費及出差外地所產(chǎn)生的手機漫游費用；員工個人在外地發(fā)生的 個人餐費及手機漫游費用不再予以報銷。? 計算原則和標準：按實際天數(shù)計算；A.員工出差超過12個小時（按車票或飛機票時間計算）才可獲得當天出差 補貼；B.公司原則上不支持周六、日及法定節(jié)日出差或返回；如有客觀原因需要，則 必須在出差申請表中詳細說明原因，并經(jīng)過部門經(jīng)理、地區(qū)

5、經(jīng)理批準后 方可實施。5.1.4 應酬費員工在出差期間預計發(fā)生或發(fā)生的應酬費（招待費），以員工提交予部門經(jīng)理的出 差計劃及應酬費（招待費）預計申請為依據(jù)原則（詳細填寫于出差申請表“備注欄”）; 報銷時須詳細填寫出差客飯匯總明細表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審批同意后方可報銷。5.2 費用標準項; 級別城際交通標準住宿標準外埠市內(nèi)交通費出差補貼應酬費管理層經(jīng)理飛機經(jīng)濟艙/火車、城際*00元/天實報實銷*元/天實報實銷巴士經(jīng)理級飛機經(jīng)濟艙/火車、城際巴士*00元/天按照業(yè)務招待費管理規(guī)定標準主管級/其他人員可乘火車硬 臥鋪，火車 路程超過5 小時可乘飛機經(jīng)濟艙*00元/天*受級別限制超出標準者，須地區(qū)經(jīng)理或總經(jīng)理

6、審批;*參加會議/培訓期間，組織部門已收取了會務費，不得再報銷住宿費； 備注*公司內(nèi)部培訓、出國培訓及公司內(nèi)部會議等非業(yè)務性出差不予報銷出差補助。6 .報銷原則及說明6.1 員工出差返回后，必須清晰認真填寫差旅費明細表作為出差費用情況總結(jié)說明, 費用情況不詳細的，一律不予以報銷；因各種情況超出標準的，必須做出超標說明， 經(jīng)地區(qū)經(jīng)理或中國區(qū)總經(jīng)理審批后方可報銷；6.2 報銷手續(xù)按照公司費用報銷規(guī)定執(zhí)行；人力資源部和地區(qū)經(jīng)理說明延時6.3 出差途中不得因私事或借故延長出差時間，確因工作實際或遇特殊情況要延時，須 即時電話聯(lián)系部門經(jīng)理并及時發(fā)送郵件與部門經(jīng)理、原因，否則，除不予以報銷差旅費外，視為曠

7、工處理并視情節(jié)輕重給予處分；6.4 出差期間由于進行健身和娛樂活動所產(chǎn)生的費用， 公司不予以報銷（例如健身俱樂部, 室內(nèi)娛樂項目和看電影等）；6.5 出差期間發(fā)生的其它費用如人身保險費、工作物品托運費等合理費用可以憑單據(jù)按標 準報銷。6.6 必須于出差后（以回程日期為準）30天內(nèi)辦理還款及報銷手續(xù)；超過規(guī)定期限仍未 辦理還款及報銷的，公司一律不再辦理報銷，全部出差費用由員工自行承擔；借支的 款項由員工以現(xiàn)金形式支付或從工資中扣除；6.7 出差借款要逐筆結(jié)清，前帳未清公司原則上不予再預支；6.8 員工申請報銷差旅費時，必須將差旅費明細表連同發(fā)票粘貼在一起，火車票的粘貼必須保留乘坐日期；差旅費報銷憑證中所列內(nèi)容必須詳細填列，并先提交財務行政部核對，經(jīng)部門經(jīng)理、地區(qū)經(jīng)理簽字審批后方可報銷。7 .處分原則每位因公出差的員工都