財(cái)務(wù)總監(jiān)工作說明書

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作說明書一工作概述：財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財(cái)務(wù)方面的總負(fù)責(zé)人， 他既擁有所有者賦予的代表其對企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)方面監(jiān)督與控制的職能， 也有協(xié)助企業(yè)管理者（總經(jīng)理）參與經(jīng)營管理職能，同時(shí)還兼有維護(hù)社會公眾利益的職能， 在企業(yè)中財(cái)務(wù)總監(jiān)的地位十分特殊， 得同時(shí)向董事會與總經(jīng)理報(bào)告工作，同時(shí)接受雙方的領(lǐng)導(dǎo)和來自社會的監(jiān)督。 財(cái)務(wù)總監(jiān)還要全面負(fù)責(zé)集團(tuán)和各子公司的財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作， 包括制定制度、編制預(yù)算、辦理投融資業(yè)務(wù)、協(xié)調(diào)對外關(guān)系等。二工作聯(lián)系對象：1 、報(bào)告工作對象：集團(tuán)總裁、分管財(cái)務(wù)副總裁。2 、監(jiān)督對象：集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)部及所屬各子公司、分公司財(cái)務(wù)部的經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會計(jì)、會計(jì)、出納。3 、工作合作對

2、象：集團(tuán)內(nèi)部及所屬各子公司、分公司的所有部門經(jīng)理和行政管理人員。4 、接觸的公司外部人員：稅務(wù)部門、金融部門及各級上級主管部門和各種類型的公司客戶三工作內(nèi)容：（1） . 事務(wù)性工作： 與財(cái)政、稅務(wù)、外管、銀行、政府等有著良好的溝通管道。 熟悉或經(jīng)常學(xué)習(xí)國家稅務(wù)政策， 指導(dǎo)公司、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)工作。 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（2） . 重點(diǎn)工作： 監(jiān)督管理、制定制度，對往來借款、應(yīng)收款、預(yù)付款、押金、對外加工費(fèi)及時(shí)收回。 嚴(yán)格審查，及時(shí)付出應(yīng)付款及采購貨款，保證公司信譽(yù)。 嚴(yán)格管理好公司銀行帳及現(xiàn)金帳。每日做到心中有數(shù)，不差不漏，不出問題。 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)

3、營核算管理， 反映、 分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 充分了解政府財(cái)政稅務(wù)政策，為公司正常納稅、正常節(jié)稅。 管理好財(cái)務(wù)部的會計(jì)、出納工作。 管理好統(tǒng)計(jì)工作。 管理好分公司、子公司的獨(dú)立核算工作。 管理好收銀員的工作及備用金管理。 負(fù)責(zé)或指導(dǎo)收銀員工作。四.工作原則：(1) 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記帳、 復(fù)帳、 報(bào)帳， 做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，近期報(bào)帳。(2) 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。(3) 會計(jì)財(cái)務(wù)處理，稅務(wù)、工商處事務(wù)處理。(4) 對應(yīng)付款的使用調(diào)查、使

4、用判斷，控制財(cái)務(wù)報(bào)表。(5) 管理好出納、收銀款及報(bào)銷付款。(6) 控制指導(dǎo)尋價(jià)、 比價(jià)； 成本計(jì)算監(jiān)督； 預(yù)算監(jiān)督； 項(xiàng)目采購、合同經(jīng)濟(jì)條款審查。(7) 檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。(8) 物資折舊報(bào)損、報(bào)失。(9) 嚴(yán)格監(jiān)督控制店級收銀，實(shí)行發(fā)票、生產(chǎn)單三帳合一復(fù)核，存根聯(lián)復(fù)核、 結(jié)帳聯(lián)復(fù)核、 加工聯(lián)復(fù)合的三帳碰頭監(jiān)管制度。(10) 監(jiān)督控制材料設(shè)備、物品的收發(fā)存、公司所有固定資產(chǎn)的定期盤存。(11) 監(jiān)督管理物品帳、項(xiàng)目剩余材料、申請大宗項(xiàng)目訂貨、公司所需物品采購、簽訂大宗項(xiàng)目訂貨。五工作流程：(一) 每日提前到崗，并整理儀容，著規(guī)定之制服，并注意發(fā)型。掌握員工到崗情況、精神面

5、貌及工作準(zhǔn)備等。（3） 督促部門員工積極參加每日早訓(xùn)： 檢查儀容：服裝的整齊干凈以及新舊程度。 精神訓(xùn)練：提高員工的工作積極性，激發(fā)員工的創(chuàng) 造力。 表揚(yáng)好人好事，做到獎(jiǎng)懲分明。 要求注意的事情；總結(jié)一周發(fā)生的事故情況，避免 以后再次發(fā)生，提醒員工的注意事項(xiàng)。 傳達(dá)公司指令及各店、各部門意見或建議。（4） 處理日常事務(wù)。（5） 對突發(fā)事件進(jìn)行處理。六工作責(zé)任：（一）對財(cái)務(wù)部各部門的工作質(zhì)量好壞、任務(wù)完成情況負(fù)責(zé)。（二）對外部及內(nèi)部顧客的滿意度負(fù)責(zé)。（三）對因安排不恰當(dāng)，影響正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（四）對部門員工因責(zé)任心不夠或疏忽大意所造成的損失負(fù)責(zé)。七工作限制 （ 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)予解聘

6、或處罰）：1、違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。2、拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、帳表、文件資料的。3、偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)帳薄的。4、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)務(wù)的。5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的。6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。7、有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退 八.工作職權(quán)：（一）對會統(tǒng)倉儲部門員工的任用有決策投票權(quán),（二）對會統(tǒng)倉儲部門員工的工作有考核評定權(quán), （三）有權(quán)申購、制作本部門相關(guān)工作用品。（四）有權(quán)對各店、各部門之財(cái)務(wù)工作提出質(zhì)疑, 九.工作績效標(biāo)準(zhǔn)：（表

7、格形式）考評內(nèi)容指標(biāo)類型具體指標(biāo)分 值考核者依據(jù)來源總經(jīng)理滿 意度 （20%見滿思度評分表20總經(jīng)理滿意度評 分表實(shí)際業(yè)績（55%季度目標(biāo)計(jì) 劃完成情況季度目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成率25總經(jīng)理總經(jīng)理成本管理效 果各責(zé)任中心成本降低率（與上年度同期及本年度 計(jì)劃相比）15總經(jīng)理計(jì)財(cái)部稅務(wù)籌劃效 果稅賦率降低程度和節(jié)稅效 果15總經(jīng)理計(jì)財(cái)部內(nèi)部管理（14%管理費(fèi)用實(shí)際可控費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)計(jì) 費(fèi)用5考核中 心計(jì)財(cái)部部門出勤率實(shí)出勤天數(shù)/應(yīng)出勤大 數(shù)1考核中 心人事主管下屬管理情 況下屬工作重大成績或錯(cuò)誤 （評分標(biāo)準(zhǔn)見附表）5考核中 心企管辦下屬培訓(xùn)、能力發(fā)展效果 （評分標(biāo)準(zhǔn)見附表）3總經(jīng)理總經(jīng)理互評（10%評議得分

8、根據(jù)每月部門互評結(jié)果10考核中 心考核中心其他（1%個(gè)人出勤率實(shí)出勤天數(shù)/應(yīng)出勤大 數(shù)1考核中 心人事主管十工作條件：1 、熟悉了解國家、地方各項(xiàng)與集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)稅、金融、經(jīng)濟(jì)政策及行業(yè)管理辦法，有年以上財(cái)務(wù)或金融工作經(jīng)驗(yàn)。2 、大專以上學(xué)歷，專業(yè)水平高，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，取得注冊會計(jì)師資格（個(gè)別能力強(qiáng)的可放寬到中專以上學(xué)歷）。3 、熟悉投融資業(yè)務(wù)， 并能對具體事宜提出分析意見和解決辦法。4、懂經(jīng)營、善管理，能夠獨(dú)當(dāng)一面領(lǐng)導(dǎo)一班人做事。5 、具有很高的社交能力，善于與人溝通相處。6 、身體健康、精力充沛，無傳染病，年齡在歲以上歲以下。7 、有高度的敬業(yè)精神和強(qiáng)烈的責(zé)任感。8 、遵紀(jì)守法，遵章守制，廉潔奉公，忠于職守，作風(fēng)正派，胸懷整體